Zusammensetzung von BALLAST SMALL/MID CAP ETF
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- Nettovermögen
- 179,1 Mio. $ davon 176,5 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 54 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 74.806 | 7,3 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | AZZ Inc | 38.414 | 6 Mio. $ | 3,33 % |
| 3 | Climb Global Solutions Inc | 240.990 | 5,6 Mio. $ | 3,12 % |
| 4 | Bel Fuse Inc | 16.464 | 5,5 Mio. $ | 3,06 % |
| 5 | Cavco Industries Inc | 8.657 | 5,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 25.853 | 5,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Capital Bancorp Inc | 139.966 | 4,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | Ecovyst Inc | 388.563 | 4,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 9 | Landstar System Inc | 23.327 | 4,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Merchants Bancorp/IN | 92.817 | 4,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Consensus Cloud Solutions Inc | 114.824 | 4,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 53.573 | 4,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Terex Corp | 58.883 | 4,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | GEO Group Inc/The | 139.531 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | GPGI INC | 260.023 | 4,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | TURNING POINT BRANDS INC | 46.348 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 17 | Metallus Inc | 199.576 | 3,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 18 | Bruker Corp | 59.891 | 3,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 19 | Hillman Solutions Corp | 412.459 | 3,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 20 | Brink's Co/The | 35.760 | 3,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Cabot Corp | 36.569 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | Criteo SA | 178.570 | 3,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 23 | Eagle Materials Inc | 14.290 | 3,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 25.909 | 3,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Patrick Industries Inc | 34.211 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 26 | Extreme Networks Inc | 94.505 | 3,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 27 | Epsilon Energy Ltd | 564.052 | 3,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 28 | EPR Properties | 51.135 | 3 Mio. $ | 1,66 % |
| 29 | Kosmos Energy Ltd | 1.403.350 | 3 Mio. $ | 1,65 % |
| 30 | MGIC Investment Corp | 102.962 | 2,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Collegium Pharmaceutical Inc | 78.452 | 2,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 32 | Cass Information Systems Inc | 53.894 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Core Natural Resources Inc | 34.477 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | RCM Technologies Inc | 96.195 | 2,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | Paysign Inc | 325.376 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 36 | Barnes & Noble Education Inc | 209.811 | 2,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 37 | ATN International Inc | 95.225 | 2,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 147.837 | 2,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 39 | Phinia Inc | 28.968 | 2,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | Bank OZK | 45.089 | 2,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 41 | Genpact Ltd | 83.003 | 2,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 11.320 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | Third Coast Bancshares Inc | 55.750 | 2,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | SPS Commerce Inc | 39.149 | 2,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Donaldson Co Inc | 24.385 | 2,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 46 | IPG Photonics Corp | 17.236 | 2 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Knowles Corp | 47.898 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Ingles Markets Inc | 21.864 | 1,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 49 | QuidelOrtho Corp | 101.008 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | TripAdvisor Inc | 124.573 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | UNIT CORP | 50.722 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 52 | AdvanSix Inc | 75.848 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Ferroglobe PLC | 436.167 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Capstone Energy+ Inc | 103.834 | 955.272,8 $ | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 98,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Frankreich 1,8 %
- Kanada 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 167,1 Mio. $ | 94,68 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 3,3 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BALLAST SMALL/MID CAP ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070046