Composition de Pictet - Asian Equities ex Japan
ISIN LU0155303752 · LU0255976721 · LU0255976994
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 55 positions déclarées · au 30 sept. 2025
Rapport du fonds · Actif net 786,8 M $ · Dix premières lignes : 41,4 % de l'actif net · Frais au plus 1,2 à 2,9 % selon la classe de parts (3) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Taiwan | TWD | 1 631 156 | 70,1 M $ | 8,90 % |
| 2 | TENCENT HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 750 800 | 64,1 M $ | 8,15 % |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING Cayman Islands | HKD | 2 247 800 | 51,2 M $ | 6,50 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS South Korea | KRW | 528 144 | 31,6 M $ | 4,02 % |
| 5 | ICICI BANK India | INR | 1 399 313 | 21,2 M $ | 2,70 % |
| 6 | HDFC BANK India | INR | 1 866 438 | 20 M $ | 2,54 % |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' China | HKD | 19 114 000 | 18,4 M $ | 2,34 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 303 460 | 17,2 M $ | 2,18 % |
| 9 | WIWYNN Taiwan | TWD | 155 950 | 17,1 M $ | 2,17 % |
| 10 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 266 300 | 15,2 M $ | 1,93 % |
| 11 | MEDIATEK Taiwan | TWD | 346 000 | 14,9 M $ | 1,90 % |
| 12 | SEA 'A' ADR -SPONS.- Cayman Islands | USD | 79 152 | 14,3 M $ | 1,81 % |
| 13 | TRIP COM GROUP Cayman Islands | HKD | 184 600 | 14,1 M $ | 1,79 % |
| 14 | ZOMATO -IPO- 144A REG S India | INR | 3 620 317 | 13,3 M $ | 1,69 % |
| 15 | TORRENT PHARMACEUTICALS -DEMAT.- India | INR | 322 448 | 13,1 M $ | 1,66 % |
| 16 | NAURA TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 203 055 | 12,9 M $ | 1,64 % |
| 17 | SKSQUARE South Korea | KRW | 88 932 | 12,7 M $ | 1,62 % |
| 18 | SHINHAN FINANCIAL GROUP South Korea | KRW | 251 720 | 12,7 M $ | 1,61 % |
| 19 | HUAQIN TECHNOLOGY 'A' China | CNY | 835 320 | 12,4 M $ | 1,57 % |
| 20 | SIEYUAN ELECTRIC 'A' China | CNY | 796 532 | 12,2 M $ | 1,55 % |
| 21 | MAX FINANCIAL SERVICES India | INR | 680 935 | 12,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | NEWAY VALVE 'A' China | CNY | 1 909 379 | 12 M $ | 1,53 % |
| 23 | PING AN INSURANCE 'H' China | HKD | 1 720 500 | 11,7 M $ | 1,49 % |
| 24 | LOTES Taiwan | TWD | 226 000 | 11,5 M $ | 1,46 % |
| 25 | POP MART INTERNATIONAL S 144A Cayman Islands | HKD | 332 000 | 11,4 M $ | 1,45 % |
| 26 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 4 509 000 | 11,4 M $ | 1,44 % |
| 27 | XIAOMI 'B' 144A/S Cayman Islands | HKD | 1 619 400 | 11,3 M $ | 1,43 % |
| 28 | FPT CORPORATION Vietnam | VND | 3 141 716 | 11,1 M $ | 1,40 % |
| 29 | WUXI BIOLOGICS Cayman Islands | HKD | 2 088 500 | 11 M $ | 1,40 % |
| 30 | ZIJIN MINING GROUP 'H' China | HKD | 2 546 000 | 10,7 M $ | 1,36 % |
| 31 | NETWEB TECH India | INR | 258 456 | 10,7 M $ | 1,35 % |
| 32 | KB FINANCIAL South Korea | KRW | 125 766 | 10,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | TRUE CORPORATION -NVDR- Thailand | THB | 31 365 513 | 10,1 M $ | 1,28 % |
| 34 | INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL Philippines | PHP | 1 228 730 | 10 M $ | 1,27 % |
| 35 | HYUNDAI MOTOR 144A/S India | INR | 341 971 | 10 M $ | 1,27 % |
| 36 | KEI INDUSTRIES -DEMAT.- India | INR | 210 974 | 9,7 M $ | 1,23 % |
| 37 | CHINA MERCHANTS BANK 'H' China | HKD | 1 587 500 | 9,5 M $ | 1,21 % |
| 38 | EASTROC BEV 'A' China | CNY | 211 224 | 9 M $ | 1,14 % |
| 39 | SAM YANG FOODS South Korea | KRW | 8 200 | 8,9 M $ | 1,14 % |
| 40 | FULL TRUCK ALLIANCE -ADR SPONS.- Cayman Islands | USD | 670 523 | 8,8 M $ | 1,12 % |
| 41 | KT ADR -SPONS.- South Korea | USD | 451 858 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 42 | MOBILE WORLD INVESTMENT Vietnam | VND | 2 960 800 | 8,7 M $ | 1,11 % |
| 43 | ANHUI CONCH CEMENT 'H' China | HKD | 2 869 000 | 8,7 M $ | 1,10 % |
| 44 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK Vietnam | VND | 3 562 309 | 8,4 M $ | 1,06 % |
| 45 | BDO UNIBANK Philippines | PHP | 3 595 833 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 46 | HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C South Korea | KRW | 54 478 | 8,2 M $ | 1,04 % |
| 47 | MAKEMYTRIP Mauritius | USD | 84 023 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 48 | DIDI GLOBAL ADR -SPONS.- China | USD | 1 196 329 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 49 | 360 ONE WAM India | INR | 639 264 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 50 | HEXAWARE TECHNOLOGIES 144A/S India | INR | 968 385 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Cayman Islands | TWD | 290 000 | 7,2 M $ | 0,91 % |
| 52 | PT BANK MANDIRI Indonesia | IDR | 24 973 100 | 6,6 M $ | 0,84 % |
| 53 | KEHUA DATA 'A' China | CNY | 462 300 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 54 | CLOUD MUSIC 144A/S China | HKD | 116 900 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 55 | ZIJIN GOLD INTERNATIONAL Hong Kong | HKD | 235 209 | 3,6 M $ | 0,46 % |
Source : rapport publié par Pictet - Asian Equities ex Japan.
Répartition par pays
- Cayman Islands 26,4 %
- China 19,4 %
- India 16,0 %
- Taiwan 14,6 %
- South Korea 12,0 %
- Vietnam 3,6 %
- Hong Kong 2,4 %
- Philippines 2,3 %
- Thailand 1,3 %
- Mauritius 1,0 %
- Indonesia 0,9 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 33,0 %
- INR 16,0 %
- TWD 15,5 %
- KRW 10,9 %
- CNY 10,3 %
- USD 6,1 %
- VND 3,6 %
- PHP 2,3 %
- THB 1,3 %
- IDR 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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