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Composition de T. Rowe Price Total Return Fund

T. ROWE PRICE TOTAL RETURN FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
608,3 M $ dont 1,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
134 de 84 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7501,8 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 134 souches de 84 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp32,3 M $0,37 %
2Boeing Co/The22,1 M $0,35 %
3VISTRA CORP11,9 M $0,32 %
4Oracle Corp21,9 M $0,31 %
5CVS Health Corp31,7 M $0,29 %
6Diamondback Energy Inc21,7 M $0,27 %
7AT&T Inc31,6 M $0,27 %
8Fiserv Inc11,6 M $0,27 %
9Citigroup Inc21,3 M $0,21 %
10ONEOK Inc21,2 M $0,21 %
11Navient Corp51,2 M $0,20 %
12Meta Platforms Inc31,2 M $0,20 %
13Rogers Communications Inc11,2 M $0,20 %
14HARBOUR ENERGY PLC11,1 M $0,19 %
15Occidental Petroleum Corp11,1 M $0,18 %
16AES Corp/The11 M $0,17 %
17Societe Generale SA11 M $0,17 %
18Centene Corp1917,1 k $0,15 %
19HA Sustainable Infrastructure Capital Inc2916 k $0,15 %
20EchoStar Corp1847,8 k $0,14 %
21Salesforce Inc2784,8 k $0,13 %
22Regal Rexnord Corp2784,5 k $0,13 %
23Kaspi.KZ JSC1781,4 k $0,13 %
24Reinsurance Group of America Inc1768,4 k $0,13 %
25CHENIERE ENERGY PARTNERS LP5743,7 k $0,12 %
26Fidelity National Information Services Inc1714,7 k $0,12 %
27FirstEnergy Corp2697,4 k $0,11 %
28Health & Happiness H&H International Holdings Ltd1683,3 k $0,11 %
29Service Properties Trust2664,7 k $0,11 %
30Wells Fargo & Co1649,8 k $0,11 %
31Solventum Corp1646,2 k $0,11 %
32Aldar Properties PJSC1629,2 k $0,10 %
33CaixaBank SA1626,5 k $0,10 %
34Clear Channel Outdoor Holdings Inc4624 k $0,10 %
35NRG ENERGY INC2620,8 k $0,10 %
36AbbVie Inc1581,1 k $0,10 %
37Synopsys Inc1580,2 k $0,10 %
38Fifth Third Bancorp1548,4 k $0,09 %
39ADVANCE AUTO PARTS INC2528,3 k $0,09 %
40Nutrien Ltd3524,8 k $0,09 %
41PG&E Corp2511,1 k $0,08 %
42UnitedHealth Group Inc2504,5 k $0,08 %
43Matador Resources Co2502 k $0,08 %
44ARES CAPITAL CORP4495,4 k $0,08 %
45SM Energy Co1472,9 k $0,08 %
46Carvana Co1460 k $0,08 %
47Axon Enterprise Inc2455,3 k $0,07 %
48ING Groep NV1445,9 k $0,07 %
49Eversource Energy1439,3 k $0,07 %
50SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC2434,9 k $0,07 %
51JPMorgan Chase & Co1417,5 k $0,07 %
52NATIONAL FUEL GAS COMPANY2400,2 k $0,07 %
53Toronto-Dominion Bank/The1388,2 k $0,06 %
54Ecolab Inc1380,8 k $0,06 %
55Newell Brands Inc2374 k $0,06 %
56Flowserve Corp1364,8 k $0,06 %
57Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1334,2 k $0,05 %
58Ferrari NV1324,9 k $0,05 %
59Cofinimmo SA1311 k $0,05 %
60Nissan Motor Co Ltd1295,4 k $0,05 %
61EW Scripps Co/The1267,7 k $0,04 %
62TENET HEALTHCARE CORP2267,1 k $0,04 %
63Gray Media Inc1266,1 k $0,04 %
64Edison International1250,5 k $0,04 %
65PNC Financial Services Group Inc/The1237,1 k $0,04 %
66Range Resources Corp1210,4 k $0,03 %
67BARCLAYS PLC1204,1 k $0,03 %
68Comstock Resources Inc1201,4 k $0,03 %
69BLACKSTONE SECURED LENDING FUND1197,2 k $0,03 %
70Eaton Corp Plc1196,7 k $0,03 %
71Intel Corp1194,8 k $0,03 %
72Cigna Group/The1189,2 k $0,03 %
73CHENIERE ENERGY INC1182,5 k $0,03 %
74Sempra1163,2 k $0,03 %
75SUNOCO LP1161,9 k $0,03 %
76Morgan Stanley1161,4 k $0,03 %
77Cable One Inc1147,1 k $0,02 %
78Viasat Inc1141,4 k $0,02 %
79Xylem Inc/NY1137 k $0,02 %
80Molina Healthcare Inc1111,7 k $0,02 %
81Yum! Brands Inc1109,8 k $0,02 %
82Rivian Automotive Inc197,1 k $0,02 %
83Vertiv Holdings Co164,1 k $0,01 %
84Kaisa Group Holdings Ltd74,8 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,8 k $100,00 %
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