Composition de Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 62,1 M $ dont 61,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ningbo Deye Technology Corp | 1 800 | 21,8 k $ | 0,04 % |
| 102 | Z AI CO LTD | 158 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| 103 | Axia Energia SA | 1 576 | 16,1 k $ | 0,03 % |
| 104 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 832 | 6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Finance 7,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,0 %
- KRW 18,4 %
- HKD 17,7 %
- USD 9,7 %
- CNY 5,5 %
- INR 5,3 %
- ZAR 4,4 %
- BRL 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SAR 2,0 %
- EUR 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AED 1,5 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- PLN 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,2 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 8,3 %
- Chine 7,5 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Mexique 3,1 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Grèce 1,8 %
- Bermudes 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 14,9 M $ | 24,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 11,3 M $ | 18,41 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 9,4 M $ | 15,38 % |
| 4 | Inde | 11 | 5,1 M $ | 8,29 % |
| 5 | Chine | 18 | 4,6 M $ | 7,46 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 2,3 M $ | 3,76 % |
| 7 | Brésil | 10 | 2,2 M $ | 3,55 % |
| 8 | Mexique | 7 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Arabie saoudite | 2 | 1,3 M $ | 2,05 % |
| 11 | Grèce | 2 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 948,6 k $ | 1,55 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000087783