Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Commerce.com Inc | 16.908 | 50.047,7 $ | 0,02 % |
| 702 | GALECTIN THERAPEUTICS INC | 10.784 | 50.037,8 $ | 0,02 % |
| 703 | Better Home & Finance Holding Co | 1.817 | 49.967,5 $ | 0,02 % |
| 704 | Tredegar Corp | 6.275 | 49.949 $ | 0,02 % |
| 705 | US Gold Corp | 3.253 | 49.868,5 $ | 0,02 % |
| 706 | Friedman Industries Inc | 1.544 | 49.685,9 $ | 0,02 % |
| 707 | Opus Genetics Inc | 12.072 | 49.615,9 $ | 0,02 % |
| 708 | Ribbon Communications Inc | 21.201 | 49.610,3 $ | 0,02 % |
| 709 | Spok Holdings Inc | 4.811 | 49.264,6 $ | 0,02 % |
| 710 | JAKKS Pacific Inc | 2.116 | 49.260,5 $ | 0,02 % |
| 711 | Viant Technology Inc | 3.885 | 49.184,1 $ | 0,02 % |
| 712 | Entrada Therapeutics Inc | 6.670 | 49.091,2 $ | 0,02 % |
| 713 | Hudson Technologies Inc | 8.534 | 48.985,2 $ | 0,02 % |
| 714 | TriSalus Life Sciences Inc | 10.760 | 48.958 $ | 0,02 % |
| 715 | First Internet Bancorp | 1.748 | 48.594,4 $ | 0,02 % |
| 716 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 13.216 | 48.370,6 $ | 0,02 % |
| 717 | Sight Sciences Inc | 8.919 | 48.341 $ | 0,02 % |
| 718 | Virginia National Bankshares Corp | 1.087 | 48.241,1 $ | 0,02 % |
| 719 | Rimini Street Inc | 11.321 | 48.227,5 $ | 0,02 % |
| 720 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 2.375 | 48.165 $ | 0,02 % |
| 721 | First Capital Inc | 743 | 48.027,5 $ | 0,02 % |
| 722 | IMMUNIC INC | 3.121 | 47.969,8 $ | 0,02 % |
| 723 | inTEST Corp | 2.638 | 47.932,5 $ | 0,02 % |
| 724 | Pure Cycle Corp | 4.469 | 47.863 $ | 0,02 % |
| 725 | Barnes & Noble Education Inc | 3.783 | 47.514,5 $ | 0,02 % |
| 726 | Lantronix Inc | 8.075 | 47.481 $ | 0,02 % |
| 727 | Inspired Entertainment Inc | 5.749 | 47.429,3 $ | 0,02 % |
| 728 | Conduent Inc | 32.304 | 47.163,8 $ | 0,02 % |
| 729 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 4.398 | 47.146,6 $ | 0,02 % |
| 730 | Gold Resource Corp | 36.971 | 46.583,5 $ | 0,02 % |
| 731 | Ring Energy Inc | 43.034 | 46.476,7 $ | 0,02 % |
| 732 | Stoneridge Inc | 6.335 | 46.372,2 $ | 0,02 % |
| 733 | Utah Medical Products Inc | 671 | 46.285,6 $ | 0,02 % |
| 734 | Larimar Therapeutics Inc | 15.087 | 46.015,4 $ | 0,02 % |
| 735 | SITE Centers Corp | 11.590 | 46.012,3 $ | 0,02 % |
| 736 | Designer Brands Inc | 7.890 | 45.998,7 $ | 0,02 % |
| 737 | Seaport Entertainment Group Inc | 1.729 | 45.991,4 $ | 0,02 % |
| 738 | Vuzix Corp | 15.817 | 45.869,3 $ | 0,02 % |
| 739 | Eagle Financial Services Inc | 1.106 | 45.854,8 $ | 0,02 % |
| 740 | NACCO Industries Inc | 915 | 45.795,8 $ | 0,02 % |
| 741 | Meridian Corp | 2.283 | 45.728,5 $ | 0,02 % |
| 742 | Perma-Pipe International Holdings Inc | 1.677 | 45.664,7 $ | 0,02 % |
| 743 | Princeton Bancorp Inc | 1.203 | 45.653,9 $ | 0,02 % |
| 744 | TrueBlue Inc | 6.519 | 45.437,4 $ | 0,02 % |
| 745 | Protara Therapeutics Inc | 11.866 | 45.328,1 $ | 0,02 % |
| 746 | Motorcar Parts of America Inc | 2.952 | 45.224,6 $ | 0,02 % |
| 747 | Envela Corp | 1.562 | 45.110,6 $ | 0,02 % |
| 748 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 1.046 | 45.072,1 $ | 0,02 % |
| 749 | Holley Inc | 17.655 | 45.020,3 $ | 0,02 % |
| 750 | Seven Hills Realty Trust | 5.313 | 44.788,6 $ | 0,02 % |
| 751 | Keros Therapeutics Inc | 4.172 | 44.640,4 $ | 0,02 % |
| 752 | Alector Inc | 22.207 | 44.636,1 $ | 0,02 % |
| 753 | Treace Medical Concepts Inc | 11.138 | 44.329,2 $ | 0,02 % |
| 754 | Codexis Inc | 19.608 | 44.314,1 $ | 0,02 % |
| 755 | Community Bancorp/VT | 1.132 | 44.261,2 $ | 0,02 % |
| 756 | Elmet Group Co/The | 2.240 | 44.217,6 $ | 0,02 % |
| 757 | Core Molding Technologies Inc | 1.873 | 44.202,8 $ | 0,02 % |
| 758 | KARYOPHARM THERAPEUTICS INC | 4.517 | 44.131,1 $ | 0,02 % |
| 759 | Reservoir Media Inc | 4.452 | 44.030,3 $ | 0,02 % |
| 760 | RGC Resources Inc | 1.834 | 43.832,6 $ | 0,02 % |
| 761 | Asure Software Inc | 5.502 | 43.685,9 $ | 0,02 % |
| 762 | AstroNova Inc | 1.534 | 43.673 $ | 0,02 % |
| 763 | Atrium Therapeutics Inc | 3.246 | 43.658,7 $ | 0,02 % |
| 764 | Immersion Corp | 6.413 | 43.416 $ | 0,02 % |
| 765 | RxSight Inc | 9.004 | 43.399,3 $ | 0,02 % |
| 766 | HMH Holding Inc | 2.310 | 43.289,4 $ | 0,02 % |
| 767 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 8.318 | 43.170,4 $ | 0,02 % |
| 768 | Hooker Furnishings Corp | 2.421 | 43.166,4 $ | 0,02 % |
| 769 | American Resources Corp | 20.061 | 43.131,2 $ | 0,02 % |
| 770 | KORU Medical Systems Inc | 10.201 | 42.844,2 $ | 0,02 % |
| 771 | Eagle Bancorp Montana Inc | 1.788 | 42.786,8 $ | 0,02 % |
| 772 | OP Bancorp | 2.852 | 42.751,5 $ | 0,02 % |
| 773 | Taylor Devices Inc | 728 | 42.719 $ | 0,02 % |
| 774 | GCT Semiconductor Holding Inc | 14.296 | 42.459,1 $ | 0,02 % |
| 775 | BRC Group Holdings Inc | 5.278 | 42.435,1 $ | 0,02 % |
| 776 | Tonix Pharmaceuticals Holding Corp | 3.317 | 42.324,9 $ | 0,02 % |
| 777 | InfuSystem Holdings Inc | 4.366 | 42.131,9 $ | 0,02 % |
| 778 | RCI Hospitality Holdings Inc | 1.542 | 42.127,4 $ | 0,02 % |
| 779 | Minerva Neurosciences Inc | 7.573 | 42.030,2 $ | 0,02 % |
| 780 | Quanterix Corp | 9.721 | 41.994,7 $ | 0,02 % |
| 781 | Turtle Beach Corp | 3.364 | 41.881,8 $ | 0,02 % |
| 782 | Voyager Therapeutics Inc | 11.966 | 41.881 $ | 0,02 % |
| 783 | Niagen Bioscience Inc | 13.122 | 41.859,2 $ | 0,02 % |
| 784 | RE/MAX Holdings Inc | 4.232 | 41.727,5 $ | 0,02 % |
| 785 | Invivyd Inc | 47.429 | 41.377,1 $ | 0,02 % |
| 786 | COHERUS ONCOLOGY INC | 29.359 | 41.102,6 $ | 0,02 % |
| 787 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 6.101 | 40.998,7 $ | 0,02 % |
| 788 | AirJoule Technologies Corp | 7.394 | 40.962,8 $ | 0,02 % |
| 789 | Surrozen Inc | 1.575 | 40.871,3 $ | 0,02 % |
| 790 | Nine Energy Service Inc | 3.134 | 40.773,3 $ | 0,02 % |
| 791 | AlTi Global Inc | 11.284 | 40.735,2 $ | 0,02 % |
| 792 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 2.369 | 40.438,8 $ | 0,02 % |
| 793 | Crawford & Co | 3.580 | 40.346,6 $ | 0,02 % |
| 794 | RF Industries Ltd | 1.902 | 40.341,4 $ | 0,02 % |
| 795 | Foghorn Therapeutics Inc | 8.261 | 40.313,7 $ | 0,02 % |
| 796 | Medallion Financial Corp | 3.877 | 39.584,2 $ | 0,02 % |
| 797 | Gemini Space Station Inc | 9.291 | 39.579,7 $ | 0,02 % |
| 798 | ANGI INC | 6.641 | 39.514 $ | 0,02 % |
| 799 | Neumora Therapeutics Inc | 23.136 | 39.331,2 $ | 0,02 % |
| 800 | Precision BioSciences Inc | 4.996 | 39.268,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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