Portfolio von BALLAST SMALL/MID CAP ETF
Unified Series Trust · 53 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,1 %
- FR 1,8 %
- GB 1,5 %
- CA 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 152,1 Mio. $ | 95,12 % |
| FR | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| GB | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Natural Resource Partners L.P. | 75.868 | 9,2 Mio. $ | 5,69 % |
| Ecovyst Inc | 394.075 | 5,1 Mio. $ | 3,14 % |
| AZZ Inc | 38.958 | 4,9 Mio. $ | 3,02 % |
| Climb Global Solutions Inc | 244.408 | 4,8 Mio. $ | 3,00 % |
| Royal Gold Inc | 18.632 | 4,7 Mio. $ | 2,94 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 81.325 | 4,6 Mio. $ | 2,85 % |
| Cavco Industries Inc | 8.779 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| Capital Bancorp Inc | 141.952 | 4,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Turning Point Brands Inc | 47.006 | 4,1 Mio. $ | 2,53 % |
| Merchants Bancorp/IN | 94.133 | 4 Mio. $ | 2,50 % |
| Kosmos Energy Ltd | 1.423.256 | 4 Mio. $ | 2,45 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 26.219 | 3,9 Mio. $ | 2,41 % |
| Patrick Industries Inc | 34.697 | 3,9 Mio. $ | 2,39 % |
| Landstar System Inc | 23.657 | 3,8 Mio. $ | 2,35 % |
| GEO Group Inc/The | 225.079 | 3,8 Mio. $ | 2,34 % |
| Brink's Co/The | 36.268 | 3,8 Mio. $ | 2,33 % |
| Core Natural Resources Inc | 34.967 | 3,7 Mio. $ | 2,27 % |
| GPGI INC | 206.451 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Terex Corp | 59.719 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| Epsilon Energy Ltd | 572.052 | 3,5 Mio. $ | 2,18 % |
| Metallus Inc | 202.406 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Bel Fuse Inc | 16.698 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Criteo SA | 164.220 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Mueller Industries Inc | 26.277 | 2,9 Mio. $ | 1,80 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 116.452 | 2,8 Mio. $ | 1,71 % |
| Eagle Materials Inc | 14.492 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| MGIC Investment Corp | 104.422 | 2,7 Mio. $ | 1,70 % |
| Knowles Corp | 104.348 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 79.564 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| ATN International Inc | 96.575 | 2,6 Mio. $ | 1,63 % |
| EPR Properties | 51.861 | 2,6 Mio. $ | 1,61 % |
| Ferroglobe PLC | 600.944 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| Hillman Solutions Corp | 297.144 | 2,5 Mio. $ | 1,53 % |
| iRadimed Corp | 24.944 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 149.933 | 2,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Bruker Corp | 60.741 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Cabot Corp | 28.605 | 2,2 Mio. $ | 1,33 % |
| Donaldson Co Inc | 24.731 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Bank OZK | 45.729 | 2,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Genpact Ltd | 54.489 | 2 Mio. $ | 1,26 % |
| Phinia Inc | 29.378 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| IPG Photonics Corp | 17.480 | 2 Mio. $ | 1,24 % |
| Ingles Markets Inc | 22.174 | 2 Mio. $ | 1,23 % |
| Global Business Travel Group I | 338.191 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| AdvanSix Inc | 76.924 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| RCM Technologies Inc | 97.559 | 1,9 Mio. $ | 1,16 % |
| UNIT CORP | 51.442 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| QuidelOrtho Corp | 102.442 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Cass Information Systems Inc | 36.076 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| SPS Commerce Inc | 26.200 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Extreme Networks Inc | 95.845 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| TripAdvisor Inc | 126.341 | 1,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Capstone Green Energy Holdings | 47.556 | 259.180,2 $ | 0,16 % |