Composition de Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 62 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oceaneering International Inc | 970 352 | 34,4 M $ | 3,20 % |
| 2 | Ingevity Corp | 467 069 | 33,3 M $ | 3,09 % |
| 3 | Ecovyst Inc | 2 214 489 | 28,5 M $ | 2,64 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 281 026 | 28 M $ | 2,60 % |
| 5 | Global Net Lease Inc | 2 959 705 | 27,7 M $ | 2,57 % |
| 6 | NCR Atleos Corp | 622 173 | 27,1 M $ | 2,52 % |
| 7 | Bristow Group Inc | 569 820 | 26,7 M $ | 2,48 % |
| 8 | Towne Bank/Portsmouth VA | 691 332 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| 9 | Ducommun Inc | 187 948 | 22,9 M $ | 2,13 % |
| 10 | BrightSpring Health Services Inc | 536 224 | 22,8 M $ | 2,12 % |
| 11 | CTS Corp | 466 633 | 22,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Old National Bancorp/IN | 993 040 | 21,9 M $ | 2,04 % |
| 13 | WSFS Financial Corp | 333 777 | 21,8 M $ | 2,03 % |
| 14 | Sensata Technologies Holding PLC | 613 337 | 21,6 M $ | 2,01 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 67 192 | 21,4 M $ | 1,99 % |
| 16 | Brightstar Lottery PLC | 1 668 447 | 21,3 M $ | 1,97 % |
| 17 | John Wiley & Sons Inc | 554 331 | 21,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | Timken Co/The | 203 538 | 20,5 M $ | 1,90 % |
| 19 | Signet Jewelers Ltd | 241 061 | 20,4 M $ | 1,89 % |
| 20 | Guardian Pharmacy Services Inc | 535 769 | 20,2 M $ | 1,87 % |
| 21 | Valvoline Inc | 577 674 | 19,5 M $ | 1,81 % |
| 22 | Enpro Inc | 77 009 | 19,3 M $ | 1,79 % |
| 23 | Bancorp Inc/The | 336 831 | 18,1 M $ | 1,68 % |
| 24 | White Mountains Insurance Group Ltd | 8 072 | 17,7 M $ | 1,65 % |
| 25 | Avanos Medical Inc | 1 200 175 | 16,8 M $ | 1,56 % |
| 26 | Acadia Healthcare Co Inc | 718 541 | 16,8 M $ | 1,56 % |
| 27 | Horace Mann Educators Corp | 372 608 | 15,9 M $ | 1,48 % |
| 28 | Hanover Insurance Group Inc/The | 91 189 | 15,8 M $ | 1,47 % |
| 29 | Eastern Bankshares Inc | 804 555 | 15,7 M $ | 1,46 % |
| 30 | Murphy USA Inc | 30 978 | 15,3 M $ | 1,42 % |
| 31 | Assured Guaranty Ltd | 187 395 | 15,3 M $ | 1,42 % |
| 32 | Portland General Electric Co | 275 966 | 14,6 M $ | 1,35 % |
| 33 | ICU Medical Inc | 111 115 | 14,4 M $ | 1,33 % |
| 34 | Euronet Worldwide Inc | 214 882 | 14,3 M $ | 1,32 % |
| 35 | Cadre Holdings Inc | 460 253 | 14,1 M $ | 1,31 % |
| 36 | First Financial Bancorp | 503 099 | 14 M $ | 1,30 % |
| 37 | Tennant Co | 208 992 | 13,9 M $ | 1,29 % |
| 38 | MGIC Investment Corp | 526 625 | 13,8 M $ | 1,28 % |
| 39 | Curbline Properties Corp | 530 334 | 13,7 M $ | 1,27 % |
| 40 | Dime Community Bancshares Inc | 399 005 | 13,5 M $ | 1,25 % |
| 41 | Peoples Bancorp Inc/OH | 408 604 | 13,4 M $ | 1,25 % |
| 42 | Bel Fuse Inc | 71 555 | 12,9 M $ | 1,20 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 165 090 | 12,5 M $ | 1,16 % |
| 44 | REX American Resources Corp | 273 566 | 12,5 M $ | 1,16 % |
| 45 | Seacoast Banking Corp of Florida | 408 822 | 12,4 M $ | 1,15 % |
| 46 | Cass Information Systems Inc | 277 711 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| 47 | Innospec Inc | 161 871 | 11,8 M $ | 1,10 % |
| 48 | Eagle Materials Inc | 60 647 | 11,5 M $ | 1,07 % |
| 49 | Nomad Foods Ltd | 1 167 782 | 11,2 M $ | 1,04 % |
| 50 | PC Connection Inc | 186 543 | 10,9 M $ | 1,01 % |
| 51 | Cars.com Inc | 1 280 350 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| 52 | NCR Voyix Corp | 1 570 278 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| 53 | Simply Good Foods Co/The | 628 940 | 9 M $ | 0,84 % |
| 54 | La-Z-Boy Inc | 278 584 | 9 M $ | 0,83 % |
| 55 | YETI Holdings Inc | 244 115 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| 56 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 247 169 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| 57 | Bel Fuse Inc | 43 709 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| 58 | OSI Systems Inc | 30 978 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 59 | Nexstar Media Group Inc | 45 376 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 60 | Cable One Inc | 89 880 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| 61 | Virtus Investment Partners Inc | 44 722 | 6 M $ | 0,56 % |
| 62 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 58 205 | 500,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- Bermudes 5,3 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 930,9 M $ | 91,55 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 53,4 M $ | 5,25 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 21,3 M $ | 2,09 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 11,2 M $ | 1,10 % |
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