Composition de Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 18 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 100,4 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 995 889 | 1,3 Md $ | 6,98 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 273 394 | 734,9 M $ | 4,08 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 573 728 | 643,8 M $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 375 580 | 618,9 M $ | 3,44 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 21 385 081 | 426,6 M $ | 2,37 % |
| 6 | Banco Santander SA | 28 350 239 | 403,2 M $ | 2,24 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17 137 762 | 382,8 M $ | 2,12 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 11 639 448 | 381,4 M $ | 2,12 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 697 170 | 373,7 M $ | 2,07 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 1 076 892 | 361,8 M $ | 2,01 % |
| 11 | UBS Group AG | 6 685 943 | 351,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 888 481 | 349,2 M $ | 1,94 % |
| 13 | UniCredit SpA | 3 665 803 | 345,7 M $ | 1,92 % |
| 14 | ASM International NV | 373 535 | 345,1 M $ | 1,92 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 45 494 416 | 343,9 M $ | 1,91 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 5 508 204 | 334,1 M $ | 1,85 % |
| 17 | Iberdrola SA | 13 146 909 | 313,1 M $ | 1,74 % |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 11 801 497 | 312,1 M $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 1 574 680 | 311,1 M $ | 1,73 % |
| 20 | Celestica Inc | 938 496 | 311,1 M $ | 1,73 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 346 813 | 296,9 M $ | 1,65 % |
| 22 | Zurich Insurance Group AG | 385 226 | 293,4 M $ | 1,63 % |
| 23 | JAPAN TOBACCO INC | 6 403 694 | 285,5 M $ | 1,58 % |
| 24 | Bank Leumi Le-Israel BM | 11 683 786 | 276,7 M $ | 1,54 % |
| 25 | Amphenol Corp | 1 701 217 | 273,4 M $ | 1,52 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 815 066 | 272,5 M $ | 1,51 % |
| 27 | Bank Hapoalim BM | 11 162 245 | 271,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Siemens Energy AG | 1 576 631 | 269,4 M $ | 1,50 % |
| 29 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 3 443 012 | 267,5 M $ | 1,49 % |
| 30 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 627 803 | 261,6 M $ | 1,45 % |
| 31 | HEICO Corp | 733 559 | 261,4 M $ | 1,45 % |
| 32 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 397 580 | 260,8 M $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 1 214 835 | 258,5 M $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 448 550 | 257,1 M $ | 1,43 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 457 390 | 249,2 M $ | 1,38 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 1 906 439 | 248 M $ | 1,38 % |
| 37 | Phoenix Financial Ltd | 4 392 500 | 247,2 M $ | 1,37 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 11 567 802 | 239 M $ | 1,33 % |
| 39 | Visa Inc | 649 435 | 237,8 M $ | 1,32 % |
| 40 | Holcim AG | 2 566 561 | 233,1 M $ | 1,29 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 9 916 927 | 231,7 M $ | 1,29 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 13 029 581 | 231,6 M $ | 1,29 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 24 542 829 | 231,5 M $ | 1,29 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 948 140 | 225,7 M $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 3 871 072 | 222,5 M $ | 1,24 % |
| 46 | Ferrovial NV | 3 266 901 | 213,8 M $ | 1,19 % |
| 47 | CaixaBank SA | 14 600 262 | 212,1 M $ | 1,18 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 258 097 | 210,8 M $ | 1,17 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 651 797 | 208,9 M $ | 1,16 % |
| 50 | DISCO CORP | 571 634 | 204,3 M $ | 1,13 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 184 502 615 | 203,5 M $ | 1,13 % |
| 52 | ICICI BANK LTD | 12 976 741 | 195,1 M $ | 1,08 % |
| 53 | Lodha Developers Ltd | 14 427 547 | 188,1 M $ | 1,04 % |
| 54 | CRH PLC | 1 888 107 | 179,4 M $ | 1,00 % |
| 55 | RENK Group AG | 3 229 400 | 178,2 M $ | 0,99 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 115 025 322 | 166,6 M $ | 0,92 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 843 612 | 157,1 M $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 47 342 385 | 155 M $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 185 805 | 150,8 M $ | 0,84 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 106 068 | 140,2 M $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 197 400 | 15,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 21,4 %
- Industrie 14,6 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,7 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,1 %
- KRW 7,6 %
- ILS 7,1 %
- TWD 7,0 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,9 %
- CAD 4,0 %
- AED 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- États-Unis 12,0 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Israël 7,1 %
- Taïwan 7,0 %
- Inde 6,7 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Espagne 6,0 %
- Suisse 4,9 %
- Canada 4,6 %
- Allemagne 4,1 %
- Autres pays 10,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 2,8 Md $ | 15,23 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 2,2 Md $ | 12,03 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 Md $ | 8,27 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 1,4 Md $ | 7,62 % |
| 5 | Israël | 5 | 1,3 Md $ | 7,11 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 1,3 Md $ | 6,95 % |
| 7 | Inde | 6 | 1,2 Md $ | 6,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 1,2 Md $ | 6,51 % |
| 9 | Espagne | 4 | 1,1 Md $ | 5,97 % |
| 10 | Suisse | 3 | 878,4 M $ | 4,86 % |
| 11 | Canada | 3 | 830,3 M $ | 4,59 % |
| 12 | Allemagne | 4 | 744,8 M $ | 4,12 % |
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