Zusammensetzung von Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 62 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 26,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.239.635 | 156 Mio. $ | 6,90 % |
| 2 | ASML Holding NV | 48.298 | 69,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | ASM International NV | 50.949 | 49,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 152.229 | 48,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 1.515.971 | 48,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 225.903 | 47,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.962.604 | 47,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Celestica Inc | 111.779 | 45,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 396.725 | 45,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Banco Santander SA | 3.695.142 | 45 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Iberdrola SA | 1.812.813 | 42,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 718.991 | 42,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 13 | UBS Group AG | 951.763 | 42 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Rheinmetall AG | 25.719 | 40,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.945.444 | 40,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.238.048 | 40,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.135.913 | 40,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Advantest Corp | 206.121 | 38,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Safran SA | 119.003 | 38,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | UniCredit SpA | 491.846 | 38 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 1.364.814 | 38 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 1.392.016 | 37,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.216.408 | 36,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 109.969 | 36,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 51.783 | 36,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.425.733 | 36,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Disco Corp | 74.944 | 35,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 279.761 | 35,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 29 | Legrand SA | 192.646 | 34,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | DSV A/S | 140.908 | 34,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 235.649 | 33,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Synopsys Inc | 68.038 | 32,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 140.840 | 32,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 829.478 | 32 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 490.600 | 31,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 106.612 | 31,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 37 | Holcim AG | 336.403 | 31,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 38 | Japan Tobacco Inc | 836.985 | 31,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 139.201 | 30,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 1.516.369 | 30,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 271.471 | 30 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.695.173 | 29,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 43 | Ferrovial SE | 428.346 | 29,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 67.649 | 29,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 45 | Moody's Corp | 63.275 | 29,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 58.454 | 28,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 173.837 | 28,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 48 | Visa Inc | 86.723 | 28,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 49 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.375.800 | 28,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 50 | Aviva PLC | 3.323.342 | 28,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 51 | ICICI Bank Ltd | 2.090.715 | 28,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 85.507 | 27,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 53 | HEICO Corp | 102.326 | 27,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 54 | Nokia Oyj | 2.128.200 | 27,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 55 | Mastercard Inc | 52.968 | 26,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 56 | Assa Abloy AB | 697.811 | 26,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 57 | CRH PLC | 213.246 | 25,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 58 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 392.081 | 24,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 59 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 962.698 | 24,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 60 | Salik Co PJSC | 15.183.176 | 23,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 23.572 | 14,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 107.919 | 6,5 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 24,6 %
- Technologie 23,0 %
- Finanzen 19,4 %
- Rohstoffe 6,9 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 19,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- USD 17,7 %
- JPY 16,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- ILS 6,6 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,3 %
- INR 3,9 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 16,0 %
- Vereinigte Staaten 14,2 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Taiwan 6,9 %
- Israel 6,6 %
- Niederlande 6,6 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,4 %
- Kanada 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Indien 3,9 %
- Spanien 3,9 %
- Weitere Länder 12,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 10 | 361,8 Mio. $ | 16,04 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 11 | 320,8 Mio. $ | 14,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 189,9 Mio. $ | 8,42 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 156 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Israel | 5 | 149,7 Mio. $ | 6,63 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 148,9 Mio. $ | 6,60 % |
| 7 | Deutschland | 4 | 133,6 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 121,2 Mio. $ | 5,37 % |
| 9 | Kanada | 3 | 113,6 Mio. $ | 5,04 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 109,4 Mio. $ | 4,85 % |
| 11 | Indien | 3 | 88,2 Mio. $ | 3,91 % |
| 12 | Spanien | 2 | 87,5 Mio. $ | 3,88 % |
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