Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | First Northern Community Bancorp | 3.435 | 61.623,9 $ | 0,03 % |
| 602 | Ames National Corp | 2.077 | 61.500 $ | 0,03 % |
| 603 | Shoe Station Group Inc | 4.140 | 61.396,2 $ | 0,03 % |
| 604 | Isabella Bank Corp | 1.553 | 61.343,5 $ | 0,03 % |
| 605 | Nexxen International Ltd | 6.789 | 61.304,7 $ | 0,03 % |
| 606 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 2.230 | 61.280,4 $ | 0,03 % |
| 607 | Amtech Systems Inc | 2.654 | 61.254,3 $ | 0,03 % |
| 608 | Energy Services of America Corp | 3.165 | 61.211,1 $ | 0,03 % |
| 609 | OmniAb Inc | 24.829 | 61.079,3 $ | 0,03 % |
| 610 | First United Corp | 1.380 | 60.871,8 $ | 0,03 % |
| 611 | ATN International Inc | 2.285 | 60.529,7 $ | 0,03 % |
| 612 | Abeona Therapeutics Inc | 9.791 | 60.508,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Twin Disc Inc | 2.602 | 60.366,4 $ | 0,03 % |
| 614 | Franklin Financial Services Corp | 964 | 60.346,4 $ | 0,03 % |
| 615 | Once Upon a Farm PBC | 2.941 | 60.231,7 $ | 0,03 % |
| 616 | Immuneering Corp | 11.962 | 59.690,4 $ | 0,03 % |
| 617 | fuboTV Inc | 6.485 | 59.662 $ | 0,03 % |
| 618 | Aviat Networks Inc | 2.679 | 59.473,8 $ | 0,03 % |
| 619 | Innovative Solutions and Support Inc | 3.296 | 59.328 $ | 0,03 % |
| 620 | Citizens Inc/TX | 10.309 | 59.173,7 $ | 0,03 % |
| 621 | Western New England Bancorp Inc | 4.133 | 59.101,9 $ | 0,03 % |
| 622 | BK Technologies Corp | 685 | 58.896,3 $ | 0,03 % |
| 623 | Nu Skin Enterprises Inc | 11.085 | 58.528,8 $ | 0,03 % |
| 624 | Telos Corp | 12.709 | 58.461,4 $ | 0,03 % |
| 625 | Octave Specialty Group Inc | 9.365 | 58.437,6 $ | 0,03 % |
| 626 | DiaMedica Therapeutics Inc | 8.275 | 58.256 $ | 0,03 % |
| 627 | Forward Industries Inc | 13.756 | 58.050,3 $ | 0,03 % |
| 628 | National CineMedia Inc | 15.276 | 58.048,8 $ | 0,03 % |
| 629 | CapsoVision Inc | 7.651 | 57.994,6 $ | 0,03 % |
| 630 | Quad/Graphics Inc | 6.866 | 57.880,4 $ | 0,03 % |
| 631 | NRC Health | 2.683 | 57.872,3 $ | 0,03 % |
| 632 | Encore Energy Corp | 44.131 | 57.811,6 $ | 0,03 % |
| 633 | USCB Financial Holdings Inc | 2.824 | 57.779 $ | 0,03 % |
| 634 | OppFi Inc | 5.796 | 57.554,3 $ | 0,03 % |
| 635 | Summit Midstream Corp | 2.010 | 57.244,8 $ | 0,03 % |
| 636 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 4.005 | 57.231,5 $ | 0,03 % |
| 637 | Oak Valley Bancorp | 1.693 | 57.130,3 $ | 0,03 % |
| 638 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4.731 | 57.008,6 $ | 0,03 % |
| 639 | Ready Capital Corp | 32.460 | 56.805 $ | 0,03 % |
| 640 | Granite Ridge Resources Inc | 12.858 | 56.703,8 $ | 0,03 % |
| 641 | Funko Inc | 9.637 | 56.665,6 $ | 0,03 % |
| 642 | 908 Devices Inc | 6.488 | 56.445,6 $ | 0,03 % |
| 643 | Microvast Holdings Inc | 47.851 | 55.985,7 $ | 0,03 % |
| 644 | First National Corp/VA | 1.863 | 55.927,3 $ | 0,03 % |
| 645 | Flexsteel Industries Inc | 750 | 55.860 $ | 0,03 % |
| 646 | Xponential Fitness Inc | 8.066 | 55.816,7 $ | 0,03 % |
| 647 | GSI Technology Inc | 7.205 | 55.694,7 $ | 0,03 % |
| 648 | Inhibikase Therapeutics Inc | 27.404 | 55.630,1 $ | 0,03 % |
| 649 | LCNB Corp | 3.162 | 55.619,6 $ | 0,03 % |
| 650 | Clearwater Paper Corp | 3.546 | 55.601,3 $ | 0,03 % |
| 651 | Accendra Health Inc | 16.249 | 55.571,6 $ | 0,03 % |
| 652 | ZipRecruiter Inc | 14.810 | 55.537,5 $ | 0,03 % |
| 653 | Outdoor Holding Co | 24.324 | 55.458,7 $ | 0,03 % |
| 654 | FB Bancorp Inc | 3.677 | 55.375,6 $ | 0,03 % |
| 655 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1.076 | 55.327,9 $ | 0,03 % |
| 656 | SpyGlass Pharma Inc | 2.472 | 55.026,7 $ | 0,03 % |
| 657 | Ares Commercial Real Estate Corp | 12.206 | 54.927 $ | 0,02 % |
| 658 | SES AI Corp | 56.968 | 54.700,7 $ | 0,02 % |
| 659 | Hackett Group Inc/The | 5.072 | 54.625,4 $ | 0,02 % |
| 660 | Unisys Corp | 14.908 | 54.563,3 $ | 0,02 % |
| 661 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 11.244 | 54.533,4 $ | 0,02 % |
| 662 | Alico Inc | 1.317 | 54.484,3 $ | 0,02 % |
| 663 | Zumiez Inc | 3.055 | 54.379 $ | 0,02 % |
| 664 | Anavex Life Sciences Corp | 20.931 | 54.211,3 $ | 0,02 % |
| 665 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 41.359 | 54.180,3 $ | 0,02 % |
| 666 | Oportun Financial Corp | 9.482 | 54.142,2 $ | 0,02 % |
| 667 | CADIZ INC | 12.952 | 54.139,4 $ | 0,02 % |
| 668 | Blue Ridge Bankshares Inc | 15.264 | 53.881,9 $ | 0,02 % |
| 669 | Greene County Bancorp Inc | 1.604 | 53.878,4 $ | 0,02 % |
| 670 | Lovesac Co/The | 3.228 | 53.875,3 $ | 0,02 % |
| 671 | Weyco Group Inc | 1.369 | 53.842,8 $ | 0,02 % |
| 672 | 8x8 Inc | 31.426 | 53.738,5 $ | 0,02 % |
| 673 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2.819 | 53.589,2 $ | 0,02 % |
| 674 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 6.766 | 53.586,7 $ | 0,02 % |
| 675 | USANA Health Sciences Inc | 2.505 | 53.481,8 $ | 0,02 % |
| 676 | Legacy Housing Corp | 2.034 | 53.433,2 $ | 0,02 % |
| 677 | National Bankshares Inc | 1.464 | 53.187,1 $ | 0,02 % |
| 678 | C&F Financial Corp | 662 | 52.960 $ | 0,02 % |
| 679 | AerSale Corp | 8.342 | 52.721,4 $ | 0,02 % |
| 680 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 8.109 | 52.708,5 $ | 0,02 % |
| 681 | Sidus Space Inc | 18.678 | 52.485,2 $ | 0,02 % |
| 682 | Franklin Covey Co | 2.136 | 52.396,1 $ | 0,02 % |
| 683 | Velocity Financial Inc | 2.823 | 52.112,6 $ | 0,02 % |
| 684 | Priority Technology Holdings Inc | 7.799 | 52.019,3 $ | 0,02 % |
| 685 | American Integrity Insurance Group Inc | 2.761 | 51.989,6 $ | 0,02 % |
| 686 | ARKO Petroleum Corp | 2.757 | 51.969,5 $ | 0,02 % |
| 687 | BAKKT INC | 6.606 | 51.592,9 $ | 0,02 % |
| 688 | Fossil Group Inc | 12.340 | 51.087,6 $ | 0,02 % |
| 689 | Limoneira Co | 3.867 | 50.773,7 $ | 0,02 % |
| 690 | Senseonics Holdings Inc | 8.933 | 50.739,4 $ | 0,02 % |
| 691 | Claros Mortgage Trust Inc | 21.575 | 50.701,3 $ | 0,02 % |
| 692 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1.880 | 50.478 $ | 0,02 % |
| 693 | Sky Harbour Group Corp | 5.126 | 50.439,8 $ | 0,02 % |
| 694 | Kingsway Corp | 4.838 | 50.412 $ | 0,02 % |
| 695 | Hawthorn Bancshares Inc | 1.280 | 50.304 $ | 0,02 % |
| 696 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2.150 | 50.288,5 $ | 0,02 % |
| 697 | ALX Oncology Holdings Inc | 24.274 | 50.247,2 $ | 0,02 % |
| 698 | Kingstone Cos Inc | 2.635 | 50.144,1 $ | 0,02 % |
| 699 | Palladyne AI Corp | 8.238 | 50.087 $ | 0,02 % |
| 700 | Bank7 Corp | 1.023 | 50.075,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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