Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return Fund
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- Nettovermögen
- 639,7 Mio. $ davon 1800 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 115 von 74 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 750 | 1800 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
74 Gesellschaften, 115 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Vistra Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | CVS Health Corp | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Citigroup Inc | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | Diamondback Energy Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Boeing Co/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Fiserv Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Societe Generale SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Centene Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 12 | Harbour Energy PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | AES Corp/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 15 | Navient Corp | 4 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 993.904,2 $ | 0,16 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 | 993.339,5 $ | 0,16 % |
| 18 | Barclays PLC | 2 | 858.035,4 $ | 0,13 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 851.883,2 $ | 0,13 % |
| 20 | Orange SA | 1 | 848.156,3 $ | 0,13 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 1 | 813.554,6 $ | 0,13 % |
| 22 | Regal Rexnord Corp | 2 | 802.708,5 $ | 0,13 % |
| 23 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 793.442,9 $ | 0,12 % |
| 24 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 786.787 $ | 0,12 % |
| 25 | Marvell Technology Inc | 1 | 737.470,3 $ | 0,12 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 2 | 711.107,3 $ | 0,11 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1 | 666.159 $ | 0,10 % |
| 28 | Aldar Properties PJSC | 1 | 665.644,7 $ | 0,10 % |
| 29 | Service Properties Trust | 2 | 659.779,4 $ | 0,10 % |
| 30 | Solventum Corp | 1 | 652.859,7 $ | 0,10 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 | 643.985,5 $ | 0,10 % |
| 32 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 631.198,5 $ | 0,10 % |
| 33 | Synopsys Inc | 1 | 594.597,1 $ | 0,09 % |
| 34 | AbbVie Inc | 1 | 594.064 $ | 0,09 % |
| 35 | SM Energy Co | 2 | 588.692,4 $ | 0,09 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 1 | 561.072,3 $ | 0,09 % |
| 37 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 525.572,5 $ | 0,08 % |
| 38 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 522.687,2 $ | 0,08 % |
| 39 | PG&E Corp | 2 | 515.268,7 $ | 0,08 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 514.891,7 $ | 0,08 % |
| 41 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 465.052,9 $ | 0,07 % |
| 42 | Axon Enterprise Inc | 2 | 461.079,3 $ | 0,07 % |
| 43 | Carvana Co | 1 | 456.319,2 $ | 0,07 % |
| 44 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 428.753 $ | 0,07 % |
| 45 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 398.410,6 $ | 0,06 % |
| 46 | AT&T Inc | 1 | 397.413,7 $ | 0,06 % |
| 47 | Cable One Inc | 2 | 374.956,2 $ | 0,06 % |
| 48 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 342.675,9 $ | 0,05 % |
| 49 | Ferrari NV | 1 | 334.708,5 $ | 0,05 % |
| 50 | Newell Brands Inc | 2 | 327.779,6 $ | 0,05 % |
| 51 | Alphabet Inc | 1 | 322.128,3 $ | 0,05 % |
| 52 | Cofinimmo SA | 1 | 319.200,9 $ | 0,05 % |
| 53 | NRG Energy Inc | 1 | 305.335,2 $ | 0,05 % |
| 54 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 300.799,4 $ | 0,05 % |
| 55 | EW Scripps Co/The | 1 | 282.954,9 $ | 0,04 % |
| 56 | Gray Media Inc | 1 | 280.564,4 $ | 0,04 % |
| 57 | Tenet Healthcare Corp | 2 | 274.109,9 $ | 0,04 % |
| 58 | Matador Resources Co | 2 | 273.351,6 $ | 0,04 % |
| 59 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 243.418,6 $ | 0,04 % |
| 60 | American Tower Corp | 1 | 232.306 $ | 0,04 % |
| 61 | Range Resources Corp | 1 | 212.823,7 $ | 0,03 % |
| 62 | Comstock Resources Inc | 1 | 204.365,9 $ | 0,03 % |
| 63 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 199.350,6 $ | 0,03 % |
| 64 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 198.566,4 $ | 0,03 % |
| 65 | Cigna Group/The | 1 | 192.583,4 $ | 0,03 % |
| 66 | Realty Income Corp | 1 | 190.223,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Morgan Stanley | 1 | 165.548,6 $ | 0,03 % |
| 68 | SUNOCO LP | 1 | 163.720 $ | 0,03 % |
| 69 | Viasat Inc | 1 | 138.262,8 $ | 0,02 % |
| 70 | Yum! Brands Inc | 1 | 111.797,1 $ | 0,02 % |
| 71 | Molina Healthcare Inc | 1 | 110.428,7 $ | 0,02 % |
| 72 | Rivian Automotive Inc | 1 | 93.368,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Vertiv Holdings Co | 1 | 65.072,7 $ | 0,01 % |
| 74 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 7 | 4597,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 1800 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Total Return Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055582