Zusammensetzung von NYLIM MacKay Total Return Bond Fund
NYLIM FUNDS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 649 Mio. $ davon 10,4 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 96 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quad/Graphics Inc | 1 | 10,4 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 96 Anleihen von 68 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Bank AG | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | UBS Group AG | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 5 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 6 | Synchrony Financial | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Altria Group Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | UniCredit SpA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Zions Bancorp NA | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Capital One Financial Corp | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 14 | Bank of America Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | SUNOCO LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Societe Generale SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 17 | Ally Financial Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 18 | Salesforce Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 19 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Smithfield Foods Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 21 | Westpac Banking Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Black Hills Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Edison International | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | SM Energy Co | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | Bread Financial Holdings Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Jackson Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Prudential Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | Bath & Body Works Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Valley National Bancorp | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Eastman Chemical Co | 1 | 962.114,6 $ | 0,15 % |
| 38 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 930.411 $ | 0,14 % |
| 39 | Rakuten Group, Inc. | 1 | 879.474,1 $ | 0,14 % |
| 40 | Alphabet Inc | 1 | 863.325,5 $ | 0,13 % |
| 41 | Global Payments Inc | 1 | 860.849,4 $ | 0,13 % |
| 42 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 846.085,8 $ | 0,13 % |
| 43 | ONEOK Inc | 1 | 844.766,7 $ | 0,13 % |
| 44 | Comstock Resources Inc | 1 | 817.416,1 $ | 0,13 % |
| 45 | Western Midstream Partners LP | 1 | 748.743,6 $ | 0,12 % |
| 46 | California Resources Corp | 1 | 706.475,9 $ | 0,11 % |
| 47 | Mineral Resources Ltd | 1 | 704.911,5 $ | 0,11 % |
| 48 | AT&T Inc | 1 | 700.549,3 $ | 0,11 % |
| 49 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 693.859,6 $ | 0,11 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1 | 691.537,7 $ | 0,11 % |
| 51 | BNP Paribas SA | 1 | 680.690,2 $ | 0,10 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 1 | 636.699,6 $ | 0,10 % |
| 53 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 636.657,2 $ | 0,10 % |
| 54 | Post Holdings Inc | 2 | 625.382,6 $ | 0,10 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 573.388,8 $ | 0,09 % |
| 56 | FIRST HORIZON CORP | 1 | 572.220,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Terex Corp | 1 | 572.045,7 $ | 0,09 % |
| 58 | Antero Resources Corp | 1 | 538.814,8 $ | 0,08 % |
| 59 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 532.663 $ | 0,08 % |
| 60 | NRG ENERGY INC | 1 | 507.317,8 $ | 0,08 % |
| 61 | Williams Cos Inc/The | 1 | 491.967 $ | 0,08 % |
| 62 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 476.288,6 $ | 0,07 % |
| 63 | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS | 1 | 471.533,4 $ | 0,07 % |
| 64 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 442.864,3 $ | 0,07 % |
| 65 | Meta Platforms Inc | 1 | 422.364,4 $ | 0,07 % |
| 66 | Amgen Inc | 1 | 415.355,8 $ | 0,06 % |
| 67 | Valaris Ltd | 1 | 232.942,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Amphenol Corp | 1 | 112.775,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 10,4 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM MacKay Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028537