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Composition de NYLI MacKay Total Return Bond Fund

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Actif net
606,6 M $ dont 7,4 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
100 de 67 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Quad/Graphics Inc 17,4 $

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Les obligations qu'il détient

67 sociétés, 100 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Deutsche Bank AG44,2 M $0,70 %
2Huntington Bancshares Inc/OH33,5 M $0,58 %
3UBS Group AG43,2 M $0,54 %
4Synchrony Financial33,2 M $0,53 %
5Citizens Financial Group Inc23,1 M $0,51 %
6Bank of America Corp33 M $0,49 %
7Ally Financial Inc32,6 M $0,43 %
8Barclays PLC32,6 M $0,43 %
9Altria Group, Inc.22,5 M $0,42 %
10Societe Generale SA32,2 M $0,37 %
11Capital One Financial Corp32,2 M $0,37 %
12Morgan Stanley22,1 M $0,35 %
13Zions Bancorp NA12,1 M $0,35 %
14M&T Bank Corp22,1 M $0,34 %
15Abbott Laboratories22 M $0,33 %
16SUNOCO LP21,9 M $0,31 %
17AT&T Inc21,8 M $0,30 %
18Salesforce Inc11,7 M $0,28 %
19National Fuel Gas Co11,7 M $0,27 %
20Smithfield Foods Inc21,5 M $0,25 %
21Alphabet Inc21,5 M $0,24 %
22Black Hills Corp11,5 M $0,24 %
23Westpac Banking Corp11,5 M $0,24 %
24Edison International21,4 M $0,23 %
25SM Energy Co11,4 M $0,23 %
26Standard Chartered PLC11,3 M $0,21 %
27Bread Financial Holdings Inc11,2 M $0,19 %
28Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,2 M $0,19 %
29Fidelity National Information Services Inc11,1 M $0,19 %
30NatWest Group PLC11,1 M $0,18 %
31Goldman Sachs Group Inc/The21,1 M $0,18 %
32Bath & Body Works Inc11,1 M $0,18 %
33Cheniere Energy Inc11 M $0,17 %
34Kioxia Holdings Corp.11 M $0,17 %
35Eastman Chemical Co1972,3 k $0,16 %
36Amazon.com Inc1944,9 k $0,16 %
37Alexandria Real Estate Equities, Inc.1943,1 k $0,16 %
38Rakuten Group Inc1888,6 k $0,15 %
39Global Payments Inc1869,8 k $0,14 %
40Goodyear Tire & Rubber Co/The1866,3 k $0,14 %
41ONEOK Inc1864,8 k $0,14 %
42Comstock Resources Inc1829,7 k $0,14 %
43Western Midstream Partners LP1762,5 k $0,13 %
44MSCI Inc2740,6 k $0,12 %
45Matador Resources Co1717,7 k $0,12 %
46Mineral Resources Ltd1711 k $0,12 %
47Toronto-Dominion Bank/The1698,7 k $0,12 %
48BNP Paribas SA1686,2 k $0,11 %
49California Resources Corp1685,1 k $0,11 %
50Royal Caribbean Cruises Ltd1645 k $0,11 %
51Wells Fargo & Co1644,4 k $0,11 %
52Post Holdings Inc2631,9 k $0,10 %
53MPLX LP1584,2 k $0,10 %
54Terex Corp1579,3 k $0,10 %
55First Horizon Corp1578,6 k $0,10 %
56Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1561,4 k $0,09 %
57Webster Financial Corp1551,9 k $0,09 %
58Antero Resources Corp1550 k $0,09 %
59NRG Energy Inc1519,8 k $0,09 %
60Williams Cos Inc/The1510,5 k $0,08 %
61Energy Transfer LP1489 k $0,08 %
62Meta Platforms Inc1463,7 k $0,08 %
63Lloyds Banking Group PLC1449 k $0,07 %
64Amgen Inc1430,1 k $0,07 %
65KeyCorp1393,4 k $0,06 %
66Valaris Ltd1234,6 k $0,04 %
67Amphenol Corp1117,1 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis17,4 $100,00 %
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