Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Nettovermögen
- 26,9 Mio. $ davon 26,6 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 362 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 919 | 771.371,8 $ | 2,87 % |
| 2 | Sezzle Inc | 3.284 | 563.632,9 $ | 2,09 % |
| 3 | Dave Inc | 1.349 | 502.623,9 $ | 1,87 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 6.343 | 442.360,8 $ | 1,64 % |
| 5 | Nextpower Inc | 3.681 | 438.554,3 $ | 1,63 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 4.476 | 404.272,3 $ | 1,50 % |
| 7 | InterDigital Inc | 1.424 | 403.177,1 $ | 1,50 % |
| 8 | PJT Partners Inc | 2.521 | 380.519,7 $ | 1,41 % |
| 9 | Mercury General Corp | 3.306 | 352.485,7 $ | 1,31 % |
| 10 | Lantheus Holdings Inc | 3.032 | 336.370,1 $ | 1,25 % |
| 11 | Otter Tail Corp | 3.676 | 330.766,5 $ | 1,23 % |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 18.366 | 317.915,5 $ | 1,18 % |
| 13 | ACI Worldwide Inc | 6.308 | 317.229,3 $ | 1,18 % |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3.458 | 306.655,4 $ | 1,14 % |
| 15 | TANGER INC | 7.720 | 304.708,4 $ | 1,13 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 1.708 | 273.792,4 $ | 1,02 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 3.512 | 272.496,1 $ | 1,01 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 7.373 | 267.123,8 $ | 0,99 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 661 | 258.748,5 $ | 0,96 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 1.229 | 256.787,3 $ | 0,95 % |
| 21 | PACS Group Inc | 5.912 | 252.087,7 $ | 0,94 % |
| 22 | Diebold Nixdorf Inc | 2.921 | 248.343,4 $ | 0,92 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 14.842 | 242.221,4 $ | 0,90 % |
| 24 | Kinetik Holdings Inc | 4.944 | 238.993 $ | 0,89 % |
| 25 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.380 | 231.953,4 $ | 0,86 % |
| 26 | Qualys Inc | 1.636 | 224.933,6 $ | 0,84 % |
| 27 | Red Rock Resorts Inc | 3.328 | 216.519,7 $ | 0,80 % |
| 28 | Bancorp Inc/The | 3.422 | 214.354,1 $ | 0,80 % |
| 29 | Matson Inc | 1.099 | 211.260,8 $ | 0,79 % |
| 30 | Maximus Inc | 3.807 | 204.664,3 $ | 0,76 % |
| 31 | TriNet Group Inc | 4.130 | 204.393,7 $ | 0,76 % |
| 32 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2.659 | 190.171,7 $ | 0,71 % |
| 33 | Jackson Financial Inc | 1.819 | 186.247,4 $ | 0,69 % |
| 34 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5.226 | 177.370,4 $ | 0,66 % |
| 35 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.375 | 176.748,8 $ | 0,66 % |
| 36 | Rambus Inc | 1.283 | 170.305,4 $ | 0,63 % |
| 37 | Griffon Corp | 1.740 | 169.702,2 $ | 0,63 % |
| 38 | HCI Group Inc | 962 | 168.590,5 $ | 0,63 % |
| 39 | Adeia Inc | 5.064 | 166.757,5 $ | 0,62 % |
| 40 | Belden Inc | 1.376 | 164.996,2 $ | 0,61 % |
| 41 | Taylor Morrison Home Corp | 2.286 | 163.997,6 $ | 0,61 % |
| 42 | Atmus Filtration Technologies Inc | 3.213 | 163.830,9 $ | 0,61 % |
| 43 | Douglas Emmett Inc | 13.729 | 162.002,2 $ | 0,60 % |
| 44 | Brinker International Inc | 960 | 161.280 $ | 0,60 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 7.676 | 160.965,7 $ | 0,60 % |
| 46 | Axos Financial Inc | 1.639 | 159.622,2 $ | 0,59 % |
| 47 | Stride Inc | 1.816 | 156.611,8 $ | 0,58 % |
| 48 | V2X Inc | 2.060 | 153.593,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Terex Corp | 2.066 | 149.557,7 $ | 0,56 % |
| 50 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.003 | 141.951,8 $ | 0,53 % |
| 51 | International Seaways Inc | 1.843 | 141.155,4 $ | 0,52 % |
| 52 | NCR Atleos Corp | 3.248 | 140.995,7 $ | 0,52 % |
| 53 | Herbalife Ltd | 10.663 | 140.218,5 $ | 0,52 % |
| 54 | Valaris Ltd | 1.913 | 138.883,8 $ | 0,52 % |
| 55 | Victory Capital Holdings Inc | 1.622 | 136.345,3 $ | 0,51 % |
| 56 | Urban Edge Properties | 5.883 | 134.603 $ | 0,50 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3.681 | 134.025,2 $ | 0,50 % |
| 58 | Perimeter Solutions Inc | 3.619 | 129.017,4 $ | 0,48 % |
| 59 | Tidewater Inc | 1.926 | 128.329,4 $ | 0,48 % |
| 60 | Par Pacific Holdings Inc | 2.222 | 124.609,8 $ | 0,46 % |
| 61 | Grindr Inc | 8.661 | 124.458,6 $ | 0,46 % |
| 62 | Flowco Holdings Inc | 5.807 | 123.921,4 $ | 0,46 % |
| 63 | Playtika Holding Corp | 33.100 | 123.132 $ | 0,46 % |
| 64 | Green Brick Partners Inc | 1.530 | 122.461,2 $ | 0,46 % |
| 65 | SkyWest Inc | 1.205 | 119.692,7 $ | 0,44 % |
| 66 | Cimpress PLC | 1.153 | 117.260,1 $ | 0,44 % |
| 67 | Stagwell Inc | 15.701 | 116.658,4 $ | 0,43 % |
| 68 | Sanmina Corp | 459 | 116.163,7 $ | 0,43 % |
| 69 | TG THERAPEUTICS INC | 2.102 | 115.483,9 $ | 0,43 % |
| 70 | California Resources Corp | 2.168 | 114.622,2 $ | 0,43 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 2.207 | 112.512,9 $ | 0,42 % |
| 72 | Blackbaud Inc | 3.798 | 112.496,8 $ | 0,42 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 693 | 111.427,5 $ | 0,41 % |
| 74 | Cabot Corp | 1.224 | 111.163,7 $ | 0,41 % |
| 75 | Huron Consulting Group Inc | 1.225 | 110.446 $ | 0,41 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 1.757 | 110.251,8 $ | 0,41 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 579 | 109.691,6 $ | 0,41 % |
| 78 | NMI Holdings Inc | 2.637 | 108.354,3 $ | 0,40 % |
| 79 | Progress Software Corp | 3.221 | 108.161,2 $ | 0,40 % |
| 80 | Palomar Holdings Inc | 854 | 107.937,1 $ | 0,40 % |
| 81 | Box Inc | 4.047 | 107.407,4 $ | 0,40 % |
| 82 | CNX Resources Corp | 3.060 | 103.825,8 $ | 0,39 % |
| 83 | Constellium SE | 3.213 | 102.398,3 $ | 0,38 % |
| 84 | Enact Holdings Inc | 2.237 | 102.253,3 $ | 0,38 % |
| 85 | United Parks & Resorts Inc | 2.097 | 100.110,8 $ | 0,37 % |
| 86 | GEO Group Inc/The | 3.373 | 99.672,2 $ | 0,37 % |
| 87 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.019 | 97.925,9 $ | 0,36 % |
| 88 | Radian Group Inc | 2.593 | 97.678,3 $ | 0,36 % |
| 89 | Interparfums Inc | 871 | 97.430,1 $ | 0,36 % |
| 90 | First BanCorp/Puerto Rico | 3.701 | 96.485,1 $ | 0,36 % |
| 91 | Arcosa Inc | 657 | 95.455,5 $ | 0,35 % |
| 92 | Plexus Corp | 317 | 95.312,4 $ | 0,35 % |
| 93 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2.269 | 95.184,6 $ | 0,35 % |
| 94 | SM Energy Co | 3.629 | 94.716,9 $ | 0,35 % |
| 95 | Cinemark Holdings Inc | 2.978 | 94.491,9 $ | 0,35 % |
| 96 | Abercrombie & Fitch Co | 1.047 | 94.240,5 $ | 0,35 % |
| 97 | Cargurus Inc | 2.728 | 92.997,5 $ | 0,35 % |
| 98 | Pediatrix Medical Group Inc | 3.641 | 92.226,5 $ | 0,34 % |
| 99 | Cal-Maine Foods Inc | 1.132 | 91.193,9 $ | 0,34 % |
| 100 | McGraw Hill Inc | 9.603 | 90.940,4 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 96,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 2,0 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Irland 0,7 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kanada 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 336 | 25,1 Mio. $ | 94,32 % |
| 2 | Bermuda | 10 | 542.367,7 $ | 2,04 % |
| 3 | Marshallinseln | 6 | 386.857,6 $ | 1,45 % |
| 4 | Irland | 3 | 192.773,9 $ | 0,72 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 102.398,3 $ | 0,38 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 96.485,1 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 84.920,5 $ | 0,32 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 72.230,7 $ | 0,27 % |
| 9 | Kanada | 1 | 34.618,8 $ | 0,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Applied Finance IVS US SMID ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000097230