Portefeuille de Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund
Brown Advisory Funds · 62 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 27 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,6 %
- BM 5,3 %
- GB 2,1 %
- VG 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 57 | 930,9 M $ | 91,55 % |
| BM | 3 | 53,4 M $ | 5,25 % |
| GB | 1 | 21,3 M $ | 2,09 % |
| VG | 1 | 11,2 M $ | 1,10 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Oceaneering International Inc | 970 352 | 34,4 M $ | 3,20 % |
| Ingevity Corp | 467 069 | 33,3 M $ | 3,09 % |
| Ecovyst Inc | 2 214 489 | 28,5 M $ | 2,64 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 2 281 026 | 28 M $ | 2,60 % |
| Global Net Lease Inc | 2 959 705 | 27,7 M $ | 2,57 % |
| NCR Atleos Corp | 622 173 | 27,1 M $ | 2,52 % |
| Bristow Group Inc | 569 820 | 26,7 M $ | 2,48 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 691 332 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| Ducommun Inc | 187 948 | 22,9 M $ | 2,13 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 536 224 | 22,8 M $ | 2,12 % |
| CTS Corp | 466 633 | 22,3 M $ | 2,07 % |
| Old National Bancorp/IN | 993 040 | 21,9 M $ | 2,04 % |
| WSFS Financial Corp | 333 777 | 21,8 M $ | 2,03 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 613 337 | 21,6 M $ | 2,01 % |
| TALEN ENERGY CORP | 67 192 | 21,4 M $ | 1,99 % |
| Brightstar Lottery PLC | 1 668 447 | 21,3 M $ | 1,97 % |
| John Wiley & Sons Inc | 554 331 | 21,1 M $ | 1,96 % |
| Timken Co/The | 203 538 | 20,5 M $ | 1,90 % |
| Signet Jewelers Ltd | 241 061 | 20,4 M $ | 1,89 % |
| Guardian Pharmacy Services Inc | 535 769 | 20,2 M $ | 1,87 % |
| Valvoline Inc | 577 674 | 19,5 M $ | 1,81 % |
| Enpro Inc | 77 009 | 19,3 M $ | 1,79 % |
| Bancorp Inc/The | 336 831 | 18,1 M $ | 1,68 % |
| White Mountains Insurance Group Ltd | 8 072 | 17,7 M $ | 1,65 % |
| Avanos Medical Inc | 1 200 175 | 16,8 M $ | 1,56 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 718 541 | 16,8 M $ | 1,56 % |
| Horace Mann Educators Corp | 372 608 | 15,9 M $ | 1,48 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 91 189 | 15,8 M $ | 1,47 % |
| Eastern Bankshares Inc | 804 555 | 15,7 M $ | 1,46 % |
| Murphy USA Inc | 30 978 | 15,3 M $ | 1,42 % |
| Assured Guaranty Ltd | 187 395 | 15,3 M $ | 1,42 % |
| Portland General Electric Co | 275 966 | 14,6 M $ | 1,35 % |
| ICU Medical Inc | 111 115 | 14,4 M $ | 1,33 % |
| Euronet Worldwide Inc | 214 882 | 14,3 M $ | 1,32 % |
| Cadre Holdings Inc | 460 253 | 14,1 M $ | 1,31 % |
| First Financial Bancorp | 503 099 | 14 M $ | 1,30 % |
| Tennant Co | 208 992 | 13,9 M $ | 1,29 % |
| MGIC Investment Corp | 526 625 | 13,8 M $ | 1,28 % |
| Curbline Properties Corp | 530 334 | 13,7 M $ | 1,27 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 399 005 | 13,5 M $ | 1,25 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 408 604 | 13,4 M $ | 1,25 % |
| Bel Fuse Inc | 71 555 | 12,9 M $ | 1,20 % |
| Lantheus Holdings Inc | 165 090 | 12,5 M $ | 1,16 % |
| REX American Resources Corp | 273 566 | 12,5 M $ | 1,16 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 408 822 | 12,4 M $ | 1,15 % |
| Cass Information Systems Inc | 277 711 | 12,2 M $ | 1,13 % |
| Innospec Inc | 161 871 | 11,8 M $ | 1,10 % |
| Eagle Materials Inc | 60 647 | 11,5 M $ | 1,07 % |
| Nomad Foods Ltd | 1 167 782 | 11,2 M $ | 1,04 % |
| PC Connection Inc | 186 543 | 10,9 M $ | 1,01 % |
| Cars.com Inc | 1 280 350 | 10,4 M $ | 0,97 % |
| NCR Voyix Corp | 1 570 278 | 9,9 M $ | 0,92 % |
| Simply Good Foods Co/The | 628 940 | 9 M $ | 0,84 % |
| La-Z-Boy Inc | 278 584 | 9 M $ | 0,83 % |
| YETI Holdings Inc | 244 115 | 8,9 M $ | 0,83 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 247 169 | 8,7 M $ | 0,81 % |
| Bel Fuse Inc | 43 709 | 8,7 M $ | 0,80 % |
| OSI Systems Inc | 30 978 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| Nexstar Media Group Inc | 45 376 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| Cable One Inc | 89 880 | 8,2 M $ | 0,76 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 44 722 | 6 M $ | 0,56 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 58 205 | 500,6 k $ | 0,05 % |