Titelia

Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 50 gemeldete Positionen · zum 31.03.2025

Fondsbericht · Nettovermögen 48,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 41,4 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD67.8104 Mio. €8,25 %
2TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD140.8503,6 Mio. €7,35 %
3ALIBABA GROUP HOLDING LTD ChineHKD141.3602,2 Mio. €4,43 %
4SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Corée du SudKRW58.9702,1 Mio. €4,41 %
5BYD CO LTD-H ChineHKD34.0301,6 Mio. €3,27 %
6HDFC BANK LIMITED IndeINR79.7701,6 Mio. €3,25 %
7MEDIATEK INC TaïwanTWD36.2401,4 Mio. €2,89 %
8ICICI BANK LTD IndeINR87.5821,3 Mio. €2,63 %
9ITAU UNIBANCO HOLDING S - PREF BrésilBRL238.6181,2 Mio. €2,49 %
10PDD HOLDINGS INC ChineUSD10.8161,2 Mio. €2,44 %
11CHINA MERCHANTS BANK-H ChineHKD211.5001,2 Mio. €2,38 %
12BAJAJ FINANCE LTD IndeINR11.7801,1 Mio. €2,35 %
13PING AN INSURANCE GROUP CO - H ChineHKD196.0701,1 Mio. €2,22 %
14RELIANCE INDUSTRIES LTD IndeINR76.6201,1 Mio. €2,18 %
15CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER BrésilBRL154.8701 Mio. €2,10 %
16NETEASE INC ChineHKD51.930976.278,8 €2,01 %
17CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY29.020937.066 €1,93 %
18BANCO SANTANDER-CHILE-ADR ChiliUSD43.388915.799,3 €1,88 %
19CREDICORP LTD BermudesUSD5.057871.515,6 €1,79 %
20PKO BANK POLSKI SA PolognePLN47.720856.658,9 €1,76 %
21WALMART DE MEXICO SAB DE CV MexiqueMXN327.000833.961,7 €1,72 %
22POP MART INTERNATIONAL GROUP Îles CaïmansHKD44.580830.142,9 €1,71 %
23KE HOLDINGS INC-ADR ChineUSD44.020818.701,9 €1,68 %
24JD.COM INC - CLASS A Îles CaïmansHKD41.950802.632 €1,65 %
25TVS MOTOR CO LTD IndeINR30.600802.009,5 €1,65 %
26CP ALL PCL-FOREIGN ThaïlandeTHB578.800781.826 €1,61 %
27LOJAS RENNER S.A. BrésilBRL385.000761.039,3 €1,57 %
28HINDUSTAN UNILEVER LTD IndeINR29.100711.950,9 €1,47 %
29ACCTON TECHNOLOGY CORP TaïwanTWD43.130692.670,8 €1,43 %
30SK HYNIX INC Corée du SudKRW5.687681.827,4 €1,40 %
31MAHINDRA & MAHINDRA LTD IndeINR23.130667.840,6 €1,37 %
32BANK CENTRAL ASIA TBK PT IndonésieIDR1.327.350630.724,7 €1,30 %
33MEITUAN-CLASS B ChineHKD33.500621.027,3 €1,28 %
34MERCADOLIBRE INC États-UnisUSD343619.467,1 €1,27 %
35YADEA GROUP HOLDINGS LTD Îles CaïmansHKD330.600593.988,8 €1,22 %
36FIRSTRAND LTD Afrique du SudZAR164.058593.242,9 €1,22 %
37GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT MexiqueMXN64.480586.882,1 €1,21 %
38STANDARD BANK GROUP LTD Afrique du SudZAR41.640501.789,8 €1,03 %
39QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR ChiliUSD13.212485.940,3 €1,00 %
40HYUNDAI MOTOR CO Corée du SudKRW3.914485.253 €1,00 %
41KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD IndeINR9.330479.736,2 €0,99 %
42GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR ArgentineUSD9.180462.909,3 €0,95 %
43TRIP.COM GROUP LTD - ADR ChineUSD6.392376.229,7 €0,77 %
44GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MexiqueMXN52.580337.693,1 €0,69 %
45WEG SA BrésilBRL43.960321.724,4 €0,66 %
46DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD IndeINR2.250321.181,9 €0,66 %
47KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A ChineCNY1.493297.521,2 €0,61 %
48POWER GRID CORP OF INDIA LTD IndeINR81.700256.929,2 €0,53 %
49INFOSYS LTD IndeINR8.160138.815,9 €0,29 %
50CORP INMOBILIARIA VESTA SAB MexiqueMXN44.68394.687,8 €0,19 %

Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging veröffentlichter Bericht.

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Länderaufteilung

  • Chine 32,5 %
  • Inde 18,1 %
  • Taïwan 12,1 %
  • Brésil 7,1 %
  • Corée du Sud 7,1 %
  • Îles Caïmans 4,8 %
  • Mexique 4,0 %
  • Chili 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,3 %
  • Bermudes 1,9 %
  • Pologne 1,8 %
  • Weitere 5,3 %

Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 29,6 %
  • INR 18,1 %
  • USD 12,3 %
  • TWD 12,1 %
  • BRL 7,1 %
  • KRW 7,1 %
  • MXN 4,0 %
  • CNY 2,6 %
  • ZAR 2,3 %
  • PLN 1,8 %
  • THB 1,7 %
  • IDR 1,3 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging“. https://titelia.com/de/fonds/edmond-de-rothschild-fund-strategic-emerging