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Composition de T. Rowe Price Total Return Fund

T. ROWE PRICE TOTAL RETURN FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
639,7 M $ dont 1,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
115 de 74 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7501,8 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

74 sociétés, 115 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Oracle Corp32,4 M $0,37 %
2Bank of America Corp32,3 M $0,36 %
3Vistra Corp12 M $0,31 %
4CVS Health Corp31,8 M $0,27 %
5Citigroup Inc31,7 M $0,27 %
6Diamondback Energy Inc21,7 M $0,26 %
7Boeing Co/The21,7 M $0,26 %
8Fiserv Inc11,7 M $0,26 %
9Societe Generale SA21,5 M $0,23 %
10Centene Corp11,4 M $0,21 %
11Occidental Petroleum Corp21,2 M $0,19 %
12Harbour Energy PLC11,1 M $0,18 %
13Health & Happiness H&H International Holdings Ltd11,1 M $0,17 %
14AES Corp/The11,1 M $0,17 %
15Navient Corp41 M $0,16 %
16Infrastrutture Wireless Italiane SpA1993,9 k $0,16 %
17Meta Platforms Inc2993,3 k $0,16 %
18Barclays PLC2858 k $0,13 %
19EchoStar Corp1851,9 k $0,13 %
20Orange SA1848,2 k $0,13 %
21Targa Resources Corp1813,6 k $0,13 %
22Regal Rexnord Corp2802,7 k $0,13 %
23Kaspi.KZ JSC1793,4 k $0,12 %
24Reinsurance Group of America Inc1786,8 k $0,12 %
25Marvell Technology Inc1737,5 k $0,12 %
26FirstEnergy Corp2711,1 k $0,11 %
27Wells Fargo & Co1666,2 k $0,10 %
28Aldar Properties PJSC1665,6 k $0,10 %
29Service Properties Trust2659,8 k $0,10 %
30Solventum Corp1652,9 k $0,10 %
31CaixaBank SA1644 k $0,10 %
32Clear Channel Outdoor Holdings Inc4631,2 k $0,10 %
33Synopsys Inc1594,6 k $0,09 %
34AbbVie Inc1594,1 k $0,09 %
35SM Energy Co2588,7 k $0,09 %
36Fifth Third Bancorp1561,1 k $0,09 %
37HA Sustainable Infrastructure Capital Inc2525,6 k $0,08 %
38Advance Auto Parts Inc2522,7 k $0,08 %
39PG&E Corp2515,3 k $0,08 %
40UnitedHealth Group Inc2514,9 k $0,08 %
41Alexandria Real Estate Equities, Inc.3465,1 k $0,07 %
42Axon Enterprise Inc2461,1 k $0,07 %
43Carvana Co1456,3 k $0,07 %
44JPMorgan Chase & Co1428,8 k $0,07 %
45Toronto-Dominion Bank/The1398,4 k $0,06 %
46AT&T Inc1397,4 k $0,06 %
47Cable One Inc2375 k $0,06 %
48Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV1342,7 k $0,05 %
49Ferrari NV1334,7 k $0,05 %
50Newell Brands Inc2327,8 k $0,05 %
51Alphabet Inc1322,1 k $0,05 %
52Cofinimmo SA1319,2 k $0,05 %
53NRG Energy Inc1305,3 k $0,05 %
54Nissan Motor Co Ltd1300,8 k $0,05 %
55EW Scripps Co/The1283 k $0,04 %
56Gray Media Inc1280,6 k $0,04 %
57Tenet Healthcare Corp2274,1 k $0,04 %
58Matador Resources Co2273,4 k $0,04 %
59PNC Financial Services Group Inc/The1243,4 k $0,04 %
60American Tower Corp1232,3 k $0,04 %
61Range Resources Corp1212,8 k $0,03 %
62Comstock Resources Inc1204,4 k $0,03 %
63Sherwin-Williams Co/The1199,4 k $0,03 %
64Blackstone Secured Lending Fund1198,6 k $0,03 %
65Cigna Group/The1192,6 k $0,03 %
66Realty Income Corp1190,2 k $0,03 %
67Morgan Stanley1165,5 k $0,03 %
68SUNOCO LP1163,7 k $0,03 %
69Viasat Inc1138,3 k $0,02 %
70Yum! Brands Inc1111,8 k $0,02 %
71Molina Healthcare Inc1110,4 k $0,02 %
72Rivian Automotive Inc193,4 k $0,01 %
73Vertiv Holdings Co165,1 k $0,01 %
74KAISA GROUP HOLDINGS LTD74,6 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11,8 k $100,00 %
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