Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Frequency Electronics Inc | 1.523 | 101.051,1 $ | 0,05 % |
| 402 | Titan Machinery Inc | 4.776 | 100.869,1 $ | 0,05 % |
| 403 | Aquestive Therapeutics Inc | 24.212 | 100.721,9 $ | 0,05 % |
| 404 | L B Foster Co | 2.220 | 100.277,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Unity Bancorp Inc | 1.703 | 99.949,1 $ | 0,05 % |
| 406 | Design Therapeutics Inc | 6.906 | 99.929,8 $ | 0,05 % |
| 407 | SandRidge Energy Inc | 7.266 | 99.544,2 $ | 0,05 % |
| 408 | Contineum Therapeutics Inc | 6.007 | 98.454,7 $ | 0,04 % |
| 409 | 3D Systems Corp | 32.580 | 98.391,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Community Health Systems Inc | 29.302 | 97.868,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Emergent BioSolutions Inc | 11.668 | 97.777,8 $ | 0,04 % |
| 412 | Bed Bath & Beyond Inc | 16.813 | 97.347,3 $ | 0,04 % |
| 413 | Columbus McKinnon Corp/NY | 6.432 | 97.316,2 $ | 0,04 % |
| 414 | MNTN Inc | 10.539 | 96.958,8 $ | 0,04 % |
| 415 | Bank of Marin Bancorp | 3.486 | 96.562,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Colony Bankcorp Inc | 4.806 | 96.552,5 $ | 0,04 % |
| 417 | Aspen Aerogels Inc | 15.226 | 96.532,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Shattuck Labs Inc | 13.857 | 96.167,6 $ | 0,04 % |
| 419 | Greenlight Capital Re Ltd | 5.895 | 95.381,1 $ | 0,04 % |
| 420 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 3.119 | 95.379 $ | 0,04 % |
| 421 | Tiptree Inc | 5.309 | 95.137,3 $ | 0,04 % |
| 422 | Bowman Consulting Group Ltd | 3.255 | 95.046 $ | 0,04 % |
| 423 | Immix Biopharma Inc | 9.203 | 94.882,9 $ | 0,04 % |
| 424 | West BanCorp Inc | 3.576 | 94.871,3 $ | 0,04 % |
| 425 | Citizens & Northern Corp | 4.057 | 94.568,7 $ | 0,04 % |
| 426 | NEUROPACE INC | 5.937 | 94.338,9 $ | 0,04 % |
| 427 | Alto Ingredients Inc | 16.498 | 94.038,6 $ | 0,04 % |
| 428 | Caleres Inc | 7.582 | 93.789,3 $ | 0,04 % |
| 429 | M-Tron Industries Inc | 944 | 93.597,6 $ | 0,04 % |
| 430 | Monopar Therapeutics Inc | 1.009 | 93.423,3 $ | 0,04 % |
| 431 | Oncology Institute Inc/The | 17.136 | 93.048,5 $ | 0,04 % |
| 432 | Ovid therapeutics Inc | 34.565 | 92.979,9 $ | 0,04 % |
| 433 | Contango Silver & Gold Inc | 5.884 | 92.908,4 $ | 0,04 % |
| 434 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 6.347 | 92.539,3 $ | 0,04 % |
| 435 | Sprout Social Inc | 12.229 | 92.329 $ | 0,04 % |
| 436 | Evolus Inc | 13.287 | 92.211,8 $ | 0,04 % |
| 437 | Titan International Inc | 11.889 | 91.664,2 $ | 0,04 % |
| 438 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 2.954 | 91.633,1 $ | 0,04 % |
| 439 | One Stop Systems Inc | 5.034 | 91.518,1 $ | 0,04 % |
| 440 | Ponce Financial Group Inc | 4.575 | 91.225,5 $ | 0,04 % |
| 441 | Rezolute Inc | 17.540 | 91.208 $ | 0,04 % |
| 442 | Yext Inc | 19.467 | 90.910,9 $ | 0,04 % |
| 443 | International Money Express Inc | 6.291 | 90.905 $ | 0,04 % |
| 444 | Tejon Ranch Co | 4.859 | 90.863,3 $ | 0,04 % |
| 445 | Northpointe Bancshares Inc | 4.712 | 90.376,2 $ | 0,04 % |
| 446 | Cross Country Healthcare Inc | 6.838 | 90.330 $ | 0,04 % |
| 447 | Farmland Partners Inc | 9.328 | 90.295 $ | 0,04 % |
| 448 | Capital Bancorp Inc | 2.565 | 90.082,8 $ | 0,04 % |
| 449 | First Bank/Hamilton NJ | 5.074 | 89.962 $ | 0,04 % |
| 450 | Plumas Bancorp | 1.535 | 89.705,4 $ | 0,04 % |
| 451 | Investors Title Co | 327 | 89.493,4 $ | 0,04 % |
| 452 | Kura Sushi USA Inc | 1.553 | 89.390,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Village Super Market Inc | 2.119 | 89.379,4 $ | 0,04 % |
| 454 | Hyster-Yale Inc | 2.537 | 88.947,2 $ | 0,04 % |
| 455 | Magnera Corp | 7.560 | 88.830 $ | 0,04 % |
| 456 | XOMA Royalty Corp | 2.088 | 88.740 $ | 0,04 % |
| 457 | Himalaya Shipping Ltd | 6.640 | 88.710,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Richtech Robotics Inc | 41.888 | 88.383,7 $ | 0,04 % |
| 459 | Weave Communications Inc | 14.751 | 88.358,5 $ | 0,04 % |
| 460 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.288 | 87.973,6 $ | 0,04 % |
| 461 | Investar Holding Corp | 2.924 | 87.603 $ | 0,04 % |
| 462 | Climb Global Solutions Inc | 3.771 | 87.524,9 $ | 0,04 % |
| 463 | MediaAlpha Inc | 6.937 | 87.198,1 $ | 0,04 % |
| 464 | VIEMED HEALTHCARE INC | 7.613 | 86.788,2 $ | 0,04 % |
| 465 | NEWTEKONE INC | 5.848 | 86.608,9 $ | 0,04 % |
| 466 | ACCO Brands Corp | 20.749 | 86.315,8 $ | 0,04 % |
| 467 | AVIDIA BANCORP INC | 4.106 | 86.184,9 $ | 0,04 % |
| 468 | Ferroglobe PLC | 27.080 | 86.114,4 $ | 0,04 % |
| 469 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 4.778 | 86.004 $ | 0,04 % |
| 470 | Xerox Holdings Corp | 27.374 | 85.680,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Xperi Inc | 10.356 | 85.229,9 $ | 0,04 % |
| 472 | X4 Pharmaceuticals Inc | 18.231 | 85.138,8 $ | 0,04 % |
| 473 | First Bancorp Inc/The | 2.443 | 85.065,3 $ | 0,04 % |
| 474 | Grid Dynamics Holdings Inc | 14.890 | 84.575,2 $ | 0,04 % |
| 475 | Matrix Service Co | 6.131 | 83.994,7 $ | 0,04 % |
| 476 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2.340 | 83.865,6 $ | 0,04 % |
| 477 | Kyverna Therapeutics Inc | 9.398 | 83.736,2 $ | 0,04 % |
| 478 | Primis Financial Corp | 5.111 | 83.667,1 $ | 0,04 % |
| 479 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 12.205 | 83.482,2 $ | 0,04 % |
| 480 | Build-A-Bear Workshop Inc | 2.720 | 83.259,2 $ | 0,04 % |
| 481 | Astronics Corp | 1.094 | 83.144 $ | 0,04 % |
| 482 | Kelly Services Inc | 6.750 | 82.890 $ | 0,04 % |
| 483 | Orthofix Medical Inc | 9.042 | 82.643,9 $ | 0,04 % |
| 484 | Regional Management Corp | 1.996 | 82.235,2 $ | 0,04 % |
| 485 | Tenax Therapeutics Inc | 5.649 | 82.193 $ | 0,04 % |
| 486 | Intrepid Potash Inc | 2.503 | 82.048,3 $ | 0,04 % |
| 487 | American Battery Technology Co | 28.982 | 82.019,1 $ | 0,04 % |
| 488 | Bankwell Financial Group Inc | 1.392 | 81.780 $ | 0,04 % |
| 489 | Civeo Corp | 2.333 | 81.655 $ | 0,04 % |
| 490 | Paysign Inc | 9.964 | 81.605,2 $ | 0,04 % |
| 491 | Delcath Systems Inc | 6.454 | 81.255,9 $ | 0,04 % |
| 492 | SharonAI Holdings Inc | 959 | 81.188,9 $ | 0,04 % |
| 493 | Gevo Inc | 54.056 | 81.084 $ | 0,04 % |
| 494 | Strata Critical Medical Inc | 15.307 | 80.667,9 $ | 0,04 % |
| 495 | Haverty Furniture Cos Inc | 3.147 | 80.342,9 $ | 0,04 % |
| 496 | Northeast Community Bancorp Inc | 2.892 | 80.224,1 $ | 0,04 % |
| 497 | Puma Biotechnology Inc | 9.890 | 80.207,9 $ | 0,04 % |
| 498 | Ranpak Holdings Corp | 10.934 | 79.927,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Honest Co Inc/The | 21.761 | 79.645,3 $ | 0,04 % |
| 500 | Neurogene Inc | 2.530 | 79.568,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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