Zusammensetzung von Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund
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- Nettovermögen
- 16,3 Mrd. $ davon 16,2 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 62 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 26,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.063.892 | 1,1 Mrd. $ | 6,88 % |
| 2 | ASML Holding NV | 346.386 | 500,7 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | ASM International NV | 365.401 | 356,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 1.091.768 | 347,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 10.872.351 | 345,7 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 1.620.149 | 343,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21.247.419 | 341,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Celestica Inc | 801.662 | 328,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 2.845.263 | 326,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Banco Santander SA | 26.501.090 | 322,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Iberdrola SA | 13.001.265 | 304,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 5.156.509 | 303,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | UBS Group AG | 6.825.923 | 301,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | Rheinmetall AG | 184.452 | 293,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 42.639.969 | 289,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 16.050.992 | 288,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.146.626 | 287,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Advantest Corp | 1.478.274 | 276 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Safran SA | 855.481 | 274,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | BAE Systems PLC | 9.841.993 | 273,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | UniCredit SpA | 3.527.456 | 272,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 9.983.363 | 267,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 8.723.924 | 260,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 788.681 | 259,9 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 371.385 | 258,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 10.225.177 | 258,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 27 | Disco Corp | 537.490 | 255,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.006.411 | 253,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Legrand SA | 1.381.632 | 247,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | DSV A/S | 1.010.572 | 247,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.690.044 | 241,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Synopsys Inc | 489.704 | 236,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 1.010.088 | 233 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 5.948.907 | 229,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.525.800 | 226,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 764.610 | 225,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Holcim AG | 2.412.643 | 224,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Japan Tobacco Inc | 6.017.109 | 224,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 998.329 | 220,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 10.875.207 | 217,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 1.946.953 | 215,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 12.157.564 | 213,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 43 | Ferrovial SE | 3.072.040 | 210,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 485.174 | 210,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 45 | Moody's Corp | 453.804 | 209,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 419.223 | 206,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 1.246.740 | 205,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 48 | Visa Inc | 621.965 | 205,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 49 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9.954.050 | 204,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 50 | Aviva PLC | 23.834.584 | 202,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 51 | ICICI Bank Ltd | 14.994.345 | 201,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 613.245 | 198,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 53 | Nokia Oyj | 15.298.500 | 197,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 54 | HEICO Corp | 729.942 | 197 Mio. $ | 1,21 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 5.058.980 | 192,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 56 | Mastercard Inc | 379.877 | 191 Mio. $ | 1,18 % |
| 57 | CRH PLC | 1.533.122 | 181,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 58 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2.920.234 | 181,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 59 | Salik Co PJSC | 115.025.322 | 175,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 6.930.935 | 173,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 169.054 | 101,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 776.985 | 46,7 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,6 %
- Technologie 23,0 %
- Finanzen 19,4 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,5 %
- USD 17,7 %
- JPY 16,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- ILS 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,3 %
- INR 3,9 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Vereinigte Staaten 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Taiwan 6,9 %
- Israel 6,7 %
- Niederlande 6,6 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Kanada 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Indien 3,9 %
- Spanien 3,9 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 2,6 Mrd. $ | 16,03 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 2,3 Mrd. $ | 14,20 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,4 Mrd. $ | 8,41 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,1 Mrd. $ | 6,90 % |
| 5 | Israel | 5 | 1,1 Mrd. $ | 6,67 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 1,1 Mrd. $ | 6,59 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 958,5 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 869,7 Mio. $ | 5,37 % |
| 9 | Kanada | 3 | 814,8 Mio. $ | 5,03 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 784,5 Mio. $ | 4,84 % |
| 11 | Indien | 3 | 632,2 Mio. $ | 3,90 % |
| 12 | Spanien | 2 | 627,7 Mio. $ | 3,87 % |
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