Composition de BALLAST SMALL/MID CAP ETF
Unified Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 161,4 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Resource Partners L.P. | 75 868 | 9,2 M $ | 5,69 % |
| 2 | Ecovyst Inc | 394 075 | 5,1 M $ | 3,14 % |
| 3 | AZZ Inc | 38 958 | 4,9 M $ | 3,02 % |
| 4 | Climb Global Solutions Inc | 244 408 | 4,8 M $ | 3,00 % |
| 5 | Royal Gold Inc | 18 632 | 4,7 M $ | 2,94 % |
| 6 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 81 325 | 4,6 M $ | 2,85 % |
| 7 | Cavco Industries Inc | 8 779 | 4,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | Capital Bancorp Inc | 141 952 | 4,2 M $ | 2,62 % |
| 9 | Turning Point Brands Inc | 47 006 | 4,1 M $ | 2,53 % |
| 10 | Merchants Bancorp/IN | 94 133 | 4 M $ | 2,50 % |
| 11 | Kosmos Energy Ltd | 1 423 256 | 4 M $ | 2,45 % |
| 12 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 26 219 | 3,9 M $ | 2,41 % |
| 13 | Patrick Industries Inc | 34 697 | 3,9 M $ | 2,39 % |
| 14 | Landstar System Inc | 23 657 | 3,8 M $ | 2,35 % |
| 15 | GEO Group Inc/The | 225 079 | 3,8 M $ | 2,34 % |
| 16 | Brink's Co/The | 36 268 | 3,8 M $ | 2,33 % |
| 17 | Core Natural Resources Inc | 34 967 | 3,7 M $ | 2,27 % |
| 18 | GPGI INC | 206 451 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 19 | Terex Corp | 59 719 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 20 | Epsilon Energy Ltd | 572 052 | 3,5 M $ | 2,18 % |
| 21 | Metallus Inc | 202 406 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 22 | Bel Fuse Inc | 16 698 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 23 | Criteo SA | 164 220 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 24 | Mueller Industries Inc | 26 277 | 2,9 M $ | 1,80 % |
| 25 | Consensus Cloud Solutions Inc | 116 452 | 2,8 M $ | 1,71 % |
| 26 | Eagle Materials Inc | 14 492 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| 27 | MGIC Investment Corp | 104 422 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| 28 | Knowles Corp | 104 348 | 2,7 M $ | 1,66 % |
| 29 | Collegium Pharmaceutical Inc | 79 564 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| 30 | ATN International Inc | 96 575 | 2,6 M $ | 1,63 % |
| 31 | EPR Properties | 51 861 | 2,6 M $ | 1,61 % |
| 32 | Ferroglobe PLC | 600 944 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 33 | Hillman Solutions Corp | 297 144 | 2,5 M $ | 1,53 % |
| 34 | iRadimed Corp | 24 944 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 35 | BAUSCH + LOMB CORP | 149 933 | 2,4 M $ | 1,48 % |
| 36 | Bruker Corp | 60 741 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 37 | Cabot Corp | 28 605 | 2,2 M $ | 1,33 % |
| 38 | Donaldson Co Inc | 24 731 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 39 | Bank OZK | 45 729 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 40 | Genpact Ltd | 54 489 | 2 M $ | 1,26 % |
| 41 | Phinia Inc | 29 378 | 2 M $ | 1,25 % |
| 42 | IPG Photonics Corp | 17 480 | 2 M $ | 1,24 % |
| 43 | Ingles Markets Inc | 22 174 | 2 M $ | 1,23 % |
| 44 | Global Business Travel Group I | 338 191 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 45 | AdvanSix Inc | 76 924 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 46 | RCM Technologies Inc | 97 559 | 1,9 M $ | 1,16 % |
| 47 | UNIT CORP | 51 442 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 48 | QuidelOrtho Corp | 102 442 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 49 | Cass Information Systems Inc | 36 076 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 50 | SPS Commerce Inc | 26 200 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 51 | Extreme Networks Inc | 95 845 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 52 | TripAdvisor Inc | 126 341 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 53 | Capstone Green Energy Holdings | 47 556 | 259,2 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- France 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Canada 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 152,1 M $ | 95,12 % |
| 2 | France | 1 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,49 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BALLAST SMALL/MID CAP ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000070046