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Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 50 positions déclarées · au 31 mars 2025

Rapport du fonds · Actif net 48,6 M € · Dix premières lignes : 41,4 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1TENCENT HOLDINGS LTD ChineHKD67 8104 M €8,25 %
2TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TaïwanTWD140 8503,6 M €7,35 %
3ALIBABA GROUP HOLDING LTD ChineHKD141 3602,2 M €4,43 %
4SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Corée du SudKRW58 9702,1 M €4,41 %
5BYD CO LTD-H ChineHKD34 0301,6 M €3,27 %
6HDFC BANK LIMITED IndeINR79 7701,6 M €3,25 %
7MEDIATEK INC TaïwanTWD36 2401,4 M €2,89 %
8ICICI BANK LTD IndeINR87 5821,3 M €2,63 %
9ITAU UNIBANCO HOLDING S - PREF BrésilBRL238 6181,2 M €2,49 %
10PDD HOLDINGS INC ChineUSD10 8161,2 M €2,44 %
11CHINA MERCHANTS BANK-H ChineHKD211 5001,2 M €2,38 %
12BAJAJ FINANCE LTD IndeINR11 7801,1 M €2,35 %
13PING AN INSURANCE GROUP CO - H ChineHKD196 0701,1 M €2,22 %
14RELIANCE INDUSTRIES LTD IndeINR76 6201,1 M €2,18 %
15CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER BrésilBRL154 8701 M €2,10 %
16NETEASE INC ChineHKD51 930976,3 k €2,01 %
17CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A ChineCNY29 020937,1 k €1,93 %
18BANCO SANTANDER-CHILE-ADR ChiliUSD43 388915,8 k €1,88 %
19CREDICORP LTD BermudesUSD5 057871,5 k €1,79 %
20PKO BANK POLSKI SA PolognePLN47 720856,7 k €1,76 %
21WALMART DE MEXICO SAB DE CV MexiqueMXN327 000834 k €1,72 %
22POP MART INTERNATIONAL GROUP Îles CaïmansHKD44 580830,1 k €1,71 %
23KE HOLDINGS INC-ADR ChineUSD44 020818,7 k €1,68 %
24JD.COM INC - CLASS A Îles CaïmansHKD41 950802,6 k €1,65 %
25TVS MOTOR CO LTD IndeINR30 600802 k €1,65 %
26CP ALL PCL-FOREIGN ThaïlandeTHB578 800781,8 k €1,61 %
27LOJAS RENNER S.A. BrésilBRL385 000761 k €1,57 %
28HINDUSTAN UNILEVER LTD IndeINR29 100712 k €1,47 %
29ACCTON TECHNOLOGY CORP TaïwanTWD43 130692,7 k €1,43 %
30SK HYNIX INC Corée du SudKRW5 687681,8 k €1,40 %
31MAHINDRA & MAHINDRA LTD IndeINR23 130667,8 k €1,37 %
32BANK CENTRAL ASIA TBK PT IndonésieIDR1 327 350630,7 k €1,30 %
33MEITUAN-CLASS B ChineHKD33 500621 k €1,28 %
34MERCADOLIBRE INC États-UnisUSD343619,5 k €1,27 %
35YADEA GROUP HOLDINGS LTD Îles CaïmansHKD330 600594 k €1,22 %
36FIRSTRAND LTD Afrique du SudZAR164 058593,2 k €1,22 %
37GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT MexiqueMXN64 480586,9 k €1,21 %
38STANDARD BANK GROUP LTD Afrique du SudZAR41 640501,8 k €1,03 %
39QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR ChiliUSD13 212485,9 k €1,00 %
40HYUNDAI MOTOR CO Corée du SudKRW3 914485,3 k €1,00 %
41KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD IndeINR9 330479,7 k €0,99 %
42GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR ArgentineUSD9 180462,9 k €0,95 %
43TRIP.COM GROUP LTD - ADR ChineUSD6 392376,2 k €0,77 %
44GRUPO FINANCIERO BANORTE-O MexiqueMXN52 580337,7 k €0,69 %
45WEG SA BrésilBRL43 960321,7 k €0,66 %
46DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD IndeINR2 250321,2 k €0,66 %
47KWEICHOW MOUTAI CO LTD - A ChineCNY1 493297,5 k €0,61 %
48POWER GRID CORP OF INDIA LTD IndeINR81 700256,9 k €0,53 %
49INFOSYS LTD IndeINR8 160138,8 k €0,29 %
50CORP INMOBILIARIA VESTA SAB MexiqueMXN44 68394,7 k €0,19 %

Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging.

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Répartition par pays

  • Chine 32,5 %
  • Inde 18,1 %
  • Taïwan 12,1 %
  • Brésil 7,1 %
  • Corée du Sud 7,1 %
  • Îles Caïmans 4,8 %
  • Mexique 4,0 %
  • Chili 3,0 %
  • Afrique du Sud 2,3 %
  • Bermudes 1,9 %
  • Pologne 1,8 %
  • Autres 5,3 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • HKD 29,6 %
  • INR 18,1 %
  • USD 12,3 %
  • TWD 12,1 %
  • BRL 7,1 %
  • KRW 7,1 %
  • MXN 4,0 %
  • CNY 2,6 %
  • ZAR 2,3 %
  • PLN 1,8 %
  • THB 1,7 %
  • IDR 1,3 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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