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Composition de Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

ISIN LU0054237671 · LU0413542167

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 70 positions déclarées · au 30 avr. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 51,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’informationTWD5 421 868152,5 M $8,77 %
2Tencent Holdings Technologies de l’informationHKD2 458 357149,8 M $8,62 %
3Samsung Electronics Technologies de l’informationKRW2 618 720101,7 M $5,85 %
4Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielleHKD6 263 86792,7 M $5,33 %
5ICICI Bank FinanceINR5 380 37290,3 M $5,19 %
6HDFC Bank FinanceINR3 821 01786,5 M $4,98 %
7AIA Group FinanceHKD8 055 73159,9 M $3,45 %
8MediaTek Technologies de l’informationTWD1 357 92157,1 M $3,29 %
9Trip.com Group Consommation non essentielleHKD829 20249,7 M $2,86 %
10Bharti Airtel Services de communicationINR2 113 74646,5 M $2,67 %
11Bank Central Asia FinanceIDR70 202 90937,2 M $2,14 %
12Meituan (B) Consommation non essentielleHKD1 834 71330,2 M $1,74 %
13Infosys Technologies de l’informationINR1 717 33430,2 M $1,74 %
14Eicher Motors Consommation non essentielleINR436 37628,7 M $1,65 %
15Samsung Fire & Marine Insurance FinanceKRW108 54728,5 M $1,64 %
16Hong Kong Exchanges & Clearing FinanceHKD653 66228,4 M $1,63 %
17SK Hynix Technologies de l’informationKRW222 03527,4 M $1,58 %
18Kweichow Moutai (A) Consommation couranteCNY118 51625,2 M $1,45 %
19Shriram Finance FinanceINR3 289 98223,8 M $1,37 %
20China Mengniu Dairy Consommation couranteHKD9 567 44223,7 M $1,36 %
21China Construction Bank (H) FinanceHKD28 794 32223,6 M $1,36 %
22Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD1 11123,1 M $1,33 %
23Sea ADR Consommation non essentielleUSD171 46922,7 M $1,31 %
24NAVER Technologies de l’informationKRW160 22422,5 M $1,29 %
25China Overseas Land & Investment ImmobilierHKD12 258 78621,7 M $1,25 %
26United Overseas Bank (L) FinanceSGD791 49621 M $1,21 %
27Maruti Suzuki (IN) Consommation non essentielleINR131 01118,9 M $1,09 %
28CP ALL (F) Consommation couranteTHB11 561 62617,8 M $1,02 %
29Hyundai Motor Consommation non essentielleKRW128 66917,2 M $0,99 %
30Techtronic Industries IndustriesHKD1 705 40117,1 M $0,98 %
31Innovent Biologics SantéHKD2 338 86416,1 M $0,93 %
32Axis Bank FinanceINR1 112 27515,6 M $0,89 %
33Hon Hai Precision Industry Technologies de l’informationTWD3 487 79715,4 M $0,88 %
34Shenzhou International Group Holdings Consommation non essentielleHKD2 049 58114,1 M $0,81 %
35HDFC Life Insurance FinanceINR1 546 50613,6 M $0,78 %
36Bank Mandiri Persero FinanceIDR45 609 24213,4 M $0,77 %
37Galaxy Entertainment Group Consommation non essentielleHKD3 631 78813,1 M $0,75 %
38Wiwynn Technologies de l’informationTWD216 98712,9 M $0,74 %
39Hansoh Pharmaceutical Group SantéHKD4 123 76012,7 M $0,73 %
40Full Truck Alliance ADR IndustriesUSD1 089 74012,4 M $0,71 %
41UltraTech Cement MatériauxINR89 86512,3 M $0,71 %
42NetEase Consommation non essentielleHKD578 28612,3 M $0,71 %
43NARI Technology (A) IndustriesCNY4 020 39312,3 M $0,71 %
44ASMPT Technologies de l’informationHKD1 754 59811,7 M $0,67 %
45Bank Rakyat Indonesia Persero FinanceIDR49 829 69611,5 M $0,66 %
46Kasikornbank (F) FinanceTHB2 345 96311,2 M $0,64 %
47Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’informationCNY429 11811,1 M $0,64 %
48Focus Media Information Technology (A) Consommation non essentielleCNY10 837 28210,7 M $0,62 %
49CIMB Group Holdings FinanceMYR6 467 02310,6 M $0,61 %
50Weichai Power (H) IndustriesHKD5 413 68510,5 M $0,61 %
51Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) SantéCNY340 87210,3 M $0,59 %
52IHH Healthcare (MY) SantéMYR6 276 53410,1 M $0,58 %
53Unimicron Technology Technologies de l’informationTWD3 311 8079,7 M $0,56 %
54Li Ning Consommation non essentielleHKD4 760 2238,9 M $0,51 %
55PDD Holdings ADR Consommation non essentielleUSD83 1578,7 M $0,50 %
56Hexaware Technologies Technologies de l’informationINR964 5718 M $0,46 %
57Bumrungrad Hospital (F) SantéTHB1 614 5067,9 M $0,46 %
58Hyundai Motor India Consommation non essentielleINR383 2727,7 M $0,44 %
59Advantech Technologies de l’informationTWD685 1837,1 M $0,41 %
60Samsung Electro-Mechanics Technologies de l’informationKRW86 3687,1 M $0,41 %
61NAURA Technology Group Technologies de l’informationCNY95 9675,9 M $0,34 %
62Alchip Technologies Technologies de l’informationTWD82 9955,5 M $0,32 %
63Avia Avian MatériauxIDR205 649 0165,2 M $0,30 %
64NARI Technology (A) IndustriesCNY1 609 8844,9 M $0,28 %
65Sinotrans (H) IndustriesHKD9 160 4664 M $0,23 %
66Kweichow Moutai (A) Consommation couranteCNY18 1993,9 M $0,22 %
67Cisarua Mountain Dairy Consommation couranteIDR11 202 9473,1 M $0,18 %
68Peijia Medical SantéHKD3 394 8022,3 M $0,13 %
69Medlive Technology SantéHKD1 450 9152,2 M $0,13 %
70Zhongsheng Group Holdings Consommation non essentielleHKD517 970775,4 k $0,04 %

Source : rapport publié par Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund.

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Répartition par secteur

  • Technologies de l’information 36,3 %
  • Finance 27,1 %
  • Consommation non essentielle 19,2 %
  • Consommation courante 4,2 %
  • Industries 3,5 %
  • Santé 3,5 %
  • Services de communication 2,7 %
  • Fonds de placement ouvert 1,3 %
  • Immobilier 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • HKD 34,6 %
  • INR 21,8 %
  • TWD 14,9 %
  • KRW 11,7 %
  • CNY 4,8 %
  • IDR 4,0 %
  • USD 3,8 %
  • THB 2,1 %
  • MYR 1,2 %
  • SGD 1,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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