Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39.193 | 3,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | COGENT BIOSCIENCES INC | 88.832 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Aehr Test Systems | 34.334 | 3,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | CECO Environmental Corp | 33.212 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Terawulf Inc | 108.357 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Ouster Inc | 42.717 | 2,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 118.225 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 8 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 85.701 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 9 | Navan Inc | 103.570 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 19.361 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Lincoln Educational Services Corp | 47.219 | 2,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Enliven Therapeutics Inc | 46.082 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Bel Fuse Inc | 7.012 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | XOMETRY INC | 23.714 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Pattern Group Inc | 89.501 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Hinge Health Inc | 26.453 | 2,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Celcuity Inc | 20.657 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | 10X Genomics Inc | 54.844 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 19 | Applied Digital Corp | 54.985 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 11.571 | 2 Mio. $ | 0,91 % |
| 21 | Ambiq Micro Inc | 20.756 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | Dianthus Therapeutics Inc | 18.306 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | AAR Corp | 11.857 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Applied Optoelectronics Inc | 11.247 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | MYR Group Inc | 3.315 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Navitas Semiconductor Corp | 90.168 | 1,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 27 | Legence Corp | 18.718 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | IMAX Corp | 39.985 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.499 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13.520 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Argan Inc | 1.954 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Mama's Creations Inc | 87.145 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Vita Coco Co Inc/The | 22.148 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 46.072 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Billiontoone Inc | 12.085 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | PTC Therapeutics Inc | 17.745 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | Universal Technical Institute Inc | 33.828 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | Nektar Therapeutics | 20.366 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Innodata Inc | 18.120 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Willdan Group Inc | 17.112 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | VSE Corp | 5.899 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 4.023 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 11.237 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 44 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 20.560 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 13.056 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 1.475 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | BlackSky Technology Inc | 43.786 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11.769 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Marex Group PLC | 19.760 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | WisdomTree Inc | 70.097 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Miami International Holdings Inc | 31.175 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | TAT Technologies Ltd | 23.966 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Red Violet Inc | 17.803 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 32.536 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 55 | Vishay Precision Group Inc | 7.183 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 56 | Relay Therapeutics Inc | 57.043 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Unusual Machines Inc /US | 46.181 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Transcat Inc | 11.059 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | Standex International Corp | 2.796 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Dave Inc | 2.517 | 937.809 $ | 0,43 % |
| 61 | Mayville Engineering Co Inc | 24.596 | 921.366,2 $ | 0,42 % |
| 62 | Fastly Inc | 48.879 | 897.418,4 $ | 0,41 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 11.293 | 858.380,9 $ | 0,39 % |
| 64 | JADE BIOSCIENCES INC | 38.432 | 853.959 $ | 0,39 % |
| 65 | American Public Education Inc | 15.275 | 820.267,5 $ | 0,37 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 27.583 | 809.285,2 $ | 0,37 % |
| 67 | Sezzle Inc | 4.676 | 802.541,9 $ | 0,36 % |
| 68 | Warby Parker Inc | 25.983 | 788.324,2 $ | 0,36 % |
| 69 | Applied Aerospace & Defense Inc | 34.488 | 785.636,6 $ | 0,36 % |
| 70 | CG ONCOLOGY INC | 10.925 | 776.221,3 $ | 0,35 % |
| 71 | nLight Inc | 11.103 | 772.990,9 $ | 0,35 % |
| 72 | Gilat Satellite Networks Ltd | 54.447 | 724.689,6 $ | 0,33 % |
| 73 | Forte Biosciences Inc | 33.511 | 712.108,8 $ | 0,32 % |
| 74 | Extreme Networks Inc | 21.230 | 687.215,1 $ | 0,31 % |
| 75 | Alamar Biosciences Inc | 24.671 | 668.337,4 $ | 0,30 % |
| 76 | Cipher Digital Inc | 27.235 | 667.257,5 $ | 0,30 % |
| 77 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 42.344 | 624.997,4 $ | 0,28 % |
| 78 | TYRA BIOSCIENCES INC | 17.026 | 543.810,4 $ | 0,25 % |
| 79 | York Space Systems Inc | 21.743 | 535.312,7 $ | 0,24 % |
| 80 | Nurix Therapeutics Inc | 21.510 | 521.832,6 $ | 0,24 % |
| 81 | Ondas Inc | 62.152 | 512.132,5 $ | 0,23 % |
| 82 | Piper Sandler Cos | 7.023 | 508.043,8 $ | 0,23 % |
| 83 | Interface Inc | 13.125 | 470.400 $ | 0,21 % |
| 84 | FuelCell Energy Inc | 12.178 | 438.529,8 $ | 0,20 % |
| 85 | Bandwidth Inc | 6.659 | 421.514,7 $ | 0,19 % |
| 86 | Butterfly Network Inc | 47.242 | 397.777,6 $ | 0,18 % |
| 87 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 16.378 | 396.347,6 $ | 0,18 % |
| 88 | MBX BIOSCIENCES INC | 6.962 | 384.302,4 $ | 0,17 % |
| 89 | Arteris Inc | 7.861 | 381.966 $ | 0,17 % |
| 90 | Ellington Financial Inc | 28.023 | 381.393 $ | 0,17 % |
| 91 | T1 ENERGY INC | 40.227 | 381.352 $ | 0,17 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 9.265 | 376.622,3 $ | 0,17 % |
| 93 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 20.257 | 372.121,1 $ | 0,17 % |
| 94 | ConnectOne Bancorp Inc | 11.056 | 369.712,6 $ | 0,17 % |
| 95 | QCR Holdings Inc | 3.758 | 365.841,3 $ | 0,17 % |
| 96 | TURNING POINT BRANDS INC | 4.263 | 361.545 $ | 0,16 % |
| 97 | Absci Corp | 31.040 | 359.753,6 $ | 0,16 % |
| 98 | UroGen Pharma Ltd | 9.556 | 351.660,8 $ | 0,16 % |
| 99 | Origin Bancorp Inc | 6.807 | 348.178,1 $ | 0,16 % |
| 100 | Bank First Corp | 2.331 | 345.803,9 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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