Zusammensetzung von Baillie Gifford International Stock Portfolio
ISIN US10923P1075
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 80 in 29 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.312.000 | 100,7 Mio. $ | 7,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 385.927 | 84,4 Mio. $ | 6,52 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 663.900 | 36,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | ASML Holding NV | 17.241 | 34,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 245.000 | 33,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | RIO TINTO PLC | 347.894 | 32,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 106.591 | 29,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 8 | Roche Holding AG | 66.116 | 27,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | DSV A/S | 108.518 | 25,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Discovery Ltd | 1.460.988 | 23,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7.729.500 | 21,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 845.679 | 21,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 12.027 | 20,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Sony Group Corp | 998.300 | 20 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 343.300 | 20 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 2.134.800 | 19,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | United Overseas Bank Ltd | 625.900 | 19,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Danone SA | 230.785 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | CRH PLC | 176.612 | 18,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 498.000 | 18,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 37.500 | 18,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Scout24 SE | 211.588 | 17,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Midea Group Co Ltd | 1.556.800 | 17,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 42.581 | 16,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Novonesis Novozymes B | 262.469 | 16,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 251.823 | 16,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Keyence Corp | 32.300 | 16,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 966.377 | 15,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 29 | Technoprobe SpA | 382.750 | 15,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 1.780.695 | 15,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 752.588 | 15 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | Kingspan Group PLC | 162.945 | 14,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.242.000 | 14,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | SMC Corp | 32.900 | 14,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Sandoz Group AG | 154.834 | 14 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | LUNDIN MINING CORP | 558.018 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Unilever PLC | 226.033 | 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Constellation Software Inc/Canada | 6.930 | 13 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | KBC Group NV | 92.973 | 12,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 54.247 | 12,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Atlas Copco AB | 695.505 | 12,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | SAP SE | 79.392 | 12,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | IMCD NV | 133.515 | 12,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | MTU Aero Engines AG | 28.335 | 11,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Experian PLC | 348.694 | 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 312.100 | 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Edenred SE | 455.258 | 11,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | SILERGY CORP | 581.000 | 11,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 160.000 | 11,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Copa Holdings SA | 70.968 | 11 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 139.828 | 10,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.645.500 | 10,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Sea Ltd | 109.590 | 10,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | Shopify Inc | 91.361 | 10,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Argenx SE | 11.077 | 10,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Adyen NV | 10.921 | 10,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 57 | Stella-Jones Inc | 181.578 | 10 Mio. $ | 0,78 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17.172 | 9,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Salmar ASA | 201.741 | 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Kaspi.KZ JSC | 108.062 | 9,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.586.000 | 9,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Nexans SA | 54.122 | 9 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 482.691 | 8,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 64 | Rational AG | 11.068 | 8,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Unicharm Corp | 1.363.000 | 7,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 1.997.500 | 7,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | MonotaRO Co Ltd | 642.000 | 7,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 15.908 | 7,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Money Forward Inc | 255.300 | 6,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 387.854 | 6,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | TFI International Inc | 46.234 | 6,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 764.132 | 6,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Wartsila OYJ Abp | 164.268 | 6,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Shimano Inc | 57.000 | 6,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 32.900 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 136.100 | 5,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Lumine Group Inc | 340.758 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 67.626 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | BioNTech SE | 48.670 | 4,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 3.921.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 6,4 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 3,8 %
- Gesundheit 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 36,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,6 %
- JPY 12,7 %
- USD 11,9 %
- TWD 11,4 %
- KRW 6,6 %
- HKD 6,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CNY 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SEK 2,1 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 12,7 %
- Taiwan 10,5 %
- Südkorea 6,6 %
- Deutschland 6,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,2 %
- Niederlande 4,9 %
- Frankreich 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- Schweiz 4,2 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- China 3,4 %
- Weitere Länder 27,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 163 Mio. $ | 12,75 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 134,2 Mio. $ | 10,49 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 84,4 Mio. $ | 6,60 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 83,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 79,9 Mio. $ | 6,25 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 63,2 Mio. $ | 4,94 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 60 Mio. $ | 4,69 % |
| 8 | Kanada | 6 | 58,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 58,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 53,8 Mio. $ | 4,21 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 43,1 Mio. $ | 3,37 % |
| 12 | China | 3 | 43 Mio. $ | 3,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford International Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006502