Zusammensetzung von Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 54 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Fondsbericht · Nettovermögen 52,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 43,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taïwan | TWD | 106.550 | 5,1 Mio. € | 9,62 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Corée du Sud | KRW | 31.234 | 3 Mio. € | 5,59 % |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD Chine | HKD | 50.430 | 2,7 Mio. € | 5,11 % |
| 4 | SK HYNIX INC Corée du Sud | KRW | 5.804 | 2,7 Mio. € | 5,02 % |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong-Kong | HKD | 152.760 | 2 Mio. € | 3,80 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Chine | CNY | 33.920 | 1,7 Mio. € | 3,24 % |
| 7 | ACCTON TECHNOLOGY CORP Taïwan | TWD | 40.130 | 1,6 Mio. € | 3,11 % |
| 8 | BANCO DO BRASIL S.A. Brésil | BRL | 358.700 | 1,4 Mio. € | 2,59 % |
| 9 | MEDIATEK INC Taïwan | TWD | 33.800 | 1,4 Mio. € | 2,58 % |
| 10 | PKO BANK POLSKI SA Pologne | PLN | 61.320 | 1,2 Mio. € | 2,34 % |
| 11 | CREDICORP LTD Pérou | USD | 3.899 | 1,1 Mio. € | 2,17 % |
| 12 | WEG SA Brésil | BRL | 118.560 | 1 Mio. € | 1,90 % |
| 13 | CHINA MERCHANTS BANK-H Chine | HKD | 181.500 | 990.127,9 € | 1,87 % |
| 14 | NETEASE INC Chine | HKD | 51.930 | 980.136,7 € | 1,85 % |
| 15 | GRUPO CIBEST SA-ADR Colombie | USD | 14.200 | 897.328,6 € | 1,70 % |
| 16 | BANCO SANTANDER-CHILE-ADR Chili | USD | 29.088 | 843.203,6 € | 1,59 % |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF Brésil | BRL | 114.472 | 827.238 € | 1,56 % |
| 18 | GLOBANT SA Luxembourg | USD | 20.439 | 817.950,3 € | 1,55 % |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Chine | HKD | 221.400 | 809.279,7 € | 1,53 % |
| 20 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O Mexique | MXN | 82.280 | 786.804,4 € | 1,49 % |
| 21 | BYD CO LTD-H Chine | HKD | 66.390 | 777.557,1 € | 1,47 % |
| 22 | GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR Argentine | USD | 18.880 | 765.392,1 € | 1,45 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC Uruguay | USD | 481 | 721.800,6 € | 1,36 % |
| 24 | FIRSTRAND LTD Afrique du Sud | ZAR | 164.058 | 716.530,7 € | 1,35 % |
| 25 | PDD HOLDINGS INC Chine | USD | 7.963 | 706.178,9 € | 1,33 % |
| 26 | HYUNDAI MOTOR CO Corée du Sud | KRW | 2.779 | 701.534,2 € | 1,33 % |
| 27 | ICICI BANK LTD Inde | INR | 63.282 | 698.284,1 € | 1,32 % |
| 28 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H Chine | HKD | 101.970 | 671.070,6 € | 1,27 % |
| 29 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT Indonésie | IDR | 1.961.350 | 646.068,5 € | 1,22 % |
| 30 | STANDARD BANK GROUP LTD Afrique du Sud | ZAR | 41.640 | 642.775,4 € | 1,21 % |
| 31 | KE HOLDINGS INC-ADR Chine | USD | 48.020 | 623.901,6 € | 1,18 % |
| 32 | AXIA ENERGIA SA Brésil | BRL | 63.870 | 621.641 € | 1,17 % |
| 33 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV Mexique | MXN | 217.200 | 608.110,7 € | 1,15 % |
| 34 | LOJAS RENNER S.A. Brésil | BRL | 236.700 | 588.533,9 € | 1,11 % |
| 35 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hong-Kong | HKD | 13.400 | 576.436,6 € | 1,09 % |
| 36 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED Inde | INR | 46.032 | 566.066,5 € | 1,07 % |
| 37 | CORP INMOBILIARIA VESTA SAB Mexique | MXN | 195.683 | 564.906,5 € | 1,07 % |
| 38 | BAJAJ FINANCE LTD Inde | INR | 75.200 | 551.452,1 € | 1,04 % |
| 39 | TVS MOTOR CO LTD Inde | INR | 17.070 | 525.417,3 € | 0,99 % |
| 40 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR Chili | USD | 6.312 | 443.406,8 € | 0,84 % |
| 41 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT Mexique | MXN | 33.780 | 417.468,4 € | 0,79 % |
| 42 | KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD Inde | INR | 13.090 | 410.793,7 € | 0,78 % |
| 43 | XIAOMI CORP-CLASS B Chine | HKD | 115.600 | 406.426,7 € | 0,77 % |
| 44 | REDE D'OR SAO LUIZ SA Brésil | BRL | 56.800 | 367.892 € | 0,70 % |
| 45 | HDFC BANK LIMITED Inde | INR | 53.140 | 355.718,3 € | 0,67 % |
| 46 | CP ALL PCL-FOREIGN Thaïlande | THB | 287.800 | 344.606,7 € | 0,65 % |
| 47 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Inde | INR | 10.950 | 296.052,1 € | 0,56 % |
| 48 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD Chine | HKD | 200.600 | 294.232,6 € | 0,56 % |
| 49 | DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD Inde | INR | 3.096 | 274.032,9 € | 0,52 % |
| 50 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR Singapour | USD | 6.092 | 263.253,5 € | 0,50 % |
| 51 | CSG NV République tchèque | EUR | 9.433 | 220.166,2 € | 0,42 % |
| 52 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A Chine | CNY | 889 | 161.948,1 € | 0,31 % |
| 53 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Chine | HKD | 10.120 | 160.871,4 € | 0,30 % |
| 54 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD Inde | INR | 30.700 | 83.179,7 € | 0,16 % |
Quelle: von Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Chine 22,6 %
- Taïwan 16,7 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Brésil 9,8 %
- Inde 7,7 %
- Hong-Kong 5,3 %
- Mexique 4,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Chili 2,6 %
- Pologne 2,5 %
- Pérou 2,4 %
- Weitere 9,6 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- HKD 21,3 %
- TWD 16,7 %
- USD 14,9 %
- KRW 13,0 %
- BRL 9,8 %
- INR 7,7 %
- MXN 4,9 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,8 %
- PLN 2,5 %
- IDR 1,3 %
- Weitere 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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