Zusammensetzung von Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 62 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceaneering International Inc | 970.352 | 34,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 2 | Ingevity Corp | 467.069 | 33,3 Mio. $ | 3,09 % |
| 3 | Ecovyst Inc | 2.214.489 | 28,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.281.026 | 28 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Global Net Lease Inc | 2.959.705 | 27,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | NCR Atleos Corp | 622.173 | 27,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Bristow Group Inc | 569.820 | 26,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 8 | Towne Bank/Portsmouth VA | 691.332 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Ducommun Inc | 187.948 | 22,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 536.224 | 22,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | CTS Corp | 466.633 | 22,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 993.040 | 21,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | WSFS Financial Corp | 333.777 | 21,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Sensata Technologies Holding PLC | 613.337 | 21,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 67.192 | 21,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 16 | Brightstar Lottery PLC | 1.668.447 | 21,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | John Wiley & Sons Inc | 554.331 | 21,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | Timken Co/The | 203.538 | 20,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 19 | Signet Jewelers Ltd | 241.061 | 20,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Guardian Pharmacy Services Inc | 535.769 | 20,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Valvoline Inc | 577.674 | 19,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | Enpro Inc | 77.009 | 19,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Bancorp Inc/The | 336.831 | 18,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8.072 | 17,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 25 | Avanos Medical Inc | 1.200.175 | 16,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Acadia Healthcare Co Inc | 718.541 | 16,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Horace Mann Educators Corp | 372.608 | 15,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 91.189 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 804.555 | 15,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Murphy USA Inc | 30.978 | 15,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Assured Guaranty Ltd | 187.395 | 15,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Portland General Electric Co | 275.966 | 14,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | ICU Medical Inc | 111.115 | 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 34 | Euronet Worldwide Inc | 214.882 | 14,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Cadre Holdings Inc | 460.253 | 14,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 503.099 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| 37 | Tennant Co | 208.992 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | MGIC Investment Corp | 526.625 | 13,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Curbline Properties Corp | 530.334 | 13,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Dime Community Bancshares Inc | 399.005 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Peoples Bancorp Inc/OH | 408.604 | 13,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 42 | Bel Fuse Inc | 71.555 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 165.090 | 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | REX American Resources Corp | 273.566 | 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Seacoast Banking Corp of Florida | 408.822 | 12,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 277.711 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Innospec Inc | 161.871 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 60.647 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | Nomad Foods Ltd | 1.167.782 | 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 50 | PC Connection Inc | 186.543 | 10,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Cars.com Inc | 1.280.350 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | NCR Voyix Corp | 1.570.278 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Simply Good Foods Co/The | 628.940 | 9 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | La-Z-Boy Inc | 278.584 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | YETI Holdings Inc | 244.115 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 247.169 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 57 | Bel Fuse Inc | 43.709 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 30.978 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 45.376 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Cable One Inc | 89.880 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 61 | Virtus Investment Partners Inc | 44.722 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 58.205 | 500.563 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Bermuda 5,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 930,9 Mio. $ | 91,55 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 53,4 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 21,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
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