Zusammensetzung von NYLIM MacKay Strategic Bond Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 145,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 72 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quad/Graphics Inc | 14 | 145,5 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 72 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Vegas Sands Corp | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Bath & Body Works Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | BARCLAYS PLC | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 5 | Synchrony Financial | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 6 | Moog Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Newell Brands Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Morgan Stanley | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Valley National Bancorp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Terex Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Mineral Resources Ltd | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | BNP Paribas SA | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Societe Generale SA | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | SUNOCO LP | 2 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | M&T Bank Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Edison International | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | SM Energy Co | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Comstock Resources Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Deutsche Bank AG | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Southern Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Matador Resources Co | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | NRG ENERGY INC | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 27 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Prosus NV | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Banco Santander SA | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | California Resources Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Post Holdings Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Carnival Corp Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Lincoln National Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Molina Healthcare Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | Victoria's Secret & Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Compass Minerals International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | AT&T Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Akbank TAS | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | Valvoline Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Prudential Financial Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Ecopetrol SA | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Energizer Holdings Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | YPF SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Valaris Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 52 | Oracle Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | ICL Group Ltd | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | Allianz SE | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Sempra | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Aydem Yenilenebilir Enerji AS | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | CNX Resources Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 63 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 64 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 66 | Danaos Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 67 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Western Midstream Partners LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 71 | Smithfield Foods Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 72 | UBS Group AG | 1 | 803.658,7 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 145,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM MacKay Strategic Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006894