Composition de Baillie Gifford International Alpha Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 77 dans 26 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 231 000 | 129 M $ | 6,94 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 652 060 | 76,3 M $ | 4,10 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 1 006 700 | 63,5 M $ | 3,41 % |
| 4 | Rio Tinto PLC | 587 608 | 54,5 M $ | 2,93 % |
| 5 | Deutsche Boerse AG | 179 511 | 52,6 M $ | 2,83 % |
| 6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 13 022 400 | 46,3 M $ | 2,49 % |
| 7 | DSV A/S | 181 805 | 43,9 M $ | 2,36 % |
| 8 | MercadoLibre Inc | 24 431 | 42,2 M $ | 2,27 % |
| 9 | ASML Holding NV | 30 969 | 41,2 M $ | 2,21 % |
| 10 | AIA Group Ltd | 3 539 400 | 39,3 M $ | 2,11 % |
| 11 | Discovery Ltd | 2 466 995 | 36,2 M $ | 1,95 % |
| 12 | Sony Group Corp | 1 661 600 | 34,6 M $ | 1,86 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 579 062 | 33,5 M $ | 1,80 % |
| 14 | Kingspan Group PLC | 381 436 | 32,6 M $ | 1,75 % |
| 15 | Lundin Mining Corp | 1 288 884 | 32,1 M $ | 1,73 % |
| 16 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 411 367 | 31,4 M $ | 1,69 % |
| 17 | CRH PLC | 296 180 | 31 M $ | 1,67 % |
| 18 | Danone SA | 385 162 | 30,8 M $ | 1,65 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 1 039 461 | 29,8 M $ | 1,60 % |
| 20 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3 859 000 | 29,7 M $ | 1,60 % |
| 21 | Midea Group Co Ltd | 2 604 400 | 29,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 3 670 852 | 28,8 M $ | 1,55 % |
| 23 | Scout24 SE | 358 496 | 27,7 M $ | 1,49 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 848 700 | 27 M $ | 1,45 % |
| 25 | Novonesis Novozymes B | 438 443 | 26 M $ | 1,40 % |
| 26 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 234 593 | 25,6 M $ | 1,38 % |
| 27 | Atlas Copco AB | 1 585 299 | 24,8 M $ | 1,33 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 294 441 | 23,9 M $ | 1,29 % |
| 29 | IMCD NV | 218 041 | 22,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 377 300 | 22,4 M $ | 1,20 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 236 028 | 21,7 M $ | 1,16 % |
| 32 | SMC Corp | 55 000 | 21,6 M $ | 1,16 % |
| 33 | Sandoz Group AG | 267 132 | 20,9 M $ | 1,13 % |
| 34 | Unilever PLC | 378 664 | 20,8 M $ | 1,12 % |
| 35 | MediaTek Inc | 430 000 | 20,6 M $ | 1,11 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 60 691 | 20,6 M $ | 1,11 % |
| 37 | Experian PLC | 588 607 | 20,4 M $ | 1,09 % |
| 38 | Stella-Jones Inc | 298 161 | 20 M $ | 1,08 % |
| 39 | SoftBank Group Corp | 817 800 | 19,9 M $ | 1,07 % |
| 40 | Keyence Corp | 54 200 | 19,3 M $ | 1,04 % |
| 41 | KBC Group NV | 156 191 | 19,1 M $ | 1,03 % |
| 42 | SAP SE | 109 159 | 18,6 M $ | 1,00 % |
| 43 | Adyen NV | 18 204 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| 44 | Shopify Inc | 153 331 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| 45 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 2 846 200 | 17,8 M $ | 0,96 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 70 100 | 17,4 M $ | 0,94 % |
| 47 | Shimano Inc | 162 500 | 17 M $ | 0,91 % |
| 48 | Cie Financiere Richemont SA | 91 292 | 16,1 M $ | 0,87 % |
| 49 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 915 | 15,8 M $ | 0,85 % |
| 50 | Edenred SE | 786 206 | 15,7 M $ | 0,84 % |
| 51 | Sea Ltd | 185 866 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| 52 | ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 816 256 | 14,9 M $ | 0,80 % |
| 53 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 3 409 100 | 13,8 M $ | 0,74 % |
| 54 | Unicharm Corp | 2 341 100 | 13,7 M $ | 0,74 % |
| 55 | Rational AG | 18 597 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 56 | Copa Holdings SA | 119 916 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 57 | Constellation Software Inc/Canada | 7 749 | 13,6 M $ | 0,73 % |
| 58 | Kaspi.KZ JSC | 181 344 | 13,4 M $ | 0,72 % |
| 59 | Nintendo Co Ltd | 231 500 | 13,2 M $ | 0,71 % |
| 60 | Salmar ASA | 226 007 | 13,2 M $ | 0,71 % |
| 61 | Spotify Technology SA | 26 843 | 13 M $ | 0,70 % |
| 62 | Technoprobe SpA | 752 201 | 12,6 M $ | 0,68 % |
| 63 | Nexans SA | 90 587 | 12,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | Tencent Music Entertainment Group | 1 299 888 | 12,1 M $ | 0,65 % |
| 65 | TFI International Inc | 110 371 | 12 M $ | 0,65 % |
| 66 | Kweichow Moutai Co Ltd | 56 300 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 67 | Recruit Holdings Co Ltd | 272 400 | 11,9 M $ | 0,64 % |
| 68 | PDD Holdings Inc | 115 378 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 69 | MonotaRO Co Ltd | 1 084 500 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 673 264 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 71 | Money Forward Inc | 425 900 | 9,5 M $ | 0,51 % |
| 72 | Lumine Group Inc | 578 665 | 9,2 M $ | 0,50 % |
| 73 | Sony Financial Group Inc | 9 872 600 | 9 M $ | 0,49 % |
| 74 | SILERGY CORP | 958 000 | 8,7 M $ | 0,47 % |
| 75 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 798 000 | 8,1 M $ | 0,43 % |
| 76 | BioNTech SE | 82 416 | 7,3 M $ | 0,39 % |
| 77 | MIPS AB | 171 274 | 4,2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Finance 10,2 %
- Communication 7,7 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Matériaux 6,3 %
- Industrie 4,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 38,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,8 %
- JPY 13,8 %
- USD 12,2 %
- TWD 8,5 %
- HKD 7,5 %
- GBP 7,3 %
- CAD 4,7 %
- KRW 4,1 %
- DKK 3,8 %
- CNY 3,4 %
- SEK 2,8 %
- BRL 2,5 %
- INR 2,3 %
- CHF 2,0 %
- ZAR 1,9 %
- SGD 1,6 %
- NOK 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,8 %
- Taïwan 8,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,5 %
- États-Unis 6,8 %
- Allemagne 6,4 %
- France 5,2 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Canada 5,0 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Corée du Sud 4,1 %
- Brésil 3,9 %
- Danemark 3,8 %
- Autres pays 25,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 15 | 257,6 M $ | 13,84 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 158,4 M $ | 8,51 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 140,6 M $ | 7,55 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 125,7 M $ | 6,75 % |
| 5 | Allemagne | 5 | 119,8 M $ | 6,43 % |
| 6 | France | 5 | 96,2 M $ | 5,17 % |
| 7 | Royaume-Uni | 3 | 95,7 M $ | 5,14 % |
| 8 | Canada | 5 | 93,2 M $ | 5,00 % |
| 9 | Pays-Bas | 4 | 92,1 M $ | 4,95 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 76,3 M $ | 4,10 % |
| 11 | Brésil | 2 | 71,9 M $ | 3,86 % |
| 12 | Danemark | 2 | 70 M $ | 3,76 % |
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