Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | First Northern Community Bancorp | 3 435 | 61,6 k $ | 0,03 % |
| 602 | Ames National Corp | 2 077 | 61,5 k $ | 0,03 % |
| 603 | Shoe Station Group Inc | 4 140 | 61,4 k $ | 0,03 % |
| 604 | Isabella Bank Corp | 1 553 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 605 | Nexxen International Ltd | 6 789 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 606 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 2 230 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 607 | Amtech Systems Inc | 2 654 | 61,3 k $ | 0,03 % |
| 608 | Energy Services of America Corp | 3 165 | 61,2 k $ | 0,03 % |
| 609 | OmniAb Inc | 24 829 | 61,1 k $ | 0,03 % |
| 610 | First United Corp | 1 380 | 60,9 k $ | 0,03 % |
| 611 | ATN International Inc | 2 285 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 612 | Abeona Therapeutics Inc | 9 791 | 60,5 k $ | 0,03 % |
| 613 | Twin Disc Inc | 2 602 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 614 | Franklin Financial Services Corp | 964 | 60,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Once Upon a Farm PBC | 2 941 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 616 | Immuneering Corp | 11 962 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 617 | fuboTV Inc | 6 485 | 59,7 k $ | 0,03 % |
| 618 | Aviat Networks Inc | 2 679 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 619 | Innovative Solutions and Support Inc | 3 296 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 620 | Citizens Inc/TX | 10 309 | 59,2 k $ | 0,03 % |
| 621 | Western New England Bancorp Inc | 4 133 | 59,1 k $ | 0,03 % |
| 622 | BK Technologies Corp | 685 | 58,9 k $ | 0,03 % |
| 623 | Nu Skin Enterprises Inc | 11 085 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 624 | Telos Corp | 12 709 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 625 | Octave Specialty Group Inc | 9 365 | 58,4 k $ | 0,03 % |
| 626 | DiaMedica Therapeutics Inc | 8 275 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 627 | Forward Industries Inc | 13 756 | 58,1 k $ | 0,03 % |
| 628 | National CineMedia Inc | 15 276 | 58 k $ | 0,03 % |
| 629 | CapsoVision Inc | 7 651 | 58 k $ | 0,03 % |
| 630 | Quad/Graphics Inc | 6 866 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 631 | NRC Health | 2 683 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 632 | Encore Energy Corp | 44 131 | 57,8 k $ | 0,03 % |
| 633 | USCB Financial Holdings Inc | 2 824 | 57,8 k $ | 0,03 % |
| 634 | OppFi Inc | 5 796 | 57,6 k $ | 0,03 % |
| 635 | Summit Midstream Corp | 2 010 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 4 005 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 637 | Oak Valley Bancorp | 1 693 | 57,1 k $ | 0,03 % |
| 638 | Concrete Pumping Holdings Inc | 4 731 | 57 k $ | 0,03 % |
| 639 | Ready Capital Corp | 32 460 | 56,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | Granite Ridge Resources Inc | 12 858 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 641 | Funko Inc | 9 637 | 56,7 k $ | 0,03 % |
| 642 | 908 Devices Inc | 6 488 | 56,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | Microvast Holdings Inc | 47 851 | 56 k $ | 0,03 % |
| 644 | First National Corp/VA | 1 863 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 645 | Flexsteel Industries Inc | 750 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| 646 | Xponential Fitness Inc | 8 066 | 55,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | GSI Technology Inc | 7 205 | 55,7 k $ | 0,03 % |
| 648 | Inhibikase Therapeutics Inc | 27 404 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 649 | LCNB Corp | 3 162 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 650 | Clearwater Paper Corp | 3 546 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 651 | Accendra Health Inc | 16 249 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | ZipRecruiter Inc | 14 810 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 653 | Outdoor Holding Co | 24 324 | 55,5 k $ | 0,03 % |
| 654 | FB Bancorp Inc | 3 677 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 655 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 1 076 | 55,3 k $ | 0,03 % |
| 656 | SpyGlass Pharma Inc | 2 472 | 55 k $ | 0,03 % |
| 657 | Ares Commercial Real Estate Corp | 12 206 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 658 | SES AI Corp | 56 968 | 54,7 k $ | 0,02 % |
| 659 | Hackett Group Inc/The | 5 072 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 660 | Unisys Corp | 14 908 | 54,6 k $ | 0,02 % |
| 661 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 11 244 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Alico Inc | 1 317 | 54,5 k $ | 0,02 % |
| 663 | Zumiez Inc | 3 055 | 54,4 k $ | 0,02 % |
| 664 | Anavex Life Sciences Corp | 20 931 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 665 | LINEAGE CELL THERAPEUTICS INC | 41 359 | 54,2 k $ | 0,02 % |
| 666 | Oportun Financial Corp | 9 482 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 667 | CADIZ INC | 12 952 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | Blue Ridge Bankshares Inc | 15 264 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 669 | Greene County Bancorp Inc | 1 604 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 670 | Lovesac Co/The | 3 228 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 671 | Weyco Group Inc | 1 369 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 672 | 8x8 Inc | 31 426 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Richardson Electronics Ltd/United States | 2 819 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 674 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 6 766 | 53,6 k $ | 0,02 % |
| 675 | USANA Health Sciences Inc | 2 505 | 53,5 k $ | 0,02 % |
| 676 | Legacy Housing Corp | 2 034 | 53,4 k $ | 0,02 % |
| 677 | National Bankshares Inc | 1 464 | 53,2 k $ | 0,02 % |
| 678 | C&F Financial Corp | 662 | 53 k $ | 0,02 % |
| 679 | AerSale Corp | 8 342 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 680 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 8 109 | 52,7 k $ | 0,02 % |
| 681 | Sidus Space Inc | 18 678 | 52,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Franklin Covey Co | 2 136 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 683 | Velocity Financial Inc | 2 823 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | Priority Technology Holdings Inc | 7 799 | 52 k $ | 0,02 % |
| 685 | American Integrity Insurance Group Inc | 2 761 | 52 k $ | 0,02 % |
| 686 | ARKO Petroleum Corp | 2 757 | 52 k $ | 0,02 % |
| 687 | BAKKT INC | 6 606 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 688 | Fossil Group Inc | 12 340 | 51,1 k $ | 0,02 % |
| 689 | Limoneira Co | 3 867 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | Senseonics Holdings Inc | 8 933 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 691 | Claros Mortgage Trust Inc | 21 575 | 50,7 k $ | 0,02 % |
| 692 | CoastalSouth Bancshares Inc | 1 880 | 50,5 k $ | 0,02 % |
| 693 | Sky Harbour Group Corp | 5 126 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Kingsway Corp | 4 838 | 50,4 k $ | 0,02 % |
| 695 | Hawthorn Bancshares Inc | 1 280 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 696 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 2 150 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 697 | ALX Oncology Holdings Inc | 24 274 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 698 | Kingstone Cos Inc | 2 635 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 699 | Palladyne AI Corp | 8 238 | 50,1 k $ | 0,02 % |
| 700 | Bank7 Corp | 1 023 | 50,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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