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Composition de NYLIM MacKay Total Return Bond Fund

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Actif net
649 M $ dont 10,4 $ en actions, soit 0,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
96 de 68 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Quad/Graphics Inc 110,4 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 96 souches de 68 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Deutsche Bank AG44,2 M $0,64 %
2BARCLAYS PLC43,7 M $0,57 %
3Huntington Bancshares Inc/OH33,5 M $0,53 %
4UBS Group AG43,2 M $0,50 %
5Citizens Financial Group Inc23 M $0,47 %
6Synchrony Financial32,6 M $0,41 %
7Altria Group Inc22,5 M $0,39 %
8UniCredit SpA12,3 M $0,35 %
9Morgan Stanley22,1 M $0,33 %
10Zions Bancorp NA12,1 M $0,32 %
11Capital One Financial Corp22,1 M $0,32 %
12M&T Bank Corp22 M $0,31 %
13Verizon Communications Inc11,9 M $0,30 %
14Bank of America Corp21,8 M $0,28 %
15SUNOCO LP21,8 M $0,28 %
16Societe Generale SA21,8 M $0,28 %
17Ally Financial Inc31,8 M $0,27 %
18Salesforce Inc11,7 M $0,25 %
19NATIONAL FUEL GAS COMPANY11,6 M $0,25 %
20Smithfield Foods Inc21,5 M $0,24 %
21Westpac Banking Corp11,4 M $0,22 %
22Black Hills Corp11,4 M $0,22 %
23Edison International21,4 M $0,22 %
24SM Energy Co11,4 M $0,21 %
25STANDARD CHARTERED PLC11,3 M $0,20 %
26Bread Financial Holdings Inc21,2 M $0,18 %
27Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,1 M $0,18 %
28Fidelity National Information Services Inc11,1 M $0,17 %
29Jackson Financial Inc11,1 M $0,17 %
30Prudential Financial Inc11,1 M $0,17 %
31Bath & Body Works Inc11,1 M $0,17 %
32Goldman Sachs Group Inc/The21,1 M $0,17 %
33Kaspi.KZ JSC11,1 M $0,16 %
34Amazon.com Inc11 M $0,16 %
35Valley National Bancorp11 M $0,16 %
36CHENIERE ENERGY INC11 M $0,16 %
37Eastman Chemical Co1962,1 k $0,15 %
38Alexandria Real Estate Equities Inc1930,4 k $0,14 %
39Rakuten Group, Inc.1879,5 k $0,14 %
40Alphabet Inc1863,3 k $0,13 %
41Global Payments Inc1860,8 k $0,13 %
42Goodyear Tire & Rubber Co/The1846,1 k $0,13 %
43ONEOK Inc1844,8 k $0,13 %
44Comstock Resources Inc1817,4 k $0,13 %
45Western Midstream Partners LP1748,7 k $0,12 %
46California Resources Corp1706,5 k $0,11 %
47Mineral Resources Ltd1704,9 k $0,11 %
48AT&T Inc1700,5 k $0,11 %
49Toronto-Dominion Bank/The1693,9 k $0,11 %
50Matador Resources Co1691,5 k $0,11 %
51BNP Paribas SA1680,7 k $0,10 %
52Wells Fargo & Co1636,7 k $0,10 %
53Royal Caribbean Cruises Ltd1636,7 k $0,10 %
54Post Holdings Inc2625,4 k $0,10 %
55MPLX LP1573,4 k $0,09 %
56FIRST HORIZON CORP1572,2 k $0,09 %
57Terex Corp1572 k $0,09 %
58Antero Resources Corp1538,8 k $0,08 %
59Space Exploration Technologies Corp1532,7 k $0,08 %
60NRG ENERGY INC1507,3 k $0,08 %
61Williams Cos Inc/The1492 k $0,08 %
62ENERGY TRANSFER LP1476,3 k $0,07 %
63Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS1471,5 k $0,07 %
64LLOYDS BANKING GROUP PLC1442,9 k $0,07 %
65Meta Platforms Inc1422,4 k $0,07 %
66Amgen Inc1415,4 k $0,06 %
67Valaris Ltd1232,9 k $0,04 %
68Amphenol Corp1112,8 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis110,4 $100,00 %
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