Zusammensetzung von Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 56 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 408 | 139.980,7 $ | 9,58 % |
| 2 | Mastercard Inc | 228 | 117.100,8 $ | 8,02 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 36 | 61.106 $ | 4,18 % |
| 4 | Robinhood Markets Inc | 600 | 60.168 $ | 4,12 % |
| 5 | Sea Ltd | 564 | 54.048,1 $ | 3,70 % |
| 6 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.396 | 45.370,6 $ | 3,11 % |
| 7 | Intuit Inc | 168 | 43.848 $ | 3,00 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 36 | 43.012,1 $ | 2,94 % |
| 9 | Block Inc | 564 | 42.864 $ | 2,93 % |
| 10 | PayPal Holdings Inc | 900 | 38.862 $ | 2,66 % |
| 11 | Corpay Inc | 108 | 35.993,2 $ | 2,46 % |
| 12 | Affirm Holdings Inc | 432 | 35.229,6 $ | 2,41 % |
| 13 | SoFi Technologies Inc | 1.812 | 32.489,2 $ | 2,22 % |
| 14 | Equifax Inc | 204 | 32.378,9 $ | 2,22 % |
| 15 | Global Payments Inc | 444 | 32.216,6 $ | 2,21 % |
| 16 | Coinbase Global Inc | 216 | 31.577 $ | 2,16 % |
| 17 | Fidelity National Information Services Inc | 792 | 30.793 $ | 2,11 % |
| 18 | Fiserv Inc | 624 | 30.607,2 $ | 2,10 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 216 | 29.581,2 $ | 2,02 % |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | 336 | 29.111 $ | 1,99 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 1.824 | 28.728 $ | 1,97 % |
| 22 | Toast Inc | 972 | 27.041 $ | 1,85 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 588 | 27.018,6 $ | 1,85 % |
| 24 | Jack Henry & Associates Inc | 180 | 24.793,2 $ | 1,70 % |
| 25 | Circle Internet Group Inc | 336 | 21.043,7 $ | 1,44 % |
| 26 | WEX Inc | 132 | 18.623,9 $ | 1,27 % |
| 27 | Global-e Online Ltd | 528 | 18.337,4 $ | 1,26 % |
| 28 | Dave Inc | 48 | 17.884,3 $ | 1,22 % |
| 29 | Chime Financial Inc | 852 | 17.449 $ | 1,19 % |
| 30 | Remitly Global Inc | 708 | 15.866,3 $ | 1,09 % |
| 31 | BILL Holdings Inc | 432 | 15.621,1 $ | 1,07 % |
| 32 | Payoneer Global Inc | 2.148 | 15.293,8 $ | 1,05 % |
| 33 | Shift4 Payments Inc | 312 | 15.175,7 $ | 1,04 % |
| 34 | Upstart Holdings Inc | 408 | 14.455,4 $ | 0,99 % |
| 35 | Q2 Holdings Inc | 300 | 14.430 $ | 0,99 % |
| 36 | StoneCo Ltd | 1.320 | 14.308,8 $ | 0,98 % |
| 37 | Flywire Corp | 792 | 13.915,4 $ | 0,95 % |
| 38 | Etoro Group Ltd | 324 | 12.788,3 $ | 0,88 % |
| 39 | Western Union Co/The | 1.644 | 12.658,8 $ | 0,87 % |
| 40 | Miami International Holdings Inc | 336 | 12.485,8 $ | 0,85 % |
| 41 | Pagaya Technologies Ltd | 648 | 11.826 $ | 0,81 % |
| 42 | Pagseguro Digital Ltd | 1.224 | 11.077,2 $ | 0,76 % |
| 43 | Marqeta Inc | 2.700 | 10.962 $ | 0,75 % |
| 44 | nCino Inc | 660 | 10.791 $ | 0,74 % |
| 45 | Dlocal Ltd/Uruguay | 768 | 9980,2 $ | 0,68 % |
| 46 | Inter & Co Inc | 1.752 | 9513,4 $ | 0,65 % |
| 47 | Green Dot Corp | 648 | 8754,5 $ | 0,60 % |
| 48 | Wealthfront Corp | 924 | 8260,6 $ | 0,57 % |
| 49 | OneSpan Inc | 564 | 8093,4 $ | 0,55 % |
| 50 | Open Lending Corp | 2.328 | 7240,1 $ | 0,50 % |
| 51 | Riskified Ltd | 1.224 | 6169 $ | 0,42 % |
| 52 | LendingTree Inc | 132 | 5846,3 $ | 0,40 % |
| 53 | Repay Holdings Corp | 1.296 | 5443,2 $ | 0,37 % |
| 54 | NerdWallet Inc | 564 | 5217 $ | 0,36 % |
| 55 | Oportun Financial Corp | 816 | 4659,4 $ | 0,32 % |
| 56 | Paysafe Ltd | 552 | 4123,4 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 37,4 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,1 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,7 %
- Kaimaninseln 6,2 %
- Uruguay 4,2 %
- Israel 2,6 %
- Kasachstan 2,0 %
- Bermuda 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 45 | 1,2 Mio. $ | 84,72 % |
| 2 | Kaimaninseln | 5 | 90.250,1 $ | 6,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 61.106 $ | 4,21 % |
| 4 | Israel | 3 | 37.294,7 $ | 2,57 % |
| 5 | Kasachstan | 1 | 29.111 $ | 2,00 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 4123,4 $ | 0,28 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102688