Zusammensetzung von Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 18 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 61 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.995.889 | 1,3 Mrd. $ | 6,98 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4.273.394 | 734,9 Mio. $ | 4,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 573.728 | 643,8 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 375.580 | 618,9 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21.385.081 | 426,6 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Banco Santander SA | 28.350.239 | 403,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17.137.762 | 382,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 11.639.448 | 381,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.697.170 | 373,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 1.076.892 | 361,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | UBS Group AG | 6.685.943 | 351,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 888.481 | 349,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | UniCredit SpA | 3.665.803 | 345,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | ASM International NV | 373.535 | 345,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 45.494.416 | 343,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 5.508.204 | 334,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Iberdrola SA | 13.146.909 | 313,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11.801.497 | 312,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 1.574.680 | 311,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Celestica Inc | 938.496 | 311,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 346.813 | 296,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 385.226 | 293,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 6.403.694 | 285,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Bank Leumi Le-Israel BM | 11.683.786 | 276,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Amphenol Corp | 1.701.217 | 273,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 815.066 | 272,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 11.162.245 | 271,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 1.576.631 | 269,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 3.443.012 | 267,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.627.803 | 261,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | HEICO Corp | 733.559 | 261,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.397.580 | 260,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 1.214.835 | 258,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 448.550 | 257,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 457.390 | 249,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 1.906.439 | 248 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Phoenix Financial Ltd | 4.392.500 | 247,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 11.567.802 | 239 Mio. $ | 1,33 % |
| 39 | Visa Inc | 649.435 | 237,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Holcim AG | 2.566.561 | 233,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 9.916.927 | 231,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 13.029.581 | 231,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 24.542.829 | 231,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5.948.140 | 225,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3.871.072 | 222,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Ferrovial NV | 3.266.901 | 213,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 47 | CaixaBank SA | 14.600.262 | 212,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1.258.097 | 210,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 651.797 | 208,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | DISCO CORP | 571.634 | 204,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 184.502.615 | 203,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | ICICI BANK LTD | 12.976.741 | 195,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 53 | Lodha Developers Ltd | 14.427.547 | 188,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | CRH PLC | 1.888.107 | 179,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | RENK Group AG | 3.229.400 | 178,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 115.025.322 | 166,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 843.612 | 157,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 47.342.385 | 155 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1.185.805 | 150,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 106.068 | 140,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 197.400 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,8 %
- Finanzen 21,4 %
- Industrie 14,6 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,7 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,1 %
- KRW 7,6 %
- ILS 7,1 %
- TWD 7,0 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,9 %
- CAD 4,0 %
- AED 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,2 %
- Vereinigte Staaten 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,3 %
- Südkorea 7,6 %
- Israel 7,1 %
- Taiwan 7,0 %
- Indien 6,7 %
- Niederlande 6,5 %
- Spanien 6,0 %
- Schweiz 4,9 %
- Kanada 4,6 %
- Deutschland 4,1 %
- Weitere Länder 10,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 2,8 Mrd. $ | 15,23 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 2,2 Mrd. $ | 12,03 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mrd. $ | 8,27 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 1,4 Mrd. $ | 7,62 % |
| 5 | Israel | 5 | 1,3 Mrd. $ | 7,11 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 1,3 Mrd. $ | 6,95 % |
| 7 | Indien | 6 | 1,2 Mrd. $ | 6,70 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 1,2 Mrd. $ | 6,51 % |
| 9 | Spanien | 4 | 1,1 Mrd. $ | 5,97 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 878,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 11 | Kanada | 3 | 830,3 Mio. $ | 4,59 % |
| 12 | Deutschland | 4 | 744,8 Mio. $ | 4,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005441