Composition de Fidelity International Capital Appreciation K6 Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 62 dans 20 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 239 635 | 156 M $ | 6,90 % |
| 2 | ASML Holding NV | 48 298 | 69,8 M $ | 3,09 % |
| 3 | ASM International NV | 50 949 | 49,7 M $ | 2,20 % |
| 4 | Schneider Electric SE | 152 229 | 48,4 M $ | 2,14 % |
| 5 | Hitachi Ltd | 1 515 971 | 48,2 M $ | 2,13 % |
| 6 | Siemens Energy AG | 225 903 | 47,9 M $ | 2,12 % |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 962 604 | 47,7 M $ | 2,11 % |
| 8 | Celestica Inc | 111 779 | 45,8 M $ | 2,03 % |
| 9 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 396 725 | 45,5 M $ | 2,01 % |
| 10 | Banco Santander SA | 3 695 142 | 45 M $ | 1,99 % |
| 11 | Iberdrola SA | 1 812 813 | 42,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 718 991 | 42,3 M $ | 1,87 % |
| 13 | UBS Group AG | 951 763 | 42 M $ | 1,86 % |
| 14 | Rheinmetall AG | 25 719 | 40,9 M $ | 1,81 % |
| 15 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 945 444 | 40,4 M $ | 1,79 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 238 048 | 40,2 M $ | 1,78 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 135 913 | 40,1 M $ | 1,77 % |
| 18 | Advantest Corp | 206 121 | 38,5 M $ | 1,70 % |
| 19 | Safran SA | 119 003 | 38,2 M $ | 1,69 % |
| 20 | UniCredit SpA | 491 846 | 38 M $ | 1,68 % |
| 21 | BAE Systems PLC | 1 364 814 | 38 M $ | 1,68 % |
| 22 | Bank Hapoalim BM | 1 392 016 | 37,3 M $ | 1,65 % |
| 23 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1 216 408 | 36,3 M $ | 1,61 % |
| 24 | Cadence Design Systems Inc | 109 969 | 36,2 M $ | 1,60 % |
| 25 | Zurich Insurance Group AG | 51 783 | 36,1 M $ | 1,60 % |
| 26 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 425 733 | 36,1 M $ | 1,60 % |
| 27 | Disco Corp | 74 944 | 35,7 M $ | 1,58 % |
| 28 | Wheaton Precious Metals Corp | 279 761 | 35,3 M $ | 1,56 % |
| 29 | Legrand SA | 192 646 | 34,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | DSV A/S | 140 908 | 34,5 M $ | 1,53 % |
| 31 | InterContinental Hotels Group PLC | 235 649 | 33,7 M $ | 1,49 % |
| 32 | Synopsys Inc | 68 038 | 32,8 M $ | 1,45 % |
| 33 | Franco-Nevada Corp | 140 840 | 32,5 M $ | 1,44 % |
| 34 | Fujikura Ltd. | 829 478 | 32 M $ | 1,42 % |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 490 600 | 31,5 M $ | 1,39 % |
| 36 | Tokyo Electron Ltd | 106 612 | 31,4 M $ | 1,39 % |
| 37 | Holcim AG | 336 403 | 31,3 M $ | 1,38 % |
| 38 | Japan Tobacco Inc | 836 985 | 31,2 M $ | 1,38 % |
| 39 | Heidelberg Materials AG | 139 201 | 30,7 M $ | 1,36 % |
| 40 | Bharti Airtel Ltd | 1 516 369 | 30,3 M $ | 1,34 % |
| 41 | Erste Group Bank AG | 271 471 | 30 M $ | 1,33 % |
| 42 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 695 173 | 29,8 M $ | 1,32 % |
| 43 | Ferrovial SE | 428 346 | 29,4 M $ | 1,30 % |
| 44 | Eaton Corp PLC | 67 649 | 29,3 M $ | 1,30 % |
| 45 | Moody's Corp | 63 275 | 29,2 M $ | 1,29 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 58 454 | 28,8 M $ | 1,27 % |
| 47 | Waste Connections Inc | 173 837 | 28,6 M $ | 1,27 % |
| 48 | Visa Inc | 86 723 | 28,6 M $ | 1,27 % |
| 49 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 375 800 | 28,3 M $ | 1,25 % |
| 50 | Aviva PLC | 3 323 342 | 28,2 M $ | 1,25 % |
| 51 | ICICI Bank Ltd | 2 090 715 | 28,1 M $ | 1,24 % |
| 52 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 85 507 | 27,7 M $ | 1,23 % |
| 53 | HEICO Corp | 102 326 | 27,6 M $ | 1,22 % |
| 54 | Nokia Oyj | 2 128 200 | 27,5 M $ | 1,22 % |
| 55 | Mastercard Inc | 52 968 | 26,6 M $ | 1,18 % |
| 56 | Assa Abloy AB | 697 811 | 26,6 M $ | 1,18 % |
| 57 | CRH PLC | 213 246 | 25,3 M $ | 1,12 % |
| 58 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 392 081 | 24,3 M $ | 1,08 % |
| 59 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 962 698 | 24,1 M $ | 1,07 % |
| 60 | Salik Co PJSC | 15 183 176 | 23,1 M $ | 1,02 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 23 572 | 14,1 M $ | 0,63 % |
| 62 | Phoenix Financial Ltd | 107 919 | 6,5 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 24,6 %
- Technologie 23,0 %
- Finance 19,4 %
- Matériaux 6,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation de base 1,9 %
- Communication 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 19,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- USD 17,7 %
- JPY 16,0 %
- GBP 6,9 %
- TWD 6,9 %
- ILS 6,6 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,3 %
- INR 3,9 %
- DKK 1,5 %
- CNY 1,4 %
- SEK 1,2 %
- MXN 1,1 %
- AED 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,0 %
- États-Unis 14,2 %
- Royaume-Uni 8,4 %
- Taïwan 6,9 %
- Israël 6,6 %
- Pays-Bas 6,6 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,4 %
- Canada 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Inde 3,9 %
- Espagne 3,9 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 10 | 361,8 M $ | 16,04 % |
| 2 | États-Unis | 11 | 320,8 M $ | 14,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 189,9 M $ | 8,42 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 156 M $ | 6,91 % |
| 5 | Israël | 5 | 149,7 M $ | 6,63 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 148,9 M $ | 6,60 % |
| 7 | Allemagne | 4 | 133,6 M $ | 5,92 % |
| 8 | France | 3 | 121,2 M $ | 5,37 % |
| 9 | Canada | 3 | 113,6 M $ | 5,04 % |
| 10 | Suisse | 3 | 109,4 M $ | 4,85 % |
| 11 | Inde | 3 | 88,2 M $ | 3,91 % |
| 12 | Espagne | 2 | 87,5 M $ | 3,88 % |
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