Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Frequency Electronics Inc | 1 523 | 101,1 k $ | 0,05 % |
| 402 | Titan Machinery Inc | 4 776 | 100,9 k $ | 0,05 % |
| 403 | Aquestive Therapeutics Inc | 24 212 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 404 | L B Foster Co | 2 220 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 405 | Unity Bancorp Inc | 1 703 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 406 | Design Therapeutics Inc | 6 906 | 99,9 k $ | 0,05 % |
| 407 | SandRidge Energy Inc | 7 266 | 99,5 k $ | 0,05 % |
| 408 | Contineum Therapeutics Inc | 6 007 | 98,5 k $ | 0,04 % |
| 409 | 3D Systems Corp | 32 580 | 98,4 k $ | 0,04 % |
| 410 | Community Health Systems Inc | 29 302 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 411 | Emergent BioSolutions Inc | 11 668 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 412 | Bed Bath & Beyond Inc | 16 813 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 413 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6 432 | 97,3 k $ | 0,04 % |
| 414 | MNTN Inc | 10 539 | 97 k $ | 0,04 % |
| 415 | Bank of Marin Bancorp | 3 486 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 416 | Colony Bankcorp Inc | 4 806 | 96,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | Aspen Aerogels Inc | 15 226 | 96,5 k $ | 0,04 % |
| 418 | Shattuck Labs Inc | 13 857 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 419 | Greenlight Capital Re Ltd | 5 895 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3 119 | 95,4 k $ | 0,04 % |
| 421 | Tiptree Inc | 5 309 | 95,1 k $ | 0,04 % |
| 422 | Bowman Consulting Group Ltd | 3 255 | 95 k $ | 0,04 % |
| 423 | Immix Biopharma Inc | 9 203 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 424 | West BanCorp Inc | 3 576 | 94,9 k $ | 0,04 % |
| 425 | Citizens & Northern Corp | 4 057 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 426 | NEUROPACE INC | 5 937 | 94,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Alto Ingredients Inc | 16 498 | 94 k $ | 0,04 % |
| 428 | Caleres Inc | 7 582 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 429 | M-Tron Industries Inc | 944 | 93,6 k $ | 0,04 % |
| 430 | Monopar Therapeutics Inc | 1 009 | 93,4 k $ | 0,04 % |
| 431 | Oncology Institute Inc/The | 17 136 | 93 k $ | 0,04 % |
| 432 | Ovid therapeutics Inc | 34 565 | 93 k $ | 0,04 % |
| 433 | Contango Silver & Gold Inc | 5 884 | 92,9 k $ | 0,04 % |
| 434 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 6 347 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 435 | Sprout Social Inc | 12 229 | 92,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Evolus Inc | 13 287 | 92,2 k $ | 0,04 % |
| 437 | Titan International Inc | 11 889 | 91,7 k $ | 0,04 % |
| 438 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2 954 | 91,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | One Stop Systems Inc | 5 034 | 91,5 k $ | 0,04 % |
| 440 | Ponce Financial Group Inc | 4 575 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 441 | Rezolute Inc | 17 540 | 91,2 k $ | 0,04 % |
| 442 | Yext Inc | 19 467 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 443 | International Money Express Inc | 6 291 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | Tejon Ranch Co | 4 859 | 90,9 k $ | 0,04 % |
| 445 | Northpointe Bancshares Inc | 4 712 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Cross Country Healthcare Inc | 6 838 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Farmland Partners Inc | 9 328 | 90,3 k $ | 0,04 % |
| 448 | Capital Bancorp Inc | 2 565 | 90,1 k $ | 0,04 % |
| 449 | First Bank/Hamilton NJ | 5 074 | 90 k $ | 0,04 % |
| 450 | Plumas Bancorp | 1 535 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 451 | Investors Title Co | 327 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 452 | Kura Sushi USA Inc | 1 553 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | Village Super Market Inc | 2 119 | 89,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Hyster-Yale Inc | 2 537 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 455 | Magnera Corp | 7 560 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | XOMA Royalty Corp | 2 088 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Himalaya Shipping Ltd | 6 640 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 458 | Richtech Robotics Inc | 41 888 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | Weave Communications Inc | 14 751 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 460 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 288 | 88 k $ | 0,04 % |
| 461 | Investar Holding Corp | 2 924 | 87,6 k $ | 0,04 % |
| 462 | Climb Global Solutions Inc | 3 771 | 87,5 k $ | 0,04 % |
| 463 | MediaAlpha Inc | 6 937 | 87,2 k $ | 0,04 % |
| 464 | VIEMED HEALTHCARE INC | 7 613 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 465 | NEWTEKONE INC | 5 848 | 86,6 k $ | 0,04 % |
| 466 | ACCO Brands Corp | 20 749 | 86,3 k $ | 0,04 % |
| 467 | AVIDIA BANCORP INC | 4 106 | 86,2 k $ | 0,04 % |
| 468 | Ferroglobe PLC | 27 080 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 469 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4 778 | 86 k $ | 0,04 % |
| 470 | Xerox Holdings Corp | 27 374 | 85,7 k $ | 0,04 % |
| 471 | Xperi Inc | 10 356 | 85,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | X4 Pharmaceuticals Inc | 18 231 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 473 | First Bancorp Inc/The | 2 443 | 85,1 k $ | 0,04 % |
| 474 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14 890 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 475 | Matrix Service Co | 6 131 | 84 k $ | 0,04 % |
| 476 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2 340 | 83,9 k $ | 0,04 % |
| 477 | Kyverna Therapeutics Inc | 9 398 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | Primis Financial Corp | 5 111 | 83,7 k $ | 0,04 % |
| 479 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 12 205 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 480 | Build-A-Bear Workshop Inc | 2 720 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 481 | Astronics Corp | 1 094 | 83,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | Kelly Services Inc | 6 750 | 82,9 k $ | 0,04 % |
| 483 | Orthofix Medical Inc | 9 042 | 82,6 k $ | 0,04 % |
| 484 | Regional Management Corp | 1 996 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 485 | Tenax Therapeutics Inc | 5 649 | 82,2 k $ | 0,04 % |
| 486 | Intrepid Potash Inc | 2 503 | 82 k $ | 0,04 % |
| 487 | American Battery Technology Co | 28 982 | 82 k $ | 0,04 % |
| 488 | Bankwell Financial Group Inc | 1 392 | 81,8 k $ | 0,04 % |
| 489 | Civeo Corp | 2 333 | 81,7 k $ | 0,04 % |
| 490 | Paysign Inc | 9 964 | 81,6 k $ | 0,04 % |
| 491 | Delcath Systems Inc | 6 454 | 81,3 k $ | 0,04 % |
| 492 | SharonAI Holdings Inc | 959 | 81,2 k $ | 0,04 % |
| 493 | Gevo Inc | 54 056 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 494 | Strata Critical Medical Inc | 15 307 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 495 | Haverty Furniture Cos Inc | 3 147 | 80,3 k $ | 0,04 % |
| 496 | Northeast Community Bancorp Inc | 2 892 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 497 | Puma Biotechnology Inc | 9 890 | 80,2 k $ | 0,04 % |
| 498 | Ranpak Holdings Corp | 10 934 | 79,9 k $ | 0,04 % |
| 499 | Honest Co Inc/The | 21 761 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 500 | Neurogene Inc | 2 530 | 79,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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