Portefeuille de BALLAST SMALL/MID CAP ETF
Unified Series Trust · 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 161,4 M $ · Dix premières lignes : 31.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 95,1 %
- FR 1,8 %
- GB 1,5 %
- CA 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 50 | 152,1 M $ | 95,12 % |
| FR | 1 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| GB | 1 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| CA | 1 | 2,4 M $ | 1,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Natural Resource Partners L.P. | 75 868 | 9,2 M $ | 5,69 % |
| Ecovyst Inc | 394 075 | 5,1 M $ | 3,14 % |
| AZZ Inc | 38 958 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| Climb Global Solutions Inc | 244 408 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| Royal Gold Inc | 18 632 | 4,7 M $ | 2,94 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 81 325 | 4,6 M $ | 2,85 % |
| Cavco Industries Inc | 8 779 | 4,3 M $ | 2,63 % |
| Capital Bancorp Inc | 141 952 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| Turning Point Brands Inc | 47 006 | 4,1 M $ | 2,53 % |
| Merchants Bancorp/IN | 94 133 | 4 M $ | 2,50 % |
| Kosmos Energy Ltd | 1 423 256 | 4 M $ | 2,45 % |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 26 219 | 3,9 M $ | 2,41 % |
| Patrick Industries Inc | 34 697 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| Landstar System Inc | 23 657 | 3,8 M $ | 2,35 % |
| GEO Group Inc/The | 225 079 | 3,8 M $ | 2,34 % |
| Brink's Co/The | 36 268 | 3,8 M $ | 2,33 % |
| Core Natural Resources Inc | 34 967 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| GPGI INC | 206 451 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| Terex Corp | 59 719 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| Epsilon Energy Ltd | 572 052 | 3,5 M $ | 2,18 % |
| Metallus Inc | 202 406 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| Bel Fuse Inc | 16 698 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| Criteo SA | 164 220 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| Mueller Industries Inc | 26 277 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 116 452 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| Eagle Materials Inc | 14 492 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| MGIC Investment Corp | 104 422 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| Knowles Corp | 104 348 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 79 564 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| ATN International Inc | 96 575 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| EPR Properties | 51 861 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| Ferroglobe PLC | 600 944 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| Hillman Solutions Corp | 297 144 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| iRadimed Corp | 24 944 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 149 933 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| Bruker Corp | 60 741 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| Cabot Corp | 28 605 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| Donaldson Co Inc | 24 731 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| Bank OZK | 45 729 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| Genpact Ltd | 54 489 | 2 M $ | 1,26 % |
| Phinia Inc | 29 378 | 2 M $ | 1,25 % |
| IPG Photonics Corp | 17 480 | 2 M $ | 1,24 % |
| Ingles Markets Inc | 22 174 | 2 M $ | 1,23 % |
| Global Business Travel Group I | 338 191 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| AdvanSix Inc | 76 924 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| RCM Technologies Inc | 97 559 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| UNIT CORP | 51 442 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| QuidelOrtho Corp | 102 442 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| Cass Information Systems Inc | 36 076 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| SPS Commerce Inc | 26 200 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| Extreme Networks Inc | 95 845 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| TripAdvisor Inc | 126 341 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| Capstone Green Energy Holdings | 47 556 | 259,2 k $ | 0,16 % |