Composition de Baillie Gifford International Stock Portfolio
ISIN US10923P1075
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 80 dans 29 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 312 000 | 100,7 M $ | 7,79 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 385 927 | 84,4 M $ | 6,52 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 663 900 | 36,6 M $ | 2,83 % |
| 4 | ASML Holding NV | 17 241 | 34,2 M $ | 2,64 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 245 000 | 33,5 M $ | 2,59 % |
| 6 | RIO TINTO PLC | 347 894 | 32,9 M $ | 2,54 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 106 591 | 29,1 M $ | 2,25 % |
| 8 | Roche Holding AG | 66 116 | 27,2 M $ | 2,10 % |
| 9 | DSV A/S | 108 518 | 25,8 M $ | 1,99 % |
| 10 | Discovery Ltd | 1 460 988 | 23,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 7 729 500 | 21,8 M $ | 1,68 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 845 679 | 21,2 M $ | 1,64 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 12 027 | 20,4 M $ | 1,58 % |
| 14 | Sony Group Corp | 998 300 | 20 M $ | 1,55 % |
| 15 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 343 300 | 20 M $ | 1,54 % |
| 16 | AIA Group Ltd | 2 134 800 | 19,6 M $ | 1,51 % |
| 17 | United Overseas Bank Ltd | 625 900 | 19,3 M $ | 1,49 % |
| 18 | Danone SA | 230 785 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| 19 | CRH PLC | 176 612 | 18,9 M $ | 1,46 % |
| 20 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 498 000 | 18,6 M $ | 1,44 % |
| 21 | Tokyo Electron Ltd | 37 500 | 18,1 M $ | 1,40 % |
| 22 | Scout24 SE | 211 588 | 17,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Midea Group Co Ltd | 1 556 800 | 17,3 M $ | 1,34 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 42 581 | 16,6 M $ | 1,28 % |
| 25 | Novonesis Novozymes B | 262 469 | 16,6 M $ | 1,28 % |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 251 823 | 16,3 M $ | 1,26 % |
| 27 | Keyence Corp | 32 300 | 16,3 M $ | 1,26 % |
| 28 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 966 377 | 15,6 M $ | 1,21 % |
| 29 | Technoprobe SpA | 382 750 | 15,3 M $ | 1,18 % |
| 30 | HDFC Bank Ltd | 1 780 695 | 15,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 752 588 | 15 M $ | 1,16 % |
| 32 | Kingspan Group PLC | 162 945 | 14,9 M $ | 1,15 % |
| 33 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 242 000 | 14,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | SMC Corp | 32 900 | 14,6 M $ | 1,13 % |
| 35 | Sandoz Group AG | 154 834 | 14 M $ | 1,08 % |
| 36 | LUNDIN MINING CORP | 558 018 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| 37 | Unilever PLC | 226 033 | 13,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | Constellation Software Inc/Canada | 6 930 | 13 M $ | 1,01 % |
| 39 | KBC Group NV | 92 973 | 12,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 54 247 | 12,6 M $ | 0,97 % |
| 41 | Atlas Copco AB | 695 505 | 12,3 M $ | 0,95 % |
| 42 | SAP SE | 79 392 | 12,2 M $ | 0,94 % |
| 43 | IMCD NV | 133 515 | 12,1 M $ | 0,93 % |
| 44 | MTU Aero Engines AG | 28 335 | 11,8 M $ | 0,91 % |
| 45 | Experian PLC | 348 694 | 11,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 312 100 | 11,7 M $ | 0,91 % |
| 47 | Edenred SE | 455 258 | 11,7 M $ | 0,91 % |
| 48 | SILERGY CORP | 581 000 | 11,2 M $ | 0,86 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 160 000 | 11,1 M $ | 0,86 % |
| 50 | Copa Holdings SA | 70 968 | 11 M $ | 0,85 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 139 828 | 10,9 M $ | 0,84 % |
| 52 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 1 645 500 | 10,7 M $ | 0,83 % |
| 53 | Sea Ltd | 109 590 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 54 | Shopify Inc | 91 361 | 10,4 M $ | 0,81 % |
| 55 | Argenx SE | 11 077 | 10,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Adyen NV | 10 921 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 57 | Stella-Jones Inc | 181 578 | 10 M $ | 0,78 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 17 172 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 59 | Salmar ASA | 201 741 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 60 | Kaspi.KZ JSC | 108 062 | 9,4 M $ | 0,72 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 586 000 | 9,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | Nexans SA | 54 122 | 9 M $ | 0,70 % |
| 63 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 482 691 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 64 | Rational AG | 11 068 | 8,1 M $ | 0,63 % |
| 65 | Unicharm Corp | 1 363 000 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 66 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 1 997 500 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 67 | MonotaRO Co Ltd | 642 000 | 7,3 M $ | 0,57 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 15 908 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 69 | Money Forward Inc | 255 300 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 70 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 387 854 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 71 | TFI International Inc | 46 234 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 764 132 | 6,4 M $ | 0,49 % |
| 73 | Wartsila OYJ Abp | 164 268 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 74 | Shimano Inc | 57 000 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 32 900 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 136 100 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 77 | Lumine Group Inc | 340 758 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 78 | PDD Holdings Inc | 67 626 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 79 | BioNTech SE | 48 670 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 80 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 3 921 000 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Finance 8,2 %
- Communication 6,4 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 3,8 %
- Santé 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 36,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- JPY 12,7 %
- USD 11,9 %
- TWD 11,4 %
- KRW 6,6 %
- HKD 6,2 %
- GBP 5,1 %
- CHF 4,2 %
- CAD 3,8 %
- CNY 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SEK 2,1 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,8 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,7 %
- Taïwan 10,5 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,2 %
- Pays-Bas 4,9 %
- France 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Suisse 4,2 %
- États-Unis 3,4 %
- Chine 3,4 %
- Autres pays 27,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 163 M $ | 12,75 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 134,2 M $ | 10,49 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 84,4 M $ | 6,60 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 83,2 M $ | 6,50 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 79,9 M $ | 6,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 63,2 M $ | 4,94 % |
| 7 | France | 5 | 60 M $ | 4,69 % |
| 8 | Canada | 6 | 58,9 M $ | 4,61 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 58,2 M $ | 4,55 % |
| 10 | Suisse | 3 | 53,8 M $ | 4,21 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 43,1 M $ | 3,37 % |
| 12 | Chine | 3 | 43 M $ | 3,36 % |
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