Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Starz Entertainment Corp | 2.753 | 79.451,6 $ | 0,04 % |
| 502 | Safe Bulkers Inc | 12.529 | 79.058 $ | 0,04 % |
| 503 | MVB Financial Corp | 2.717 | 78.820,2 $ | 0,04 % |
| 504 | Tectonic Therapeutic Inc | 2.288 | 78.650 $ | 0,04 % |
| 505 | Perspective Therapeutics Inc | 23.054 | 78.614,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Radiant Logistics Inc | 8.304 | 78.555,8 $ | 0,04 % |
| 507 | CABALETTA BIO INC | 25.212 | 78.409,3 $ | 0,04 % |
| 508 | Parke Bancorp Inc | 2.364 | 78.390,2 $ | 0,04 % |
| 509 | BayCom Corp | 2.366 | 77.841,4 $ | 0,04 % |
| 510 | Gladstone Land Corp | 9.119 | 77.785,1 $ | 0,04 % |
| 511 | PRIME MEDICINE INC | 21.075 | 77.766,8 $ | 0,04 % |
| 512 | Zura Bio Ltd | 13.160 | 77.644 $ | 0,04 % |
| 513 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.722 | 77.162,8 $ | 0,04 % |
| 514 | Flotek Industries Inc | 3.252 | 76.487 $ | 0,03 % |
| 515 | Strattec Security Corp | 933 | 75.992,9 $ | 0,03 % |
| 516 | Norwood Financial Corp | 2.361 | 75.906,2 $ | 0,03 % |
| 517 | Orange County Bancorp Inc | 2.056 | 75.619,7 $ | 0,03 % |
| 518 | OrthoPediatrics Corp | 3.948 | 75.525,2 $ | 0,03 % |
| 519 | Latham Group Inc | 11.643 | 75.330,2 $ | 0,03 % |
| 520 | Power Solutions International Inc | 1.936 | 75.291 $ | 0,03 % |
| 521 | Claritev Corp | 2.204 | 75.178,4 $ | 0,03 % |
| 522 | Citizens Financial Services Inc | 1.033 | 74.830,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Atomera Inc | 8.567 | 74.618,6 $ | 0,03 % |
| 524 | Donegal Group Inc | 3.926 | 74.044,4 $ | 0,03 % |
| 525 | QUICKLOGIC CORP | 3.694 | 73.769,2 $ | 0,03 % |
| 526 | Lexeo Therapeutics Inc | 15.839 | 73.730,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 12.044 | 73.709,3 $ | 0,03 % |
| 528 | Alpine Income Property Trust Inc | 3.550 | 73.698 $ | 0,03 % |
| 529 | Atea Pharmaceuticals Inc | 15.830 | 73.609,5 $ | 0,03 % |
| 530 | FRONTVIEW REIT INC | 3.611 | 73.050,5 $ | 0,03 % |
| 531 | Waterstone Financial Inc | 3.521 | 72.990,3 $ | 0,03 % |
| 532 | Genesco Inc | 2.158 | 72.875,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Open Lending Corp | 23.410 | 72.805,1 $ | 0,03 % |
| 534 | Editas Medicine Inc | 22.374 | 72.491,8 $ | 0,03 % |
| 535 | Nature's Sunshine Products Inc | 3.295 | 71.831 $ | 0,03 % |
| 536 | Caledonia Mining Corp PLC | 3.759 | 71.796,9 $ | 0,03 % |
| 537 | AMC Global Media Inc | 7.193 | 71.786,1 $ | 0,03 % |
| 538 | Duos Technologies Group Inc | 5.982 | 71.784 $ | 0,03 % |
| 539 | Blend Labs Inc | 41.864 | 71.587,4 $ | 0,03 % |
| 540 | Aura Biosciences Inc | 10.059 | 71.418,9 $ | 0,03 % |
| 541 | PCB Bancorp | 2.511 | 71.237,1 $ | 0,03 % |
| 542 | Simulations Plus Inc | 3.843 | 70.365,3 $ | 0,03 % |
| 543 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 6.526 | 70.154,5 $ | 0,03 % |
| 544 | FATE THERAPEUTICS INC | 25.983 | 70.154,1 $ | 0,03 % |
| 545 | Palisade Bio Inc | 33.326 | 69.651,3 $ | 0,03 % |
| 546 | Nuvectis Pharma Inc | 3.784 | 69.587,8 $ | 0,03 % |
| 547 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6.094 | 69.471,6 $ | 0,03 % |
| 548 | Comstock Inc | 16.680 | 69.388,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Genie Energy Ltd | 4.779 | 69.056,6 $ | 0,03 % |
| 550 | Avidbank Holdings Inc | 2.090 | 69.032,7 $ | 0,03 % |
| 551 | Biglari Holdings Inc | 162 | 69.016,9 $ | 0,03 % |
| 552 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 20.177 | 69.005,3 $ | 0,03 % |
| 553 | W&T Offshore Inc | 21.891 | 68.956,7 $ | 0,03 % |
| 554 | Mistras Group Inc | 3.946 | 68.936,6 $ | 0,03 % |
| 555 | NerdWallet Inc | 7.441 | 68.829,3 $ | 0,03 % |
| 556 | Chemung Financial Corp | 921 | 68.688,2 $ | 0,03 % |
| 557 | MBIA Inc | 10.525 | 68.623 $ | 0,03 % |
| 558 | Ranger Energy Services Inc | 4.281 | 68.538,8 $ | 0,03 % |
| 559 | VERASTEM INC | 17.836 | 68.133,5 $ | 0,03 % |
| 560 | First Community Corp/SC | 2.084 | 68.105,1 $ | 0,03 % |
| 561 | Century Therapeutics Inc | 27.732 | 67.943,4 $ | 0,03 % |
| 562 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 17.203 | 67.779,8 $ | 0,03 % |
| 563 | Johnson Outdoors Inc | 1.472 | 67.770,9 $ | 0,03 % |
| 564 | IBEX Holdings Ltd | 2.231 | 67.755,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Rocky Brands Inc | 1.642 | 67.716,1 $ | 0,03 % |
| 566 | Abacus Global Management Inc | 6.318 | 67.665,8 $ | 0,03 % |
| 567 | Boston Omaha Corp | 4.958 | 67.627,1 $ | 0,03 % |
| 568 | FRP Holdings Inc | 2.704 | 67.573 $ | 0,03 % |
| 569 | Lightbridge Corp | 7.667 | 67.392,9 $ | 0,03 % |
| 570 | Nathan's Famous Inc | 661 | 67.157,6 $ | 0,03 % |
| 571 | Republic Airways Holdings Inc | 3.194 | 67.105,9 $ | 0,03 % |
| 572 | Akebia Therapeutics Inc | 58.445 | 66.627,3 $ | 0,03 % |
| 573 | TSS INC | 5.406 | 66.493,8 $ | 0,03 % |
| 574 | Vox Royalty Corp | 14.053 | 66.470,7 $ | 0,03 % |
| 575 | Citi Trends Inc | 1.140 | 65.937,6 $ | 0,03 % |
| 576 | GBank Financial Holdings Inc | 2.159 | 65.439,3 $ | 0,03 % |
| 577 | OraSure Technologies Inc | 14.652 | 65.347,9 $ | 0,03 % |
| 578 | Karat Packaging Inc | 1.945 | 65.079,7 $ | 0,03 % |
| 579 | Commercial Bancgroup Inc | 2.014 | 65.032,1 $ | 0,03 % |
| 580 | Velo3D Inc | 3.700 | 64.935 $ | 0,03 % |
| 581 | MacroGenics Inc | 14.018 | 64.763,2 $ | 0,03 % |
| 582 | Benitec Biopharma Inc | 4.817 | 64.451,5 $ | 0,03 % |
| 583 | INNVENTURE INC | 12.698 | 64.378,9 $ | 0,03 % |
| 584 | Real Brokerage Inc/The | 35.289 | 64.226 $ | 0,03 % |
| 585 | Jack in the Box Inc | 4.055 | 64.109,6 $ | 0,03 % |
| 586 | Compass Therapeutics Inc | 29.258 | 64.075 $ | 0,03 % |
| 587 | FS Bancorp Inc | 1.473 | 63.928,2 $ | 0,03 % |
| 588 | First Western Financial Inc | 1.989 | 63.866,8 $ | 0,03 % |
| 589 | Aeluma Inc | 2.887 | 63.745 $ | 0,03 % |
| 590 | American Coastal Insurance Corp | 5.740 | 63.714 $ | 0,03 % |
| 591 | Eikon Therapeutics Inc | 4.880 | 63.684 $ | 0,03 % |
| 592 | Electromed Inc | 1.504 | 63.619,2 $ | 0,03 % |
| 593 | John Marshall Bancorp Inc | 2.915 | 63.547 $ | 0,03 % |
| 594 | Onity Group Inc | 1.597 | 63.480,8 $ | 0,03 % |
| 595 | TRUBRIDGE INC | 2.411 | 63.192,3 $ | 0,03 % |
| 596 | Chaince Digital Holdings Inc | 14.394 | 62.901,8 $ | 0,03 % |
| 597 | Virgin Galactic Holdings Inc | 21.601 | 62.426,9 $ | 0,03 % |
| 598 | FVCBankcorp Inc | 3.556 | 62.230 $ | 0,03 % |
| 599 | VISTA GOLD CORP | 32.563 | 62.195,3 $ | 0,03 % |
| 600 | Repay Holdings Corp | 14.692 | 61.706,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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