Portfolio von Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
Brown Advisory Funds · 62 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 27 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 91,6 %
- BM 5,3 %
- GB 2,1 %
- VG 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 930,9 Mio. $ | 91,55 % |
| BM | 3 | 53,4 Mio. $ | 5,25 % |
| GB | 1 | 21,3 Mio. $ | 2,09 % |
| VG | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Oceaneering International Inc | 970.352 | 34,4 Mio. $ | 3,20 % |
| Ingevity Corp | 467.069 | 33,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Ecovyst Inc | 2.214.489 | 28,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 2.281.026 | 28 Mio. $ | 2,60 % |
| Global Net Lease Inc | 2.959.705 | 27,7 Mio. $ | 2,57 % |
| NCR Atleos Corp | 622.173 | 27,1 Mio. $ | 2,52 % |
| Bristow Group Inc | 569.820 | 26,7 Mio. $ | 2,48 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 691.332 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Ducommun Inc | 187.948 | 22,9 Mio. $ | 2,13 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 536.224 | 22,8 Mio. $ | 2,12 % |
| CTS Corp | 466.633 | 22,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Old National Bancorp/IN | 993.040 | 21,9 Mio. $ | 2,04 % |
| WSFS Financial Corp | 333.777 | 21,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 613.337 | 21,6 Mio. $ | 2,01 % |
| TALEN ENERGY CORP | 67.192 | 21,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Brightstar Lottery PLC | 1.668.447 | 21,3 Mio. $ | 1,97 % |
| John Wiley & Sons Inc | 554.331 | 21,1 Mio. $ | 1,96 % |
| Timken Co/The | 203.538 | 20,5 Mio. $ | 1,90 % |
| Signet Jewelers Ltd | 241.061 | 20,4 Mio. $ | 1,89 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 535.769 | 20,2 Mio. $ | 1,87 % |
| Valvoline Inc | 577.674 | 19,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Enpro Inc | 77.009 | 19,3 Mio. $ | 1,79 % |
| Bancorp Inc/The | 336.831 | 18,1 Mio. $ | 1,68 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 8.072 | 17,7 Mio. $ | 1,65 % |
| Avanos Medical Inc | 1.200.175 | 16,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 718.541 | 16,8 Mio. $ | 1,56 % |
| Horace Mann Educators Corp | 372.608 | 15,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 91.189 | 15,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Eastern Bankshares Inc | 804.555 | 15,7 Mio. $ | 1,46 % |
| Murphy USA Inc | 30.978 | 15,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Assured Guaranty Ltd | 187.395 | 15,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Portland General Electric Co | 275.966 | 14,6 Mio. $ | 1,35 % |
| ICU Medical Inc | 111.115 | 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Euronet Worldwide Inc | 214.882 | 14,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Cadre Holdings Inc | 460.253 | 14,1 Mio. $ | 1,31 % |
| First Financial Bancorp | 503.099 | 14 Mio. $ | 1,30 % |
| Tennant Co | 208.992 | 13,9 Mio. $ | 1,29 % |
| MGIC Investment Corp | 526.625 | 13,8 Mio. $ | 1,28 % |
| Curbline Properties Corp | 530.334 | 13,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 399.005 | 13,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 408.604 | 13,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Bel Fuse Inc | 71.555 | 12,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Lantheus Holdings Inc | 165.090 | 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
| REX American Resources Corp | 273.566 | 12,5 Mio. $ | 1,16 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 408.822 | 12,4 Mio. $ | 1,15 % |
| Cass Information Systems Inc | 277.711 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Innospec Inc | 161.871 | 11,8 Mio. $ | 1,10 % |
| Eagle Materials Inc | 60.647 | 11,5 Mio. $ | 1,07 % |
| Nomad Foods Ltd | 1.167.782 | 11,2 Mio. $ | 1,04 % |
| PC Connection Inc | 186.543 | 10,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Cars.com Inc | 1.280.350 | 10,4 Mio. $ | 0,97 % |
| NCR Voyix Corp | 1.570.278 | 9,9 Mio. $ | 0,92 % |
| Simply Good Foods Co/The | 628.940 | 9 Mio. $ | 0,84 % |
| La-Z-Boy Inc | 278.584 | 9 Mio. $ | 0,83 % |
| YETI Holdings Inc | 244.115 | 8,9 Mio. $ | 0,83 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 247.169 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| Bel Fuse Inc | 43.709 | 8,7 Mio. $ | 0,80 % |
| OSI Systems Inc | 30.978 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Nexstar Media Group Inc | 45.376 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Cable One Inc | 89.880 | 8,2 Mio. $ | 0,76 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 44.722 | 6 Mio. $ | 0,56 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 58.205 | 500.563 $ | 0,05 % |