Composition de GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA
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- Actif net
- 13 M
€ dont 11,5 M € en actions, soit 87,9 %
- Positions
- 72 dans 21 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Daitron Co Ltd | | 649,3 k € | 4,98 % |
| 2 | Singapore Exchange Ltd | | 642,4 k € | 4,93 % |
| 3 | Raito Kogyo Co Ltd | | 594,5 k € | 4,56 % |
| 4 | Storebrand ASA | | 415,4 k € | 3,19 % |
| 5 | Fresnillo PLC | | 357,2 k € | 2,74 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | | 347,9 k € | 2,67 % |
| 7 | Georgia Capital PLC | | 344,4 k € | 2,64 % |
| 8 | Daisue Construction Co Ltd | | 337,6 k € | 2,59 % |
| 9 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | | 330,9 k € | 2,54 % |
| 10 | Pampa Energia SA | | 322,1 k € | 2,47 % |
| 11 | Nexon Co Ltd | | 310,1 k € | 2,38 % |
| 12 | Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | | 289,8 k € | 2,22 % |
| 13 | SRG Global Ltd | | 289,6 k € | 2,22 % |
| 14 | Kajima Corp | | 282,4 k € | 2,17 % |
| 15 | Micron Technology Inc | | 272,1 k € | 2,09 % |
| 16 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | | 262,4 k € | 2,01 % |
| 17 | W R Berkley Corp | | 244,9 k € | 1,88 % |
| 18 | FinVolution Group | | 233,2 k € | 1,79 % |
| 19 | Apple Inc | | 224 k € | 1,72 % |
| 20 | Herbalife Ltd | | 214,9 k € | 1,65 % |
| 21 | TechnoPro Holdings I | | 211 k € | 1,62 % |
| 22 | SJF Bank A/S | | 210 k € | 1,61 % |
| 23 | Kiyo Bank Ltd/The | | 205,6 k € | 1,58 % |
| 24 | WH Group Ltd | | 201,6 k € | 1,55 % |
| 25 | Italgas SpA | | 201,1 k € | 1,54 % |
| 26 | KLA Corp | | 195,5 k € | 1,50 % |
| 27 | Smart Parking Ltd | | 184,5 k € | 1,41 % |
| 28 | Sterling Infrastructure Inc | | 182,5 k € | 1,40 % |
| 29 | Brighthouse Financial Inc | | 181 k € | 1,39 % |
| 30 | GenusPlus Group Ltd | | 171,2 k € | 1,31 % |
| 31 | NVIDIA Corp | | 168,5 k € | 1,29 % |
| 32 | AltynGold PLC | | 165,8 k € | 1,27 % |
| 33 | USANA Health Sciences Inc | | 153,9 k € | 1,18 % |
| 34 | SATS ASA | | 128,2 k € | 0,98 % |
| 35 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | | 121,5 k € | 0,93 % |
| 36 | Rocket Cos Inc | | 118,8 k € | 0,91 % |
| 37 | Equinor ASA | | 112,8 k € | 0,86 % |
| 38 | Service Stream Ltd | | 111,5 k € | 0,86 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 107,5 k € | 0,82 % |
| 40 | Shanghai Industrial Holdings Ltd | | 107,1 k € | 0,82 % |
| 41 | Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS | | 101,4 k € | 0,78 % |
| 42 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | | 98,3 k € | 0,75 % |
| 43 | Nitto Denko Corp | | 88,9 k € | 0,68 % |
| 44 | Atos Group | | 85,9 k € | 0,66 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | | 83,2 k € | 0,64 % |
| 46 | Definity Financial Corp | | 78 k € | 0,60 % |
| 47 | Dycom Industries Inc | | 74,8 k € | 0,57 % |
| 48 | Helvetia Baloise Holding AG | | 74,1 k € | 0,57 % |
| 49 | Amgen Inc | | 73,6 k € | 0,56 % |
| 50 | Endesa SA | | 64,9 k € | 0,50 % |
| 51 | Nutex Health Inc | | 64,7 k € | 0,50 % |
| 52 | BRC Asia Ltd | | 54,7 k € | 0,42 % |
| 53 | Kristal Kola ve Mesr | | 53,7 k € | 0,41 % |
| 54 | IMPERIAL BRANDS PLC | | 52,2 k € | 0,40 % |
| 55 | Tauron Polska Energia SA | | 49,5 k € | 0,38 % |
| 56 | Hammond Power Solutions Inc | | 23,2 k € | 0,18 % |
| 57 | FTAI Aviation Ltd | | 22,8 k € | 0,17 % |
| 58 | Lonking Holdings Ltd | | 17,5 k € | 0,13 % |
| 59 | Premier Marketing PCL | | 16,3 k € | 0,13 % |
| 60 | Nojima Corp | | 15,5 k € | 0,12 % |
| 61 | Catenon, S.A. | | 14,7 k € | 0,11 % |
| 62 | Forval Telecom Inc | | 13,6 k € | 0,10 % |
| 63 | Akatsuki Eazima Co L | | 12,5 k € | 0,10 % |
| 64 | iHuman Inc | | 5 k € | 0,04 % |
| 65 | SigmaRoc PLC | | 3,3 k € | 0,03 % |
| 66 | ABC arbitrage | | 3,2 k € | 0,02 % |
| 67 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | | 3 k € | 0,02 % |
| 68 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | | 3 k € | 0,02 % |
| 69 | IG Group Holdings PLC | | 1,4 k € | 0,01 % |
| 70 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | | 342 € | 0,00 % |
| 71 | Pointerra Ltd | | 249 € | 0,00 % |
| 72 | Five9 Inc | | 17 € | 0,00 % |
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Répartition par secteur
- Technologie 7,5 %
- Communication 3,0 %
- Industrie 1,6 %
- Finance 0,9 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Santé 0,6 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 85,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 26,7 %
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 8,1 %
- Australie 6,6 %
- Singapour 6,1 %
- Norvège 4,7 %
- Îles Caïmans 3,1 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Indonésie 2,5 %
- Thaïlande 2,4 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 3,1 M € | 26,73 % |
| 2 | Japon | 11 | 2,7 M € | 23,75 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 927,3 k € | 8,09 % |
| 4 | Australie | 5 | 757 k € | 6,61 % |
| 5 | Singapour | 2 | 697 k € | 6,08 % |
| 6 | Norvège | 2 | 543,6 k € | 4,74 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 354,7 k € | 3,10 % |
| 8 | Afrique du Sud | 1 | 330,9 k € | 2,89 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 326,2 k € | 2,85 % |
| 10 | Indonésie | 1 | 289,8 k € | 2,53 % |
| 11 | Thaïlande | 2 | 278,7 k € | 2,43 % |
| 12 | Danemark | 1 | 210 k € | 1,83 % |
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