Zusammensetzung von Small Cap Index Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 669,6 Mio. $ davon 642,7 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 1.822 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Liberty Energy Inc | 32.221 | 843.868 $ | 0,13 % |
| 202 | Extreme Networks Inc | 26.041 | 842.947,2 $ | 0,13 % |
| 203 | International Bancshares Corp | 11.067 | 840.538,7 $ | 0,13 % |
| 204 | Impinj Inc | 5.846 | 837.322,6 $ | 0,13 % |
| 205 | USA Rare Earth Inc | 38.738 | 835.966 $ | 0,12 % |
| 206 | Valaris Ltd | 11.448 | 831.124,8 $ | 0,12 % |
| 207 | Associated Banc-Corp | 26.999 | 830.759,2 $ | 0,12 % |
| 208 | COPT Defense Properties | 22.811 | 830.092,3 $ | 0,12 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 11.885 | 824.105,9 $ | 0,12 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 5.105 | 820.833 $ | 0,12 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 11.575 | 820.204,5 $ | 0,12 % |
| 212 | Franklin Electric Co Inc | 7.621 | 816.895 $ | 0,12 % |
| 213 | Oceaneering International Inc | 20.132 | 815.748,6 $ | 0,12 % |
| 214 | Core Natural Resources Inc | 10.148 | 812.043 $ | 0,12 % |
| 215 | Mueller Water Products Inc | 31.341 | 809.538 $ | 0,12 % |
| 216 | First BanCorp/Puerto Rico | 30.976 | 807.544,3 $ | 0,12 % |
| 217 | Celcuity Inc | 7.700 | 805.574 $ | 0,12 % |
| 218 | BGC Group Inc | 75.228 | 804.187,3 $ | 0,12 % |
| 219 | Ondas Inc | 97.454 | 803.021 $ | 0,12 % |
| 220 | Abercrombie & Fitch Co | 8.919 | 802.799,2 $ | 0,12 % |
| 221 | Bel Fuse Inc | 2.407 | 801.627,3 $ | 0,12 % |
| 222 | Independent Bank Corp | 9.573 | 801.451,6 $ | 0,12 % |
| 223 | Cathay General Bancorp | 12.830 | 795.331,7 $ | 0,12 % |
| 224 | WSFS Financial Corp | 10.322 | 792.007,1 $ | 0,12 % |
| 225 | IRhythm Holdings Inc | 6.627 | 788.281,7 $ | 0,12 % |
| 226 | Broadstone Net Lease Inc | 38.111 | 787.754,4 $ | 0,12 % |
| 227 | Ichor Holdings Ltd | 7.015 | 787.644,2 $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 7.924 | 787.090,9 $ | 0,12 % |
| 229 | Independence Realty Trust Inc | 47.037 | 785.047,5 $ | 0,12 % |
| 230 | Asbury Automotive Group Inc | 3.904 | 785.016,3 $ | 0,12 % |
| 231 | Ouster Inc | 12.539 | 783.938,3 $ | 0,12 % |
| 232 | Renasant Corp | 18.422 | 783.671,9 $ | 0,12 % |
| 233 | Brink's Co/The | 8.289 | 783.227,6 $ | 0,12 % |
| 234 | California Resources Corp | 14.796 | 782.264,5 $ | 0,12 % |
| 235 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 20.871 | 780.992,8 $ | 0,12 % |
| 236 | nLight Inc | 11.193 | 779.256,7 $ | 0,12 % |
| 237 | UniFirst Corp/MA | 2.932 | 775.396,7 $ | 0,12 % |
| 238 | Brookdale Senior Living Inc | 47.809 | 769.246,8 $ | 0,11 % |
| 239 | Itron Inc | 8.877 | 768.126,8 $ | 0,11 % |
| 240 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 12.309 | 765.866 $ | 0,11 % |
| 241 | CVB Financial Corp | 33.906 | 764.580,3 $ | 0,11 % |
| 242 | Penguin Solutions Inc | 10.051 | 763.976,5 $ | 0,11 % |
| 243 | Dave Inc | 2.047 | 762.691,7 $ | 0,11 % |
| 244 | Denali Therapeutics Inc | 29.633 | 762.160,8 $ | 0,11 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 9.170 | 760.834,9 $ | 0,11 % |
| 246 | KB Home | 12.114 | 758.215,3 $ | 0,11 % |
| 247 | Marex Group PLC | 12.408 | 756.267,6 $ | 0,11 % |
| 248 | Griffon Corp | 7.733 | 754.199,5 $ | 0,11 % |
| 249 | GEO Group Inc/The | 25.522 | 754.175,1 $ | 0,11 % |
| 250 | Kadant Inc | 2.392 | 751.638,2 $ | 0,11 % |
| 251 | SL Green Realty Corp | 14.504 | 750.872,1 $ | 0,11 % |
| 252 | Polaris Inc | 10.949 | 749.349,6 $ | 0,11 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 9.362 | 744.653,5 $ | 0,11 % |
| 254 | WesBanco Inc | 19.071 | 744.341,1 $ | 0,11 % |
| 255 | Plug Power Inc | 274.174 | 743.011,5 $ | 0,11 % |
| 256 | National Health Investors Inc | 9.702 | 739.874,5 $ | 0,11 % |
| 257 | Dorman Products Inc | 5.408 | 737.921,6 $ | 0,11 % |
| 258 | Adeia Inc | 22.391 | 737.335,6 $ | 0,11 % |
| 259 | Telephone and Data Systems Inc | 19.894 | 736.276,9 $ | 0,11 % |
| 260 | Cleanspark Inc | 50.567 | 735.749,9 $ | 0,11 % |
| 261 | Erasca Inc | 40.098 | 734.595,4 $ | 0,11 % |
| 262 | PJT Partners Inc | 4.860 | 733.568,4 $ | 0,11 % |
| 263 | Ambarella Inc | 8.531 | 731.959,8 $ | 0,11 % |
| 264 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 23.237 | 730.338,9 $ | 0,11 % |
| 265 | Energy Fuels Inc/Canada | 50.341 | 729.944,5 $ | 0,11 % |
| 266 | Stride Inc | 8.431 | 727.089,4 $ | 0,11 % |
| 267 | Box Inc | 27.313 | 724.887 $ | 0,11 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 4.934 | 723.324,4 $ | 0,11 % |
| 269 | Community Financial System Inc | 10.775 | 723.218 $ | 0,11 % |
| 270 | Cactus Inc | 14.082 | 721.420,9 $ | 0,11 % |
| 271 | Graham Holdings Co | 632 | 721.377,4 $ | 0,11 % |
| 272 | Genworth Financial Inc | 75.790 | 717.731,3 $ | 0,11 % |
| 273 | Victory Capital Holdings Inc | 8.522 | 716.359,3 $ | 0,11 % |
| 274 | Knowles Corp | 17.204 | 713.621,9 $ | 0,11 % |
| 275 | Apple Hospitality REIT Inc | 42.440 | 713.416,4 $ | 0,11 % |
| 276 | Chefs' Warehouse Inc/The | 7.422 | 713.254,2 $ | 0,11 % |
| 277 | Benchmark Electronics Inc | 7.180 | 708.450,6 $ | 0,11 % |
| 278 | Haemonetics Corp | 9.417 | 706.275 $ | 0,11 % |
| 279 | BankUnited Inc | 14.533 | 704.123,9 $ | 0,11 % |
| 280 | Otter Tail Corp | 7.796 | 701.484,1 $ | 0,10 % |
| 281 | OSI Systems Inc | 3.199 | 699.621,3 $ | 0,10 % |
| 282 | Insight Enterprises Inc | 5.735 | 698.523 $ | 0,10 % |
| 283 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 23.451 | 697.667,3 $ | 0,10 % |
| 284 | First Financial Bancorp | 20.523 | 694.293,1 $ | 0,10 % |
| 285 | Cal-Maine Foods Inc | 8.607 | 693.379,9 $ | 0,10 % |
| 286 | Hinge Health Inc | 8.332 | 691.556 $ | 0,10 % |
| 287 | Avient Corp | 18.626 | 688.417 $ | 0,10 % |
| 288 | Korn Ferry | 10.333 | 687.971,1 $ | 0,10 % |
| 289 | Cohu Inc | 9.300 | 687.363 $ | 0,10 % |
| 290 | Signet Jewelers Ltd | 7.925 | 683.135 $ | 0,10 % |
| 291 | Beam Therapeutics Inc | 19.888 | 682.556,2 $ | 0,10 % |
| 292 | Group 1 Automotive Inc | 2.341 | 681.629 $ | 0,10 % |
| 293 | Simmons First National Corp | 29.949 | 678.344,9 $ | 0,10 % |
| 294 | Keel Infrastructure Corp | 117.994 | 677.285,6 $ | 0,10 % |
| 295 | IMMUNITYBIO INC | 77.305 | 676.805,3 $ | 0,10 % |
| 296 | Cinemark Holdings Inc | 21.208 | 672.929,8 $ | 0,10 % |
| 297 | First Interstate BancSystem Inc | 17.443 | 672.602,1 $ | 0,10 % |
| 298 | Palomar Holdings Inc | 5.296 | 669.361,4 $ | 0,10 % |
| 299 | Option Care Health Inc | 31.813 | 667.118,6 $ | 0,10 % |
| 300 | Avista Corp | 16.288 | 666.342,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.713 | 604 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 7,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 7,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 14 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 7 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Marshallinseln | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 993.474,6 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Index Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008311