Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return Fund
T. ROWE PRICE TOTAL RETURN FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 608,3 Mio. $ davon 1807,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 134 von 84 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 750 | 1807,5 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 134 Anleihen von 84 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Boeing Co/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | VISTRA CORP | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 4 | Oracle Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | CVS Health Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | AT&T Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Fiserv Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | Citigroup Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | ONEOK Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Navient Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 14 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 15 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 16 | AES Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 17 | Societe Generale SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 18 | Centene Corp | 1 | 917.095,3 $ | 0,15 % |
| 19 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 915.956,3 $ | 0,15 % |
| 20 | EchoStar Corp | 1 | 847.819,9 $ | 0,14 % |
| 21 | Salesforce Inc | 2 | 784.750,3 $ | 0,13 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 2 | 784.450,3 $ | 0,13 % |
| 23 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 781.428,9 $ | 0,13 % |
| 24 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 768.448,4 $ | 0,13 % |
| 25 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 5 | 743.687,7 $ | 0,12 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 714.719,1 $ | 0,12 % |
| 27 | FirstEnergy Corp | 2 | 697.372,6 $ | 0,11 % |
| 28 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 683.273 $ | 0,11 % |
| 29 | Service Properties Trust | 2 | 664.730,8 $ | 0,11 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 1 | 649.834,7 $ | 0,11 % |
| 31 | Solventum Corp | 1 | 646.164,8 $ | 0,11 % |
| 32 | Aldar Properties PJSC | 1 | 629.178,4 $ | 0,10 % |
| 33 | CaixaBank SA | 1 | 626.489,1 $ | 0,10 % |
| 34 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 623.974,3 $ | 0,10 % |
| 35 | NRG ENERGY INC | 2 | 620.839,6 $ | 0,10 % |
| 36 | AbbVie Inc | 1 | 581.073,4 $ | 0,10 % |
| 37 | Synopsys Inc | 1 | 580.218,5 $ | 0,10 % |
| 38 | Fifth Third Bancorp | 1 | 548.442,2 $ | 0,09 % |
| 39 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 528.314,8 $ | 0,09 % |
| 40 | Nutrien Ltd | 3 | 524.809,7 $ | 0,09 % |
| 41 | PG&E Corp | 2 | 511.076,7 $ | 0,08 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 504.548,2 $ | 0,08 % |
| 43 | Matador Resources Co | 2 | 502.031,2 $ | 0,08 % |
| 44 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 495.445,5 $ | 0,08 % |
| 45 | SM Energy Co | 1 | 472.927,7 $ | 0,08 % |
| 46 | Carvana Co | 1 | 460.010,2 $ | 0,08 % |
| 47 | Axon Enterprise Inc | 2 | 455.303,6 $ | 0,07 % |
| 48 | ING Groep NV | 1 | 445.863,3 $ | 0,07 % |
| 49 | Eversource Energy | 1 | 439.305,9 $ | 0,07 % |
| 50 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 2 | 434.921,2 $ | 0,07 % |
| 51 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 417.504,2 $ | 0,07 % |
| 52 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 400.203,9 $ | 0,07 % |
| 53 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 388.166,5 $ | 0,06 % |
| 54 | Ecolab Inc | 1 | 380.807 $ | 0,06 % |
| 55 | Newell Brands Inc | 2 | 373.979,4 $ | 0,06 % |
| 56 | Flowserve Corp | 1 | 364.783,1 $ | 0,06 % |
| 57 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 334.175,1 $ | 0,05 % |
| 58 | Ferrari NV | 1 | 324.930 $ | 0,05 % |
| 59 | Cofinimmo SA | 1 | 310.987,4 $ | 0,05 % |
| 60 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 295.352,6 $ | 0,05 % |
| 61 | EW Scripps Co/The | 1 | 267.655 $ | 0,04 % |
| 62 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 267.099,9 $ | 0,04 % |
| 63 | Gray Media Inc | 1 | 266.099,7 $ | 0,04 % |
| 64 | Edison International | 1 | 250.528 $ | 0,04 % |
| 65 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 237.124,2 $ | 0,04 % |
| 66 | Range Resources Corp | 1 | 210.427,5 $ | 0,03 % |
| 67 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,03 % |
| 68 | Comstock Resources Inc | 1 | 201.446,2 $ | 0,03 % |
| 69 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 197.198,4 $ | 0,03 % |
| 70 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,03 % |
| 71 | Intel Corp | 1 | 194.768,8 $ | 0,03 % |
| 72 | Cigna Group/The | 1 | 189.244,3 $ | 0,03 % |
| 73 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 182.485,2 $ | 0,03 % |
| 74 | Sempra | 1 | 163.195 $ | 0,03 % |
| 75 | SUNOCO LP | 1 | 161.927,2 $ | 0,03 % |
| 76 | Morgan Stanley | 1 | 161.424,4 $ | 0,03 % |
| 77 | Cable One Inc | 1 | 147.119,1 $ | 0,02 % |
| 78 | Viasat Inc | 1 | 141.441,4 $ | 0,02 % |
| 79 | Xylem Inc/NY | 1 | 137.021,6 $ | 0,02 % |
| 80 | Molina Healthcare Inc | 1 | 111.710,7 $ | 0,02 % |
| 81 | Yum! Brands Inc | 1 | 109.839,9 $ | 0,02 % |
| 82 | Rivian Automotive Inc | 1 | 97.116,4 $ | 0,02 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 1 | 64.099 $ | 0,01 % |
| 84 | Kaisa Group Holdings Ltd | 7 | 4789,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1807,5 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055582