Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
ISIN US77956H4847, US87281D8763
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,1 Mrd. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 74 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 43,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.881.111 | 1 Mrd. $ | 15,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.361.190 | 585 Mio. $ | 8,78 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 363.212 | 412,5 Mio. $ | 6,19 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 3.206.700 | 195,9 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 10.011.448 | 152,5 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 8.571.763 | 128,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 4.400.000 | 103,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2.068.000 | 101,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 4.684.328 | 96,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5.630.000 | 96,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 858.000 | 91,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 565.209 | 83,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10.875.000 | 83,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 41.154.000 | 82,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Saudi National Bank/The | 7.551.541 | 79 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 66.868.000 | 78,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Meituan | 6.421.900 | 75,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5.230.757 | 75 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Bajaj Finance Ltd | 6.140.199 | 73,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 17.284.184 | 70,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 4.213.426 | 70,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 7.818.411 | 66,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 926.464 | 65,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 223.516 | 63,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 536.306 | 62,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 5.039.446 | 60,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 419.683 | 60,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 31.848 | 59,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1.616.372 | 57,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Sea Ltd | 537.000 | 57,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 895.000 | 57 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | Hyundai Mobis Co Ltd | 172.328 | 55,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | WEG SA | 5.810.310 | 54,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 821.518 | 54,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 150.315.300 | 52,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 6.742.607 | 50,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 37 | Cummins India Ltd | 862.447 | 49,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6.052.181 | 49,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 12.549.600 | 49 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Kanzhun Ltd | 2.996.003 | 48,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 41 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 519.633 | 48,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | ASML Holding NV | 29.566 | 48,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 4.016.093 | 48,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | CP ALL PCL | 32.802.700 | 47,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 10.007.050 | 45,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | ZTO Express Cayman Inc | 1.893.558 | 45,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 47 | Raia Drogasil SA | 12.261.555 | 44,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 48 | H WORLD GROUP LTD | 1.048.200 | 44,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 21.054.000 | 43,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.573.500 | 43,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 4.242.200 | 42,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 52 | Titan Co Ltd | 823.651 | 42,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | Accton Technology Corp | 646.000 | 41,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 54 | Arca Continental SAB de CV | 3.585.610 | 41 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Divi's Laboratories Ltd | 478.534 | 40,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | NETEASE INC | 1.488.350 | 39,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 6.772.960 | 38 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Mr Price Group Ltd | 3.522.239 | 36,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Power Grid Corp of India Ltd | 12.115.411 | 36,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Polycab India Ltd | 366.494 | 35 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 6.844.200 | 34,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | MMG Ltd | 32.224.000 | 34,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Public Power Corp SA | 1.332.934 | 34,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | MakeMyTrip Ltd | 586.602 | 33,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 150.594 | 32,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | BDO Unibank Inc | 15.926.554 | 32,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 1.527.900 | 31,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Aris Mining Corp | 2.312.579 | 30,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 6.852.200 | 29,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 9.607.500 | 29 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Clicks Group Ltd | 2.079.824 | 27,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | LG Chem Ltd | 150.941 | 26,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | SM Entertainment Co Ltd | 430.821 | 20,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 48.100 | 617.626 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 6,4 %
- Kommunikation 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 27,6 %
- KRW 19,1 %
- HKD 15,8 %
- INR 11,2 %
- USD 8,9 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,5 %
- ZAR 2,1 %
- PLN 1,7 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,4 %
- EUR 1,4 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,8 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- PHP 0,5 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 27,6 %
- Südkorea 20,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,5 %
- Indien 11,2 %
- China 3,8 %
- Brasilien 3,5 %
- Mexiko 3,3 %
- Saudi-Arabien 2,5 %
- Südafrika 2,1 %
- Polen 1,7 %
- Ungarn 1,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Weitere Länder 8,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 9 | 1,7 Mrd. $ | 27,64 % |
| 2 | Südkorea | 7 | 1,2 Mrd. $ | 20,09 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 824,2 Mio. $ | 13,53 % |
| 4 | Indien | 11 | 679,3 Mio. $ | 11,16 % |
| 5 | China | 7 | 233,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 215,7 Mio. $ | 3,54 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 199,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 2 | 149,3 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Südafrika | 3 | 127,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 10 | Polen | 2 | 102,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Ungarn | 1 | 83,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 75 Mio. $ | 1,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001496