Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Movado Group Inc | 3.442 | 135.305 $ | 0,06 % |
| 302 | Rackspace Technology Inc | 20.674 | 135.001,2 $ | 0,06 % |
| 303 | Chatham Lodging Trust | 10.163 | 134.456,5 $ | 0,06 % |
| 304 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 10.108 | 134.436,4 $ | 0,06 % |
| 305 | Civista Bancshares Inc | 4.756 | 134.214,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Eastman Kodak Co | 14.487 | 134.004,8 $ | 0,06 % |
| 307 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 55.774 | 133.857,6 $ | 0,06 % |
| 308 | Bit Digital Inc | 73.876 | 132.976,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Ramaco Resources Inc | 9.931 | 131.387,1 $ | 0,06 % |
| 310 | CorMedix Inc | 16.709 | 131.165,7 $ | 0,06 % |
| 311 | Cerus Corp | 44.662 | 130.413 $ | 0,06 % |
| 312 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 902 | 130.366,1 $ | 0,06 % |
| 313 | Universal Health Realty Income Trust | 2.956 | 129.650,2 $ | 0,06 % |
| 314 | Insteel Industries Inc | 4.254 | 128.470,8 $ | 0,06 % |
| 315 | Groupon Inc | 5.331 | 128.263,9 $ | 0,06 % |
| 316 | Kearny Financial Corp/MD | 13.557 | 128.249,2 $ | 0,06 % |
| 317 | Southern First Bancshares Inc | 2.082 | 127.210,2 $ | 0,06 % |
| 318 | Spire Global Inc | 6.826 | 126.963,6 $ | 0,06 % |
| 319 | Miller Industries Inc/TN | 2.480 | 126.852 $ | 0,06 % |
| 320 | Teekay Corp Ltd | 12.646 | 126.460 $ | 0,06 % |
| 321 | Northfield Bancorp Inc | 8.554 | 126.000,4 $ | 0,06 % |
| 322 | XMAX Inc | 13.784 | 125.296,6 $ | 0,06 % |
| 323 | World Acceptance Corp | 556 | 124.449,5 $ | 0,06 % |
| 324 | California BanCorp | 5.931 | 123.602 $ | 0,06 % |
| 325 | Carriage Services Inc | 3.218 | 123.378,1 $ | 0,06 % |
| 326 | Satellogic Inc | 21.365 | 122.207,8 $ | 0,06 % |
| 327 | Ennis Inc | 5.722 | 121.592,5 $ | 0,06 % |
| 328 | Hippo Holdings Inc | 4.299 | 121.489,7 $ | 0,06 % |
| 329 | HBT Financial Inc | 3.791 | 121.274,1 $ | 0,06 % |
| 330 | Rapid7 Inc | 14.969 | 121.248,9 $ | 0,06 % |
| 331 | Marcus Corp/The | 5.155 | 120.936,3 $ | 0,05 % |
| 332 | OneSpan Inc | 8.413 | 120.726,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Forum Energy Technologies Inc | 2.403 | 120.702,7 $ | 0,05 % |
| 334 | Wabash National Corp | 8.935 | 120.622,5 $ | 0,05 % |
| 335 | Ceribell Inc | 6.179 | 120.181,6 $ | 0,05 % |
| 336 | Nextdoor Holdings Inc | 52.829 | 119.921,8 $ | 0,05 % |
| 337 | AdvanSix Inc | 6.024 | 119.757,1 $ | 0,05 % |
| 338 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 11.028 | 119.653,8 $ | 0,05 % |
| 339 | Ethan Allen Interiors Inc | 5.340 | 119.295,6 $ | 0,05 % |
| 340 | VAALCO Energy Inc | 23.458 | 119.166,6 $ | 0,05 % |
| 341 | iHeartMedia Inc | 27.666 | 118.687,1 $ | 0,05 % |
| 342 | Solid Power Inc | 45.536 | 117.938,2 $ | 0,05 % |
| 343 | Ocugen Inc | 76.586 | 117.176,6 $ | 0,05 % |
| 344 | Bright Minds Biosciences Inc | 1.663 | 116.742,6 $ | 0,05 % |
| 345 | Atlanticus Holdings Corp | 1.141 | 116.667,3 $ | 0,05 % |
| 346 | First Business Financial Services Inc | 1.845 | 116.548,7 $ | 0,05 % |
| 347 | Ur-Energy Inc | 85.309 | 116.020,2 $ | 0,05 % |
| 348 | New Era Energy & Digital Inc | 18.175 | 115.956,5 $ | 0,05 % |
| 349 | Enviri Corp | 5.277 | 115.830,2 $ | 0,05 % |
| 350 | Pulse Biosciences Inc | 4.167 | 115.550,9 $ | 0,05 % |
| 351 | NVE Corp | 1.101 | 115.109,6 $ | 0,05 % |
| 352 | FTAI Infrastructure Inc | 24.717 | 114.686,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Natural Gas Services Group Inc | 2.654 | 114.493,6 $ | 0,05 % |
| 354 | LendingTree Inc | 2.576 | 114.091 $ | 0,05 % |
| 355 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 17.463 | 114.033,4 $ | 0,05 % |
| 356 | York Water Co/The | 3.714 | 113.834,1 $ | 0,05 % |
| 357 | Hingham Institution For Savings The | 370 | 113.645,5 $ | 0,05 % |
| 358 | Riley Exploration Permian Inc | 3.443 | 113.481,3 $ | 0,05 % |
| 359 | Cerence Inc | 10.015 | 113.369,8 $ | 0,05 % |
| 360 | Industrial Logistics Properties Trust | 12.750 | 113.092,5 $ | 0,05 % |
| 361 | ClearPoint Neuro Inc | 6.322 | 112.784,5 $ | 0,05 % |
| 362 | Ardmore Shipping Corp | 8.047 | 112.738,5 $ | 0,05 % |
| 363 | Idaho Strategic Resources Inc | 3.437 | 112.561,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Sierra Bancorp | 2.760 | 112.497,6 $ | 0,05 % |
| 365 | Dakota Gold Corp | 26.188 | 111.560,9 $ | 0,05 % |
| 366 | ChoiceOne Financial Services Inc | 3.264 | 110.976 $ | 0,05 % |
| 367 | Home Bancorp Inc | 1.614 | 110.591,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Ooma Inc | 5.750 | 110.515 $ | 0,05 % |
| 369 | Manitowoc Co Inc/The | 7.946 | 110.369,9 $ | 0,05 % |
| 370 | Powerfleet Inc NJ | 28.770 | 110.189,1 $ | 0,05 % |
| 371 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6.482 | 109.934,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Rayonier Advanced Materials Inc | 13.981 | 109.890,7 $ | 0,05 % |
| 373 | Luxfer Holdings PLC | 6.071 | 109.520,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Stitch Fix Inc | 26.471 | 108.795,8 $ | 0,05 % |
| 375 | AngioDynamics Inc | 8.350 | 108.633,5 $ | 0,05 % |
| 376 | Chiron Real Estate Inc | 2.874 | 107.832,5 $ | 0,05 % |
| 377 | Red River Bancshares Inc | 1.174 | 107.162,7 $ | 0,05 % |
| 378 | BlueLinx Holdings Inc | 1.725 | 106.743 $ | 0,05 % |
| 379 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4.134 | 106.739,9 $ | 0,05 % |
| 380 | C4 Therapeutics Inc | 22.733 | 106.163,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Serve Robotics Inc | 16.111 | 106.010,4 $ | 0,05 % |
| 382 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 10.685 | 105.888,4 $ | 0,05 % |
| 383 | Everspin Technologies Inc | 4.376 | 105.811,7 $ | 0,05 % |
| 384 | Aebi Schmidt Holding AG | 8.426 | 105.746,3 $ | 0,05 % |
| 385 | I3 Verticals Inc | 4.950 | 105.732 $ | 0,05 % |
| 386 | Sutro Biopharma Inc | 3.173 | 105.343,6 $ | 0,05 % |
| 387 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 5.225 | 105.127 $ | 0,05 % |
| 388 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3.868 | 104.629,4 $ | 0,05 % |
| 389 | MiMedx Group Inc | 27.164 | 104.581,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Bridgewater Bancshares Inc | 4.928 | 103.685,1 $ | 0,05 % |
| 391 | Climb Bio Inc | 7.916 | 103.224,6 $ | 0,05 % |
| 392 | RBB Bancorp | 3.763 | 103.162,7 $ | 0,05 % |
| 393 | Z Squared Inc | 9.718 | 102.816,4 $ | 0,05 % |
| 394 | Oil States International Inc | 12.836 | 102.816,4 $ | 0,05 % |
| 395 | Clearfield Inc | 2.577 | 102.538,8 $ | 0,05 % |
| 396 | Consolidated Water Co Ltd | 3.475 | 102.512,5 $ | 0,05 % |
| 397 | One Liberty Properties Inc | 4.195 | 102.441,9 $ | 0,05 % |
| 398 | Bioventus Inc | 10.797 | 101.923,7 $ | 0,05 % |
| 399 | Sagimet Biosciences Inc | 13.175 | 101.842,8 $ | 0,05 % |
| 400 | Dine Brands Global Inc | 2.834 | 101.740,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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