Zusammensetzung von Baillie Gifford International Stock Portfolio
ISIN US10923P1075
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 79 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 30,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.454.000 | 82 Mio. $ | 6,57 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 426.879 | 48 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 652.700 | 41,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | Rio Tinto PLC | 383.391 | 35,6 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | Deutsche Boerse AG | 119.838 | 34,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 8.502.400 | 30,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | DSV A/S | 118.026 | 28,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 16.099 | 27,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | ASML Holding NV | 20.116 | 26,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 2.299.400 | 25,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Discovery Ltd | 1.625.722 | 23,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Roche Holding AG | 59.220 | 23,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Sony Group Corp | 1.115.300 | 23 Mio. $ | 1,84 % |
| 14 | Lundin Mining Corp | 873.952 | 21,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Ryanair Holdings PLC | 372.626 | 21,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | Kingspan Group PLC | 242.876 | 20,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 916.664 | 20,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 18 | Danone SA | 250.693 | 20,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 699.600 | 20,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 20 | CRH PLC | 193.050 | 20,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.487.000 | 19,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 1.697.500 | 18,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | HDFC Bank Ltd | 2.358.747 | 18,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Scout24 SE | 233.593 | 17,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 546.800 | 17,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 814.081 | 16,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Novonesis Novozymes B | 278.546 | 16,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 859.229 | 15,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Atlas Copco AB | 1.009.541 | 15,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 255.200 | 15 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | IMCD NV | 142.534 | 14,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | MediaTek Inc | 292.000 | 14,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | TotalEnergies SE | 151.884 | 14 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | SMC Corp | 35.000 | 13,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Unilever PLC | 242.240 | 13,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Sandoz Group AG | 172.258 | 13,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Stella-Jones Inc | 197.685 | 13,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Credicorp Ltd | 39.085 | 13,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Experian PLC | 371.702 | 12,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | SoftBank Group Corp | 536.200 | 12,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Keyence Corp | 35.100 | 12,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | KBC Group NV | 100.596 | 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | SAP SE | 71.225 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | Adyen NV | 11.890 | 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Shopify Inc | 100.117 | 11,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 46.400 | 11,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1.779.100 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Shimano Inc | 105.700 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 19.010 | 10,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Sea Ltd | 120.897 | 10 Mio. $ | 0,80 % |
| 51 | Cie Financiere Richemont SA | 56.113 | 10 Mio. $ | 0,80 % |
| 52 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 536.862 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Edenred SE | 486.371 | 9,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 2.242.500 | 9 Mio. $ | 0,73 % |
| 55 | Constellation Software Inc/Canada | 5.127 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 56 | Copa Holdings SA | 78.882 | 9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Unicharm Corp | 1.525.300 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Kaspi.KZ JSC | 119.783 | 8,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Rational AG | 12.219 | 8,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 152.900 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Salmar ASA | 148.471 | 8,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Spotify Technology SA | 17.667 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 63 | Technoprobe SpA | 498.019 | 8,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | TFI International Inc | 72.605 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Tencent Music Entertainment Group | 850.999 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Kweichow Moutai Co Ltd | 37.300 | 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Recruit Holdings Co Ltd | 177.400 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | MonotaRO Co Ltd | 713.600 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | Nexans SA | 56.166 | 7,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | PDD Holdings Inc | 72.073 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 445.534 | 6,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | Money Forward Inc | 285.100 | 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Lumine Group Inc | 369.411 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | Sony Financial Group Inc | 6.455.600 | 5,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | SILERGY CORP | 635.000 | 5,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.150.000 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | BioNTech SE | 54.018 | 4,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | MIPS AB | 116.562 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 3.921.000 | 0,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 10,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Industrie 4,2 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,5 %
- Gesundheit 1,9 %
- Nicht zugeordnet 37,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,3 %
- JPY 13,6 %
- USD 12,0 %
- TWD 8,3 %
- HKD 7,4 %
- GBP 7,2 %
- CAD 4,7 %
- KRW 3,9 %
- CHF 3,8 %
- DKK 3,6 %
- CNY 3,4 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,4 %
- INR 2,3 %
- ZAR 1,9 %
- SGD 1,6 %
- NOK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,6 %
- Taiwan 8,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Deutschland 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 5,0 %
- Frankreich 5,0 %
- Kanada 5,0 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Weitere Länder 26,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 167,1 Mio. $ | 13,56 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 101,9 Mio. $ | 8,27 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 91,7 Mio. $ | 7,43 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 82,3 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 78,4 Mio. $ | 6,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 62,1 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 62 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | Kanada | 5 | 61,8 Mio. $ | 5,01 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 59,9 Mio. $ | 4,86 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 48 Mio. $ | 3,89 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 47,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Schweiz | 3 | 46,9 Mio. $ | 3,80 % |
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