Composition de BALLAST SMALL/MID CAP ETF
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- Actif net
- 179,1 M $ dont 176,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 54 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | 74 806 | 7,3 M $ | 4,05 % |
| 2 | AZZ Inc | 38 414 | 6 M $ | 3,33 % |
| 3 | Climb Global Solutions Inc | 240 990 | 5,6 M $ | 3,12 % |
| 4 | Bel Fuse Inc | 16 464 | 5,5 M $ | 3,06 % |
| 5 | Cavco Industries Inc | 8 657 | 5,3 M $ | 2,97 % |
| 6 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 25 853 | 5,2 M $ | 2,88 % |
| 7 | Capital Bancorp Inc | 139 966 | 4,9 M $ | 2,74 % |
| 8 | Ecovyst Inc | 388 563 | 4,8 M $ | 2,70 % |
| 9 | Landstar System Inc | 23 327 | 4,8 M $ | 2,69 % |
| 10 | Merchants Bancorp/IN | 92 817 | 4,6 M $ | 2,59 % |
| 11 | Consensus Cloud Solutions Inc | 114 824 | 4,4 M $ | 2,45 % |
| 12 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 53 573 | 4,3 M $ | 2,41 % |
| 13 | Terex Corp | 58 883 | 4,3 M $ | 2,38 % |
| 14 | GEO Group Inc/The | 139 531 | 4,1 M $ | 2,30 % |
| 15 | GPGI INC | 260 023 | 4,1 M $ | 2,30 % |
| 16 | TURNING POINT BRANDS INC | 46 348 | 3,9 M $ | 2,19 % |
| 17 | Metallus Inc | 199 576 | 3,7 M $ | 2,08 % |
| 18 | Bruker Corp | 59 891 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 19 | Hillman Solutions Corp | 412 459 | 3,5 M $ | 1,94 % |
| 20 | Brink's Co/The | 35 760 | 3,4 M $ | 1,89 % |
| 21 | Cabot Corp | 36 569 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 22 | Criteo SA | 178 570 | 3,3 M $ | 1,82 % |
| 23 | Eagle Materials Inc | 14 290 | 3,2 M $ | 1,80 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 25 909 | 3,2 M $ | 1,78 % |
| 25 | Patrick Industries Inc | 34 211 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 26 | Extreme Networks Inc | 94 505 | 3,1 M $ | 1,71 % |
| 27 | Epsilon Energy Ltd | 564 052 | 3,1 M $ | 1,70 % |
| 28 | EPR Properties | 51 135 | 3 M $ | 1,66 % |
| 29 | Kosmos Energy Ltd | 1 403 350 | 3 M $ | 1,65 % |
| 30 | MGIC Investment Corp | 102 962 | 2,9 M $ | 1,62 % |
| 31 | Collegium Pharmaceutical Inc | 78 452 | 2,8 M $ | 1,59 % |
| 32 | Cass Information Systems Inc | 53 894 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 33 | Core Natural Resources Inc | 34 477 | 2,8 M $ | 1,54 % |
| 34 | RCM Technologies Inc | 96 195 | 2,7 M $ | 1,52 % |
| 35 | Paysign Inc | 325 376 | 2,7 M $ | 1,49 % |
| 36 | Barnes & Noble Education Inc | 209 811 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 37 | ATN International Inc | 95 225 | 2,5 M $ | 1,41 % |
| 38 | BAUSCH + LOMB CORP | 147 837 | 2,4 M $ | 1,37 % |
| 39 | Phinia Inc | 28 968 | 2,4 M $ | 1,33 % |
| 40 | Bank OZK | 45 089 | 2,3 M $ | 1,31 % |
| 41 | Genpact Ltd | 83 003 | 2,3 M $ | 1,27 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 11 320 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 43 | Third Coast Bancshares Inc | 55 750 | 2,3 M $ | 1,26 % |
| 44 | SPS Commerce Inc | 39 149 | 2,2 M $ | 1,25 % |
| 45 | Donaldson Co Inc | 24 385 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 46 | IPG Photonics Corp | 17 236 | 2 M $ | 1,13 % |
| 47 | Knowles Corp | 47 898 | 2 M $ | 1,11 % |
| 48 | Ingles Markets Inc | 21 864 | 1,9 M $ | 1,08 % |
| 49 | QuidelOrtho Corp | 101 008 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 50 | TripAdvisor Inc | 124 573 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 51 | UNIT CORP | 50 722 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 52 | AdvanSix Inc | 75 848 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 53 | Ferroglobe PLC | 436 167 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 54 | Capstone Energy+ Inc | 103 834 | 955,3 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 98,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- France 1,8 %
- Canada 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 167,1 M $ | 94,68 % |
| 2 | France | 1 | 3,3 M $ | 1,85 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,39 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 1,29 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,4 M $ | 0,79 % |
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