Composition de Baillie Gifford International Alpha Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 78 dans 28 pays
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 720 000 | 135,7 M $ | 7,88 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 505 815 | 112,2 M $ | 6,51 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 867 300 | 47,9 M $ | 2,78 % |
| 4 | ASML Holding NV | 22 525 | 44,6 M $ | 2,59 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 319 000 | 43,5 M $ | 2,52 % |
| 6 | RIO TINTO PLC | 455 193 | 43,1 M $ | 2,50 % |
| 7 | Deutsche Boerse AG | 139 099 | 37,9 M $ | 2,20 % |
| 8 | DSV A/S | 140 011 | 33,3 M $ | 1,93 % |
| 9 | Discovery Ltd | 1 915 835 | 30,9 M $ | 1,80 % |
| 10 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 10 081 800 | 28,4 M $ | 1,65 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 095 727 | 27,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | MERCADOLIBRE INC | 15 741 | 26,7 M $ | 1,55 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 449 100 | 26,1 M $ | 1,51 % |
| 14 | Sony Group Corp | 1 296 100 | 26,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | AIA Group Ltd | 2 749 400 | 25,2 M $ | 1,46 % |
| 16 | United Overseas Bank Ltd | 807 461 | 24,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | CRH PLC | 231 278 | 24,7 M $ | 1,44 % |
| 18 | Danone SA | 300 836 | 24,6 M $ | 1,43 % |
| 19 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 654 200 | 24,4 M $ | 1,42 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 48 100 | 23,3 M $ | 1,35 % |
| 21 | Scout24 SE | 277 724 | 23 M $ | 1,33 % |
| 22 | Midea Group Co Ltd | 2 035 700 | 22,7 M $ | 1,32 % |
| 23 | Credicorp Ltd | 55 763 | 21,7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Novonesis Novozymes B | 337 394 | 21,3 M $ | 1,24 % |
| 25 | Ryanair Holdings PLC | 325 446 | 21,1 M $ | 1,22 % |
| 26 | Keyence Corp | 41 400 | 20,9 M $ | 1,21 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 264 158 | 20,4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Technoprobe SpA | 497 224 | 20 M $ | 1,16 % |
| 29 | HDFC Bank Ltd | 2 339 136 | 19,7 M $ | 1,15 % |
| 30 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 989 646 | 19,7 M $ | 1,14 % |
| 31 | Kingspan Group PLC | 214 066 | 19,6 M $ | 1,14 % |
| 32 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 935 500 | 19,2 M $ | 1,11 % |
| 33 | SMC Corp | 42 300 | 18,9 M $ | 1,10 % |
| 34 | Sandoz Group AG | 203 241 | 18,4 M $ | 1,07 % |
| 35 | LUNDIN MINING CORP | 736 763 | 18 M $ | 1,04 % |
| 36 | Unilever PLC | 290 598 | 17,5 M $ | 1,01 % |
| 37 | Constellation Software Inc/Canada | 9 027 | 17 M $ | 0,99 % |
| 38 | KBC Group NV | 119 908 | 16,4 M $ | 0,95 % |
| 39 | Atlas Copco AB | 907 226 | 16,1 M $ | 0,93 % |
| 40 | Cie Financiere Richemont SA | 69 200 | 16 M $ | 0,93 % |
| 41 | IMCD NV | 174 157 | 15,7 M $ | 0,91 % |
| 42 | SAP SE | 101 377 | 15,6 M $ | 0,91 % |
| 43 | Edenred SE | 594 821 | 15,3 M $ | 0,89 % |
| 44 | Experian PLC | 451 815 | 15,2 M $ | 0,88 % |
| 45 | MTU Aero Engines AG | 36 168 | 15,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | SoftBank Group Corp | 401 300 | 14,9 M $ | 0,86 % |
| 47 | TotalEnergies SE | 188 004 | 14,5 M $ | 0,84 % |
| 48 | Recruit Holdings Co Ltd | 207 000 | 14,4 M $ | 0,84 % |
| 49 | SILERGY CORP | 744 000 | 14,2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Copa Holdings SA | 91 100 | 14,2 M $ | 0,82 % |
| 51 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2 168 600 | 14,1 M $ | 0,82 % |
| 52 | Sea Ltd | 140 405 | 13,5 M $ | 0,78 % |
| 53 | Shopify Inc | 116 384 | 13,3 M $ | 0,77 % |
| 54 | Adyen NV | 14 035 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 55 | Argenx SE | 14 202 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 56 | Stella-Jones Inc | 235 634 | 13 M $ | 0,76 % |
| 57 | Salmar ASA | 263 298 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 58 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 21 874 | 12,1 M $ | 0,70 % |
| 59 | Nexans SA | 72 374 | 12 M $ | 0,70 % |
| 60 | Kaspi.KZ JSC | 138 217 | 12 M $ | 0,70 % |
| 61 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 334 000 | 11,8 M $ | 0,68 % |
| 62 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 624 787 | 11,5 M $ | 0,67 % |
| 63 | Rational AG | 14 799 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 64 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 2 716 100 | 10,7 M $ | 0,62 % |
| 65 | Unicharm Corp | 1 766 000 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 66 | Spotify Technology SA | 20 499 | 9,4 M $ | 0,55 % |
| 67 | MonotaRO Co Ltd | 820 800 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 68 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 532 516 | 9,3 M $ | 0,54 % |
| 69 | Money Forward Inc | 324 300 | 8,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | TFI International Inc | 59 764 | 8,6 M $ | 0,50 % |
| 71 | Shimano Inc | 77 400 | 8,3 M $ | 0,48 % |
| 72 | Tencent Music Entertainment Group | 967 295 | 8,1 M $ | 0,47 % |
| 73 | Wartsila OYJ Abp | 209 495 | 8 M $ | 0,46 % |
| 74 | Nintendo Co Ltd | 183 100 | 7,7 M $ | 0,45 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 43 100 | 7,5 M $ | 0,44 % |
| 76 | PDD Holdings Inc | 95 536 | 7,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | Lumine Group Inc | 440 580 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 78 | BioNTech SE | 62 122 | 5,8 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,6 %
- Finance 8,4 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Matériaux 5,2 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 0,8 %
- Non attribué 37,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,0 %
- JPY 13,0 %
- USD 12,1 %
- TWD 11,8 %
- KRW 6,9 %
- HKD 6,4 %
- GBP 5,2 %
- CAD 3,9 %
- CNY 3,4 %
- DKK 3,3 %
- SEK 2,2 %
- CHF 2,1 %
- INR 1,9 %
- ZAR 1,9 %
- BRL 1,7 %
- SGD 1,5 %
- NOK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Taïwan 11,0 %
- Corée du Sud 6,9 %
- Allemagne 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Pays-Bas 5,1 %
- France 4,8 %
- Canada 4,7 %
- Royaume-Uni 4,6 %
- Chine 3,4 %
- États-Unis 3,4 %
- Danemark 3,3 %
- Autres pays 26,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 14 | 212,1 M $ | 12,96 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 179,2 M $ | 10,95 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 112,2 M $ | 6,86 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 108,2 M $ | 6,62 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 104 M $ | 6,36 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 82,8 M $ | 5,06 % |
| 7 | France | 5 | 78,6 M $ | 4,80 % |
| 8 | Canada | 6 | 76,5 M $ | 4,68 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 75,7 M $ | 4,63 % |
| 10 | Chine | 3 | 56,3 M $ | 3,44 % |
| 11 | États-Unis | 4 | 55,7 M $ | 3,40 % |
| 12 | Danemark | 2 | 54,6 M $ | 3,34 % |
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