Composition de Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
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- Actif net
- 62,1 M $ dont 61,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 48,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143 171 | 10,7 M $ | 17,30 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 30 174 | 5,5 M $ | 8,83 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3 402 | 4,1 M $ | 6,52 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 52 106 | 3,2 M $ | 5,08 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 12 182 | 1,3 M $ | 2,16 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 88 690 | 1,3 M $ | 2,13 % |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 21 602 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 925 954 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 9 | HDFC Bank Ltd | 40 585 | 971,2 k $ | 1,56 % |
| 10 | Credicorp Ltd | 2 368 | 948,6 k $ | 1,53 % |
| 11 | ICICI Bank Ltd | 28 121 | 843,3 k $ | 1,36 % |
| 12 | DELTA ELECTRONICS INC | 15 778 | 801 k $ | 1,29 % |
| 13 | Al Rajhi Bank | 47 878 | 797,4 k $ | 1,28 % |
| 14 | BYD Co Ltd | 65 889 | 791 k $ | 1,27 % |
| 15 | Larsen & Toubro Ltd | 19 135 | 790,1 k $ | 1,27 % |
| 16 | Zijin Mining Group Co Ltd | 179 792 | 762 k $ | 1,23 % |
| 17 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 974 574 | 694,1 k $ | 1,12 % |
| 18 | PRIO SA/Brazil | 52 819 | 634 k $ | 1,02 % |
| 19 | Naspers Ltd | 11 483 | 602,9 k $ | 0,97 % |
| 20 | China Life Insurance Co Ltd | 159 621 | 594,3 k $ | 0,96 % |
| 21 | ASE Technology Holding Co Ltd | 16 855 | 592,8 k $ | 0,95 % |
| 22 | America Movil SAB de CV | 443 210 | 564,8 k $ | 0,91 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 30 161 | 560 k $ | 0,90 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 3 724 | 551,1 k $ | 0,89 % |
| 25 | Bharti Airtel Ltd | 26 616 | 550,2 k $ | 0,89 % |
| 26 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 126 648 | 519,7 k $ | 0,84 % |
| 27 | Eurobank SA | 100 325 | 514,8 k $ | 0,83 % |
| 28 | WUXI APPTEC CO LTD | 24 946 | 511,2 k $ | 0,82 % |
| 29 | FirstRand Ltd | 84 872 | 506,9 k $ | 0,82 % |
| 30 | Haier Smart Home Co Ltd | 173 400 | 499,7 k $ | 0,80 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 7 616 | 495,1 k $ | 0,80 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 65 182 | 487,5 k $ | 0,78 % |
| 33 | Bajaj Finance Ltd | 40 505 | 484,6 k $ | 0,78 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 44 014 | 459,4 k $ | 0,74 % |
| 35 | ADNOC Drilling Co PJSC | 289 284 | 458,4 k $ | 0,74 % |
| 36 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 110 892 | 452,9 k $ | 0,73 % |
| 37 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 10 895 | 446,9 k $ | 0,72 % |
| 38 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 14 829 | 444,3 k $ | 0,72 % |
| 39 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5 401 | 409,1 k $ | 0,66 % |
| 40 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 54 397 | 391,8 k $ | 0,63 % |
| 41 | MMG Ltd | 366 025 | 391,6 k $ | 0,63 % |
| 42 | Richter Gedeon Nyrt | 10 405 | 388,1 k $ | 0,62 % |
| 43 | Aluminum Corp of China Ltd | 343 051 | 370,1 k $ | 0,60 % |
| 44 | Cemex SAB de CV | 309 439 | 366,4 k $ | 0,59 % |
| 45 | YPF SA | 6 904 | 362,7 k $ | 0,58 % |
| 46 | KB Financial Group Inc | 3 080 | 359,7 k $ | 0,58 % |
| 47 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1 238 | 353,2 k $ | 0,57 % |
| 48 | NETEASE INC | 13 255 | 351,2 k $ | 0,57 % |
| 49 | Bank of Chengdu Co Ltd | 117 700 | 322,5 k $ | 0,52 % |
| 50 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 13 874 | 321,6 k $ | 0,52 % |
| 51 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 33 665 | 319,4 k $ | 0,51 % |
| 52 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 37 300 | 317,6 k $ | 0,51 % |
| 53 | Samsung Biologics Co Ltd | 304 | 312,9 k $ | 0,50 % |
| 54 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 562 | 312,5 k $ | 0,50 % |
| 55 | Elite Material Co Ltd | 2 036 | 299,1 k $ | 0,48 % |
| 56 | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 3 377 | 297,9 k $ | 0,48 % |
| 57 | Banco BTG Pactual SA | 26 430 | 296,1 k $ | 0,48 % |
| 58 | Equatorial SA | 38 517 | 293,8 k $ | 0,47 % |
| 59 | H WORLD GROUP LTD | 6 572 | 280,6 k $ | 0,45 % |
| 60 | BBB FOODS INC | 6 682 | 276,2 k $ | 0,44 % |
| 61 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 23 753 | 273,5 k $ | 0,44 % |
| 62 | Vibra Energia SA | 38 459 | 273,5 k $ | 0,44 % |
| 63 | Shoprite Holdings Ltd | 15 603 | 271 k $ | 0,44 % |
| 64 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 42 457 | 264 k $ | 0,42 % |
| 65 | Localiza Rent a Car SA | 35 058 | 260,1 k $ | 0,42 % |
| 66 | APR Corp/Korea | 1 160 | 257,2 k $ | 0,41 % |
| 67 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7 120 | 253,7 k $ | 0,41 % |
| 68 | Bharat Electronics Ltd | 62 002 | 252,1 k $ | 0,41 % |
| 69 | NTPC LTD | 68 439 | 249,1 k $ | 0,40 % |
| 70 | Impala Platinum Holdings Ltd | 22 487 | 244,4 k $ | 0,39 % |
| 71 | Yageo Corp | 14 745 | 229,1 k $ | 0,37 % |
| 72 | BEONE MEDICINES LTD | 711 | 224,7 k $ | 0,36 % |
| 73 | eMemory Technology Inc | 2 902 | 222,3 k $ | 0,36 % |
| 74 | JK Cement Ltd | 3 884 | 221,7 k $ | 0,36 % |
| 75 | Prologis Property Mexico SA de CV | 47 903 | 215,1 k $ | 0,35 % |
| 76 | SK SQUARE CO LTD | 295 | 212,2 k $ | 0,34 % |
| 77 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 646 | 210,7 k $ | 0,34 % |
| 78 | MakeMyTrip Ltd | 3 549 | 202,1 k $ | 0,33 % |
| 79 | Eternal Ltd | 63 474 | 201,3 k $ | 0,32 % |
| 80 | LUCKIN COFFEE INC | 5 360 | 187,6 k $ | 0,30 % |
| 81 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 34 156 | 186,2 k $ | 0,30 % |
| 82 | Webtoon Entertainment Inc | 20 347 | 185,6 k $ | 0,30 % |
| 83 | Woori Financial Group Inc | 7 906 | 184,1 k $ | 0,30 % |
| 84 | Sasol Ltd | 15 352 | 180,5 k $ | 0,29 % |
| 85 | Axia Energia SA | 17 133 | 179,4 k $ | 0,29 % |
| 86 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 48 573 | 168,4 k $ | 0,27 % |
| 87 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 11 242 | 161,1 k $ | 0,26 % |
| 88 | MTN Group Ltd | 11 842 | 146,9 k $ | 0,24 % |
| 89 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 7 200 | 144,9 k $ | 0,23 % |
| 90 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 17 700 | 141,8 k $ | 0,23 % |
| 91 | Coway Co Ltd | 2 180 | 138,2 k $ | 0,22 % |
| 92 | Hiwin Technologies Corp | 13 449 | 126,8 k $ | 0,20 % |
| 93 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 090 | 116,9 k $ | 0,19 % |
| 94 | Kaspi.KZ JSC | 1 101 | 97,7 k $ | 0,16 % |
| 95 | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO LTD | 16 100 | 91,7 k $ | 0,15 % |
| 96 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 1 011 | 51,5 k $ | 0,08 % |
| 97 | JCHX Mining Management Co Ltd | 3 400 | 37,4 k $ | 0,06 % |
| 98 | Vale SA | 2 076 | 31,3 k $ | 0,05 % |
| 99 | Weichai Power Co Ltd | 6 348 | 26,7 k $ | 0,04 % |
| 100 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 1 000 | 22 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,0 %
- Finance 7,9 %
- Communication 6,6 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,0 %
- KRW 18,4 %
- HKD 17,7 %
- USD 9,7 %
- CNY 5,5 %
- INR 5,3 %
- ZAR 4,4 %
- BRL 2,9 %
- MXN 2,3 %
- SAR 2,0 %
- EUR 1,8 %
- HUF 1,5 %
- AED 1,5 %
- IDR 1,1 %
- TRY 1,1 %
- PLN 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,2 %
- Corée du Sud 18,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,4 %
- Inde 8,3 %
- Chine 7,5 %
- Afrique du Sud 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Mexique 3,1 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Arabie saoudite 2,0 %
- Grèce 1,8 %
- Bermudes 1,5 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 14,9 M $ | 24,20 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 11,3 M $ | 18,41 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 9,4 M $ | 15,38 % |
| 4 | Inde | 11 | 5,1 M $ | 8,29 % |
| 5 | Chine | 18 | 4,6 M $ | 7,46 % |
| 6 | Afrique du Sud | 7 | 2,3 M $ | 3,76 % |
| 7 | Brésil | 10 | 2,2 M $ | 3,55 % |
| 8 | Mexique | 7 | 1,9 M $ | 3,12 % |
| 9 | Îles Caïmans | 4 | 1,3 M $ | 2,14 % |
| 10 | Arabie saoudite | 2 | 1,3 M $ | 2,05 % |
| 11 | Grèce | 2 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 12 | Bermudes | 1 | 948,6 k $ | 1,55 % |
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