Composition de Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 64 dans 3 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingevity Corp | 458 963 | 34,3 M $ | 2,78 % |
| 2 | Oceaneering International Inc | 795 319 | 32,2 M $ | 2,61 % |
| 3 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 432 381 | 30,2 M $ | 2,44 % |
| 4 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 241 435 | 30 M $ | 2,43 % |
| 5 | CTS Corp | 458 534 | 29,9 M $ | 2,42 % |
| 6 | Timken Co/The | 200 006 | 29,1 M $ | 2,36 % |
| 7 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 594 872 | 28,4 M $ | 2,30 % |
| 8 | Global Net Lease Inc | 3 162 790 | 28,3 M $ | 2,29 % |
| 9 | TALEN ENERGY CORP | 72 028 | 27,7 M $ | 2,24 % |
| 10 | Ducommun Inc | 147 472 | 27,3 M $ | 2,21 % |
| 11 | Integer Holdings Corp | 291 112 | 27,2 M $ | 2,20 % |
| 12 | Ecovyst Inc | 2 176 053 | 27,1 M $ | 2,20 % |
| 13 | Bancorp Inc/The | 425 950 | 26,7 M $ | 2,16 % |
| 14 | John Wiley & Sons Inc | 544 710 | 26,4 M $ | 2,14 % |
| 15 | Old National Bancorp/IN | 975 804 | 25,3 M $ | 2,05 % |
| 16 | WSFS Financial Corp | 327 983 | 25,2 M $ | 2,04 % |
| 17 | Towne Bank/Portsmouth VA | 679 333 | 24,6 M $ | 2,00 % |
| 18 | Bristow Group Inc | 559 930 | 23,1 M $ | 1,87 % |
| 19 | Signet Jewelers Ltd | 266 674 | 23 M $ | 1,86 % |
| 20 | Lantheus Holdings Inc | 206 437 | 22,9 M $ | 1,86 % |
| 21 | Brightstar Lottery PLC | 2 103 810 | 22,6 M $ | 1,83 % |
| 22 | Valvoline Inc | 567 647 | 22,4 M $ | 1,82 % |
| 23 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 1 986 980 | 22,4 M $ | 1,82 % |
| 24 | First Financial Bancorp | 585 654 | 19,8 M $ | 1,61 % |
| 25 | Insight Enterprises Inc | 162 009 | 19,7 M $ | 1,60 % |
| 26 | NCR Voyix Corp | 2 412 930 | 19,7 M $ | 1,60 % |
| 27 | Hanover Insurance Group Inc/The | 89 606 | 19,2 M $ | 1,55 % |
| 28 | Bel Fuse Inc | 65 636 | 19,1 M $ | 1,55 % |
| 29 | Horace Mann Educators Corp | 366 141 | 18,9 M $ | 1,53 % |
| 30 | Euronet Worldwide Inc | 252 526 | 18,5 M $ | 1,50 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 181 818 | 18,4 M $ | 1,49 % |
| 32 | Innospec Inc | 218 227 | 17,8 M $ | 1,44 % |
| 33 | Eastern Bankshares Inc | 790 590 | 17,6 M $ | 1,42 % |
| 34 | Acadia Healthcare Co Inc | 588 227 | 17,4 M $ | 1,41 % |
| 35 | White Mountains Insurance Group Ltd | 7 932 | 16,4 M $ | 1,33 % |
| 36 | Dorman Products Inc | 117 045 | 16 M $ | 1,29 % |
| 37 | ICU Medical Inc | 108 899 | 16 M $ | 1,29 % |
| 38 | Dime Commercial Bancshares Inc | 392 080 | 15,9 M $ | 1,29 % |
| 39 | Curbline Properties Corp | 521 129 | 15,8 M $ | 1,28 % |
| 40 | Peoples Bancorp Inc/OH | 401 512 | 15,4 M $ | 1,25 % |
| 41 | Simply Good Foods Co/The | 1 134 223 | 15,1 M $ | 1,22 % |
| 42 | Cadre Holdings Inc | 526 489 | 15 M $ | 1,22 % |
| 43 | Tennant Co | 169 565 | 14,8 M $ | 1,20 % |
| 44 | Assured Guaranty Ltd | 184 142 | 14,8 M $ | 1,20 % |
| 45 | MGIC Investment Corp | 517 485 | 14,6 M $ | 1,18 % |
| 46 | Portland General Electric Co | 271 176 | 14,1 M $ | 1,14 % |
| 47 | Cass Information Systems Inc | 272 891 | 14 M $ | 1,13 % |
| 48 | Cars.com Inc | 1 258 128 | 13,8 M $ | 1,12 % |
| 49 | Eagle Materials Inc | 59 594 | 13,4 M $ | 1,09 % |
| 50 | Seacoast Banking Corp of Florida | 401 726 | 13,4 M $ | 1,08 % |
| 51 | Nexstar Media Group Inc | 73 743 | 13,2 M $ | 1,07 % |
| 52 | McGrath RentCorp | 101 396 | 12,3 M $ | 0,99 % |
| 53 | REX American Resources Corp | 268 818 | 12,1 M $ | 0,98 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 239 878 | 11,9 M $ | 0,96 % |
| 55 | Guardian Pharmacy Services Inc | 280 347 | 11,7 M $ | 0,95 % |
| 56 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 242 879 | 11,5 M $ | 0,93 % |
| 57 | La-Z-Boy Inc | 273 748 | 11 M $ | 0,89 % |
| 58 | MURPHY USA INC | 19 079 | 10,3 M $ | 0,83 % |
| 59 | CareTrust REIT Inc | 242 479 | 9,8 M $ | 0,79 % |
| 60 | Arko Corp | 910 338 | 7,3 M $ | 0,59 % |
| 61 | Enpro Inc | 18 890 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 62 | OSI Systems Inc | 30 664 | 6,7 M $ | 0,54 % |
| 63 | Virtus Investment Partners Inc | 44 268 | 6,4 M $ | 0,51 % |
| 64 | PC Connection Inc | 15 968 | 1,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Bermudes 7,1 %
- Royaume-Uni 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 1,1 Md $ | 88,67 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 84,2 M $ | 7,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 51 M $ | 4,27 % |
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