Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 5 699 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 20 617 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 3 | Viasat Inc | 25 372 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 32 435 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 26 375 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 17 302 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 7 | Argan Inc | 2 743 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 14 465 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 9 | JFrog Ltd | 21 809 | 2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 71 251 | 2 M $ | 0,29 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 5 206 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 5 266 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 45 069 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 14 | FirstCash Holdings Inc | 8 221 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 15 | Compass Inc | 143 598 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 16 | D-Wave Quantum Inc | 73 710 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 17 | Old National Bancorp/IN | 67 692 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 18 | Alkermes PLC | 33 424 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 19 | EnerSys | 7 439 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 14 518 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 5 020 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 22 | Terex Corp | 22 984 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 67 779 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 24 | Plexus Corp | 5 392 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 25 | Enpro Inc | 4 279 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 26 | Glaukos Corp | 11 518 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 27 | Core Scientific Inc | 62 664 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 28 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12 422 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 29 043 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 12 200 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 31 | MYR Group Inc | 3 122 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 10 569 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 33 | VAXCYTE INC | 26 347 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 34 | HealthEquity Inc | 16 909 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 30 089 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 20 091 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 12 284 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 38 | Fluor Corp | 28 644 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 43 106 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 194 117 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 41 | InterDigital Inc | 5 215 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 42 | Brinker International Inc | 8 666 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 43 | Lantheus Holdings Inc | 13 017 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 44 | Silicon Laboratories Inc | 6 594 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 45 | Arcosa Inc | 9 888 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 46 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 12 514 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 47 | Macerich Co/The | 56 952 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 48 | Archrock Inc | 34 738 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 22 335 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 50 | Granite Construction Inc | 8 839 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 51 | Valley National Bancorp | 94 729 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 10 335 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 53 | Mercury Systems Inc | 11 261 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 54 | Terreno Realty Corp | 21 262 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 48 087 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 56 | ACM Research Inc | 10 758 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 57 | Ormat Technologies Inc | 12 527 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 58 | Glacier Bancorp Inc | 26 272 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 59 | PTC Therapeutics Inc | 16 537 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 60 | Taylor Morrison Home Corp | 18 801 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 61 | Jackson Financial Inc | 13 102 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 62 | Nuvalent Inc | 10 730 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 63 | Vishay Intertechnology Inc | 24 629 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 14 901 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 65 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 14 621 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 66 | Rigetti Computing Inc | 66 894 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 67 | COGENT BIOSCIENCES INC | 33 339 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 68 | VSE Corp | 5 643 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 69 | Essential Properties Realty Trust Inc | 43 169 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 8 994 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 71 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 12 401 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 72 | SM Energy Co | 48 625 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 73 | Commvault Systems Inc | 8 940 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 74 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 004 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 75 | GATX Corp | 7 138 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 76 | GARRETT MOTION INC | 34 775 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 77 | SSR Mining Inc | 43 935 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 78 | Materion Corp | 4 172 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 79 | Casella Waste Systems Inc | 12 746 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 80 | United Bankshares Inc/WV | 26 949 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 81 | Scholar Rock Holding Corp | 22 331 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 82 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 11 023 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 83 | Joby Aviation Inc | 135 346 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 23 270 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 85 | Atlantic Union Bankshares Corp | 28 373 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | Apogee Therapeutics Inc | 8 993 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 87 | Life Time Group Holdings Inc | 29 111 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 88 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 19 674 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 89 | Axcelis Technologies Inc | 6 248 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15 828 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Victoria's Secret & Co | 14 119 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Novanta Inc | 7 256 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 93 | Matson Inc | 6 069 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | Enova International Inc | 4 845 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 95 | Selective Insurance Group Inc | 11 994 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 96 | Kite Realty Group Trust | 40 998 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 97 | TXNM Energy Inc | 20 439 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 98 | Ameris Bancorp | 12 835 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 99 | Essent Group Ltd | 17 972 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 100 | New Jersey Resources Corp | 20 552 | 1,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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