Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
ISIN US77956H4847, US87281D8763
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,6 Md $ dont 6,1 Md $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 76 dans 22 pays
- 10 premières
- 46,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 288 111 | 991,9 M $ | 14,93 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 905 071 | 588,1 M $ | 8,85 % |
| 3 | SK hynix Inc | 461 798 | 411,8 M $ | 6,20 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 4 665 900 | 283,4 M $ | 4,26 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 078 548 | 166,1 M $ | 2,50 % |
| 6 | Unimicron Technology Corp | 5 664 000 | 160,9 M $ | 2,42 % |
| 7 | Delta Electronics Inc | 2 083 000 | 146,1 M $ | 2,20 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 17 042 000 | 120,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | ICICI Bank Ltd | 7 941 855 | 106,6 M $ | 1,60 % |
| 10 | Bharti Airtel Ltd | 4 540 719 | 90,8 M $ | 1,37 % |
| 11 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 708 000 | 89,5 M $ | 1,35 % |
| 12 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 113 577 | 88,5 M $ | 1,33 % |
| 13 | Bizlink Holding Inc | 913 000 | 82 M $ | 1,23 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 7 590 702 | 79,6 M $ | 1,20 % |
| 15 | Al Rajhi Bank | 4 298 935 | 78,8 M $ | 1,19 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 68 092 000 | 76,9 M $ | 1,16 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 567 958 | 76,2 M $ | 1,15 % |
| 18 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 41 908 000 | 69,3 M $ | 1,04 % |
| 19 | Itau Unibanco Holding SA | 7 927 877 | 69 M $ | 1,04 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 16 822 284 | 68,3 M $ | 1,03 % |
| 21 | ZTO Express Cayman Inc | 2 440 308 | 61,8 M $ | 0,93 % |
| 22 | Cummins India Ltd | 1 107 472 | 61,7 M $ | 0,93 % |
| 23 | Bajaj Finance Ltd | 6 151 927 | 61,1 M $ | 0,92 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 13 559 686 | 59,9 M $ | 0,90 % |
| 25 | Localiza Rent a Car SA | 6 372 659 | 59,5 M $ | 0,90 % |
| 26 | KB Financial Group Inc | 543 352 | 59,5 M $ | 0,90 % |
| 27 | Capitec Bank Holdings Ltd | 227 228 | 59 M $ | 0,89 % |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 941 466 | 58,9 M $ | 0,89 % |
| 29 | Hyundai Mobis Co Ltd | 198 778 | 57,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 109 289 | 56 M $ | 0,84 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 752 440 | 55,9 M $ | 0,84 % |
| 32 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 12 769 000 | 55,7 M $ | 0,84 % |
| 33 | H World Group Ltd | 1 062 980 | 54,9 M $ | 0,83 % |
| 34 | WEG SA | 5 891 504 | 53,7 M $ | 0,81 % |
| 35 | NetEase Inc | 2 286 250 | 53,5 M $ | 0,81 % |
| 36 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 616 372 | 53 M $ | 0,80 % |
| 37 | Bank Central Asia Tbk PT | 150 468 400 | 51 M $ | 0,77 % |
| 38 | Arca Continental SAB de CV | 4 203 887 | 50,5 M $ | 0,76 % |
| 39 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 839 100 | 49,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | BIM Birlesik Magazalar AS | 3 015 021 | 49,5 M $ | 0,75 % |
| 41 | Qatar National Bank QPSC | 10 158 354 | 48,4 M $ | 0,73 % |
| 42 | AIA Group Ltd | 4 272 400 | 46,9 M $ | 0,71 % |
| 43 | CP ALL PCL | 32 954 100 | 44 M $ | 0,66 % |
| 44 | MercadoLibre Inc | 24 105 | 43,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 523 339 | 42,2 M $ | 0,64 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 165 729 | 41,7 M $ | 0,63 % |
| 47 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 6 905 200 | 41,7 M $ | 0,63 % |
| 48 | LG Chem Ltd | 152 989 | 41,4 M $ | 0,62 % |
| 49 | Power Grid Corp of India Ltd | 12 197 176 | 41,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Titan Co Ltd | 882 250 | 41 M $ | 0,62 % |
| 51 | ASML Holding NV | 27 772 | 40,1 M $ | 0,60 % |
| 52 | Sea Ltd | 466 901 | 39,6 M $ | 0,60 % |
| 53 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 21 262 000 | 38,4 M $ | 0,58 % |
| 54 | China Tower Corp Ltd | 26 933 000 | 38,2 M $ | 0,57 % |
| 55 | KE Holdings Inc | 6 779 560 | 37,6 M $ | 0,57 % |
| 56 | Kanzhun Ltd | 2 724 103 | 36,8 M $ | 0,55 % |
| 57 | Aris Mining Corp | 2 032 900 | 36,3 M $ | 0,55 % |
| 58 | Polycab India Ltd | 402 876 | 34,6 M $ | 0,52 % |
| 59 | Mr Price Group Ltd | 3 546 893 | 33,3 M $ | 0,50 % |
| 60 | Divi's Laboratories Ltd | 481 883 | 33,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Coupang Inc | 1 659 000 | 33,1 M $ | 0,50 % |
| 62 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 197 000 | 31,9 M $ | 0,48 % |
| 63 | BDO Unibank Inc | 16 024 774 | 30 M $ | 0,45 % |
| 64 | Clicks Group Ltd | 1 841 487 | 29,2 M $ | 0,44 % |
| 65 | SM Entertainment Co Ltd | 430 821 | 28,3 M $ | 0,43 % |
| 66 | MakeMyTrip Ltd | 590 764 | 27,9 M $ | 0,42 % |
| 67 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 7 628 500 | 26,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 5 550 000 | 26,1 M $ | 0,39 % |
| 69 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3 550 700 | 21,6 M $ | 0,33 % |
| 70 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 3 124 723 | 19,4 M $ | 0,29 % |
| 71 | Jiangxi Copper Co Ltd | 3 411 000 | 16,2 M $ | 0,24 % |
| 72 | Prosus NV | 330 720 | 16 M $ | 0,24 % |
| 73 | Americana Restaurants International PLC - Foreign Co | 27 741 679 | 15,1 M $ | 0,23 % |
| 74 | EPAM Systems Inc | 59 649 | 6,8 M $ | 0,10 % |
| 75 | King Yuan Electronics Co Ltd | 464 000 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 76 | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 1 707 472 | 3,9 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,1 %
- Communication 7,3 %
- Finance 6,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 27,3 %
- KRW 19,4 %
- HKD 17,6 %
- INR 10,7 %
- USD 8,2 %
- SAR 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,3 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,2 %
- PLN 1,0 %
- IDR 0,8 %
- TRY 0,8 %
- QAR 0,8 %
- THB 0,7 %
- EUR 0,7 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,5 %
- VND 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 27,3 %
- Corée du Sud 19,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,7 %
- Inde 10,7 %
- États-Unis 4,5 %
- Brésil 4,0 %
- Chine 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- Arabie saoudite 2,6 %
- Afrique du Sud 2,0 %
- Hongrie 1,2 %
- Pologne 1,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 1,7 Md $ | 27,28 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 1,2 Md $ | 19,44 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 894,5 M $ | 14,66 % |
| 4 | Inde | 12 | 652,9 M $ | 10,70 % |
| 5 | États-Unis | 7 | 276 M $ | 4,52 % |
| 6 | Brésil | 4 | 242 M $ | 3,97 % |
| 7 | Chine | 5 | 211 M $ | 3,46 % |
| 8 | Mexique | 4 | 204,2 M $ | 3,35 % |
| 9 | Arabie saoudite | 2 | 158,4 M $ | 2,60 % |
| 10 | Afrique du Sud | 3 | 121,5 M $ | 1,99 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 76,2 M $ | 1,25 % |
| 12 | Pologne | 1 | 58,9 M $ | 0,97 % |
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