Composition d'Applied Finance IVS US SMID ETF
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- Actif net
- 26,9 M $ dont 26,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 362 dans 9 pays
- 10 premières
- 17,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 919 | 771,4 k $ | 2,87 % |
| 2 | Sezzle Inc | 3 284 | 563,6 k $ | 2,09 % |
| 3 | Dave Inc | 1 349 | 502,6 k $ | 1,87 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 6 343 | 442,4 k $ | 1,64 % |
| 5 | Nextpower Inc | 3 681 | 438,6 k $ | 1,63 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 4 476 | 404,3 k $ | 1,50 % |
| 7 | InterDigital Inc | 1 424 | 403,2 k $ | 1,50 % |
| 8 | PJT Partners Inc | 2 521 | 380,5 k $ | 1,41 % |
| 9 | Mercury General Corp | 3 306 | 352,5 k $ | 1,31 % |
| 10 | Lantheus Holdings Inc | 3 032 | 336,4 k $ | 1,25 % |
| 11 | Otter Tail Corp | 3 676 | 330,8 k $ | 1,23 % |
| 12 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 18 366 | 317,9 k $ | 1,18 % |
| 13 | ACI Worldwide Inc | 6 308 | 317,2 k $ | 1,18 % |
| 14 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 3 458 | 306,7 k $ | 1,14 % |
| 15 | TANGER INC | 7 720 | 304,7 k $ | 1,13 % |
| 16 | Ensign Group Inc/The | 1 708 | 273,8 k $ | 1,02 % |
| 17 | Frontdoor Inc | 3 512 | 272,5 k $ | 1,01 % |
| 18 | GARRETT MOTION INC | 7 373 | 267,1 k $ | 0,99 % |
| 19 | Watts Water Technologies Inc | 661 | 258,7 k $ | 0,96 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 1 229 | 256,8 k $ | 0,95 % |
| 21 | PACS Group Inc | 5 912 | 252,1 k $ | 0,94 % |
| 22 | Diebold Nixdorf Inc | 2 921 | 248,3 k $ | 0,92 % |
| 23 | Coeur Mining Inc | 14 842 | 242,2 k $ | 0,90 % |
| 24 | Kinetik Holdings Inc | 4 944 | 239 k $ | 0,89 % |
| 25 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 380 | 232 k $ | 0,86 % |
| 26 | Qualys Inc | 1 636 | 224,9 k $ | 0,84 % |
| 27 | Red Rock Resorts Inc | 3 328 | 216,5 k $ | 0,80 % |
| 28 | Bancorp Inc/The | 3 422 | 214,4 k $ | 0,80 % |
| 29 | Matson Inc | 1 099 | 211,3 k $ | 0,79 % |
| 30 | Maximus Inc | 3 807 | 204,7 k $ | 0,76 % |
| 31 | TriNet Group Inc | 4 130 | 204,4 k $ | 0,76 % |
| 32 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 2 659 | 190,2 k $ | 0,71 % |
| 33 | Jackson Financial Inc | 1 819 | 186,2 k $ | 0,69 % |
| 34 | Hamilton Insurance Group Ltd | 5 226 | 177,4 k $ | 0,66 % |
| 35 | Hilton Grand Vacations Inc | 3 375 | 176,7 k $ | 0,66 % |
| 36 | Rambus Inc | 1 283 | 170,3 k $ | 0,63 % |
| 37 | Griffon Corp | 1 740 | 169,7 k $ | 0,63 % |
| 38 | HCI Group Inc | 962 | 168,6 k $ | 0,63 % |
| 39 | Adeia Inc | 5 064 | 166,8 k $ | 0,62 % |
| 40 | Belden Inc | 1 376 | 165 k $ | 0,61 % |
| 41 | Taylor Morrison Home Corp | 2 286 | 164 k $ | 0,61 % |
| 42 | Atmus Filtration Technologies Inc | 3 213 | 163,8 k $ | 0,61 % |
| 43 | Douglas Emmett Inc | 13 729 | 162 k $ | 0,60 % |
| 44 | Brinker International Inc | 960 | 161,3 k $ | 0,60 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 7 676 | 161 k $ | 0,60 % |
| 46 | Axos Financial Inc | 1 639 | 159,6 k $ | 0,59 % |
| 47 | Stride Inc | 1 816 | 156,6 k $ | 0,58 % |
| 48 | V2X Inc | 2 060 | 153,6 k $ | 0,57 % |
| 49 | Terex Corp | 2 066 | 149,6 k $ | 0,56 % |
| 50 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 003 | 142 k $ | 0,53 % |
| 51 | International Seaways Inc | 1 843 | 141,2 k $ | 0,52 % |
| 52 | NCR Atleos Corp | 3 248 | 141 k $ | 0,52 % |
| 53 | Herbalife Ltd | 10 663 | 140,2 k $ | 0,52 % |
| 54 | Valaris Ltd | 1 913 | 138,9 k $ | 0,52 % |
| 55 | Victory Capital Holdings Inc | 1 622 | 136,3 k $ | 0,51 % |
| 56 | Urban Edge Properties | 5 883 | 134,6 k $ | 0,50 % |
| 57 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 3 681 | 134 k $ | 0,50 % |
| 58 | Perimeter Solutions Inc | 3 619 | 129 k $ | 0,48 % |
| 59 | Tidewater Inc | 1 926 | 128,3 k $ | 0,48 % |
| 60 | Par Pacific Holdings Inc | 2 222 | 124,6 k $ | 0,46 % |
| 61 | Grindr Inc | 8 661 | 124,5 k $ | 0,46 % |
| 62 | Flowco Holdings Inc | 5 807 | 123,9 k $ | 0,46 % |
| 63 | Playtika Holding Corp | 33 100 | 123,1 k $ | 0,46 % |
| 64 | Green Brick Partners Inc | 1 530 | 122,5 k $ | 0,46 % |
| 65 | SkyWest Inc | 1 205 | 119,7 k $ | 0,44 % |
| 66 | Cimpress PLC | 1 153 | 117,3 k $ | 0,44 % |
| 67 | Stagwell Inc | 15 701 | 116,7 k $ | 0,43 % |
| 68 | Sanmina Corp | 459 | 116,2 k $ | 0,43 % |
| 69 | TG THERAPEUTICS INC | 2 102 | 115,5 k $ | 0,43 % |
| 70 | California Resources Corp | 2 168 | 114,6 k $ | 0,43 % |
| 71 | CNO Financial Group Inc | 2 207 | 112,5 k $ | 0,42 % |
| 72 | Blackbaud Inc | 3 798 | 112,5 k $ | 0,42 % |
| 73 | M/I Homes Inc | 693 | 111,4 k $ | 0,41 % |
| 74 | Cabot Corp | 1 224 | 111,2 k $ | 0,41 % |
| 75 | Huron Consulting Group Inc | 1 225 | 110,4 k $ | 0,41 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 1 757 | 110,3 k $ | 0,41 % |
| 77 | Axcelis Technologies Inc | 579 | 109,7 k $ | 0,41 % |
| 78 | NMI Holdings Inc | 2 637 | 108,4 k $ | 0,40 % |
| 79 | Progress Software Corp | 3 221 | 108,2 k $ | 0,40 % |
| 80 | Palomar Holdings Inc | 854 | 107,9 k $ | 0,40 % |
| 81 | Box Inc | 4 047 | 107,4 k $ | 0,40 % |
| 82 | CNX Resources Corp | 3 060 | 103,8 k $ | 0,39 % |
| 83 | Constellium SE | 3 213 | 102,4 k $ | 0,38 % |
| 84 | Enact Holdings Inc | 2 237 | 102,3 k $ | 0,38 % |
| 85 | United Parks & Resorts Inc | 2 097 | 100,1 k $ | 0,37 % |
| 86 | GEO Group Inc/The | 3 373 | 99,7 k $ | 0,37 % |
| 87 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 019 | 97,9 k $ | 0,36 % |
| 88 | Radian Group Inc | 2 593 | 97,7 k $ | 0,36 % |
| 89 | Interparfums Inc | 871 | 97,4 k $ | 0,36 % |
| 90 | First BanCorp/Puerto Rico | 3 701 | 96,5 k $ | 0,36 % |
| 91 | Arcosa Inc | 657 | 95,5 k $ | 0,35 % |
| 92 | Plexus Corp | 317 | 95,3 k $ | 0,35 % |
| 93 | Donnelley Financial Solutions Inc | 2 269 | 95,2 k $ | 0,35 % |
| 94 | SM Energy Co | 3 629 | 94,7 k $ | 0,35 % |
| 95 | Cinemark Holdings Inc | 2 978 | 94,5 k $ | 0,35 % |
| 96 | Abercrombie & Fitch Co | 1 047 | 94,2 k $ | 0,35 % |
| 97 | Cargurus Inc | 2 728 | 93 k $ | 0,35 % |
| 98 | Pediatrix Medical Group Inc | 3 641 | 92,2 k $ | 0,34 % |
| 99 | Cal-Maine Foods Inc | 1 132 | 91,2 k $ | 0,34 % |
| 100 | McGraw Hill Inc | 9 603 | 90,9 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 96,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 2,0 %
- Îles Marshall 1,5 %
- Irlande 0,7 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Canada 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 336 | 25,1 M $ | 94,32 % |
| 2 | Bermudes | 10 | 542,4 k $ | 2,04 % |
| 3 | Îles Marshall | 6 | 386,9 k $ | 1,45 % |
| 4 | Irlande | 3 | 192,8 k $ | 0,72 % |
| 5 | France | 1 | 102,4 k $ | 0,38 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 96,5 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 84,9 k $ | 0,32 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 72,2 k $ | 0,27 % |
| 9 | Canada | 1 | 34,6 k $ | 0,13 % |
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