Zusammensetzung von Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 100,5 %
- Positionen
- 61 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.090.905 | 154,7 Mio. $ | 6,96 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 525.980 | 90,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 70.663 | 79,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 46.205 | 76,1 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.630.882 | 52,5 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Banco Santander SA | 3.487.765 | 49,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.108.359 | 47,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 1.431.934 | 46,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.069.962 | 46 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 132.484 | 44,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 822.533 | 43,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 109.305 | 43 Mio. $ | 1,93 % |
| 13 | UniCredit SpA | 450.982 | 42,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | ASM International NV | 45.954 | 42,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.596.914 | 42,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 677.642 | 41,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1.457.039 | 38,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 1.617.388 | 38,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 193.724 | 38,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | Celestica Inc | 115.458 | 38,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 42.971 | 36,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 228.247 | 36,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 47.392 | 36,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 787.809 | 35,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.437.388 | 34 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Amphenol Corp | 209.291 | 33,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 100.273 | 33,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 1.373.226 | 33,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 193.964 | 33,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 423.445 | 32,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 296.073 | 32,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | HEICO Corp | 90.246 | 32,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 149.855 | 31,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 55.182 | 31,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 56.270 | 30,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Phoenix Financial Ltd | 544.000 | 30,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 234.474 | 30,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 1.423.120 | 29,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 39 | Visa Inc | 79.896 | 29,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 40 | Holcim AG | 315.749 | 28,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1.220.022 | 28,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1.602.954 | 28,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 3.019.362 | 28,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 731.511 | 27,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 476.235 | 27,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 46 | Ferrovial NV | 401.908 | 26,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | CaixaBank SA | 1.796.186 | 26,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 154.689 | 25,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 80.187 | 25,7 Mio. $ | 1,16 % |
| 50 | DISCO CORP | 70.325 | 25,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 22.698.285 | 25 Mio. $ | 1,13 % |
| 52 | RENK Group AG | 450.900 | 24,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 1.608.093 | 24,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 54 | Lodha Developers Ltd | 1.774.937 | 23,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | CRH PLC | 232.283 | 22,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 15.183.176 | 22 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 103.783 | 19,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 5.824.258 | 19,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 145.975 | 18,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 13.121 | 17,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 24.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,7 %
- Finanzen 21,3 %
- Industrie 14,5 %
- Rohstoffe 6,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Versorger 1,7 %
- Kommunikation 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 25,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,7 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,3 %
- KRW 7,6 %
- ILS 7,1 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,0 %
- AED 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,2 %
- Vereinigte Staaten 12,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,4 %
- Südkorea 7,6 %
- Israel 7,1 %
- Taiwan 6,9 %
- Indien 6,7 %
- Niederlande 6,5 %
- Spanien 5,9 %
- Schweiz 4,8 %
- Kanada 4,6 %
- Deutschland 4,2 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 9 | 339,1 Mio. $ | 15,17 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 9 | 267,8 Mio. $ | 11,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 6 | 188,4 Mio. $ | 8,43 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 169,7 Mio. $ | 7,59 % |
| 5 | Israel | 5 | 158,3 Mio. $ | 7,08 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 154,7 Mio. $ | 6,92 % |
| 7 | Indien | 6 | 149,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 144,9 Mio. $ | 6,48 % |
| 9 | Spanien | 4 | 132,8 Mio. $ | 5,94 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 108,1 Mio. $ | 4,84 % |
| 11 | Kanada | 3 | 102,4 Mio. $ | 4,58 % |
| 12 | Deutschland | 4 | 94,7 Mio. $ | 4,24 % |
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