Composition de Small Cap Index Trust
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- Actif net
- 669,6 M $ dont 642,7 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 1 822 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9 675 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 102 | AAR Corp | 7 962 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Black Hills Corp | 15 241 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Liquidia Corp | 14 084 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 105 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 9 478 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 13 228 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 14 294 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 108 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 789 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 109 | Balchem Corp | 6 510 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | Perimeter Solutions Inc | 30 411 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | MARA Holdings Inc | 77 452 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 11 008 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 113 | Clear Secure Inc | 19 047 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Sensient Technologies Corp | 8 599 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 25 440 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Uranium Energy Corp | 98 936 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 32 116 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 118 | CG ONCOLOGY INC | 14 789 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 119 | ACI Worldwide Inc | 20 607 | 1 M $ | 0,15 % |
| 120 | Home BancShares Inc/AR | 36 287 | 1 M $ | 0,15 % |
| 121 | Definium Therapeutics Inc | 21 910 | 1 M $ | 0,15 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 11 354 | 1 M $ | 0,15 % |
| 123 | PriceSmart Inc | 5 246 | 1 M $ | 0,15 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 6 219 | 1 M $ | 0,15 % |
| 125 | CRISPR Therapeutics AG | 18 652 | 1 M $ | 0,15 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 14 017 | 1 M $ | 0,15 % |
| 127 | Radian Group Inc | 26 916 | 1 M $ | 0,15 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17 845 | 1 M $ | 0,15 % |
| 129 | Diodes Inc | 9 210 | 1 M $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 25 678 | 1 M $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 11 741 | 1 M $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 7 274 | 1 M $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 50 367 | 982,7 k $ | 0,15 % |
| 134 | Champion Homes Inc | 11 151 | 982,6 k $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 15 011 | 982 k $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23 899 | 980,6 k $ | 0,15 % |
| 137 | Brookfield Infrastructure Corp | 25 443 | 979,6 k $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 19 546 | 974,2 k $ | 0,15 % |
| 139 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40 807 | 971,6 k $ | 0,15 % |
| 140 | Knife River Corp | 11 607 | 970,9 k $ | 0,15 % |
| 141 | Synaptics Inc | 7 769 | 965,1 k $ | 0,14 % |
| 142 | Eastern Bankshares Inc | 43 332 | 963,7 k $ | 0,14 % |
| 143 | Cavco Industries Inc | 1 567 | 962,7 k $ | 0,14 % |
| 144 | Varonis Systems Inc | 22 914 | 961,5 k $ | 0,14 % |
| 145 | Herc Holdings Inc | 6 698 | 960,1 k $ | 0,14 % |
| 146 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 10 084 | 959,7 k $ | 0,14 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 10 545 | 956,9 k $ | 0,14 % |
| 148 | Transocean Ltd | 195 613 | 956,5 k $ | 0,14 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 5 527 | 956,3 k $ | 0,14 % |
| 150 | ONE Gas Inc | 12 389 | 954,8 k $ | 0,14 % |
| 151 | Noble Corp PLC | 25 535 | 952,5 k $ | 0,14 % |
| 152 | Veracyte Inc | 16 196 | 951,2 k $ | 0,14 % |
| 153 | Belden Inc | 7 874 | 944,2 k $ | 0,14 % |
| 154 | CNO Financial Group Inc | 18 520 | 944,1 k $ | 0,14 % |
| 155 | Cabot Corp | 10 377 | 942,4 k $ | 0,14 % |
| 156 | Magnolia Oil & Gas Corp | 36 798 | 941,3 k $ | 0,14 % |
| 157 | First Financial Bankshares Inc | 27 170 | 940,1 k $ | 0,14 % |
| 158 | Power Integrations Inc | 11 206 | 938,6 k $ | 0,14 % |
| 159 | LEMONADE INC | 14 373 | 935 k $ | 0,14 % |
| 160 | CNX Resources Corp | 27 423 | 930,5 k $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 5 981 | 927,4 k $ | 0,14 % |
| 162 | RXO Inc | 33 606 | 927,2 k $ | 0,14 % |
| 163 | Kontoor Brands Inc | 11 078 | 923,2 k $ | 0,14 % |
| 164 | Dianthus Therapeutics Inc | 9 461 | 922,3 k $ | 0,14 % |
| 165 | LivaNova PLC | 11 210 | 921,8 k $ | 0,14 % |
| 166 | Flagstar Bank NA | 61 494 | 918,7 k $ | 0,14 % |
| 167 | 10X Genomics Inc | 23 854 | 914,6 k $ | 0,14 % |
| 168 | ServisFirst Bancshares Inc | 10 534 | 913,8 k $ | 0,14 % |
| 169 | Veeco Instruments Inc | 12 000 | 909,6 k $ | 0,14 % |
| 170 | Spire Inc | 11 596 | 905,5 k $ | 0,14 % |
| 171 | Murphy Oil Corp | 27 763 | 904 k $ | 0,14 % |
| 172 | Fulton Financial Corp | 37 321 | 902,8 k $ | 0,13 % |
| 173 | CSW INDUSTRIALS INC | 3 241 | 902 k $ | 0,13 % |
| 174 | AXT Inc | 12 469 | 898,8 k $ | 0,13 % |
| 175 | PBF Energy Inc | 19 729 | 898,1 k $ | 0,13 % |
| 176 | TANGER INC | 22 667 | 894,7 k $ | 0,13 % |
| 177 | XOMETRY INC | 9 251 | 892,9 k $ | 0,13 % |
| 178 | Zeta Global Holdings Corp | 45 341 | 892,3 k $ | 0,13 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 12 222 | 892 k $ | 0,13 % |
| 180 | Northwestern Energy Group Inc | 12 429 | 890,2 k $ | 0,13 % |
| 181 | Laureate Education Inc | 24 362 | 884,8 k $ | 0,13 % |
| 182 | Badger Meter Inc | 5 954 | 883,5 k $ | 0,13 % |
| 183 | Texas Capital Bancshares Inc | 8 555 | 883,4 k $ | 0,13 % |
| 184 | RadNet Inc | 14 276 | 880,4 k $ | 0,13 % |
| 185 | Tango Therapeutics Inc | 28 149 | 879,9 k $ | 0,13 % |
| 186 | Bread Financial Holdings Inc | 8 087 | 876,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 21 243 | 876,1 k $ | 0,13 % |
| 188 | ServiceTitan Inc | 12 329 | 871,8 k $ | 0,13 % |
| 189 | Opendoor Technologies Inc | 188 195 | 869,5 k $ | 0,13 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 48 379 | 867,4 k $ | 0,13 % |
| 191 | Standex International Corp | 2 416 | 864,1 k $ | 0,13 % |
| 192 | Warrior Met Coal Inc | 10 610 | 861,1 k $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 26 990 | 860,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10 660 | 857,7 k $ | 0,13 % |
| 195 | Resideo Technologies Inc | 27 566 | 857,3 k $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 6 864 | 855,7 k $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 24 332 | 853,8 k $ | 0,13 % |
| 198 | TENABLE HOLDINGS INC | 23 087 | 851,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16 691 | 851,1 k $ | 0,13 % |
| 200 | Remitly Global Inc | 37 901 | 849,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 713 | 604 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 7,9 M $ | 1,22 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 7,6 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 14 | 3,7 M $ | 0,58 % |
| 5 | Irlande | 7 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 5 | 2,6 M $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 2,4 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Marshall | 7 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 4 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993,5 k $ | 0,15 % |
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