Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Movado Group Inc | 3 442 | 135,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | Rackspace Technology Inc | 20 674 | 135 k $ | 0,06 % |
| 303 | Chatham Lodging Trust | 10 163 | 134,5 k $ | 0,06 % |
| 304 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 10 108 | 134,4 k $ | 0,06 % |
| 305 | Civista Bancshares Inc | 4 756 | 134,2 k $ | 0,06 % |
| 306 | Eastman Kodak Co | 14 487 | 134 k $ | 0,06 % |
| 307 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 55 774 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Bit Digital Inc | 73 876 | 133 k $ | 0,06 % |
| 309 | Ramaco Resources Inc | 9 931 | 131,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | CorMedix Inc | 16 709 | 131,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | Cerus Corp | 44 662 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 312 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 902 | 130,4 k $ | 0,06 % |
| 313 | Universal Health Realty Income Trust | 2 956 | 129,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Insteel Industries Inc | 4 254 | 128,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Groupon Inc | 5 331 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 316 | Kearny Financial Corp/MD | 13 557 | 128,2 k $ | 0,06 % |
| 317 | Southern First Bancshares Inc | 2 082 | 127,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Spire Global Inc | 6 826 | 127 k $ | 0,06 % |
| 319 | Miller Industries Inc/TN | 2 480 | 126,9 k $ | 0,06 % |
| 320 | Teekay Corp Ltd | 12 646 | 126,5 k $ | 0,06 % |
| 321 | Northfield Bancorp Inc | 8 554 | 126 k $ | 0,06 % |
| 322 | XMAX Inc | 13 784 | 125,3 k $ | 0,06 % |
| 323 | World Acceptance Corp | 556 | 124,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | California BanCorp | 5 931 | 123,6 k $ | 0,06 % |
| 325 | Carriage Services Inc | 3 218 | 123,4 k $ | 0,06 % |
| 326 | Satellogic Inc | 21 365 | 122,2 k $ | 0,06 % |
| 327 | Ennis Inc | 5 722 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 328 | Hippo Holdings Inc | 4 299 | 121,5 k $ | 0,06 % |
| 329 | HBT Financial Inc | 3 791 | 121,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Rapid7 Inc | 14 969 | 121,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | Marcus Corp/The | 5 155 | 120,9 k $ | 0,05 % |
| 332 | OneSpan Inc | 8 413 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 333 | Forum Energy Technologies Inc | 2 403 | 120,7 k $ | 0,05 % |
| 334 | Wabash National Corp | 8 935 | 120,6 k $ | 0,05 % |
| 335 | Ceribell Inc | 6 179 | 120,2 k $ | 0,05 % |
| 336 | Nextdoor Holdings Inc | 52 829 | 119,9 k $ | 0,05 % |
| 337 | AdvanSix Inc | 6 024 | 119,8 k $ | 0,05 % |
| 338 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 11 028 | 119,7 k $ | 0,05 % |
| 339 | Ethan Allen Interiors Inc | 5 340 | 119,3 k $ | 0,05 % |
| 340 | VAALCO Energy Inc | 23 458 | 119,2 k $ | 0,05 % |
| 341 | iHeartMedia Inc | 27 666 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 342 | Solid Power Inc | 45 536 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 343 | Ocugen Inc | 76 586 | 117,2 k $ | 0,05 % |
| 344 | Bright Minds Biosciences Inc | 1 663 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 345 | Atlanticus Holdings Corp | 1 141 | 116,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | First Business Financial Services Inc | 1 845 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 347 | Ur-Energy Inc | 85 309 | 116 k $ | 0,05 % |
| 348 | New Era Energy & Digital Inc | 18 175 | 116 k $ | 0,05 % |
| 349 | Enviri Corp | 5 277 | 115,8 k $ | 0,05 % |
| 350 | Pulse Biosciences Inc | 4 167 | 115,6 k $ | 0,05 % |
| 351 | NVE Corp | 1 101 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 352 | FTAI Infrastructure Inc | 24 717 | 114,7 k $ | 0,05 % |
| 353 | Natural Gas Services Group Inc | 2 654 | 114,5 k $ | 0,05 % |
| 354 | LendingTree Inc | 2 576 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 355 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 17 463 | 114 k $ | 0,05 % |
| 356 | York Water Co/The | 3 714 | 113,8 k $ | 0,05 % |
| 357 | Hingham Institution For Savings The | 370 | 113,6 k $ | 0,05 % |
| 358 | Riley Exploration Permian Inc | 3 443 | 113,5 k $ | 0,05 % |
| 359 | Cerence Inc | 10 015 | 113,4 k $ | 0,05 % |
| 360 | Industrial Logistics Properties Trust | 12 750 | 113,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | ClearPoint Neuro Inc | 6 322 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 362 | Ardmore Shipping Corp | 8 047 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 363 | Idaho Strategic Resources Inc | 3 437 | 112,6 k $ | 0,05 % |
| 364 | Sierra Bancorp | 2 760 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 365 | Dakota Gold Corp | 26 188 | 111,6 k $ | 0,05 % |
| 366 | ChoiceOne Financial Services Inc | 3 264 | 111 k $ | 0,05 % |
| 367 | Home Bancorp Inc | 1 614 | 110,6 k $ | 0,05 % |
| 368 | Ooma Inc | 5 750 | 110,5 k $ | 0,05 % |
| 369 | Manitowoc Co Inc/The | 7 946 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 370 | Powerfleet Inc NJ | 28 770 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | El Pollo Loco Holdings Inc | 6 482 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 372 | Rayonier Advanced Materials Inc | 13 981 | 109,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | Luxfer Holdings PLC | 6 071 | 109,5 k $ | 0,05 % |
| 374 | Stitch Fix Inc | 26 471 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 375 | AngioDynamics Inc | 8 350 | 108,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Chiron Real Estate Inc | 2 874 | 107,8 k $ | 0,05 % |
| 377 | Red River Bancshares Inc | 1 174 | 107,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | BlueLinx Holdings Inc | 1 725 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 379 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 4 134 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 380 | C4 Therapeutics Inc | 22 733 | 106,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Serve Robotics Inc | 16 111 | 106 k $ | 0,05 % |
| 382 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 10 685 | 105,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Everspin Technologies Inc | 4 376 | 105,8 k $ | 0,05 % |
| 384 | Aebi Schmidt Holding AG | 8 426 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 385 | I3 Verticals Inc | 4 950 | 105,7 k $ | 0,05 % |
| 386 | Sutro Biopharma Inc | 3 173 | 105,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 5 225 | 105,1 k $ | 0,05 % |
| 388 | Cooper-Standard Holdings Inc | 3 868 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 389 | MiMedx Group Inc | 27 164 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 390 | Bridgewater Bancshares Inc | 4 928 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 391 | Climb Bio Inc | 7 916 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 392 | RBB Bancorp | 3 763 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | Z Squared Inc | 9 718 | 102,8 k $ | 0,05 % |
| 394 | Oil States International Inc | 12 836 | 102,8 k $ | 0,05 % |
| 395 | Clearfield Inc | 2 577 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 396 | Consolidated Water Co Ltd | 3 475 | 102,5 k $ | 0,05 % |
| 397 | One Liberty Properties Inc | 4 195 | 102,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | Bioventus Inc | 10 797 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 399 | Sagimet Biosciences Inc | 13 175 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 400 | Dine Brands Global Inc | 2 834 | 101,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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