Composition de Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 100,5 %
- Positions
- 61 dans 16 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 090 905 | 154,7 M $ | 6,96 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 525 980 | 90,5 M $ | 4,07 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 70 663 | 79,3 M $ | 3,57 % |
| 4 | ASML Holding NV | 46 205 | 76,1 M $ | 3,42 % |
| 5 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 630 882 | 52,5 M $ | 2,36 % |
| 6 | Banco Santander SA | 3 487 765 | 49,6 M $ | 2,23 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 108 359 | 47,1 M $ | 2,12 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 1 431 934 | 46,9 M $ | 2,11 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 069 962 | 46 M $ | 2,07 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 132 484 | 44,5 M $ | 2,00 % |
| 11 | UBS Group AG | 822 533 | 43,3 M $ | 1,95 % |
| 12 | Safran SA | 109 305 | 43 M $ | 1,93 % |
| 13 | UniCredit SpA | 450 982 | 42,5 M $ | 1,91 % |
| 14 | ASM International NV | 45 954 | 42,5 M $ | 1,91 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 596 914 | 42,3 M $ | 1,90 % |
| 16 | British American Tobacco PLC | 677 642 | 41,1 M $ | 1,85 % |
| 17 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 457 039 | 38,5 M $ | 1,73 % |
| 18 | Iberdrola SA | 1 617 388 | 38,5 M $ | 1,73 % |
| 19 | ADVANTEST CORP | 193 724 | 38,3 M $ | 1,72 % |
| 20 | Celestica Inc | 115 458 | 38,3 M $ | 1,72 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 42 971 | 36,8 M $ | 1,65 % |
| 22 | InterContinental Hotels Group PLC | 228 247 | 36,7 M $ | 1,65 % |
| 23 | Zurich Insurance Group AG | 47 392 | 36,1 M $ | 1,62 % |
| 24 | JAPAN TOBACCO INC | 787 809 | 35,1 M $ | 1,58 % |
| 25 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 437 388 | 34 M $ | 1,53 % |
| 26 | Amphenol Corp | 209 291 | 33,6 M $ | 1,51 % |
| 27 | Tokyo Electron Ltd | 100 273 | 33,5 M $ | 1,51 % |
| 28 | Bank Hapoalim BM | 1 373 226 | 33,4 M $ | 1,50 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 193 964 | 33,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 423 445 | 32,9 M $ | 1,48 % |
| 31 | Wheaton Precious Metals Corp | 296 073 | 32,2 M $ | 1,45 % |
| 32 | HEICO Corp | 90 246 | 32,2 M $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 149 855 | 31,9 M $ | 1,43 % |
| 34 | Mastercard Inc | 55 182 | 31,6 M $ | 1,42 % |
| 35 | WESTERN DIGITAL CORP | 56 270 | 30,7 M $ | 1,38 % |
| 36 | Phoenix Financial Ltd | 544 000 | 30,6 M $ | 1,38 % |
| 37 | Erste Group Bank AG | 234 474 | 30,5 M $ | 1,37 % |
| 38 | Bharti Airtel Ltd | 1 423 120 | 29,4 M $ | 1,32 % |
| 39 | Visa Inc | 79 896 | 29,3 M $ | 1,32 % |
| 40 | Holcim AG | 315 749 | 28,7 M $ | 1,29 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 1 220 022 | 28,5 M $ | 1,28 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 602 954 | 28,5 M $ | 1,28 % |
| 43 | NATWEST GROUP PLC | 3 019 362 | 28,5 M $ | 1,28 % |
| 44 | IMPERIAL BRANDS PLC | 731 511 | 27,8 M $ | 1,25 % |
| 45 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 476 235 | 27,4 M $ | 1,23 % |
| 46 | Ferrovial NV | 401 908 | 26,3 M $ | 1,18 % |
| 47 | CaixaBank SA | 1 796 186 | 26,1 M $ | 1,17 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 154 689 | 25,9 M $ | 1,17 % |
| 49 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 80 187 | 25,7 M $ | 1,16 % |
| 50 | DISCO CORP | 70 325 | 25,1 M $ | 1,13 % |
| 51 | GMR Airports Ltd | 22 698 285 | 25 M $ | 1,13 % |
| 52 | RENK Group AG | 450 900 | 24,9 M $ | 1,12 % |
| 53 | ICICI BANK LTD | 1 608 093 | 24,2 M $ | 1,09 % |
| 54 | Lodha Developers Ltd | 1 774 937 | 23,1 M $ | 1,04 % |
| 55 | CRH PLC | 232 283 | 22,1 M $ | 0,99 % |
| 56 | Salik Co PJSC | 15 183 176 | 22 M $ | 0,99 % |
| 57 | Heidelberg Materials AG | 103 783 | 19,3 M $ | 0,87 % |
| 58 | JSW Infrastructure Ltd | 5 824 258 | 19,1 M $ | 0,86 % |
| 59 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 145 975 | 18,6 M $ | 0,83 % |
| 60 | Rheinmetall AG | 13 121 | 17,3 M $ | 0,78 % |
| 61 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 24 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 21,3 %
- Industrie 14,5 %
- Matériaux 6,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 1,7 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 25,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,7 %
- JPY 15,2 %
- USD 14,3 %
- KRW 7,6 %
- ILS 7,1 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,7 %
- INR 6,7 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,0 %
- AED 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,2 %
- États-Unis 12,0 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Corée du Sud 7,6 %
- Israël 7,1 %
- Taïwan 6,9 %
- Inde 6,7 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Espagne 5,9 %
- Suisse 4,8 %
- Canada 4,6 %
- Allemagne 4,2 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 9 | 339,1 M $ | 15,17 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 267,8 M $ | 11,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 188,4 M $ | 8,43 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 169,7 M $ | 7,59 % |
| 5 | Israël | 5 | 158,3 M $ | 7,08 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 154,7 M $ | 6,92 % |
| 7 | Inde | 6 | 149,3 M $ | 6,68 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 144,9 M $ | 6,48 % |
| 9 | Espagne | 4 | 132,8 M $ | 5,94 % |
| 10 | Suisse | 3 | 108,1 M $ | 4,84 % |
| 11 | Canada | 3 | 102,4 M $ | 4,58 % |
| 12 | Allemagne | 4 | 94,7 M $ | 4,24 % |
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