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Zusammensetzung von Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

ISIN LU0054237671 · LU0413542167

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 70 gemeldete Positionen · zum 30.04.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 51,0 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

RangGesellschaftWährungStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD5.421.868152,5 Mio. $8,77 %
2Tencent Holdings Technologies de l’informationHKD2.458.357149,8 Mio. $8,62 %
3Samsung Electronics Technologies de l’informationKRW2.618.720101,7 Mio. $5,85 %
4Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielleHKD6.263.86792,7 Mio. $5,33 %
5ICICI Bank FinanceINR5.380.37290,3 Mio. $5,19 %
6HDFC Bank FinanceINR3.821.01786,5 Mio. $4,98 %
7AIA Group FinanceHKD8.055.73159,9 Mio. $3,45 %
8MediaTek Technologies de l’informationTWD1.357.92157,1 Mio. $3,29 %
9Trip.com Group Consommation non essentielleHKD829.20249,7 Mio. $2,86 %
10Bharti Airtel Services de communicationINR2.113.74646,5 Mio. $2,67 %
11Bank Central Asia FinanceIDR70.202.90937,2 Mio. $2,14 %
12Meituan (B) Consommation non essentielleHKD1.834.71330,2 Mio. $1,74 %
13Infosys Technologies de l’informationINR1.717.33430,2 Mio. $1,74 %
14Eicher Motors Consommation non essentielleINR436.37628,7 Mio. $1,65 %
15Samsung Fire & Marine Insurance FinanceKRW108.54728,5 Mio. $1,64 %
16Hong Kong Exchanges & Clearing FinanceHKD653.66228,4 Mio. $1,63 %
17SK Hynix Technologies de l’informationKRW222.03527,4 Mio. $1,58 %
18Kweichow Moutai (A) Consommation couranteCNY118.51625,2 Mio. $1,45 %
19Shriram Finance FinanceINR3.289.98223,8 Mio. $1,37 %
20China Mengniu Dairy Consommation couranteHKD9.567.44223,7 Mio. $1,36 %
21China Construction Bank (H) FinanceHKD28.794.32223,6 Mio. $1,36 %
22Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD1.11123,1 Mio. $1,33 %
23Sea ADR Consommation non essentielleUSD171.46922,7 Mio. $1,31 %
24NAVER Technologies de l’informationKRW160.22422,5 Mio. $1,29 %
25China Overseas Land & Investment ImmobilierHKD12.258.78621,7 Mio. $1,25 %
26United Overseas Bank (L) FinanceSGD791.49621 Mio. $1,21 %
27Maruti Suzuki (IN) Consommation non essentielleINR131.01118,9 Mio. $1,09 %
28CP ALL (F) Consommation couranteTHB11.561.62617,8 Mio. $1,02 %
29Hyundai Motor Consommation non essentielleKRW128.66917,2 Mio. $0,99 %
30Techtronic Industries IndustriesHKD1.705.40117,1 Mio. $0,98 %
31Innovent Biologics SantéHKD2.338.86416,1 Mio. $0,93 %
32Axis Bank FinanceINR1.112.27515,6 Mio. $0,89 %
33Hon Hai Precision Industry Technologies de l’informationTWD3.487.79715,4 Mio. $0,88 %
34Shenzhou International Group Holdings Consommation non essentielleHKD2.049.58114,1 Mio. $0,81 %
35HDFC Life Insurance FinanceINR1.546.50613,6 Mio. $0,78 %
36Bank Mandiri Persero FinanceIDR45.609.24213,4 Mio. $0,77 %
37Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielleHKD3.631.78813,1 Mio. $0,75 %
38Wiwynn Technologies de l’informationTWD216.98712,9 Mio. $0,74 %
39Hansoh Pharmaceutical Group SantéHKD4.123.76012,7 Mio. $0,73 %
40Full Truck Alliance ADR IndustriesUSD1.089.74012,4 Mio. $0,71 %
41UltraTech Cement MatériauxINR89.86512,3 Mio. $0,71 %
42NetEase Consommation non essentielleHKD578.28612,3 Mio. $0,71 %
43NARI Technology (A) IndustriesCNY4.020.39312,3 Mio. $0,71 %
44ASMPT Technologies de l’informationHKD1.754.59811,7 Mio. $0,67 %
45Bank Rakyat Indonesia Persero FinanceIDR49.829.69611,5 Mio. $0,66 %
46Kasikornbank (F) FinanceTHB2.345.96311,2 Mio. $0,64 %
47Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’informationCNY429.11811,1 Mio. $0,64 %
48Focus Media Information Technology (A) Consommation non essentielleCNY10.837.28210,7 Mio. $0,62 %
49CIMB Group Holdings FinanceMYR6.467.02310,6 Mio. $0,61 %
50Weichai Power (H) IndustriesHKD5.413.68510,5 Mio. $0,61 %
51Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) SantéCNY340.87210,3 Mio. $0,59 %
52IHH Healthcare (MY) SantéMYR6.276.53410,1 Mio. $0,58 %
53Unimicron Technology Technologies de l’informationTWD3.311.8079,7 Mio. $0,56 %
54Li Ning Consommation non essentielleHKD4.760.2238,9 Mio. $0,51 %
55PDD Holdings ADR Consommation non essentielleUSD83.1578,7 Mio. $0,50 %
56Hexaware Technologies Technologies de l’informationINR964.5718 Mio. $0,46 %
57Bumrungrad Hospital (F) SantéTHB1.614.5067,9 Mio. $0,46 %
58Hyundai Motor India Consommation non essentielleINR383.2727,7 Mio. $0,44 %
59Advantech Technologies de l’informationTWD685.1837,1 Mio. $0,41 %
60Samsung Electro-Mechanics Technologies de l’informationKRW86.3687,1 Mio. $0,41 %
61NAURA Technology Group Technologies de l’informationCNY95.9675,9 Mio. $0,34 %
62Alchip Technologies Technologies de l’informationTWD82.9955,5 Mio. $0,32 %
63Avia Avian MatériauxIDR205.649.0165,2 Mio. $0,30 %
64NARI Technology (A) IndustriesCNY1.609.8844,9 Mio. $0,28 %
65Sinotrans (H) IndustriesHKD9.160.4664 Mio. $0,23 %
66Kweichow Moutai (A) Consommation couranteCNY18.1993,9 Mio. $0,22 %
67Cisarua Mountain Dairy Consommation couranteIDR11.202.9473,1 Mio. $0,18 %
68Peijia Medical SantéHKD3.394.8022,3 Mio. $0,13 %
69Medlive Technology SantéHKD1.450.9152,2 Mio. $0,13 %
70Zhongsheng Group Holdings Consommation non essentielleHKD517.970775.384 $0,04 %

Quelle: von Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund veröffentlichter Bericht.

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Aufteilung nach Branche

  • Technologies de l’information 36,3 %
  • Finance 27,1 %
  • Consommation non essentielle 19,2 %
  • Consommation courante 4,2 %
  • Industries 3,5 %
  • Santé 3,5 %
  • Services de communication 2,7 %
  • Fonds de placement ouvert 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %

Branchen aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

  • HKD 34,6 %
  • INR 21,8 %
  • TWD 14,9 %
  • KRW 11,7 %
  • CNY 4,8 %
  • IDR 4,0 %
  • USD 3,8 %
  • THB 2,1 %
  • MYR 1,2 %
  • SGD 1,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

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