Portfolio von Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
Fidelity Covington Trust ·110 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 39,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,4 %
- Kommunikation 6,0 %
- Finanzen 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 43,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,8 %
- HKD 17,1 %
- KRW 16,9 %
- USD 7,6 %
- INR 6,5 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,3 %
- BRL 3,9 %
- MXN 2,8 %
- SAR 2,1 %
- AED 2,0 %
- HUF 1,9 %
- EUR 1,7 %
- TRY 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 24,6 %
- KR 16,9 %
- HK 15,1 %
- IN 8,9 %
- CN 5,9 %
- BR 4,4 %
- ZA 3,9 %
- MX 3,6 %
- KY 2,4 %
- SA 2,1 %
- AE 2,0 %
- HU 1,9 %
- Weitere Länder 8,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 11 | 9,6 Mio. $ | 24,64 % |
| 2 | KR | 10 | 6,6 Mio. $ | 16,90 % |
| 3 | HK | 12 | 5,9 Mio. $ | 15,12 % |
| 4 | IN | 16 | 3,5 Mio. $ | 8,89 % |
| 5 | CN | 8 | 2,3 Mio. $ | 5,87 % |
| 6 | BR | 10 | 1,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 7 | ZA | 7 | 1,5 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | MX | 8 | 1,4 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | KY | 6 | 936.046,4 $ | 2,40 % |
| 10 | SA | 2 | 828.945 $ | 2,12 % |
| 11 | AE | 3 | 775.696,8 $ | 1,98 % |
| 12 | HU | 2 | 741.724 $ | 1,90 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 94.961 | 6,4 Mio. $ | 16,31 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 22.921 | 3,4 Mio. $ | 8,71 % |
| 3 | SK hynix Inc | 2.325 | 2 Mio. $ | 5,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 32.857 | 2 Mio. $ | 4,99 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 66.766 | 1,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | MediaTek Inc | 11.065 | 914.376 $ | 2,32 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13.065 | 834.243,5 $ | 2,12 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 644.825 | 722.829,7 $ | 1,84 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 8.959 | 614.115,9 $ | 1,56 % |
| 10 | BYD Co Ltd | 44.451 | 581.708 $ | 1,48 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 31.759 | 580.477,1 $ | 1,47 % |
| 12 | Larsen & Toubro Ltd | 12.693 | 536.821,2 $ | 1,36 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 19.682 | 500.119,6 $ | 1,27 % |
| 14 | PRIO SA/Brazil | 35.035 | 469.864,4 $ | 1,19 % |
| 15 | Zijin Mining Group Co Ltd | 101.189 | 460.954,2 $ | 1,17 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 1.402 | 454.486,3 $ | 1,15 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 3.364 | 451.001,3 $ | 1,15 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 15.572 | 414.059,5 $ | 1,05 % |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | 4.284 | 398.999 $ | 1,01 % |
| 20 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 45.330 | 395.371,9 $ | 1,00 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 295.475 | 392.590,9 $ | 1,00 % |
| 22 | China Life Insurance Co Ltd | 105.872 | 386.856,9 $ | 0,98 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 24.214 | 381.521,9 $ | 0,97 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 1.123.832 | 379.804,6 $ | 0,96 % |
| 25 | Naspers Ltd | 6.760 | 364.331,8 $ | 0,93 % |
| 26 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 75.845 | 359.253,1 $ | 0,91 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 17.655 | 350.979,4 $ | 0,89 % |
| 28 | Bizlink Holding Inc | 3.857 | 338.269,1 $ | 0,86 % |
| 29 | ADNOC Drilling Co PJSC | 216.559 | 333.702,9 $ | 0,85 % |
| 30 | Sieyuan Electric Co Ltd | 11.128 | 317.796,2 $ | 0,81 % |
| 31 | Reliance Industries Ltd | 20.833 | 314.064,4 $ | 0,80 % |
| 32 | WuXi AppTec Co Ltd | 17.819 | 309.401,1 $ | 0,79 % |
| 33 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 37.404 | 300.855,7 $ | 0,76 % |
| 34 | FirstRand Ltd | 56.582 | 299.698,6 $ | 0,76 % |
| 35 | Yageo Corp | 29.841 | 299.506 $ | 0,76 % |
| 36 | Richter Gedeon Nyrt | 6.902 | 290.722,7 $ | 0,74 % |
| 37 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 31.150 | 289.716,9 $ | 0,74 % |
| 38 | Eurobank SA | 66.543 | 287.401,4 $ | 0,73 % |
| 39 | Airtac International Group | 6.141 | 282.901,3 $ | 0,72 % |
| 40 | Korea Aerospace Industries Ltd | 2.449 | 280.837,2 $ | 0,71 % |
| 41 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 27.065 | 271.912,5 $ | 0,69 % |
| 42 | Chroma ATE Inc | 4.042 | 271.309,5 $ | 0,69 % |
| 43 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1.012 | 262.768,9 $ | 0,67 % |
| 44 | LS Electric Co Ltd | 1.384 | 261.071,8 $ | 0,66 % |
| 45 | eMemory Technology Inc | 2.074 | 255.769,7 $ | 0,65 % |
| 46 | Cemex SAB de CV | 206.294 | 253.313,5 $ | 0,64 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 23.724 | 248.467,9 $ | 0,63 % |
| 48 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 63.031 | 236.810,3 $ | 0,60 % |
| 49 | H World Group Ltd | 4.382 | 226.286,5 $ | 0,57 % |
| 50 | MMG Ltd | 212.078 | 225.007,1 $ | 0,57 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 2.044 | 222.605,1 $ | 0,57 % |
| 52 | Bajaj Finance Ltd | 22.381 | 220.956,7 $ | 0,56 % |
| 53 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6.973 | 219.021,9 $ | 0,56 % |
| 54 | Sasol Ltd | 15.779 | 217.870 $ | 0,55 % |
| 55 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1.062 | 215.380 $ | 0,55 % |
| 56 | Adnoc Gas PLC | 223.638 | 205.183,7 $ | 0,52 % |
| 57 | CIMB Group Holdings Bhd | 102.796 | 198.341,9 $ | 0,50 % |
| 58 | JK Cement Ltd | 3.531 | 196.695,8 $ | 0,50 % |
| 59 | Equatorial SA | 22.912 | 195.814,8 $ | 0,50 % |
| 60 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.646 | 194.623 $ | 0,49 % |
| 61 | NTPC Ltd | 45.395 | 190.911,5 $ | 0,49 % |
| 62 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 29.873 | 187.761 $ | 0,48 % |
| 63 | Banco BTG Pactual SA | 15.361 | 184.078,9 $ | 0,47 % |
| 64 | Shoprite Holdings Ltd | 10.403 | 175.341,2 $ | 0,45 % |
| 65 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12.332 | 171.948,4 $ | 0,44 % |
| 66 | Max Healthcare Institute Ltd | 15.757 | 164.866,6 $ | 0,42 % |
| 67 | Elite Material Co Ltd | 1.114 | 160.306,8 $ | 0,41 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6.007 | 156.836,9 $ | 0,40 % |
| 69 | Vibra Energia SA | 22.469 | 151.100,2 $ | 0,38 % |
| 70 | APR Corp/Korea | 513 | 147.765,9 $ | 0,38 % |
| 71 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.646 | 144.709,7 $ | 0,37 % |
| 72 | Axia Energia | 11.423 | 143.358,7 $ | 0,36 % |
| 73 | Samsung Biologics Co Ltd | 142 | 141.639,6 $ | 0,36 % |
| 74 | Localiza Rent a Car SA | 14.473 | 134.184,6 $ | 0,34 % |
| 75 | BBB Foods Inc | 3.491 | 127.421,5 $ | 0,32 % |
| 76 | Bharat Electronics Ltd | 27.872 | 126.658,9 $ | 0,32 % |
| 77 | MEESHO | 60.702 | 123.521 $ | 0,31 % |
| 78 | BEONE MEDICINES LTD | 406 | 119.879,6 $ | 0,30 % |
| 79 | Prologis Property Mexico SA de CV | 25.964 | 118.802,6 $ | 0,30 % |
| 80 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 32.383 | 115.268,9 $ | 0,29 % |
| 81 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 36.347 | 114.585,1 $ | 0,29 % |
| 82 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.090 | 109.561,3 $ | 0,28 % |
| 83 | State Bank of India | 9.090 | 102.330,7 $ | 0,26 % |
| 84 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 16.202 | 100.189,2 $ | 0,25 % |
| 85 | Webtoon Entertainment Inc | 7.560 | 92.534,4 $ | 0,24 % |
| 86 | Innovent Biologics Inc | 7.890 | 90.660,7 $ | 0,23 % |
| 87 | Hiwin Technologies Corp | 8.921 | 88.266,6 $ | 0,22 % |
| 88 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.093 | 88.226,6 $ | 0,22 % |
| 89 | Airports of Thailand PCL | 54.401 | 85.661 $ | 0,22 % |
| 90 | Eternal Ltd | 31.036 | 80.779,9 $ | 0,21 % |
| 91 | Laopu Gold Co Ltd | 1.144 | 80.624,1 $ | 0,20 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 7.555 | 69.279,4 $ | 0,18 % |
| 93 | Kia Corp | 606 | 62.420 $ | 0,16 % |
| 94 | PONY AI INC | 5.629 | 55.558,2 $ | 0,14 % |
| 95 | Hesai Group | 2.360 | 53.524,8 $ | 0,14 % |
| 96 | Eclat Textile Co Ltd | 4.754 | 50.348,7 $ | 0,13 % |
| 97 | Haier Smart Home Co Ltd | 16.877 | 47.231,9 $ | 0,12 % |
| 98 | Kaspi.KZ JSC | 502 | 43.091,7 $ | 0,11 % |
| 99 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 13.959 | 40.099,3 $ | 0,10 % |
| 100 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 679 | 37.419,8 $ | 0,10 % |