Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Entravision Communications Corp | 14 373 | 187,4 k $ | 0,09 % |
| 202 | Gold.com Inc | 4 477 | 186,3 k $ | 0,08 % |
| 203 | REalloys Inc | 12 885 | 186,2 k $ | 0,08 % |
| 204 | Koppers Holdings Inc | 4 100 | 184,1 k $ | 0,08 % |
| 205 | Genco Shipping & Trading Ltd | 7 401 | 183,4 k $ | 0,08 % |
| 206 | Daily Journal Corp | 305 | 183,4 k $ | 0,08 % |
| 207 | QuinStreet Inc | 12 439 | 182,2 k $ | 0,08 % |
| 208 | iRadimed Corp | 1 902 | 181,8 k $ | 0,08 % |
| 209 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 16 762 | 181,5 k $ | 0,08 % |
| 210 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 18 344 | 180,7 k $ | 0,08 % |
| 211 | Aeva Technologies Inc | 6 277 | 180,3 k $ | 0,08 % |
| 212 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 30 944 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | Orrstown Financial Services Inc | 4 403 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 214 | Esperion Therapeutics Inc | 56 787 | 179,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Seneca Foods Corp | 1 017 | 176,9 k $ | 0,08 % |
| 216 | Kopin Corp | 39 387 | 176,5 k $ | 0,08 % |
| 217 | Solid Biosciences Inc | 17 657 | 176,4 k $ | 0,08 % |
| 218 | MeiraGTx Holdings plc | 13 043 | 176,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | HomeTrust Bancshares Inc | 3 525 | 175,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Canadian Solar Inc | 10 965 | 175,7 k $ | 0,08 % |
| 221 | Financial Institutions Inc | 4 501 | 175,4 k $ | 0,08 % |
| 222 | Daktronics Inc | 8 932 | 174,7 k $ | 0,08 % |
| 223 | Five Star Bancorp | 3 581 | 174,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9 381 | 173,4 k $ | 0,08 % |
| 225 | Arbutus Biopharma Corp | 36 030 | 172,9 k $ | 0,08 % |
| 226 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3 642 | 172,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 914 | 171,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Carter Bankshares Inc | 5 027 | 171 k $ | 0,08 % |
| 229 | Alerus Financial Corp | 5 437 | 169,1 k $ | 0,08 % |
| 230 | TrustCo Bank Corp NY | 3 064 | 168,2 k $ | 0,08 % |
| 231 | SmartFinancial Inc | 3 583 | 168,1 k $ | 0,08 % |
| 232 | Central Pacific Financial Corp | 4 398 | 168 k $ | 0,08 % |
| 233 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2 204 | 168 k $ | 0,08 % |
| 234 | Talkspace Inc | 32 265 | 167,8 k $ | 0,08 % |
| 235 | Hanmi Financial Corp | 5 164 | 167,3 k $ | 0,08 % |
| 236 | First Community Bankshares Inc | 3 762 | 167,1 k $ | 0,08 % |
| 237 | Shore Bancshares Inc | 7 198 | 165,2 k $ | 0,08 % |
| 238 | MarineMax Inc | 4 493 | 164,5 k $ | 0,07 % |
| 239 | Independent Bank Corp/MI | 4 543 | 163,9 k $ | 0,07 % |
| 240 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6 450 | 163,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Invesco Mortgage Capital Inc | 20 638 | 163 k $ | 0,07 % |
| 242 | LB Pharmaceuticals Inc | 5 021 | 163 k $ | 0,07 % |
| 243 | ASP Isotopes Inc | 26 109 | 162,4 k $ | 0,07 % |
| 244 | ThredUp Inc | 23 663 | 162,1 k $ | 0,07 % |
| 245 | CTO Realty Growth Inc | 7 507 | 161,5 k $ | 0,07 % |
| 246 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4 125 | 161,4 k $ | 0,07 % |
| 247 | SI-BONE Inc | 9 864 | 161 k $ | 0,07 % |
| 248 | Castle Biosciences Inc | 6 713 | 160,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | Washington Trust Bancorp Inc | 4 361 | 159,1 k $ | 0,07 % |
| 250 | Park Aerospace Corp | 4 152 | 158,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | Capital City Bank Group Inc | 3 194 | 157,8 k $ | 0,07 % |
| 252 | Critical Metals Corp | 15 377 | 157,6 k $ | 0,07 % |
| 253 | Beazer Homes USA Inc | 5 591 | 156,8 k $ | 0,07 % |
| 254 | SunCoke Energy Inc | 19 355 | 155,8 k $ | 0,07 % |
| 255 | Strive Inc | 14 255 | 155,5 k $ | 0,07 % |
| 256 | Alto Neuroscience Inc | 5 878 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| 257 | NioCorp Developments Ltd | 32 153 | 155 k $ | 0,07 % |
| 258 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4 057 | 154,8 k $ | 0,07 % |
| 259 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 36 721 | 154,6 k $ | 0,07 % |
| 260 | Arrow Financial Corp | 3 764 | 154,3 k $ | 0,07 % |
| 261 | Theravance Biopharma Inc | 9 051 | 153,9 k $ | 0,07 % |
| 262 | Metallus Inc | 8 231 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 263 | OMEROS CORP | 16 169 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | VOR BIOPHARMA INC | 8 352 | 153,8 k $ | 0,07 % |
| 265 | Covenant Logistics Group Inc | 3 478 | 153,7 k $ | 0,07 % |
| 266 | South Plains Financial Inc | 3 564 | 153,6 k $ | 0,07 % |
| 267 | Tactile Systems Technology Inc | 5 131 | 152,8 k $ | 0,07 % |
| 268 | National Presto Industries Inc | 1 220 | 152,5 k $ | 0,07 % |
| 269 | Hovnanian Enterprises Inc | 1 070 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 270 | EverQuote Inc | 6 354 | 151,2 k $ | 0,07 % |
| 271 | Smith & Wesson Brands Inc | 10 050 | 151,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | Community West Bancshares | 5 621 | 151 k $ | 0,07 % |
| 273 | Methode Electronics Inc | 7 952 | 150,8 k $ | 0,07 % |
| 274 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 17 527 | 150,2 k $ | 0,07 % |
| 275 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 39 949 | 149,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | Hyliion Holdings Corp | 28 718 | 149,6 k $ | 0,07 % |
| 277 | Postal Realty Trust Inc | 6 055 | 149,2 k $ | 0,07 % |
| 278 | Orion Group Holdings Inc | 8 807 | 148,1 k $ | 0,07 % |
| 279 | Relmada Therapeutics Inc | 21 218 | 146,8 k $ | 0,07 % |
| 280 | Energy Vault Holdings Inc | 31 124 | 146,6 k $ | 0,07 % |
| 281 | HealthStream Inc | 5 377 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 282 | Candel Therapeutics Inc | 14 217 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 283 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5 558 | 145 k $ | 0,07 % |
| 284 | Bar Harbor Bankshares | 3 833 | 144,7 k $ | 0,07 % |
| 285 | Peoples Financial Services Corp | 2 165 | 143,7 k $ | 0,07 % |
| 286 | Great Southern Bancorp Inc | 1 831 | 143,6 k $ | 0,07 % |
| 287 | TABOOLA.COM LTD | 28 666 | 143,3 k $ | 0,07 % |
| 288 | Third Coast Bancshares Inc | 3 526 | 142,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 17 462 | 142,1 k $ | 0,06 % |
| 290 | Aclaris Therapeutics Inc | 26 605 | 140,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | Northrim BanCorp Inc | 5 016 | 139,1 k $ | 0,06 % |
| 292 | NETGEAR Inc | 5 946 | 138,8 k $ | 0,06 % |
| 293 | ACNB Corp | 2 338 | 138,8 k $ | 0,06 % |
| 294 | Kimball Electronics Inc | 5 412 | 138,5 k $ | 0,06 % |
| 295 | Hallador Energy Co | 7 917 | 137,7 k $ | 0,06 % |
| 296 | Gladstone Commercial Corp | 11 122 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 297 | Midland States Bancorp Inc | 4 392 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 298 | Oddity Tech Ltd | 9 039 | 136,8 k $ | 0,06 % |
| 299 | Altimmune Inc | 44 584 | 135,5 k $ | 0,06 % |
| 300 | Cass Information Systems Inc | 2 638 | 135,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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