Zusammensetzung von Small Cap Index Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669,6 Mio. $ davon 642,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 1.822 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 9.675 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | AAR Corp | 7.962 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Black Hills Corp | 15.241 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Liquidia Corp | 14.084 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 9.478 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 13.228 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 14.294 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.789 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Balchem Corp | 6.510 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Perimeter Solutions Inc | 30.411 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | MARA Holdings Inc | 77.452 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 11.008 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Clear Secure Inc | 19.047 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Sensient Technologies Corp | 8.599 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 25.440 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Uranium Energy Corp | 98.936 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Outfront Media Inc | 32.116 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | CG ONCOLOGY INC | 14.789 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 119 | ACI Worldwide Inc | 20.607 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Home BancShares Inc/AR | 36.287 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Definium Therapeutics Inc | 21.910 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | UFP Industries Inc | 11.354 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | PriceSmart Inc | 5.246 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Boot Barn Holdings Inc | 6.219 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | CRISPR Therapeutics AG | 18.652 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Piper Sandler Cos | 14.017 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Radian Group Inc | 26.916 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 17.845 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Diodes Inc | 9.210 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 25.678 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Legence Corp | 11.741 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 7.274 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 50.367 | 982.660,2 $ | 0,15 % |
| 134 | Champion Homes Inc | 11.151 | 982.626,1 $ | 0,15 % |
| 135 | Moelis & Co | 15.011 | 982.019,6 $ | 0,15 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 23.899 | 980.576 $ | 0,15 % |
| 137 | Brookfield Infrastructure Corp | 25.443 | 979.555,5 $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 19.546 | 974.172,6 $ | 0,15 % |
| 139 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40.807 | 971.614,7 $ | 0,15 % |
| 140 | Knife River Corp | 11.607 | 970.925,6 $ | 0,15 % |
| 141 | Synaptics Inc | 7.769 | 965.142,9 $ | 0,14 % |
| 142 | Eastern Bankshares Inc | 43.332 | 963.703,7 $ | 0,14 % |
| 143 | Cavco Industries Inc | 1.567 | 962.733,5 $ | 0,14 % |
| 144 | Varonis Systems Inc | 22.914 | 961.471,4 $ | 0,14 % |
| 145 | Herc Holdings Inc | 6.698 | 960.091,3 $ | 0,14 % |
| 146 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 10.084 | 959.694,3 $ | 0,14 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 10.545 | 956.853,3 $ | 0,14 % |
| 148 | Transocean Ltd | 195.613 | 956.547,6 $ | 0,14 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 5.527 | 956.336,8 $ | 0,14 % |
| 150 | ONE Gas Inc | 12.389 | 954.820,2 $ | 0,14 % |
| 151 | Noble Corp PLC | 25.535 | 952.455,5 $ | 0,14 % |
| 152 | Veracyte Inc | 16.196 | 951.191,1 $ | 0,14 % |
| 153 | Belden Inc | 7.874 | 944.171,3 $ | 0,14 % |
| 154 | CNO Financial Group Inc | 18.520 | 944.149,6 $ | 0,14 % |
| 155 | Cabot Corp | 10.377 | 942.439,1 $ | 0,14 % |
| 156 | Magnolia Oil & Gas Corp | 36.798 | 941.292,8 $ | 0,14 % |
| 157 | First Financial Bankshares Inc | 27.170 | 940.082 $ | 0,14 % |
| 158 | Power Integrations Inc | 11.206 | 938.614,6 $ | 0,14 % |
| 159 | LEMONADE INC | 14.373 | 934.963,7 $ | 0,14 % |
| 160 | CNX Resources Corp | 27.423 | 930.462,4 $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 5.981 | 927.354,1 $ | 0,14 % |
| 162 | RXO Inc | 33.606 | 927.189,5 $ | 0,14 % |
| 163 | Kontoor Brands Inc | 11.078 | 923.240,5 $ | 0,14 % |
| 164 | Dianthus Therapeutics Inc | 9.461 | 922.258,3 $ | 0,14 % |
| 165 | LivaNova PLC | 11.210 | 921.798,3 $ | 0,14 % |
| 166 | Flagstar Bank NA | 61.494 | 918.720,4 $ | 0,14 % |
| 167 | 10X Genomics Inc | 23.854 | 914.562,4 $ | 0,14 % |
| 168 | ServisFirst Bancshares Inc | 10.534 | 913.824,5 $ | 0,14 % |
| 169 | Veeco Instruments Inc | 12.000 | 909.600 $ | 0,14 % |
| 170 | Spire Inc | 11.596 | 905.531,6 $ | 0,14 % |
| 171 | Murphy Oil Corp | 27.763 | 903.963,3 $ | 0,14 % |
| 172 | Fulton Financial Corp | 37.321 | 902.795 $ | 0,13 % |
| 173 | CSW INDUSTRIALS INC | 3.241 | 901.970,3 $ | 0,13 % |
| 174 | AXT Inc | 12.469 | 898.765,5 $ | 0,13 % |
| 175 | PBF Energy Inc | 19.729 | 898.064,1 $ | 0,13 % |
| 176 | TANGER INC | 22.667 | 894.666,5 $ | 0,13 % |
| 177 | XOMETRY INC | 9.251 | 892.906,5 $ | 0,13 % |
| 178 | Zeta Global Holdings Corp | 45.341 | 892.310,9 $ | 0,13 % |
| 179 | Rush Enterprises Inc | 12.222 | 892.022,7 $ | 0,13 % |
| 180 | Northwestern Energy Group Inc | 12.429 | 890.165 $ | 0,13 % |
| 181 | Laureate Education Inc | 24.362 | 884.827,8 $ | 0,13 % |
| 182 | Badger Meter Inc | 5.954 | 883.454,5 $ | 0,13 % |
| 183 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.555 | 883.389,3 $ | 0,13 % |
| 184 | RadNet Inc | 14.276 | 880.400,9 $ | 0,13 % |
| 185 | Tango Therapeutics Inc | 28.149 | 879.937,7 $ | 0,13 % |
| 186 | Bread Financial Holdings Inc | 8.087 | 876.226,5 $ | 0,13 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 21.243 | 876.061,3 $ | 0,13 % |
| 188 | ServiceTitan Inc | 12.329 | 871.783,6 $ | 0,13 % |
| 189 | Opendoor Technologies Inc | 188.195 | 869.460,9 $ | 0,13 % |
| 190 | Mirion Technologies Inc | 48.379 | 867.435,5 $ | 0,13 % |
| 191 | Standex International Corp | 2.416 | 864.130,7 $ | 0,13 % |
| 192 | Warrior Met Coal Inc | 10.610 | 861.107,6 $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 26.990 | 860.171,3 $ | 0,13 % |
| 194 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10.660 | 857.703,6 $ | 0,13 % |
| 195 | Resideo Technologies Inc | 27.566 | 857.302,6 $ | 0,13 % |
| 196 | Covista Inc | 6.864 | 855.666,2 $ | 0,13 % |
| 197 | United Community Banks Inc/GA | 24.332 | 853.809,9 $ | 0,13 % |
| 198 | TENABLE HOLDINGS INC | 23.087 | 851.448,6 $ | 0,13 % |
| 199 | Atmus Filtration Technologies Inc | 16.691 | 851.074,1 $ | 0,13 % |
| 200 | Remitly Global Inc | 37.901 | 849.361,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.713 | 604 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 7 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993.474,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008311