Zusammensetzung von Pictet - Asian Equities ex Japan
ISIN LU0155303752 · LU0255976721 · LU0255976994
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 55 gemeldete Positionen · zum 30.09.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 786,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41,4 % des Nettovermögens · Gebühren höchstens 1,2 bis 2,9 % je nach Anteilsklasse (3) · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 1.631.156 | 70,1 Mio. $ | 8,90 % |
| 2 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 750.800 | 64,1 Mio. $ | 8,15 % |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 2.247.800 | 51,2 Mio. $ | 6,50 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 528.144 | 31,6 Mio. $ | 4,02 % |
| 5 | ICICI BANK India | INR | 1.399.313 | 21,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 6 | HDFC BANK India | INR | 1.866.438 | 20 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' China | HKD | 19.114.000 | 18,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 303.460 | 17,2 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | WIWYNN Taiwan | TWD | 155.950 | 17,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 266.300 | 15,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 346.000 | 14,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | SEA 'A' ADR -SPONS.- Cayman Islands | USD | 79.152 | 14,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | TRIP COM GROUP Cayman Islands | HKD | 184.600 | 14,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 14 | ZOMATO -IPO- 144A REG S India | INR | 3.620.317 | 13,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.- India | INR | 322.448 | 13,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 16 | NAURA TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 203.055 | 12,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | SKSQUARE South Korea | KRW | 88.932 | 12,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | SHINHAN FINANCIAL GROUP South Korea | KRW | 251.720 | 12,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | HUAQIN TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 835.320 | 12,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 20 | SIEYUAN ELECTRIC 'A' China | CNY | 796.532 | 12,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | MAX FINANCIAL SERVICES India | INR | 680.935 | 12,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | NEWAY VALVE 'A' China | CNY | 1.909.379 | 12 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | PING AN INSURANCE 'H' China | HKD | 1.720.500 | 11,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | LOTES Taiwan | TWD | 226.000 | 11,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | POP MART INTERNATIONAL S 144A Cayman Islands | HKD | 332.000 | 11,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 26 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 4.509.000 | 11,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 1.619.400 | 11,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | FPT CORPORATION Vietnam | VND | 3.141.716 | 11,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | WUXI BIOLOGICS Cayman Islands | HKD | 2.088.500 | 11 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | ZIJIN MINING GROUP 'H' China | HKD | 2.546.000 | 10,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | NETWEB TECH India | INR | 258.456 | 10,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | KB FINANCIAL South Korea | KRW | 125.766 | 10,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | TRUE CORPORATION -NVDR- Thailand | THB | 31.365.513 | 10,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL Philippines | PHP | 1.228.730 | 10 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | HYUNDAI MOTOR 144A/S India | INR | 341.971 | 10 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | KEI INDUSTRIES -DEMAT.- India | INR | 210.974 | 9,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 37 | CHINA MERCHANTS BANK 'H' China | HKD | 1.587.500 | 9,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | EASTROC BEV 'A' China | CNY | 211.224 | 9 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | SAM YANG FOODS South Korea | KRW | 8.200 | 8,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | FULL TRUCK ALLIANCE -ADR SPONS.- Cayman Islands | USD | 670.523 | 8,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 41 | KT ADR -SPONS.- South Korea | USD | 451.858 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | MOBILE WORLD INVESTMENT Vietnam | VND | 2.960.800 | 8,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | ANHUI CONCH CEMENT 'H' China | HKD | 2.869.000 | 8,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 44 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK Vietnam | VND | 3.562.309 | 8,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | BDO UNIBANK Philippines | PHP | 3.595.833 | 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C South Korea | KRW | 54.478 | 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 47 | MAKEMYTRIP Mauritius | USD | 84.023 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | DIDI GLOBAL ADR -SPONS.- China | USD | 1.196.329 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | 360 ONE WAM India | INR | 639.264 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | HEXAWARE TECHNOLOGIES 144A/S India | INR | 968.385 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Cayman Islands | TWD | 290.000 | 7,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | PT BANK MANDIRI Indonesia | IDR | 24.973.100 | 6,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | KEHUA DATA 'A' China | CNY | 462.300 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | CLOUD MUSIC 144A/S China | HKD | 116.900 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL Hong Kong | HKD | 235.209 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
Quelle: von Pictet - Asian Equities ex Japan veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Cayman Islands 26,4 %
- China 19,4 %
- India 16,0 %
- Taiwan 14,6 %
- South Korea 12,0 %
- Vietnam 3,6 %
- Hong Kong 2,4 %
- Philippines 2,3 %
- Thailand 1,3 %
- Mauritius 1,0 %
- Indonesia 0,9 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- HKD 33,0 %
- INR 16,0 %
- TWD 15,5 %
- KRW 10,9 %
- CNY 10,3 %
- USD 6,1 %
- VND 3,6 %
- PHP 2,3 %
- THB 1,3 %
- IDR 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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