Zusammensetzung von Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 64 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingevity Corp | 458.963 | 34,3 Mio. $ | 2,78 % |
| 2 | Oceaneering International Inc | 795.319 | 32,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 432.381 | 30,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 2.241.435 | 30 Mio. $ | 2,43 % |
| 5 | CTS Corp | 458.534 | 29,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Timken Co/The | 200.006 | 29,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 7 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 594.872 | 28,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Global Net Lease Inc | 3.162.790 | 28,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 72.028 | 27,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 10 | Ducommun Inc | 147.472 | 27,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Integer Holdings Corp | 291.112 | 27,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 12 | Ecovyst Inc | 2.176.053 | 27,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 13 | Bancorp Inc/The | 425.950 | 26,7 Mio. $ | 2,16 % |
| 14 | John Wiley & Sons Inc | 544.710 | 26,4 Mio. $ | 2,14 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 975.804 | 25,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 16 | WSFS Financial Corp | 327.983 | 25,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | Towne Bank/Portsmouth VA | 679.333 | 24,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Bristow Group Inc | 559.930 | 23,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Signet Jewelers Ltd | 266.674 | 23 Mio. $ | 1,86 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 206.437 | 22,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Brightstar Lottery PLC | 2.103.810 | 22,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 22 | Valvoline Inc | 567.647 | 22,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 1.986.980 | 22,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 24 | First Financial Bancorp | 585.654 | 19,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Insight Enterprises Inc | 162.009 | 19,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 26 | NCR Voyix Corp | 2.412.930 | 19,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Hanover Insurance Group Inc/The | 89.606 | 19,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Bel Fuse Inc | 65.636 | 19,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Horace Mann Educators Corp | 366.141 | 18,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Euronet Worldwide Inc | 252.526 | 18,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 181.818 | 18,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Innospec Inc | 218.227 | 17,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Eastern Bankshares Inc | 790.590 | 17,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Acadia Healthcare Co Inc | 588.227 | 17,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7.932 | 16,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Dorman Products Inc | 117.045 | 16 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 108.899 | 16 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Dime Commercial Bancshares Inc | 392.080 | 15,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Curbline Properties Corp | 521.129 | 15,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Peoples Bancorp Inc/OH | 401.512 | 15,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 41 | Simply Good Foods Co/The | 1.134.223 | 15,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Cadre Holdings Inc | 526.489 | 15 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Tennant Co | 169.565 | 14,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 44 | Assured Guaranty Ltd | 184.142 | 14,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 517.485 | 14,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Portland General Electric Co | 271.176 | 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | Cass Information Systems Inc | 272.891 | 14 Mio. $ | 1,13 % |
| 48 | Cars.com Inc | 1.258.128 | 13,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 59.594 | 13,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Seacoast Banking Corp of Florida | 401.726 | 13,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Nexstar Media Group Inc | 73.743 | 13,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | McGrath RentCorp | 101.396 | 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | REX American Resources Corp | 268.818 | 12,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 239.878 | 11,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 55 | Guardian Pharmacy Services Inc | 280.347 | 11,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 56 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 242.879 | 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | La-Z-Boy Inc | 273.748 | 11 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | MURPHY USA INC | 19.079 | 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | CareTrust REIT Inc | 242.479 | 9,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Arko Corp | 910.338 | 7,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Enpro Inc | 18.890 | 7,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | OSI Systems Inc | 30.664 | 6,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Virtus Investment Partners Inc | 44.268 | 6,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | PC Connection Inc | 15.968 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Bermuda 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 1,1 Mrd. $ | 88,67 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 84,2 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 51 Mio. $ | 4,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000038484