Zusammensetzung von NYLI MacKay Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 606,6 Mio. $ davon 7,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 100 von 67 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quad/Graphics Inc | 1 | 7,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
67 Gesellschaften, 100 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 2 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | UBS Group AG | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | Synchrony Financial | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bank of America Corp | 3 | 3 Mio. $ | 0,49 % |
| 7 | Ally Financial Inc | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 8 | Barclays PLC | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Altria Group, Inc. | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Societe Generale SA | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Morgan Stanley | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 13 | Zions Bancorp NA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 14 | M&T Bank Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 2 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | SUNOCO LP | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 17 | AT&T Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | National Fuel Gas Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Smithfield Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Alphabet Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Black Hills Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Edison International | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 25 | SM Energy Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 26 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | NatWest Group PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 31 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 34 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 35 | Eastman Chemical Co | 1 | 972.325,6 $ | 0,16 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 1 | 944.871,1 $ | 0,16 % |
| 37 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 943.081 $ | 0,16 % |
| 38 | Rakuten Group Inc | 1 | 888.579,2 $ | 0,15 % |
| 39 | Global Payments Inc | 1 | 869.803,7 $ | 0,14 % |
| 40 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 866.298,8 $ | 0,14 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 864.764,8 $ | 0,14 % |
| 42 | Comstock Resources Inc | 1 | 829.706,8 $ | 0,14 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 1 | 762.523 $ | 0,13 % |
| 44 | MSCI Inc | 2 | 740.643,1 $ | 0,12 % |
| 45 | Matador Resources Co | 1 | 717.717 $ | 0,12 % |
| 46 | Mineral Resources Ltd | 1 | 711.008 $ | 0,12 % |
| 47 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 698.723,8 $ | 0,12 % |
| 48 | BNP Paribas SA | 1 | 686.195,2 $ | 0,11 % |
| 49 | California Resources Corp | 1 | 685.080,2 $ | 0,11 % |
| 50 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 645.035,6 $ | 0,11 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1 | 644.444,3 $ | 0,11 % |
| 52 | Post Holdings Inc | 2 | 631.861,8 $ | 0,10 % |
| 53 | MPLX LP | 1 | 584.155,7 $ | 0,10 % |
| 54 | Terex Corp | 1 | 579.329,2 $ | 0,10 % |
| 55 | First Horizon Corp | 1 | 578.587,3 $ | 0,10 % |
| 56 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 561.405 $ | 0,09 % |
| 57 | Webster Financial Corp | 1 | 551.920,2 $ | 0,09 % |
| 58 | Antero Resources Corp | 1 | 550.004 $ | 0,09 % |
| 59 | NRG Energy Inc | 1 | 519.827,9 $ | 0,09 % |
| 60 | Williams Cos Inc/The | 1 | 510.547,2 $ | 0,08 % |
| 61 | Energy Transfer LP | 1 | 489.046,4 $ | 0,08 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 1 | 463.698,1 $ | 0,08 % |
| 63 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 449.003,2 $ | 0,07 % |
| 64 | Amgen Inc | 1 | 430.090,6 $ | 0,07 % |
| 65 | KeyCorp | 1 | 393.364,5 $ | 0,06 % |
| 66 | Valaris Ltd | 1 | 234.623 $ | 0,04 % |
| 67 | Amphenol Corp | 1 | 117.084,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 7,4 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI MacKay Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028537