Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Starz Entertainment Corp | 2 753 | 79,5 k $ | 0,04 % |
| 502 | Safe Bulkers Inc | 12 529 | 79,1 k $ | 0,04 % |
| 503 | MVB Financial Corp | 2 717 | 78,8 k $ | 0,04 % |
| 504 | Tectonic Therapeutic Inc | 2 288 | 78,7 k $ | 0,04 % |
| 505 | Perspective Therapeutics Inc | 23 054 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | Radiant Logistics Inc | 8 304 | 78,6 k $ | 0,04 % |
| 507 | CABALETTA BIO INC | 25 212 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | Parke Bancorp Inc | 2 364 | 78,4 k $ | 0,04 % |
| 509 | BayCom Corp | 2 366 | 77,8 k $ | 0,04 % |
| 510 | Gladstone Land Corp | 9 119 | 77,8 k $ | 0,04 % |
| 511 | PRIME MEDICINE INC | 21 075 | 77,8 k $ | 0,04 % |
| 512 | Zura Bio Ltd | 13 160 | 77,6 k $ | 0,04 % |
| 513 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1 722 | 77,2 k $ | 0,04 % |
| 514 | Flotek Industries Inc | 3 252 | 76,5 k $ | 0,03 % |
| 515 | Strattec Security Corp | 933 | 76 k $ | 0,03 % |
| 516 | Norwood Financial Corp | 2 361 | 75,9 k $ | 0,03 % |
| 517 | Orange County Bancorp Inc | 2 056 | 75,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | OrthoPediatrics Corp | 3 948 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 519 | Latham Group Inc | 11 643 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 520 | Power Solutions International Inc | 1 936 | 75,3 k $ | 0,03 % |
| 521 | Claritev Corp | 2 204 | 75,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Citizens Financial Services Inc | 1 033 | 74,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Atomera Inc | 8 567 | 74,6 k $ | 0,03 % |
| 524 | Donegal Group Inc | 3 926 | 74 k $ | 0,03 % |
| 525 | QUICKLOGIC CORP | 3 694 | 73,8 k $ | 0,03 % |
| 526 | Lexeo Therapeutics Inc | 15 839 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 12 044 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 528 | Alpine Income Property Trust Inc | 3 550 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 529 | Atea Pharmaceuticals Inc | 15 830 | 73,6 k $ | 0,03 % |
| 530 | FRONTVIEW REIT INC | 3 611 | 73,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Waterstone Financial Inc | 3 521 | 73 k $ | 0,03 % |
| 532 | Genesco Inc | 2 158 | 72,9 k $ | 0,03 % |
| 533 | Open Lending Corp | 23 410 | 72,8 k $ | 0,03 % |
| 534 | Editas Medicine Inc | 22 374 | 72,5 k $ | 0,03 % |
| 535 | Nature's Sunshine Products Inc | 3 295 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 536 | Caledonia Mining Corp PLC | 3 759 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | AMC Global Media Inc | 7 193 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Duos Technologies Group Inc | 5 982 | 71,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Blend Labs Inc | 41 864 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 540 | Aura Biosciences Inc | 10 059 | 71,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | PCB Bancorp | 2 511 | 71,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Simulations Plus Inc | 3 843 | 70,4 k $ | 0,03 % |
| 543 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 6 526 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 544 | FATE THERAPEUTICS INC | 25 983 | 70,2 k $ | 0,03 % |
| 545 | Palisade Bio Inc | 33 326 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 546 | Nuvectis Pharma Inc | 3 784 | 69,6 k $ | 0,03 % |
| 547 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6 094 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 548 | Comstock Inc | 16 680 | 69,4 k $ | 0,03 % |
| 549 | Genie Energy Ltd | 4 779 | 69,1 k $ | 0,03 % |
| 550 | Avidbank Holdings Inc | 2 090 | 69 k $ | 0,03 % |
| 551 | Biglari Holdings Inc | 162 | 69 k $ | 0,03 % |
| 552 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 20 177 | 69 k $ | 0,03 % |
| 553 | W&T Offshore Inc | 21 891 | 69 k $ | 0,03 % |
| 554 | Mistras Group Inc | 3 946 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | NerdWallet Inc | 7 441 | 68,8 k $ | 0,03 % |
| 556 | Chemung Financial Corp | 921 | 68,7 k $ | 0,03 % |
| 557 | MBIA Inc | 10 525 | 68,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Ranger Energy Services Inc | 4 281 | 68,5 k $ | 0,03 % |
| 559 | VERASTEM INC | 17 836 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | First Community Corp/SC | 2 084 | 68,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | Century Therapeutics Inc | 27 732 | 67,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 17 203 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 563 | Johnson Outdoors Inc | 1 472 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 564 | IBEX Holdings Ltd | 2 231 | 67,8 k $ | 0,03 % |
| 565 | Rocky Brands Inc | 1 642 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | Abacus Global Management Inc | 6 318 | 67,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | Boston Omaha Corp | 4 958 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 568 | FRP Holdings Inc | 2 704 | 67,6 k $ | 0,03 % |
| 569 | Lightbridge Corp | 7 667 | 67,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Nathan's Famous Inc | 661 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 571 | Republic Airways Holdings Inc | 3 194 | 67,1 k $ | 0,03 % |
| 572 | Akebia Therapeutics Inc | 58 445 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 573 | TSS INC | 5 406 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 574 | Vox Royalty Corp | 14 053 | 66,5 k $ | 0,03 % |
| 575 | Citi Trends Inc | 1 140 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 576 | GBank Financial Holdings Inc | 2 159 | 65,4 k $ | 0,03 % |
| 577 | OraSure Technologies Inc | 14 652 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | Karat Packaging Inc | 1 945 | 65,1 k $ | 0,03 % |
| 579 | Commercial Bancgroup Inc | 2 014 | 65 k $ | 0,03 % |
| 580 | Velo3D Inc | 3 700 | 64,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | MacroGenics Inc | 14 018 | 64,8 k $ | 0,03 % |
| 582 | Benitec Biopharma Inc | 4 817 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 583 | INNVENTURE INC | 12 698 | 64,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Real Brokerage Inc/The | 35 289 | 64,2 k $ | 0,03 % |
| 585 | Jack in the Box Inc | 4 055 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 586 | Compass Therapeutics Inc | 29 258 | 64,1 k $ | 0,03 % |
| 587 | FS Bancorp Inc | 1 473 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 588 | First Western Financial Inc | 1 989 | 63,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | Aeluma Inc | 2 887 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | American Coastal Insurance Corp | 5 740 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 591 | Eikon Therapeutics Inc | 4 880 | 63,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | Electromed Inc | 1 504 | 63,6 k $ | 0,03 % |
| 593 | John Marshall Bancorp Inc | 2 915 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 594 | Onity Group Inc | 1 597 | 63,5 k $ | 0,03 % |
| 595 | TRUBRIDGE INC | 2 411 | 63,2 k $ | 0,03 % |
| 596 | Chaince Digital Holdings Inc | 14 394 | 62,9 k $ | 0,03 % |
| 597 | Virgin Galactic Holdings Inc | 21 601 | 62,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | FVCBankcorp Inc | 3 556 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 599 | VISTA GOLD CORP | 32 563 | 62,2 k $ | 0,03 % |
| 600 | Repay Holdings Corp | 14 692 | 61,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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