Composition d'Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) · 54 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Actif net 52,9 M € · Dix premières lignes : 43,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taïwan | TWD | 106 550 | 5,1 M € | 9,62 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Corée du Sud | KRW | 31 234 | 3 M € | 5,59 % |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD Chine | HKD | 50 430 | 2,7 M € | 5,11 % |
| 4 | SK HYNIX INC Corée du Sud | KRW | 5 804 | 2,7 M € | 5,02 % |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Hong-Kong | HKD | 152 760 | 2 M € | 3,80 % |
| 6 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A Chine | CNY | 33 920 | 1,7 M € | 3,24 % |
| 7 | ACCTON TECHNOLOGY CORP Taïwan | TWD | 40 130 | 1,6 M € | 3,11 % |
| 8 | BANCO DO BRASIL S.A. Brésil | BRL | 358 700 | 1,4 M € | 2,59 % |
| 9 | MEDIATEK INC Taïwan | TWD | 33 800 | 1,4 M € | 2,58 % |
| 10 | PKO BANK POLSKI SA Pologne | PLN | 61 320 | 1,2 M € | 2,34 % |
| 11 | CREDICORP LTD Pérou | USD | 3 899 | 1,1 M € | 2,17 % |
| 12 | WEG SA Brésil | BRL | 118 560 | 1 M € | 1,90 % |
| 13 | CHINA MERCHANTS BANK-H Chine | HKD | 181 500 | 990,1 k € | 1,87 % |
| 14 | NETEASE INC Chine | HKD | 51 930 | 980,1 k € | 1,85 % |
| 15 | GRUPO CIBEST SA-ADR Colombie | USD | 14 200 | 897,3 k € | 1,70 % |
| 16 | BANCO SANTANDER-CHILE-ADR Chili | USD | 29 088 | 843,2 k € | 1,59 % |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF Brésil | BRL | 114 472 | 827,2 k € | 1,56 % |
| 18 | GLOBANT SA Luxembourg | USD | 20 439 | 818 k € | 1,55 % |
| 19 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Chine | HKD | 221 400 | 809,3 k € | 1,53 % |
| 20 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O Mexique | MXN | 82 280 | 786,8 k € | 1,49 % |
| 21 | BYD CO LTD-H Chine | HKD | 66 390 | 777,6 k € | 1,47 % |
| 22 | GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR Argentine | USD | 18 880 | 765,4 k € | 1,45 % |
| 23 | MERCADOLIBRE INC Uruguay | USD | 481 | 721,8 k € | 1,36 % |
| 24 | FIRSTRAND LTD Afrique du Sud | ZAR | 164 058 | 716,5 k € | 1,35 % |
| 25 | PDD HOLDINGS INC Chine | USD | 7 963 | 706,2 k € | 1,33 % |
| 26 | HYUNDAI MOTOR CO Corée du Sud | KRW | 2 779 | 701,5 k € | 1,33 % |
| 27 | ICICI BANK LTD Inde | INR | 63 282 | 698,3 k € | 1,32 % |
| 28 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H Chine | HKD | 101 970 | 671,1 k € | 1,27 % |
| 29 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT Indonésie | IDR | 1 961 350 | 646,1 k € | 1,22 % |
| 30 | STANDARD BANK GROUP LTD Afrique du Sud | ZAR | 41 640 | 642,8 k € | 1,21 % |
| 31 | KE HOLDINGS INC-ADR Chine | USD | 48 020 | 623,9 k € | 1,18 % |
| 32 | AXIA ENERGIA SA Brésil | BRL | 63 870 | 621,6 k € | 1,17 % |
| 33 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV Mexique | MXN | 217 200 | 608,1 k € | 1,15 % |
| 34 | LOJAS RENNER S.A. Brésil | BRL | 236 700 | 588,5 k € | 1,11 % |
| 35 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hong-Kong | HKD | 13 400 | 576,4 k € | 1,09 % |
| 36 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED Inde | INR | 46 032 | 566,1 k € | 1,07 % |
| 37 | CORP INMOBILIARIA VESTA SAB Mexique | MXN | 195 683 | 564,9 k € | 1,07 % |
| 38 | BAJAJ FINANCE LTD Inde | INR | 75 200 | 551,5 k € | 1,04 % |
| 39 | TVS MOTOR CO LTD Inde | INR | 17 070 | 525,4 k € | 0,99 % |
| 40 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR Chili | USD | 6 312 | 443,4 k € | 0,84 % |
| 41 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT Mexique | MXN | 33 780 | 417,5 k € | 0,79 % |
| 42 | KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD Inde | INR | 13 090 | 410,8 k € | 0,78 % |
| 43 | XIAOMI CORP-CLASS B Chine | HKD | 115 600 | 406,4 k € | 0,77 % |
| 44 | REDE D'OR SAO LUIZ SA Brésil | BRL | 56 800 | 367,9 k € | 0,70 % |
| 45 | HDFC BANK LIMITED Inde | INR | 53 140 | 355,7 k € | 0,67 % |
| 46 | CP ALL PCL-FOREIGN Thaïlande | THB | 287 800 | 344,6 k € | 0,65 % |
| 47 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Inde | INR | 10 950 | 296,1 k € | 0,56 % |
| 48 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD Chine | HKD | 200 600 | 294,2 k € | 0,56 % |
| 49 | DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD Inde | INR | 3 096 | 274 k € | 0,52 % |
| 50 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR Singapour | USD | 6 092 | 263,3 k € | 0,50 % |
| 51 | CSG NV République tchèque | EUR | 9 433 | 220,2 k € | 0,42 % |
| 52 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A Chine | CNY | 889 | 161,9 k € | 0,31 % |
| 53 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Chine | HKD | 10 120 | 160,9 k € | 0,30 % |
| 54 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD Inde | INR | 30 700 | 83,2 k € | 0,16 % |
Source : rapport publié par Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging.
Répartition par pays
- Chine 22,6 %
- Taïwan 16,7 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Brésil 9,8 %
- Inde 7,7 %
- Hong-Kong 5,3 %
- Mexique 4,9 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Chili 2,6 %
- Pologne 2,5 %
- Pérou 2,4 %
- Autres 9,6 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 21,3 %
- TWD 16,7 %
- USD 14,9 %
- KRW 13,0 %
- BRL 9,8 %
- INR 7,7 %
- MXN 4,9 %
- CNY 3,9 %
- ZAR 2,8 %
- PLN 2,5 %
- IDR 1,3 %
- Autres 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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