Composition de T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
ISIN US77956H4847, US87281D8763
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,1 Md $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 74 dans 23 pays
- 10 premières
- 43,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13 881 111 | 1 Md $ | 15,41 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 361 190 | 585 M $ | 8,78 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 363 212 | 412,5 M $ | 6,19 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 3 206 700 | 195,9 M $ | 2,94 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 10 011 448 | 152,5 M $ | 2,29 % |
| 6 | ICICI BANK LTD | 8 571 763 | 128,8 M $ | 1,93 % |
| 7 | Unimicron Technology Corp | 4 400 000 | 103,2 M $ | 1,55 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 2 068 000 | 101,7 M $ | 1,53 % |
| 9 | Bharti Airtel Ltd | 4 684 328 | 96,8 M $ | 1,45 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 630 000 | 96,1 M $ | 1,44 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 858 000 | 91,4 M $ | 1,37 % |
| 12 | OTP Bank Nyrt | 565 209 | 83,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 10 875 000 | 83,1 M $ | 1,25 % |
| 14 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 41 154 000 | 82,1 M $ | 1,23 % |
| 15 | Saudi National Bank/The | 7 551 541 | 79 M $ | 1,19 % |
| 16 | China Construction Bank Corp | 66 868 000 | 78,5 M $ | 1,18 % |
| 17 | Meituan | 6 421 900 | 75,8 M $ | 1,14 % |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 5 230 757 | 75 M $ | 1,13 % |
| 19 | Bajaj Finance Ltd | 6 140 199 | 73,4 M $ | 1,10 % |
| 20 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 17 284 184 | 70,7 M $ | 1,06 % |
| 21 | Al Rajhi Bank | 4 213 426 | 70,3 M $ | 1,06 % |
| 22 | Itau Unibanco Holding SA | 7 818 411 | 66,1 M $ | 0,99 % |
| 23 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 926 464 | 65,3 M $ | 0,98 % |
| 24 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 223 516 | 63,8 M $ | 0,96 % |
| 25 | KB Financial Group Inc | 536 306 | 62,8 M $ | 0,94 % |
| 26 | Grupo Mexico SAB de CV | 5 039 446 | 60,6 M $ | 0,91 % |
| 27 | SK HYNIX INC | 419 683 | 60,3 M $ | 0,91 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 31 848 | 59,8 M $ | 0,90 % |
| 29 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 616 372 | 57,6 M $ | 0,86 % |
| 30 | Sea Ltd | 537 000 | 57,3 M $ | 0,86 % |
| 31 | BIZLINK HOLDING INC | 895 000 | 57 M $ | 0,86 % |
| 32 | Hyundai Mobis Co Ltd | 172 328 | 55,7 M $ | 0,84 % |
| 33 | WEG SA | 5 810 310 | 54,4 M $ | 0,82 % |
| 34 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 821 518 | 54,2 M $ | 0,81 % |
| 35 | Bank Central Asia Tbk PT | 150 315 300 | 52,7 M $ | 0,79 % |
| 36 | Localiza Rent a Car SA | 6 742 607 | 50,3 M $ | 0,75 % |
| 37 | Cummins India Ltd | 862 447 | 49,9 M $ | 0,75 % |
| 38 | BIM Birlesik Magazalar AS | 6 052 181 | 49,7 M $ | 0,75 % |
| 39 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 12 549 600 | 49 M $ | 0,74 % |
| 40 | Kanzhun Ltd | 2 996 003 | 48,8 M $ | 0,73 % |
| 41 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 519 633 | 48,8 M $ | 0,73 % |
| 42 | ASML Holding NV | 29 566 | 48,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | Allegro.eu SA | 4 016 093 | 48,4 M $ | 0,73 % |
| 44 | CP ALL PCL | 32 802 700 | 47,1 M $ | 0,71 % |
| 45 | Qatar National Bank QPSC | 10 007 050 | 45,6 M $ | 0,68 % |
| 46 | ZTO Express Cayman Inc | 1 893 558 | 45,3 M $ | 0,68 % |
| 47 | Raia Drogasil SA | 12 261 555 | 44,9 M $ | 0,67 % |
| 48 | H WORLD GROUP LTD | 1 048 200 | 44,7 M $ | 0,67 % |
| 49 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 21 054 000 | 43,9 M $ | 0,66 % |
| 50 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 573 500 | 43,2 M $ | 0,65 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 4 242 200 | 42,8 M $ | 0,64 % |
| 52 | Titan Co Ltd | 823 651 | 42,1 M $ | 0,63 % |
| 53 | Accton Technology Corp | 646 000 | 41,9 M $ | 0,63 % |
| 54 | Arca Continental SAB de CV | 3 585 610 | 41 M $ | 0,61 % |
| 55 | Divi's Laboratories Ltd | 478 534 | 40,4 M $ | 0,61 % |
| 56 | NETEASE INC | 1 488 350 | 39,6 M $ | 0,59 % |
| 57 | KE Holdings Inc | 6 772 960 | 38 M $ | 0,57 % |
| 58 | Mr Price Group Ltd | 3 522 239 | 36,3 M $ | 0,54 % |
| 59 | Power Grid Corp of India Ltd | 12 115 411 | 36,1 M $ | 0,54 % |
| 60 | Polycab India Ltd | 366 494 | 35 M $ | 0,52 % |
| 61 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 6 844 200 | 34,8 M $ | 0,52 % |
| 62 | MMG Ltd | 32 224 000 | 34,6 M $ | 0,52 % |
| 63 | Public Power Corp SA | 1 332 934 | 34,3 M $ | 0,52 % |
| 64 | MakeMyTrip Ltd | 586 602 | 33,4 M $ | 0,50 % |
| 65 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 150 594 | 32,7 M $ | 0,49 % |
| 66 | BDO Unibank Inc | 15 926 554 | 32,3 M $ | 0,48 % |
| 67 | WUXI APPTEC CO LTD | 1 527 900 | 31,3 M $ | 0,47 % |
| 68 | Aris Mining Corp | 2 312 579 | 30,9 M $ | 0,46 % |
| 69 | Chifeng Jilong Gold Mining Group Ltd | 6 852 200 | 29,3 M $ | 0,44 % |
| 70 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 9 607 500 | 29 M $ | 0,44 % |
| 71 | Clicks Group Ltd | 2 079 824 | 27,8 M $ | 0,42 % |
| 72 | LG Chem Ltd | 150 941 | 26,7 M $ | 0,40 % |
| 73 | SM Entertainment Co Ltd | 430 821 | 20,6 M $ | 0,31 % |
| 74 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GRO-H SHS | 48 100 | 617,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 6,4 %
- Communication 5,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 48,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,6 %
- KRW 19,1 %
- HKD 15,8 %
- INR 11,2 %
- USD 8,9 %
- BRL 2,5 %
- SAR 2,5 %
- ZAR 2,1 %
- PLN 1,7 %
- MXN 1,7 %
- HUF 1,4 %
- EUR 1,4 %
- IDR 0,9 %
- TRY 0,8 %
- THB 0,8 %
- QAR 0,7 %
- PHP 0,5 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,6 %
- Corée du Sud 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,5 %
- Inde 11,2 %
- Chine 3,8 %
- Brésil 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- Arabie saoudite 2,5 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Pologne 1,7 %
- Hongrie 1,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 9 | 1,7 Md $ | 27,64 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 1,2 Md $ | 20,09 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 824,2 M $ | 13,53 % |
| 4 | Inde | 11 | 679,3 M $ | 11,16 % |
| 5 | Chine | 7 | 233,5 M $ | 3,83 % |
| 6 | Brésil | 4 | 215,7 M $ | 3,54 % |
| 7 | Mexique | 4 | 199,6 M $ | 3,28 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 149,3 M $ | 2,45 % |
| 9 | Afrique du Sud | 3 | 127,9 M $ | 2,10 % |
| 10 | Pologne | 2 | 102,5 M $ | 1,68 % |
| 11 | Hongrie | 1 | 83,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 75 M $ | 1,23 % |
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