Zusammensetzung von Baillie Gifford International Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 77 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.231.000 | 129 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 652.060 | 76,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1.006.700 | 63,5 Mio. $ | 3,41 % |
| 4 | Rio Tinto PLC | 587.608 | 54,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 5 | Deutsche Boerse AG | 179.511 | 52,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13.022.400 | 46,3 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | DSV A/S | 181.805 | 43,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 24.431 | 42,2 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | ASML Holding NV | 30.969 | 41,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 3.539.400 | 39,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 11 | Discovery Ltd | 2.466.995 | 36,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Sony Group Corp | 1.661.600 | 34,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 579.062 | 33,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Kingspan Group PLC | 381.436 | 32,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | Lundin Mining Corp | 1.288.884 | 32,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 16 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.411.367 | 31,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | CRH PLC | 296.180 | 31 Mio. $ | 1,67 % |
| 18 | Danone SA | 385.162 | 30,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 1.039.461 | 29,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.859.000 | 29,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Midea Group Co Ltd | 2.604.400 | 29,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 3.670.852 | 28,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Scout24 SE | 358.496 | 27,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 848.700 | 27 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Novonesis Novozymes B | 438.443 | 26 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.234.593 | 25,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Atlas Copco AB | 1.585.299 | 24,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1.294.441 | 23,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | IMCD NV | 218.041 | 22,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 377.300 | 22,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 236.028 | 21,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 32 | SMC Corp | 55.000 | 21,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Sandoz Group AG | 267.132 | 20,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Unilever PLC | 378.664 | 20,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | MediaTek Inc | 430.000 | 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 60.691 | 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Experian PLC | 588.607 | 20,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Stella-Jones Inc | 298.161 | 20 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 817.800 | 19,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Keyence Corp | 54.200 | 19,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | KBC Group NV | 156.191 | 19,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | SAP SE | 109.159 | 18,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Adyen NV | 18.204 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Shopify Inc | 153.331 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 45 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2.846.200 | 17,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 70.100 | 17,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Shimano Inc | 162.500 | 17 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 91.292 | 16,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28.915 | 15,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Edenred SE | 786.206 | 15,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Sea Ltd | 185.866 | 15,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 816.256 | 14,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 53 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 3.409.100 | 13,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Unicharm Corp | 2.341.100 | 13,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Rational AG | 18.597 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Copa Holdings SA | 119.916 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Constellation Software Inc/Canada | 7.749 | 13,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Kaspi.KZ JSC | 181.344 | 13,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 231.500 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Salmar ASA | 226.007 | 13,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 26.843 | 13 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | Technoprobe SpA | 752.201 | 12,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | Nexans SA | 90.587 | 12,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Tencent Music Entertainment Group | 1.299.888 | 12,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | TFI International Inc | 110.371 | 12 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Kweichow Moutai Co Ltd | 56.300 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 67 | Recruit Holdings Co Ltd | 272.400 | 11,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | PDD Holdings Inc | 115.378 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | MonotaRO Co Ltd | 1.084.500 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 673.264 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 71 | Money Forward Inc | 425.900 | 9,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Lumine Group Inc | 578.665 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Sony Financial Group Inc | 9.872.600 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | SILERGY CORP | 958.000 | 8,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 75 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.798.000 | 8,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 76 | BioNTech SE | 82.416 | 7,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | MIPS AB | 171.274 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Finanzen 10,2 %
- Kommunikation 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,8 %
- JPY 13,8 %
- USD 12,2 %
- TWD 8,5 %
- HKD 7,5 %
- GBP 7,3 %
- CAD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- DKK 3,8 %
- CNY 3,4 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,5 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,9 %
- SGD 1,6 %
- NOK 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,8 %
- Taiwan 8,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,5 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Deutschland 6,4 %
- Frankreich 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Kanada 5,0 %
- Niederlande 4,9 %
- Südkorea 4,1 %
- Brasilien 3,9 %
- Dänemark 3,8 %
- Weitere Länder 25,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 15 | 257,6 Mio. $ | 13,84 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 158,4 Mio. $ | 8,51 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 140,6 Mio. $ | 7,55 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 125,7 Mio. $ | 6,75 % |
| 5 | Deutschland | 5 | 119,8 Mio. $ | 6,43 % |
| 6 | Frankreich | 5 | 96,2 Mio. $ | 5,17 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 3 | 95,7 Mio. $ | 5,14 % |
| 8 | Kanada | 5 | 93,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 9 | Niederlande | 4 | 92,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 76,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 11 | Brasilien | 2 | 71,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 70 Mio. $ | 3,76 % |
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