Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
ISIN US77956H4847, US87281D8763
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 6,1 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 76 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 46,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.288.111 | 991,9 Mio. $ | 14,93 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.905.071 | 588,1 Mio. $ | 8,85 % |
| 3 | SK hynix Inc | 461.798 | 411,8 Mio. $ | 6,20 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4.665.900 | 283,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.078.548 | 166,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | Unimicron Technology Corp | 5.664.000 | 160,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2.083.000 | 146,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17.042.000 | 120,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 7.941.855 | 106,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 4.540.719 | 90,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.708.000 | 89,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6.113.577 | 88,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Bizlink Holding Inc | 913.000 | 82 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 7.590.702 | 79,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 4.298.935 | 78,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 68.092.000 | 76,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 567.958 | 76,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 41.908.000 | 69,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 7.927.877 | 69 Mio. $ | 1,04 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 16.822.284 | 68,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | ZTO Express Cayman Inc | 2.440.308 | 61,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Cummins India Ltd | 1.107.472 | 61,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Bajaj Finance Ltd | 6.151.927 | 61,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 13.559.686 | 59,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Localiza Rent a Car SA | 6.372.659 | 59,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 543.352 | 59,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Capitec Bank Holdings Ltd | 227.228 | 59 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 941.466 | 58,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 198.778 | 57,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.109.289 | 56 Mio. $ | 0,84 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 752.440 | 55,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 12.769.000 | 55,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | H World Group Ltd | 1.062.980 | 54,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | WEG SA | 5.891.504 | 53,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | NetEase Inc | 2.286.250 | 53,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 36 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.616.372 | 53 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 150.468.400 | 51 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 4.203.887 | 50,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 2.839.100 | 49,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3.015.021 | 49,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Qatar National Bank QPSC | 10.158.354 | 48,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4.272.400 | 46,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 43 | CP ALL PCL | 32.954.100 | 44 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 24.105 | 43,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 523.339 | 42,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 165.729 | 41,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 6.905.200 | 41,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 152.989 | 41,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Power Grid Corp of India Ltd | 12.197.176 | 41,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Titan Co Ltd | 882.250 | 41 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | ASML Holding NV | 27.772 | 40,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Sea Ltd | 466.901 | 39,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 21.262.000 | 38,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | China Tower Corp Ltd | 26.933.000 | 38,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | KE Holdings Inc | 6.779.560 | 37,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Kanzhun Ltd | 2.724.103 | 36,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Aris Mining Corp | 2.032.900 | 36,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Polycab India Ltd | 402.876 | 34,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Mr Price Group Ltd | 3.546.893 | 33,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Divi's Laboratories Ltd | 481.883 | 33,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Coupang Inc | 1.659.000 | 33,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.197.000 | 31,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | BDO Unibank Inc | 16.024.774 | 30 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Clicks Group Ltd | 1.841.487 | 29,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | SM Entertainment Co Ltd | 430.821 | 28,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | MakeMyTrip Ltd | 590.764 | 27,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7.628.500 | 26,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 5.550.000 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.550.700 | 21,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 3.124.723 | 19,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3.411.000 | 16,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Prosus NV | 330.720 | 16 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 27.741.679 | 15,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | EPAM Systems Inc | 59.649 | 6,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | King Yuan Electronics Co Ltd | 464.000 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 76 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1.707.472 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,1 %
- Kommunikation 7,3 %
- Finanzen 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,3 %
- KRW 19,4 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,7 %
- USD 8,2 %
- SAR 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,2 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,3 %
- Südkorea 19,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,7 %
- Indien 10,7 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Brasilien 4,0 %
- China 3,5 %
- Mexiko 3,3 %
- Saudi-Arabien 2,6 %
- Südafrika 2,0 %
- Ungarn 1,2 %
- Polen 1,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 1,7 Mrd. $ | 27,28 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 1,2 Mrd. $ | 19,44 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 894,5 Mio. $ | 14,66 % |
| 4 | Indien | 12 | 652,9 Mio. $ | 10,70 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 276 Mio. $ | 4,52 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 242 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | China | 5 | 211 Mio. $ | 3,46 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 204,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 2 | 158,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Südafrika | 3 | 121,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 76,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Polen | 1 | 58,9 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001496