Composition de Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF
Corgi ETF Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 56 dans 6 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visa Inc | 408 | 140 k $ | 9,58 % |
| 2 | Mastercard Inc | 228 | 117,1 k $ | 8,02 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 36 | 61,1 k $ | 4,18 % |
| 4 | Robinhood Markets Inc | 600 | 60,2 k $ | 4,12 % |
| 5 | Sea Ltd | 564 | 54 k $ | 3,70 % |
| 6 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3 396 | 45,4 k $ | 3,11 % |
| 7 | Intuit Inc | 168 | 43,8 k $ | 3,00 % |
| 8 | Fair Isaac Corp | 36 | 43 k $ | 2,94 % |
| 9 | Block Inc | 564 | 42,9 k $ | 2,93 % |
| 10 | PayPal Holdings Inc | 900 | 38,9 k $ | 2,66 % |
| 11 | Corpay Inc | 108 | 36 k $ | 2,46 % |
| 12 | Affirm Holdings Inc | 432 | 35,2 k $ | 2,41 % |
| 13 | SoFi Technologies Inc | 1 812 | 32,5 k $ | 2,22 % |
| 14 | Equifax Inc | 204 | 32,4 k $ | 2,22 % |
| 15 | Global Payments Inc | 444 | 32,2 k $ | 2,21 % |
| 16 | Coinbase Global Inc | 216 | 31,6 k $ | 2,16 % |
| 17 | Fidelity National Information Services Inc | 792 | 30,8 k $ | 2,11 % |
| 18 | Fiserv Inc | 624 | 30,6 k $ | 2,10 % |
| 19 | Broadridge Financial Solutions Inc | 216 | 29,6 k $ | 2,02 % |
| 20 | Kaspi.KZ JSC | 336 | 29,1 k $ | 1,99 % |
| 21 | Rocket Cos Inc | 1 824 | 28,7 k $ | 1,97 % |
| 22 | Toast Inc | 972 | 27 k $ | 1,85 % |
| 23 | Ally Financial Inc | 588 | 27 k $ | 1,85 % |
| 24 | Jack Henry & Associates Inc | 180 | 24,8 k $ | 1,70 % |
| 25 | Circle Internet Group Inc | 336 | 21 k $ | 1,44 % |
| 26 | WEX Inc | 132 | 18,6 k $ | 1,27 % |
| 27 | Global-e Online Ltd | 528 | 18,3 k $ | 1,26 % |
| 28 | Dave Inc | 48 | 17,9 k $ | 1,22 % |
| 29 | Chime Financial Inc | 852 | 17,4 k $ | 1,19 % |
| 30 | Remitly Global Inc | 708 | 15,9 k $ | 1,09 % |
| 31 | BILL Holdings Inc | 432 | 15,6 k $ | 1,07 % |
| 32 | Payoneer Global Inc | 2 148 | 15,3 k $ | 1,05 % |
| 33 | Shift4 Payments Inc | 312 | 15,2 k $ | 1,04 % |
| 34 | Upstart Holdings Inc | 408 | 14,5 k $ | 0,99 % |
| 35 | Q2 Holdings Inc | 300 | 14,4 k $ | 0,99 % |
| 36 | StoneCo Ltd | 1 320 | 14,3 k $ | 0,98 % |
| 37 | Flywire Corp | 792 | 13,9 k $ | 0,95 % |
| 38 | Etoro Group Ltd | 324 | 12,8 k $ | 0,88 % |
| 39 | Western Union Co/The | 1 644 | 12,7 k $ | 0,87 % |
| 40 | Miami International Holdings Inc | 336 | 12,5 k $ | 0,85 % |
| 41 | Pagaya Technologies Ltd | 648 | 11,8 k $ | 0,81 % |
| 42 | Pagseguro Digital Ltd | 1 224 | 11,1 k $ | 0,76 % |
| 43 | Marqeta Inc | 2 700 | 11 k $ | 0,75 % |
| 44 | nCino Inc | 660 | 10,8 k $ | 0,74 % |
| 45 | Dlocal Ltd/Uruguay | 768 | 10 k $ | 0,68 % |
| 46 | Inter & Co Inc | 1 752 | 9,5 k $ | 0,65 % |
| 47 | Green Dot Corp | 648 | 8,8 k $ | 0,60 % |
| 48 | Wealthfront Corp | 924 | 8,3 k $ | 0,57 % |
| 49 | OneSpan Inc | 564 | 8,1 k $ | 0,55 % |
| 50 | Open Lending Corp | 2 328 | 7,2 k $ | 0,50 % |
| 51 | Riskified Ltd | 1 224 | 6,2 k $ | 0,42 % |
| 52 | LendingTree Inc | 132 | 5,8 k $ | 0,40 % |
| 53 | Repay Holdings Corp | 1 296 | 5,4 k $ | 0,37 % |
| 54 | NerdWallet Inc | 564 | 5,2 k $ | 0,36 % |
| 55 | Oportun Financial Corp | 816 | 4,7 k $ | 0,32 % |
| 56 | Paysafe Ltd | 552 | 4,1 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 37,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Technologie 5,1 %
- Non attribué 42,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,7 %
- Îles Caïmans 6,2 %
- Uruguay 4,2 %
- Israël 2,6 %
- Kazakhstan 2,0 %
- Bermudes 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 45 | 1,2 M $ | 84,72 % |
| 2 | Îles Caïmans | 5 | 90,3 k $ | 6,21 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 61,1 k $ | 4,21 % |
| 4 | Israël | 3 | 37,3 k $ | 2,57 % |
| 5 | Kazakhstan | 1 | 29,1 k $ | 2,00 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 4,1 k $ | 0,28 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102688