Zusammensetzung von ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
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- Nettovermögen
- 289,7 Mio. $ davon 288,9 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 38 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM Inc | 51.493 | 12,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | CISCO SYSTEMS INC | 77.819 | 9,4 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 29.940 | 9,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Skyworks Solutions Inc | 116.457 | 9,1 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | HP Inc | 330.983 | 8,9 Mio. $ | 3,09 % |
| 6 | Power Integrations Inc | 103.614 | 8,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 7 | Oracle Corp | 38.530 | 8,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | Lam Research Corp | 27.017 | 8,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Cognex Corp | 129.941 | 8,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 83.180 | 8,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 17.606 | 8,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Apple Inc | 26.226 | 8,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 86.253 | 8,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 27.301 | 8,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 15 | Avnet Inc | 92.750 | 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 17.702 | 8 Mio. $ | 2,75 % |
| 17 | Broadcom Inc | 17.357 | 7,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 18.601 | 7,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 19 | KLA Corp | 3.909 | 7,5 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | Microsoft Corp | 16.457 | 7,4 Mio. $ | 2,56 % |
| 21 | Visa Inc | 22.522 | 7,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 4.568 | 7,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 23 | Badger Meter Inc | 57.742 | 7,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 24 | Amphenol Corp | 45.945 | 6,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 25 | Mastercard Inc | 13.651 | 6,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 26 | Accenture PLC | 35.904 | 6,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 27 | Cass Information Systems Inc | 145.911 | 6,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 28 | Broadridge Financial Solutions Inc | 43.124 | 6,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 29 | SS&C Technologies Holdings Inc | 97.683 | 6,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 30 | Universal Display Corp | 70.488 | 6,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 15.669 | 6,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 32 | Roper Technologies Inc | 19.233 | 6,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 33 | Genpact Ltd | 188.507 | 6,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 49.363 | 6,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 28.705 | 6,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 36 | Jack Henry & Associates Inc | 44.890 | 6,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 37 | Dolby Laboratories Inc | 107.523 | 6 Mio. $ | 2,07 % |
| 38 | Intuit Inc | 17.242 | 5,7 Mio. $ | 1,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 55,0 %
- Finanzen 4,9 %
- Industrie 4,5 %
- Nicht zugeordnet 35,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 2,3 %
- Bermuda 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 276 Mio. $ | 95,53 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066435