Zusammensetzung von NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF
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- Nettovermögen
- 374,5 Mio. $ davon 73.888,5 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 227 von 153 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nine Energy Service Inc | 6.510 | 73.888,5 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 227 Anleihen von 153 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 5 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 8 | 1,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 4 | Coty Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 5 | Bank of America Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Synchrony Financial | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | UniCredit SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Edison International | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | M&T Bank Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Societe Generale SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 13 | Organon & Co | 2 | 961.769,3 $ | 0,26 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 2 | 939.556,7 $ | 0,25 % |
| 15 | Black Hills Corp | 1 | 925.811 $ | 0,25 % |
| 16 | Mineral Resources Ltd | 5 | 908.323,8 $ | 0,24 % |
| 17 | Smithfield Foods Inc | 2 | 866.158,3 $ | 0,23 % |
| 18 | Westpac Banking Corp | 1 | 862.805,1 $ | 0,23 % |
| 19 | Centene Corp | 5 | 844.808,8 $ | 0,23 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 1 | 812.283,2 $ | 0,22 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 2 | 758.925,1 $ | 0,20 % |
| 22 | Arcosa Inc | 2 | 688.516,3 $ | 0,18 % |
| 23 | Salesforce Inc | 1 | 672.839,9 $ | 0,18 % |
| 24 | Amgen Inc | 1 | 669.184,3 $ | 0,18 % |
| 25 | SUNOCO LP | 2 | 618.762 $ | 0,17 % |
| 26 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 602.337,1 $ | 0,16 % |
| 27 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 | 553.729,5 $ | 0,15 % |
| 28 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 552.957 $ | 0,15 % |
| 29 | ONEOK Inc | 1 | 551.978,2 $ | 0,15 % |
| 30 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 549.730,7 $ | 0,15 % |
| 31 | Valley National Bancorp | 1 | 534.355,3 $ | 0,14 % |
| 32 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 522.590,2 $ | 0,14 % |
| 33 | Global Payments Inc | 1 | 520.400,5 $ | 0,14 % |
| 34 | Live Nation Entertainment Inc | 1 | 497.426,6 $ | 0,13 % |
| 35 | Citigroup Inc | 1 | 490.796,3 $ | 0,13 % |
| 36 | Block Inc | 3 | 486.825,2 $ | 0,13 % |
| 37 | Yum! Brands Inc | 2 | 478.668,9 $ | 0,13 % |
| 38 | EchoStar Corp | 2 | 460.704,9 $ | 0,12 % |
| 39 | Capital One Financial Corp | 1 | 459.597,4 $ | 0,12 % |
| 40 | Jackson Financial Inc | 1 | 459.444,6 $ | 0,12 % |
| 41 | Prudential Financial Inc | 1 | 455.679,6 $ | 0,12 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 450.906,3 $ | 0,12 % |
| 43 | Central Garden & Pet Co | 1 | 449.551,1 $ | 0,12 % |
| 44 | Rogers Communications Inc | 3 | 427.430 $ | 0,11 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 1 | 426.004,6 $ | 0,11 % |
| 46 | Newell Brands Inc | 4 | 425.764,8 $ | 0,11 % |
| 47 | Post Holdings Inc | 3 | 420.614,2 $ | 0,11 % |
| 48 | StoneX Group Inc | 1 | 416.605,6 $ | 0,11 % |
| 49 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 411.109 $ | 0,11 % |
| 50 | Western Midstream Partners LP | 1 | 403.489,6 $ | 0,11 % |
| 51 | Eastman Chemical Co | 1 | 403.310,7 $ | 0,11 % |
| 52 | Nexstar Media Group Inc | 2 | 389.106,1 $ | 0,10 % |
| 53 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 388.470,6 $ | 0,10 % |
| 54 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 375.991 $ | 0,10 % |
| 55 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 375.204 $ | 0,10 % |
| 56 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 2 | 356.992,5 $ | 0,10 % |
| 57 | AT&T Inc | 1 | 353.383,1 $ | 0,09 % |
| 58 | Graham Holdings Co | 1 | 341.578,4 $ | 0,09 % |
| 59 | Asbury Automotive Group Inc | 2 | 337.761,4 $ | 0,09 % |
| 60 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 334.278,8 $ | 0,09 % |
| 61 | Comstock Resources Inc | 1 | 329.921 $ | 0,09 % |
| 62 | Skeena Resources Ltd | 1 | 313.220,2 $ | 0,08 % |
| 63 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 311.804,6 $ | 0,08 % |
| 64 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 302.273,7 $ | 0,08 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 300.163,6 $ | 0,08 % |
| 66 | Edgewell Personal Care Co | 1 | 299.147 $ | 0,08 % |
| 67 | Group 1 Automotive Inc | 2 | 293.474,5 $ | 0,08 % |
| 68 | Fair Isaac Corp | 2 | 290.131,5 $ | 0,08 % |
| 69 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 287.408,1 $ | 0,08 % |
| 70 | DaVita Inc | 2 | 285.027,7 $ | 0,08 % |
| 71 | FS KKR CAPITAL CORP. | 3 | 280.166,1 $ | 0,07 % |
| 72 | IAMGOLD Corp | 1 | 274.343,1 $ | 0,07 % |
| 73 | Amentum Holdings Inc | 1 | 256.848,3 $ | 0,07 % |
| 74 | CACI International Inc | 1 | 251.934,6 $ | 0,07 % |
| 75 | Meta Platforms Inc | 1 | 250.909,6 $ | 0,07 % |
| 76 | MGIC Investment Corp | 1 | 249.606,4 $ | 0,07 % |
| 77 | Qnity Electronics Inc | 2 | 249.104,5 $ | 0,07 % |
| 78 | Versant Media Group Inc | 1 | 247.401,4 $ | 0,07 % |
| 79 | Performance Food Group Co | 1 | 241.695,2 $ | 0,06 % |
| 80 | PG&E Corp | 2 | 236.426 $ | 0,06 % |
| 81 | Bristow Group Inc | 1 | 235.269,6 $ | 0,06 % |
| 82 | Tidewater Inc | 1 | 235.120,4 $ | 0,06 % |
| 83 | Mercer International Inc | 1 | 230.371,9 $ | 0,06 % |
| 84 | Amkor Technology Inc | 1 | 223.723,5 $ | 0,06 % |
| 85 | TELUS Corp | 2 | 223.312,7 $ | 0,06 % |
| 86 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 221.553,8 $ | 0,06 % |
| 87 | Boyd Gaming Corp | 1 | 214.849,4 $ | 0,06 % |
| 88 | EnerSys | 1 | 212.511,2 $ | 0,06 % |
| 89 | ESAB CORP | 2 | 209.955,3 $ | 0,06 % |
| 90 | VALLOUREC SA | 1 | 208.832,2 $ | 0,06 % |
| 91 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 1 | 208.177,9 $ | 0,06 % |
| 92 | Cable One Inc | 2 | 206.887,2 $ | 0,06 % |
| 93 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 202.827,5 $ | 0,05 % |
| 94 | Axon Enterprise Inc | 2 | 202.577,8 $ | 0,05 % |
| 95 | VISTRA CORP | 1 | 200.917,2 $ | 0,05 % |
| 96 | Darling Ingredients Inc | 1 | 200.897 $ | 0,05 % |
| 97 | Eldorado Gold Corp | 1 | 199.780,5 $ | 0,05 % |
| 98 | BellRing Brands Inc | 1 | 197.700 $ | 0,05 % |
| 99 | Builders FirstSource Inc | 2 | 195.036,2 $ | 0,05 % |
| 100 | Range Resources Corp | 1 | 194.703,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 73.888,5 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000071156