Zusammensetzung von Baillie Gifford International Alpha Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 78 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.720.000 | 135,7 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 505.815 | 112,2 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 867.300 | 47,9 Mio. $ | 2,78 % |
| 4 | ASML Holding NV | 22.525 | 44,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 319.000 | 43,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | RIO TINTO PLC | 455.193 | 43,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 139.099 | 37,9 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | DSV A/S | 140.011 | 33,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Discovery Ltd | 1.915.835 | 30,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10.081.800 | 28,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.095.727 | 27,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 15.741 | 26,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 449.100 | 26,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Sony Group Corp | 1.296.100 | 26,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 2.749.400 | 25,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | United Overseas Bank Ltd | 807.461 | 24,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | CRH PLC | 231.278 | 24,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Danone SA | 300.836 | 24,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 654.200 | 24,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 48.100 | 23,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Scout24 SE | 277.724 | 23 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 2.035.700 | 22,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 55.763 | 21,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Novonesis Novozymes B | 337.394 | 21,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 325.446 | 21,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Keyence Corp | 41.400 | 20,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.264.158 | 20,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | Technoprobe SpA | 497.224 | 20 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 2.339.136 | 19,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 989.646 | 19,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Kingspan Group PLC | 214.066 | 19,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.935.500 | 19,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | SMC Corp | 42.300 | 18,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Sandoz Group AG | 203.241 | 18,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | LUNDIN MINING CORP | 736.763 | 18 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Unilever PLC | 290.598 | 17,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Constellation Software Inc/Canada | 9.027 | 17 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | KBC Group NV | 119.908 | 16,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 907.226 | 16,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 69.200 | 16 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | IMCD NV | 174.157 | 15,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | SAP SE | 101.377 | 15,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Edenred SE | 594.821 | 15,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Experian PLC | 451.815 | 15,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | MTU Aero Engines AG | 36.168 | 15,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 401.300 | 14,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | TotalEnergies SE | 188.004 | 14,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 207.000 | 14,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | SILERGY CORP | 744.000 | 14,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Copa Holdings SA | 91.100 | 14,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2.168.600 | 14,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Sea Ltd | 140.405 | 13,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Shopify Inc | 116.384 | 13,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Adyen NV | 14.035 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Argenx SE | 14.202 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Stella-Jones Inc | 235.634 | 13 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Salmar ASA | 263.298 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21.874 | 12,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Nexans SA | 72.374 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | Kaspi.KZ JSC | 138.217 | 12 Mio. $ | 0,70 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3.334.000 | 11,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 624.787 | 11,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Rational AG | 14.799 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 2.716.100 | 10,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Unicharm Corp | 1.766.000 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 20.499 | 9,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | MonotaRO Co Ltd | 820.800 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 532.516 | 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 69 | Money Forward Inc | 324.300 | 8,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | TFI International Inc | 59.764 | 8,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Shimano Inc | 77.400 | 8,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 967.295 | 8,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 73 | Wartsila OYJ Abp | 209.495 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Nintendo Co Ltd | 183.100 | 7,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 43.100 | 7,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 95.536 | 7,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Lumine Group Inc | 440.580 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | BioNTech SE | 62.122 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,6 %
- Finanzen 8,4 %
- Kommunikation 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Industrie 3,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 0,8 %
- Nicht zugeordnet 37,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 22,0 %
- JPY 13,0 %
- USD 12,1 %
- TWD 11,8 %
- KRW 6,9 %
- HKD 6,4 %
- GBP 5,2 %
- CAD 3,9 %
- CNY 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SEK 2,2 %
- CHF 2,1 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,9 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,0 %
- Taiwan 11,0 %
- Südkorea 6,9 %
- Deutschland 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Niederlande 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Kanada 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,6 %
- China 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Dänemark 3,3 %
- Weitere Länder 26,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14 | 212,1 Mio. $ | 12,96 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 179,2 Mio. $ | 10,95 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 112,2 Mio. $ | 6,86 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 108,2 Mio. $ | 6,62 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 104 Mio. $ | 6,36 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 82,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 7 | Frankreich | 5 | 78,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Kanada | 6 | 76,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 75,7 Mio. $ | 4,63 % |
| 10 | China | 3 | 56,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 4 | 55,7 Mio. $ | 3,40 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 54,6 Mio. $ | 3,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Baillie Gifford International Alpha Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012763