Composition de Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund
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- Actif net
- 16,3 Md $ dont 16,2 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 62 dans 20 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 063 892 | 1,1 Md $ | 6,88 % |
| 2 | ASML Holding NV | 346 386 | 500,7 M $ | 3,08 % |
| 3 | ASM International NV | 365 401 | 356,2 M $ | 2,19 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 1 091 768 | 347,4 M $ | 2,14 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 10 872 351 | 345,7 M $ | 2,13 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 1 620 149 | 343,4 M $ | 2,11 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 21 247 419 | 341,9 M $ | 2,10 % |
| 8 | Celestica Inc | 801 662 | 328,4 M $ | 2,02 % |
| 9 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 2 845 263 | 326,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Banco Santander SA | 26 501 090 | 322,8 M $ | 1,99 % |
| 11 | Iberdrola SA | 13 001 265 | 304,8 M $ | 1,87 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 5 156 509 | 303,7 M $ | 1,87 % |
| 13 | UBS Group AG | 6 825 923 | 301,4 M $ | 1,85 % |
| 14 | Rheinmetall AG | 184 452 | 293,5 M $ | 1,81 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 42 639 969 | 289,7 M $ | 1,78 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 16 050 992 | 288,3 M $ | 1,77 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8 146 626 | 287,6 M $ | 1,77 % |
| 18 | Advantest Corp | 1 478 274 | 276 M $ | 1,70 % |
| 19 | Safran SA | 855 481 | 274,7 M $ | 1,69 % |
| 20 | BAE Systems PLC | 9 841 993 | 273,7 M $ | 1,68 % |
| 21 | UniCredit SpA | 3 527 456 | 272,6 M $ | 1,68 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 9 983 363 | 267,6 M $ | 1,65 % |
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 8 723 924 | 260,4 M $ | 1,60 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 788 681 | 259,9 M $ | 1,60 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 371 385 | 258,9 M $ | 1,59 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 10 225 177 | 258,7 M $ | 1,59 % |
| 27 | Disco Corp | 537 490 | 255,7 M $ | 1,57 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 006 411 | 253,4 M $ | 1,56 % |
| 29 | Legrand SA | 1 381 632 | 247,5 M $ | 1,52 % |
| 30 | DSV A/S | 1 010 572 | 247,4 M $ | 1,52 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 690 044 | 241,8 M $ | 1,49 % |
| 32 | Synopsys Inc | 489 704 | 236,3 M $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 1 010 088 | 233 M $ | 1,43 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 5 948 907 | 229,5 M $ | 1,41 % |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3 525 800 | 226,5 M $ | 1,39 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 764 610 | 225,3 M $ | 1,39 % |
| 37 | Holcim AG | 2 412 643 | 224,2 M $ | 1,38 % |
| 38 | Japan Tobacco Inc | 6 017 109 | 224,2 M $ | 1,38 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 998 329 | 220,3 M $ | 1,35 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 10 875 207 | 217,4 M $ | 1,34 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 1 946 953 | 215,1 M $ | 1,32 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 12 157 564 | 213,6 M $ | 1,31 % |
| 43 | Ferrovial SE | 3 072 040 | 210,7 M $ | 1,30 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 485 174 | 210,1 M $ | 1,29 % |
| 45 | Moody's Corp | 453 804 | 209,6 M $ | 1,29 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 419 223 | 206,5 M $ | 1,27 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 1 246 740 | 205,4 M $ | 1,26 % |
| 48 | Visa Inc | 621 965 | 205,1 M $ | 1,26 % |
| 49 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 9 954 050 | 204,6 M $ | 1,26 % |
| 50 | Aviva PLC | 23 834 584 | 202,3 M $ | 1,24 % |
| 51 | ICICI Bank Ltd | 14 994 345 | 201,2 M $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 613 245 | 198,7 M $ | 1,22 % |
| 53 | Nokia Oyj | 15 298 500 | 197,5 M $ | 1,21 % |
| 54 | HEICO Corp | 729 942 | 197 M $ | 1,21 % |
| 55 | Assa Abloy AB | 5 058 980 | 192,5 M $ | 1,18 % |
| 56 | Mastercard Inc | 379 877 | 191 M $ | 1,18 % |
| 57 | CRH PLC | 1 533 122 | 181,6 M $ | 1,12 % |
| 58 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 2 920 234 | 181,3 M $ | 1,12 % |
| 59 | Salik Co PJSC | 115 025 322 | 175,4 M $ | 1,08 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 6 930 935 | 173,9 M $ | 1,07 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 169 054 | 101,3 M $ | 0,62 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 776 985 | 46,7 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,6 %
- Technologie 23,0 %
- Finance 19,4 %
- Matériaux 6,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 19,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,5 %
- USD 17,7 %
- JPY 16,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- ILS 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,3 %
- INR 3,9 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- États-Unis 14,2 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 6,9 %
- Israël 6,7 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,4 %
- Canada 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Inde 3,9 %
- Espagne 3,9 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 2,6 Md $ | 16,03 % |
| 2 | États-Unis | 11 | 2,3 Md $ | 14,20 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 Md $ | 8,41 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 1,1 Md $ | 6,90 % |
| 5 | Israël | 5 | 1,1 Md $ | 6,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 1,1 Md $ | 6,59 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 958,5 M $ | 5,91 % |
| 8 | France | 3 | 869,7 M $ | 5,37 % |
| 9 | Canada | 3 | 814,8 M $ | 5,03 % |
| 10 | Suisse | 3 | 784,5 M $ | 4,84 % |
| 11 | Inde | 3 | 632,2 M $ | 3,90 % |
| 12 | Espagne | 2 | 627,7 M $ | 3,87 % |
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